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      2. 出納工作職責

        時間:2023-11-18 16:33:33 工作職責 我要投稿

        (經(jīng)典)出納工作職責

        出納工作職責1

          1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作,加強公司經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益;

        (經(jīng)典)出納工作職責

          2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

          3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執(zhí)行情況;

          4、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的`財務分析,并確保這些報告準確;

          5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求等;

          6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

        出納工作職責2

          1、按規(guī)定每日做銀行賬

          2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

          3、負責報銷費用的工作,單據(jù)整理

          4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

          5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的人員

          6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

          7、店鋪每月盤點

          8、完成領導交代其他事項

        出納工作職責3

          1、及時辦理收付和銀行結算業(yè)務,熟練網(wǎng)銀操作,嚴格按照出納制度進行工作;

          2、負責現(xiàn)金、支票、U盾等的'保管;

          3、處理銀行有關事宜;

          4、負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;

          5、負責每日與保理業(yè)務相關的收入、支出明細統(tǒng)計;

          6、每月保理收入開票統(tǒng)計;

          7、按時完成上級交辦的其他工作。

        出納工作職責4

          工作職責:

          1、負責日常收支的`管理和核對;

          2、辦公室基本賬務的核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

          4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

          6、負責開具各項票據(jù);

          崗位要求:

          1、大學本科學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

          2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件;

          3、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

          4、工作認真,態(tài)度端正;

          5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。

        出納工作職責5

          1、負責學校的日常的.收、付款辦理工作,查詢及核對銀行進賬情況;

          2、協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

          3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

          4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

          5、按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

          6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

          7、檔案管理;

          8、財務私章管理;

          9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。

        出納工作職責6

          工作一年后,我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力,逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題,為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準備。

          第一,提升自己的心智

          為了更好的完成自己的工作,我需要對自己的工作有更好的認識,真正把工作放在心里,認真對待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間,要約束自己的行為,用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中,也要多學習出納相關的知識和資料,對當前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未來的生活中,我需要我個人的努力來促進我更好的發(fā)展,所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。

          第二,增強工作能力

          在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習,成長,爭取更多的技能,這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向別人學習,讓自己在這份工作中更容易得到提升,獲得應有的.成長。為了做好當下的工作,我們需要不懈的努力,做出自己的行動,為我們的未來付出更多的努力。

          第三,改正自己的缺點

          工作中總會有一些不好的方面和情況,大部分是因為我工作不認真,注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績,取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果,尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

          總之,在新的一年里,我會端正我的自我態(tài)度,在工作中多做努力,為生活多做努力。想來想去,還是需要在以后的工作中及時反思總結自己,這樣才能更好的認識自己的問題,也有助于我更好的發(fā)展,真正為自己的人生奮斗。

        出納工作職責7

          職責一:幼兒園出納工作職責

          一、負責園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

          二、根據(jù)規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結,正確無誤,賬款一致。

          三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定,認真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

          四、按時、按規(guī)定向會計報賬,正確地計算收入、支出。

          五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額,不能挪用現(xiàn)金,不準用白條抵庫和"坐支",不開空頭支票,無遺失支票事故。

          六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好支票等,保守保險柜號碼的秘密。

          七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

          八、定期向園領導匯報工作,接受領導、群眾的監(jiān)督。

          職責二:幼兒園出納工作職責

          1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

          2.負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結,正確無誤,賬款相符。

          3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的'收付款項,在做好宣傳解釋的基礎上,有權監(jiān)督拒付。

          4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

          5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。

          6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

          7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

          職責三:幼兒園出納工作職責

          1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

          2、及時登記現(xiàn)金日記帳,每日終了盤點庫存現(xiàn)金,并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù),做到帳實相符。

          3、熟悉銀行結算業(yè)務,正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

          4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務要及時核對,加強密碼管理,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

          5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,定期與銀行進行帳目的核對,保證銀行存款資金的正確性。

          6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況,做到“日清月結”,確保資金的合理調(diào)配。

          7、妥善保管各種票據(jù),不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

        出納工作職責8

          1、負責公司銀行及現(xiàn)金結算,管理公司銀行賬戶;

          2、嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用;

          3、及時與銀行對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

          4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符,做到日清日結;貨幣資金周盤點;

          5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

          6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

          7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票,負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

          8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

        出納工作職責9

          1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的'現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財務經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務,現(xiàn)金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

          2、 要根據(jù)原始憑證,及時正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,帳款相符。

          3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

          4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,應及時將情況如實向財務主管匯報,并要立即認真查找原因。

          5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi),并關好門鎖,保證金庫安全。

          6、 及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

          7、申領公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況,及時申領發(fā)票不得有誤,以確保公司對外開票。

          8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

          9、認真完成領導交辦的其他工作。

        出納工作職責10

          1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表,現(xiàn)金支出和收入的預算表,負責預算內(nèi)款項的`支付;

          2.負責日常報銷單據(jù)的審核和支付;

          3.做好辦公用品的盤點,每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;

          4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。

          5.完成公司領導交辦的其他事項。

        出納工作職責11

          1、收入單據(jù)審核,現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理,各項外匯收付匯申報。

          2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認,記賬及結帳業(yè)務。

          3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

          4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的`登記,管理。

          5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。

        出納工作職責12

          1負責日常收支的.管理和核對,配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總

          2辦公室基本賬務的核對,負責開具各項票據(jù)

          3負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

          4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

          5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

          6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務

        出納工作職責13

          1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度,作好分公司工程款的收款及上繳工作,負責分公司營業(yè)及費用情況的日報,及時反映預算執(zhí)行情況。

          2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。

          3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

          4、制現(xiàn)金日記帳,認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結。

          5、做好分公司客戶資源等資料的.保密工作。

        出納工作職責14

          1、負責編制現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬等

          2、負責公司往來款項的收支.

          3、負責配合會計對貨幣安全檢查,定期檢查庫存現(xiàn)金,銀行票據(jù)等

          4、負責核對每日營收及各項費用支出

          5、負責做好與收銀員每日營收的'交接工作

          6、負責保管公司開戶許可證,銀行賬戶管理和年檢工作

          7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作

          8、負責每月工資發(fā)放

        出納工作職責15

          一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結算制度。

          二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

          三、庫存現(xiàn)金不超限額,保證現(xiàn)金的安全與完整。

          四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報,及時查明原因,按規(guī)定的手續(xù)核銷;銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時,要及時核對,查找原因,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,待下月調(diào)整入帳。

          五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作,核對人數(shù),核準金額,不出差錯。

          六、票據(jù)使用規(guī)范,不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù);支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實。

          七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。

          八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理,要認真做好票據(jù)的購領、使用和繳銷手續(xù)。

          九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關的財務工作,編制記帳憑證,接受主辦會計的指導和監(jiān)督。

          十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的`出納結報工作,月底做好出納結報單,連同有關憑證,及時送交主辦做帳。

          (一)流動資金核算

          1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;

          2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應;

          3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.

          (二)固定資產(chǎn)核算

          1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

          2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

          3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

          4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

          5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

          (三)材料核算

          1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度;

          2.根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

          3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

          4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.

          (四)工資核算

          1.按計劃控制工資總額的使用;

          2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

          3.進行工資明細核算.

          (五)成本核算

          1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

          2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報;

          3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

          (六)利潤核算及分配

          1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

          2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

          3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

          4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

          (七)往來結算

          1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

          2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.

          (八)專項資金核算

          1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

          2.對專項資金進行明細核算;

          3.按時編制專項獎金報表.

          (九)總賬報表

          1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

          2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

          (十)綜合分析

          1.綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果;

          2.編寫財務情況說明書;

          3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。

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