出納的工作職責(zé)

出納的工作職責(zé)

出納的工作職責(zé)1

　　工作職責(zé)：

　　1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的.情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬"、"銀行存款日記賬"，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計(jì);

　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

　　4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

　　5.要積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6.配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　任職要求：

　　1.全日制大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè);

　　2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

　　3.細(xì)心踏實(shí)、對企業(yè)有較高的忠誠度。

出納的工作職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)與原始單據(jù)的'準(zhǔn)確性、合法性。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對接工作，如打印整理繳費(fèi)單據(jù)等。

　　5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6.配合會計(jì)部分賬務(wù)整理、核對及稅務(wù)相關(guān)工作。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納的工作職責(zé)3

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時申報(bào)和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的'情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納的工作職責(zé)4

　　1、公司的日常財(cái)務(wù)出納工作；

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的`管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等；

　　3、員工社保、公積金辦理繳納；

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作；

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財(cái)務(wù)管理等工作。

出納的工作職責(zé)5

　　什么是出納 ？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的`支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　C報(bào)銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

　　4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

　　出納崗位的職責(zé)是什么

　　出納崗位的職責(zé)一般包括：

　�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

出納的工作職責(zé)6

　　1、整理原始憑證；負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題；

　　2、編制會計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)會計(jì)核算，填制會計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性；

　　2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳；

　　4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來賬目核對整理、盤點(diǎn)及異常處理；

　　5、做好會計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的.整理、歸檔工作；

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作；

　　7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

出納的工作職責(zé)8

　　1、發(fā)票的.申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納的工作職責(zé)9

　　主要負(fù)責(zé)體檢部的收費(fèi)工作并且根據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。

　　負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日報(bào)核對與整理，并編制各科室日報(bào)表。

　　負(fù)責(zé)保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的`處理。

　　及時整理裝訂各科室月報(bào)表，按期歸檔，保管好報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。

　　以上所有報(bào)表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納的工作職責(zé)10

　　1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;

　　2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

　　3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報(bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的.納稅申報(bào);

　　5、完成上級交給的其他工作任務(wù)。

出納的工作職責(zé)11

　　1負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對，配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

　　3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納的工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　5、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險柜的`安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納的工作職責(zé)13

　　出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實(shí)行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計(jì)檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會計(jì)和明細(xì)賬會計(jì)則不得管錢管物。

　　第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類賬會計(jì)、總賬會計(jì)之間，有著很強(qiáng)的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計(jì)原始憑證和會計(jì)記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計(jì)憑證必須在出納、明細(xì)賬會計(jì)、總賬會計(jì)之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計(jì)任務(wù)，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計(jì)的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細(xì)分類賬，明細(xì)賬中的有價證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價證券賬，有金額上的'等量關(guān)系。這樣，出納、明細(xì)賬會計(jì)、總賬會計(jì)三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。

　　第三，出納與明細(xì)賬會計(jì)的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時地進(jìn)行明細(xì)核算�！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進(jìn)行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進(jìn)行核對。月末都必須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報(bào)告單，報(bào)告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進(jìn)行核對。

　　第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作�，F(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現(xiàn)金、有價證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財(cái)會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財(cái)會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

　　對出納工作的這種分工，并不違背財(cái)務(wù)“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細(xì)賬，總賬會計(jì)還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細(xì)分類核算。

　　第五，出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個過程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項(xiàng)的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點(diǎn)，其他財(cái)務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟(jì)活動過程，而只對其進(jìn)行反映和監(jiān)督。

出納的工作職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)外匯的收、付匯、外匯申報(bào)和外匯核算等工作;

　　2.負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;

　　3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　5.做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理與歸檔;

　　6.負(fù)責(zé)開具和收取信用證明;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作任務(wù)。

出納的工作職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　2、負(fù)責(zé)收集報(bào)銷憑據(jù)的整理（真假單據(jù)的初審）；

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)；

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