出納的工作職責(zé)
出納的工作職責(zé)1
工作職責(zé)：
1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的.情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對(duì)，按幣種和賬號(hào)分開(kāi)設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬"、"銀行存款日記賬"，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;
4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;
5.要積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
任職要求：
1.全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;
3.細(xì)心踏實(shí)、對(duì)企業(yè)有較高的忠誠(chéng)度。
出納的工作職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)與原始單據(jù)的'準(zhǔn)確性、合法性。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對(duì)接工作，如打印整理繳費(fèi)單據(jù)等。
5.保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6.配合會(huì)計(jì)部分賬務(wù)整理、核對(duì)及稅務(wù)相關(guān)工作。
7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納的工作職責(zé)3
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;
3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;
4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的'情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
出納的工作職責(zé)4
1、公司的日常財(cái)務(wù)出納工作；
2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的`管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等；
3、員工社保、公積金辦理繳納；
4、來(lái)訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作；
5、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)
6、協(xié)助上級(jí)完成其他行政財(cái)務(wù)管理等工作。
出納的工作職責(zé)5
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的`支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報(bào)銷(xiāo)審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括：
�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
出納的工作職責(zé)6
1、整理原始憑證；負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；
2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。
3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄。
4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)
出納的工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性；
2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類(lèi)明細(xì)帳；
4、費(fèi)用審核、報(bào)銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理；
5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的.整理、歸檔工作；
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作；
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。
出納的工作職責(zé)8
1、發(fā)票的.申購(gòu)、使用及管理；
2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測(cè)稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作；
7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。
出納的工作職責(zé)9
主要負(fù)責(zé)體檢部的收費(fèi)工作并且根據(jù)體檢金額開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票。
負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日?qǐng)?bào)核對(duì)與整理，并編制各科室日?qǐng)?bào)表。
負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司保單的核對(duì)工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的`處理。
及時(shí)整理裝訂各科室月報(bào)表，按期歸檔，保管好報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。
以上所有報(bào)表做完后提交給蔡文娣，由其審核無(wú)誤后，打印出來(lái)提交吃萌萌。
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納的工作職責(zé)10
1、各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷(xiāo)，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;
2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;
3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;
4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的.納稅申報(bào);
5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)。
出納的工作職責(zé)11
1負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對(duì)，配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總
2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)
3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納的工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷(xiāo)有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類(lèi)原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。
7、負(fù)責(zé)保管專(zhuān)用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的`安全使用。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納的工作職責(zé)13
出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種金融信息。總體上講，必須實(shí)行錢(qián)賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì)計(jì)檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會(huì)計(jì)和明細(xì)賬會(huì)計(jì)則不得管錢(qián)管物。
第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類(lèi)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間，有著很強(qiáng)的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會(huì)計(jì)原始憑證和會(huì)計(jì)記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會(huì)計(jì)憑證必須在出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對(duì)方的核算資料;共同完成會(huì)計(jì)任務(wù)，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會(huì)計(jì)的現(xiàn)金和銀行存款總分類(lèi)賬，總分類(lèi)賬與其所屬的明細(xì)分類(lèi)賬，明細(xì)賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價(jià)證券賬，有金額上的'等量關(guān)系。這樣，出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對(duì)保持一致。
第三，出納與明細(xì)賬會(huì)計(jì)的區(qū)別是只相對(duì)的，出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細(xì)核算�！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開(kāi)戶銀行進(jìn)行核對(duì)。月末都必須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報(bào)告單，報(bào)告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類(lèi)賬進(jìn)行核對(duì)。
第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現(xiàn)金和有價(jià)證券放在出納的保險(xiǎn)柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現(xiàn)金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財(cái)會(huì)工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財(cái)會(huì)人員是管賬不管錢(qián)，管賬不管物的。
對(duì)出納工作的這種分工，并不違背財(cái)務(wù)“錢(qián)賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細(xì)賬，總賬會(huì)計(jì)還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長(zhǎng)期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類(lèi)賬對(duì)出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細(xì)分類(lèi)核算。
第五，出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程。貨物的購(gòu)銷(xiāo)，必須經(jīng)過(guò)兩個(gè)過(guò)程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過(guò)出納工作來(lái)完成;往來(lái)款項(xiàng)的收付、各種有價(jià)證券的經(jīng)營(yíng)以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開(kāi)出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著特點(diǎn)，其他財(cái)務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程，而只對(duì)其進(jìn)行反映和監(jiān)督。
出納的工作職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)外匯的收、付匯、外匯申報(bào)和外匯核算等工作;
2.負(fù)責(zé)公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作;
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
5.做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理與歸檔;
6.負(fù)責(zé)開(kāi)具和收取信用證明;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作任務(wù)。
出納的工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；
2、負(fù)責(zé)收集報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的整理（真假單據(jù)的初審）；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；
6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)；
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