出納工作職責(zé)匯編15篇
出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)2
1、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。
2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程
3、工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強、為人正直、敢于堅持原則。
4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會計做各種財務(wù)報表。
出納工作職責(zé)3
1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)；
2、審核付款憑的準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性；
3、報送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票；
4、核算院內(nèi)員工工資；
5、收據(jù)和付款憑證整理；
6、做好院內(nèi)的催收款工作；
7、院長安排的其他事宜；
出納工作職責(zé)4
工作職責(zé)：
1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證
2、銀行的開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜
3、準(zhǔn)備資料開取各個項目所需的履約保函、預(yù)付款保函、開具銀票等
4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂
5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準(zhǔn)備各融資機構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職要求：
1、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞
2、相關(guān)出納崗位工作1年以上
出納工作職責(zé)5
1
1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項活動，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項管理制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作安排，按時完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。
2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。
5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。
6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。
7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。
按照學(xué)校董事會領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校人員經(jīng)費與公用預(yù)算，有計劃地合理使用資金。隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算情況的分析和考核，以利學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證預(yù)算的準(zhǔn)確與資金的運作。
2
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三、負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理，做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)，報帳及時。及時，準(zhǔn)確地編制會計報表，做到帳表相符，并認(rèn)真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，按時上報。
四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時催報結(jié)算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務(wù)憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準(zhǔn)確及時。
七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時了解學(xué)雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作，及時上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設(shè)小金庫。
十一、根據(jù)國家票據(jù)管理辦法，結(jié)合學(xué)校實際情況，制訂出學(xué)校票據(jù)管理辦法。
十二、建立健全學(xué)校內(nèi)部票據(jù)使用制度，指導(dǎo)票據(jù)使用人員根據(jù)不同的收費情況正確使用不同的票據(jù)。
十三、建立票據(jù)領(lǐng)用、保管登記制度，領(lǐng)用票據(jù)要當(dāng)時登記簽名，收回票據(jù)要及時消號。做到手續(xù)完備，責(zé)任明確。不得丟失。
十四、及時繳銷票據(jù)，及時購買票據(jù)，保證學(xué)校收費工作正常運轉(zhuǎn)。
十五、做好票據(jù)存根的歸檔工作和財政聯(lián)的上交工作。
十六、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；
4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；
7、月未相關(guān)報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作職責(zé)7
工作職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點，到期承兌。
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。
4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對，保管相應(yīng)合同。
5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。
6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。
崗位要求：
1、學(xué)歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、具有良好的`溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團(tuán)隊合作精神。
出納工作職責(zé)8
一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。
二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。
三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權(quán)對不合格規(guī)定的憑證抵退。
四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。
五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車。
六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確�，F(xiàn)金的安全。
七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。
八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納工作職責(zé)9
1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀(jì)律。
2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。
3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。
7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)�，F(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。
8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財。
一、 按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。
三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、 認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報。
五、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；
六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款
七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。
八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)10
1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納工作職責(zé)11
出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會計和明細(xì)賬會計則不得管錢管物。
第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細(xì)賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務(wù)，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細(xì)分類賬，明細(xì)賬中的有價證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細(xì)賬會計、總賬會計三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。
第三，出納與明細(xì)賬會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時地進(jìn)行明細(xì)核算�！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進(jìn)行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進(jìn)行核對。月末都必須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單，報告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進(jìn)行核對。
第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。
對出納工作的這種分工，并不違背財務(wù)“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細(xì)賬，總賬會計還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細(xì)分類核算。
第五，出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個過程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟(jì)活動過程，而只對其進(jìn)行反映和監(jiān)督。
出納工作職責(zé)12
一、 支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
�、� 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。
�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢：
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：
1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。
3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
出納工作職責(zé)13
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負(fù)責(zé)報銷費用的工作，單據(jù)整理
4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員
6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）
7、店鋪每月盤點
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項
出納工作職責(zé)14
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。
2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納工作職責(zé)15
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規(guī)章制度。
二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。
三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不準(zhǔn)以個人名義將公款私存。
五、準(zhǔn)確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴(yán)格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結(jié)帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。
我校嚴(yán)格貫徹財務(wù)管理的各項規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長作為單位財務(wù)責(zé)任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴(yán)格按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴(yán)格規(guī)定開列。代辦費嚴(yán)格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時減免困難學(xué)生書雜費，每學(xué)期都達(dá)2萬元。
學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴(yán)禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時，加強學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監(jiān)督機制，認(rèn)真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀(jì)事件。
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