出納的主要工作職責
出納的主要工作職責1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6、負責代理記賬單位出納工作；
7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納的主要工作職責2
1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題；
2、編制會計分錄，做到賬實相符。
3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務(wù)
出納的主要工作職責3
1、負責相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展；
2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；
3、負責月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度；
4、對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤；
5、完成主管分配的其他任務(wù)。
出納的主要工作職責4
1、負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；
2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；
3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理；
4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理；
5、按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；
6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；
7、檔案管理；
8、財務(wù)私章管理；
9、協(xié)助會計崗位進行預(yù)算編制。
出納的主要工作職責5
1、費用報銷單據(jù)審核；
2、協(xié)助財會文件的.準備、歸檔和保管；
3、快遞行業(yè)面對眾多網(wǎng)點，網(wǎng)點預(yù)付款的審核
4、處理班車/航空賬務(wù)核對，對接網(wǎng)點日常結(jié)算事宜
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納的主要工作職責6
現(xiàn)金及銀行往來款項管理；
負責員工報銷流程；
出納日常的工作：
繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費；
保管公司的合同章，并對每次使用進行授權(quán)檢查和記錄；
發(fā)票的開具與歸檔等。
考勤管理
配合會計完成相關(guān)工作；
其他臨時性的工作。
出納的主要工作職責7
1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性；
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責銀行事務(wù)的處理；
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作；
4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。
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