1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 出納工作職責

        時間:2023-12-14 13:50:33 工作職責 我要投稿

        出納工作職責必備[15篇]

        出納工作職責1

          1、費用報銷單的審核、記賬;

        出納工作職責必備[15篇]

          2、資金、發(fā)票的管理;

          3、業(yè)務往來單據(jù)的審核、統(tǒng)計、對賬;

          4、銀行、稅務局業(yè)務的往來;

          5、對公賬戶的管理,做賬數(shù)據(jù)的'整理;

          6、行政、人事工作協(xié)助;

          7、主管交代的其他工作。

        出納工作職責2

          1、按時上下班,上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

          2、出納員負責現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

          3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作,F(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

          4、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

          5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

          6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票,不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。

          7、嚴格按法規(guī)辦事,杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

          8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作,做好安全保衛(wèi)工作,保管使用好所用公共財產(chǎn)。

          9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

        出納工作職責3

          1. 嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務管理制度,恪守會計職業(yè)道德;

          2.負責日常報銷的管理,嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

          3.負責銀行賬戶的.日常結算,包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時對帳,做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

          4.負責現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管,編制使用歸檔記錄,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況;

          5.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內正常經(jīng)營需要為限,不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款;

          6. 根據(jù)賬務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證,配合會計做好各種賬務處理;

          7. 完成領導交辦的其他事項。

        出納工作職責4

          1、負責報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

          2、負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;

          3、做好收入統(tǒng)計工作,負責和業(yè)務團隊進行收入核對,并匯總進度表;

          4、協(xié)助財務經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

          5、負責財務會計檔案的.日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

          6、配合各項審計工作;

          7、做好上級交辦的其他財務工作。

        出納工作職責5

          1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬;

          2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);

          3、負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務繳納;

          4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

          5、負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;

          6、負責并統(tǒng)籌月度結賬,整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;

          7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失。

        出納工作職責6

          (1)負責月度會計報表的編制、審核、報送工作,確保數(shù)字真實、計算準確、內容完整、報送及時;

          (2)負責公司各項財務指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作,滿足公司內外部的財務信息需求,確保數(shù)字準確,報送及時;

          (3)負責接待財務系統(tǒng)審計事宜,接受財政、稅務、審計等部門的檢查,如實提供檢查所需各項財務資料;

          (4)負責會計憑證的編制,確保原始憑證合法、合規(guī),內容真實,手續(xù)完備,數(shù)字正確;記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤;

          (5)負責工商年審所需填報資料報表的'工作;

          (6)管理固定資產(chǎn)明細賬;

          (7)負責經(jīng)貿(mào)、統(tǒng)計局等資料報表的填報工作;

          (8)組織制定財務規(guī)劃,并指導財務部門制定、完善財務政策和管理制度,落實國家的相關法律政策;

        出納工作職責7

          1、在財務經(jīng)理領導下組織公司日常會計核算工作,優(yōu)化、擬訂內部核算流程,準確反映公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量;

          2、協(xié)助財務經(jīng)理審核公司費用開支及各類付款業(yè)務;

          3、協(xié)助財務經(jīng)理優(yōu)化、擬訂公司財務相關內控制度并督促執(zhí)行;

          4、在財務經(jīng)理領導下定期編制相關分析報表,為公司經(jīng)營管理提供合理化建議;

          5、按要求編制預算報表,協(xié)助解決預算編制和執(zhí)行中的問題,分析預算執(zhí)行情況,督促完成預算目標

          6、完成領導交辦的其他工作。

        出納工作職責8

          1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等,工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

          2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等,對接業(yè)務催收回款,網(wǎng)銀支付信息錄入,保證各項支付手續(xù)完整,報銷金額準確;

          3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入,每日編制資金日報,按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

          4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥,保證業(yè)務資金需要,在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。

          5、負責開具各項票據(jù)及保管銀行資料,包括收據(jù)、印鑒、支票等;

          6、其他領導安排的工作

        出納工作職責9

          1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

          2、負責對接所有供應商的月度對賬工作;

          3、成品成本核算與分析;

          4、認真核對并確認憑證并登記應收賬款明細賬;

          5、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管報送分析明細表;

          6、對應收賬款金額較大、賬齡較長的.客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,協(xié)調跟進賬務處理;

          7、負責工資考核算等;

          8、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

          9、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

        出納工作職責10

          1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

          2、整理合同

          以財務部收到合同的先后順序為基礎編號歸類存檔,合同對照發(fā)貨簽收單,將其結算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬,根據(jù)合同的`約定方式和歸還方式追收貨款。

          3、開具開票

          根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內容進行審核,相關人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務里。

          4、收款臺賬及憑證處理

          根據(jù)出納每天登記的收款情況,對照該筆的銷售登記入賬,

          5、協(xié)助追款

          若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認函,并及時提醒我司業(yè)務員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務員向客戶提供相關資料追回貨款。

          6、對賬

          根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務部對賬。

          6、熟悉財務ERP系統(tǒng)。

          ★應收會計工作職責精選范例集錦

        出納工作職責11

          1、根據(jù)合同審核應收賬款,向客戶開具發(fā)票;

          2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;

          3、負責員工報銷費用的審核;

          4、月度結賬及月度對賬

          5、工資發(fā)放;

          6、涉稅事宜

          7、業(yè)務報銷,客戶收款、供應商付款并編制現(xiàn)金日記賬;

        出納工作職責12

          1.配合分管領導完成公司各項付款審批

          2.按流程與程序編制、審定、對外提供各類會計信息,編制財務報告,并完成財務報告披露相關工作;

          3.審核各層級法定財務報表,組織編制合并報表,并報表進行分析,提出會計管控建議;

          4.完成財務報表分析,并向管理層提供分析報告,為公司提供財務管理決策建議;

          5.配合做好與總部各職能部門工作對接;

          6.公司內會計人員工作分工與人員管理

          7.做好財務信息化建設,組織團隊員工參加專業(yè)培訓,提高財務技能與水平。

        出納工作職責13

          出納員的工作定位和崗位職責

          一、出納員工作定位:

          按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及相關賬務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關票據(jù)等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理,提高經(jīng)濟效益而服務。

          二、出納員崗位職責:

          1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

          2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

          3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。

          4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司一周內正常經(jīng)營需要為限。

          5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

          6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤。

          7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結。

          8、根據(jù)賬務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

          9、每日下班前更新當日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

          10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

          11、按時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。

          12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

          13、嚴格審核原始憑證的'編號、名稱,填制原始憑證的日期,接受原始憑證的單位名稱,交易或事項的內容(含品名、數(shù)量、單價和金額),填制單位簽章,有關人員簽章,憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關,事前要審核,賬前要審核。做到“四個不能入賬”,即:原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬,開支不合理不合法的不能入賬,簽字不完善的不能入賬,超過報賬期限的不能入賬。

        出納工作職責14

          1.結算財務、應收應付崗位。能在上級的領導及監(jiān)督下定期完成量化的要求,并能獨立處理和解決所負責的任務

          2.按照公司的'財務流程及管理制度執(zhí)行貨物應收應付的賬單核對及資金回籠

          3.協(xié)助公司上級做好賬目的整理工作

          4.完成上級交代的其他事務性工作

          5.具有良好的溝通,協(xié)調及執(zhí)行能力,工作踏實認真,應對快捷敏銳,責任心強

        出納工作職責15

          1,具備會計師專業(yè)水平,有大型工廠財務管理經(jīng)驗,關于工廠成本核算、財務管理有一定工作經(jīng)驗。

          2、對ERP數(shù)據(jù)歸集,抓取,能快速出具公司需要的.產(chǎn)品、部門、項目核算報表

          3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度部門財務預算計劃;

          4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

          5、負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

          6、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

          7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

        【出納工作職責】相關文章:

        出納工作職責與崗位職責11-17

        出納工作職責05-07

        (經(jīng)典)出納工作職責11-18

        出納的工作職責03-19

        出納工作職責06-28

        出納的主要工作職責06-04

        出納人員的工作職責05-10

        出納工作職責【熱】08-23

        【推薦】出納工作職責08-23

        出納工作職責【熱門】08-23

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>