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      2. 出納工作職責

        時間:2022-05-29 17:35:58 工作職責 我要投稿

        出納工作職責合集15篇

        出納工作職責1

          1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管,日常財務單據收付辦理及出納業(yè)務結算相關工作;

        出納工作職責合集15篇

          2、負責金融機構如業(yè)務辦理,包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

          3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

          4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

        出納工作職責2

          1、負責公司費用報銷相關事宜;

          2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發(fā)票等數據,并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

          3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

          4、負責每周門店對賬,與門店核對備用金流向和余額,門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

          5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數據;

          6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數據;

          7、負責每月公司電商利潤核算,

          8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

          9、負責每月5號,發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

          11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

          12、領導安排的其他工作;

        出納工作職責3

          1、負責會計核算,填制會計憑證,保證數據的及時準確性;

          2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳;

          4、費用審核、報銷,往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

          5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

          6、負責稅務申報等工作;

          7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

          8、其他領導交待的工作事項。

        出納工作職責4

          工作職責:

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、辦公室基本賬務的核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

          4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

          5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

          6、負責開具各項票據;

          崗位要求:

          1、大學本科學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

          2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件;

          3、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

          4、工作認真,態(tài)度端正;

          5、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。

        出納工作職責5

          1、負責學校的日常的收、付款辦理工作,查詢及核對銀行進賬情況;

          2、協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

          3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;

          4、協(xié)助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

          5、按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

          6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

          7、檔案管理;

          8、財務私章管理;

          9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。

        出納工作職責6

          1、根據審批后的單據辦理收付款;

          2、負責費用報銷,現金日清日結;

          3、根據回款審核銷售出庫單;

          4、負責存貨盤點與對賬;

          5、編制與銀行、現金相關的憑證;

          6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細,解決未達賬;

          7、及時完成領導交辦的各項任務。

        出納工作職責7

          一、行政出納,負責學校的現金、銀行存款單的收付業(yè)務。

          二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務。

          三、掌握執(zhí)行各項會計制度,根據審核無誤的原始憑證辦理收付,并加蓋“收訖”或“會訖”戳記,有權對不合格規(guī)定的憑證抵退。

          四、按會計規(guī)范要求,將收付憑證登記入賬,做到日清月結。

          五、辦理提現和存現業(yè)務,必須有人陪同,并申請用車。

          六、嚴格執(zhí)行核定的庫存現金限額,超定額的現金要存入銀行,確,F金的安全。

          七、管理好現金,避免坐支,白條抵庫的現象發(fā)生并及時追繳出去的借款。

          八、辦理銀行結算業(yè)務,要及時去銀行索要收、付交易憑據和對賬單,并追回發(fā)生使用后的支票單據,登記入賬,月終銀行帳與對帳單核對,未過帳項要及時查清,以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

        出納工作職責8

          一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,公司出納工作職責。

          二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

          三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

          四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

          五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

          六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。

          七、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)、支付和結算工作。

          八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

          十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。

          十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的` 強調一點 不要把出納又做會計又做出納 還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬 哈哈

        出納工作職責9

          1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;

          2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況,如有差異查找原因;

          3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單,并于對方核實,定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計;

          4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作;

          5、負責公司的社保、工商年檢等工作

          6、完成領導臨時交辦的工作。

        出納工作職責10

          1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務;

          2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

          3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票,嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票;

          4、根據上級需要,編制各種資金管理報表;

          5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證;

          6、負責憑證裝訂,保管工作;

          7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

        出納工作職責11

          1、發(fā)票的申購、使用及管理;

          2、稅務日常工作,合理預測稅金,及時登記稅務臺帳,提供準確數據;

          3、負責現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;

          4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

          5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

          6、能獨立完成公司內帳工作;

          7 、完成領導安排其他任務。

        出納工作職責12

          1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬,付款、檢查、分析、審核、過賬、開票,報稅;

          2、負責公司各類報表的出具,編制會計報表,對接總部財務;

          負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

          3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

          4、支付外包業(yè)務供應商社保公積金、服務費;

          5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金;

          6、編制考勤表、工資表,發(fā)放內部員工薪資、客戶薪資代發(fā);

          7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

          8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;

          9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務對賬明細;

          10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協(xié)調溝通;

          11、公司其他類行政事物。

          12、臨時性事務。

        出納工作職責13

          1、按規(guī)定每日做銀行賬

          2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

          3、負責報銷費用的工作,單據整理

          4、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規(guī)定程序保管現金,保證庫存現金安全。

          5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的人員

          6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

          7、店鋪每月盤點

          8、完成領導交代其他事項

        出納工作職責14

          1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現金管理辦法,根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務,現金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

          2、 要根據原始憑證,及時正確地記好現金日記帳,做到日清月結,帳款相符。

          3、 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

          4、 現金收付如發(fā)生差錯,應及時將情況如實向財務主管匯報,并要立即認真查找原因。

          5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內,并關好門鎖,保證金庫安全。

          6、 及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對,發(fā)現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調節(jié)表,把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

          7、申領公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況,及時申領發(fā)票不得有誤,以確保公司對外開票。

          8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

          9、認真完成領導交辦的其他工作。

        出納工作職責15

          1、負責公司日常付款和報銷;

          2、負責集中付款及發(fā)放工資,保證付款順利匯出;

          3、負責稅金認證核對及申報,稅務產生的單據及時錄入金蝶系統(tǒng);

          4、負責出口退稅的申報,完成當月的出口退稅工作;

          5、負責所有發(fā)票開具,應收應付工作;

          6、其他銀行的相關業(yè)務;

          7、領導安排的財務相關工作;

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