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      2. 出納工作職責(zé)

        時(shí)間:2022-06-04 09:22:12 工作職責(zé) 我要投稿

        出納工作職責(zé)精選15篇

        出納工作職責(zé)1

          1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳,并結(jié)出余額,保證日清月結(jié),每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類(lèi)賬,并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

        出納工作職責(zé)精選15篇

          2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批,大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;

          3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

          4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶與銷(xiāo)戶資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬,及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳,并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

          5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

          6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

        出納工作職責(zé)2

          1、銀行賬戶管理:配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開(kāi)戶及銷(xiāo)戶業(yè)務(wù),與銀行保持良好關(guān)系;

          2、資金管理:保管各類(lèi)與資金結(jié)算有關(guān)的物品,如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等,保證資金、賬號(hào)安全,定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和賬戶資金,保證賬實(shí)一致;

          3、根據(jù)公司制度,復(fù)核審批完畢的各類(lèi)支付單據(jù),及時(shí)付款,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單,及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,日清月結(jié),保管裝訂各類(lèi)現(xiàn)金及銀行憑證;

          4、了解熟悉銀行各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù),如開(kāi)具銀承、保函、外匯結(jié)算,及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;

          5、定期輸出各類(lèi)資金管理報(bào)表;

          6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

        出納工作職責(zé)3

          1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

          2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

          3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票,嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開(kāi)使用支票;

          4、根據(jù)上級(jí)需要,編制各種資金管理報(bào)表;

          5、協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始憑證;

          6、負(fù)責(zé)憑證裝訂,保管工作;

          7、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。

        出納工作職責(zé)4

          1、負(fù)責(zé)門(mén)店資金和營(yíng)業(yè)款保管核對(duì),監(jiān)督門(mén)店公司規(guī)定走完收款流程;

          2、定期對(duì)門(mén)店的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)對(duì)核對(duì),確保實(shí)際庫(kù)存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

          3、按照公司要求定期出具門(mén)店當(dāng)期的損益報(bào)表,并進(jìn)行分析;

          4、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報(bào)表和報(bào)告;

          5、協(xié)助上級(jí)開(kāi)展與財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

          6、員工入離職資料的收集;

          7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

          8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

        出納工作職責(zé)5

          工作職責(zé):

          1、與總部會(huì)計(jì)主管溝通日常費(fèi)用支出、報(bào)銷(xiāo)等事項(xiàng);

          2、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目的相關(guān)材料、工具采購(gòu);

          3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作;

          4、對(duì)于本項(xiàng)目組使用的現(xiàn)金做好記錄;

          任職要求:

          1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

          2、有會(huì)計(jì)相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮;

          3、具有較強(qiáng)的自律性。

        出納工作職責(zé)6

          1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開(kāi)票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作;

          2、根據(jù)公司的銷(xiāo)售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況,如有差異查找原因;

          3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單,并于對(duì)方核實(shí),定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì);

          4、監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作;

          5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

        出納工作職責(zé)7

          1、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí),保管票據(jù)及印章等;

          2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清日畢;

          3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作,正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向,確保現(xiàn)金流量表的正確性;

          4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

          5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量,確保公司流動(dòng)資金,滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

          6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        出納工作職責(zé)8

          一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。

          二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

          三、庫(kù)存現(xiàn)金不超限額,保證現(xiàn)金的安全與完整。

          四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào),及時(shí)查明原因,按規(guī)定的手續(xù)核銷(xiāo);銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí),要及時(shí)核對(duì),查找原因,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,待下月調(diào)整入帳。

          五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作,核對(duì)人數(shù),核準(zhǔn)金額,不出差錯(cuò)。

          六、票據(jù)使用規(guī)范,不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù);支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。

          七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。

          八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理,要認(rèn)真做好票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)手續(xù)。

          九、配合和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作,編制記帳憑證,接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

          十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作,月底做好出納結(jié)報(bào)單,連同有關(guān)憑證,及時(shí)送交主辦做帳。

          (一)流動(dòng)資金核算

          1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;

          2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);

          3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).

          (二)固定資產(chǎn)核算

          1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

          2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

          3.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;

          4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

          5.參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

          (三)材料核算

          1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

          2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

          3.審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃,控制材料采購(gòu),掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

          4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫(kù)存材料的清查盤(pán)點(diǎn),對(duì)盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn),經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

          (四)工資核算

          1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

          2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

          3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

          (五)成本核算

          1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

          2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍,掌握成本費(fèi)用開(kāi)支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);

          3.考核、分析成本費(fèi)用開(kāi)支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見(jiàn),努力降低成本費(fèi)用支出.

          (六)利潤(rùn)核算及分配

          1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位;

          2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);

          3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;

          4.考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn).

          (七)往來(lái)結(jié)算

          1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng);

          2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來(lái)賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié).

          (八)專(zhuān)項(xiàng)資金核算

          1.擬訂專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

          2.對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

          3.按時(shí)編制專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.

          (九)總賬報(bào)表

          1.登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;

          2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表.

          (十)綜合分析

          1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

          2.編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);

          3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn)。

        出納工作職責(zé)9

          1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性;

          2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類(lèi)明細(xì)帳;

          4、費(fèi)用審核、報(bào)銷(xiāo),往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理;

          5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

          6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;

          7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

          8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

        出納工作職責(zé)10

          職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的.使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬,月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù),做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

          2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù),做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對(duì)賬工作,及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);

          3、做好每月票據(jù)開(kāi)具、工資發(fā)放工作;

          4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程,做好各類(lèi)應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類(lèi)報(bào)表更新工作;

          5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          任職要求:

          1、專(zhuān)科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

          2、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件;

          3、正直誠(chéng)信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。

        出納工作職責(zé)11

          1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)登記,

          2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的收入,銀行卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,

          3.起草和修改公司公告,通知等;

          4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作,辦理入職手續(xù);

          5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購(gòu)、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

          6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù),統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;

          7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

          8.公司來(lái)訪人員的接待;

          9.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

        出納工作職責(zé)12

          1、發(fā)票的申購(gòu)、使用及管理;

          2、稅務(wù)日常工作,合理預(yù)測(cè)稅金,及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳,提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

          3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

          4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

          5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

          6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

          7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

        出納工作職責(zé)13

          1、通過(guò)編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

          2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作

          3、通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握,熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

          4、通過(guò)對(duì)銀行各類(lèi)金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解,開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

          5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施,及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬,計(jì)算當(dāng)期利息。

          6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

        出納工作職責(zé)14

          1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;

          2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對(duì),做到賬款相符;

          3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;

          4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;

          5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項(xiàng)支付手續(xù);

          6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理,并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);

          7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;

          8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

          9、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

          10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。

        出納工作職責(zé)15

          1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作,客戶來(lái)時(shí)的接待工作,(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購(gòu)、公用事業(yè)管理等)

          2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓(xùn)),有開(kāi)票經(jīng)驗(yàn)及增值稅防偽稅控一機(jī)開(kāi)票,開(kāi)票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

          3.社會(huì)保險(xiǎn)的投保、申領(lǐng)。

          4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理,歸檔工作

          5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

          6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作

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