財務(wù)會議記錄

時間：2023-05-24 19:43:19 記錄我要投稿

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財務(wù)會議記錄范文

財務(wù)會議記錄范文1

　　會議性質(zhì)部門例會會議時間20xx年x月x日9時00分至9時50分

財務(wù)會議記錄范文

　　召開部門分公司財務(wù)部

　　會議議題面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家如何有創(chuàng)新高效的完成工作

　　會議地點財務(wù)辦公室會議主持郭志平

　　與會人員

　　郭志平、陳玉、滿從軍、莫立莉

　　遲到人員(附原因)無缺席人員(附原因)無會議紀要

　　財務(wù)部經(jīng)理郭志平發(fā)言：二期預(yù)售工作正在緊鑼密鼓籌備中，財務(wù)部的工作不能松懈，做好財務(wù)本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期預(yù)售相關(guān)工作：

　　1、目前二期貸款提款資料準備存在一些細節(jié)問題，下一步做到與銀行進一步有效溝通，達到提款程序順暢，盡最大能力縮短提款時間，保障施工順利進行。

　　2、二期開票及開取收據(jù)的操作流程，與銷售部、策劃部溝通，做到簡化，但同時不能違反公司財務(wù)規(guī)定。

　　3、財務(wù)部門平常工作細節(jié)要嚴格把握，特別是超計劃列支費用手續(xù)需要總公司審批的，必須嚴格執(zhí)行，與相關(guān)部門溝通好，做好解釋工作。

　　報賬時間、用款計劃申報時間再次與各部門重申按規(guī)定辦，杜絕延遲報賬，影響財務(wù)結(jié)賬及用款計劃的申報。

　　財務(wù)部會計陳玉發(fā)言：賬務(wù)處理要及時，出現(xiàn)差錯更正的要及時溝通匯報，抓緊時間清理一下往來賬目。發(fā)票開具與收款情況是否相符。理清思路，參照一期銷售時的'慣例處理二期業(yè)務(wù)，出現(xiàn)問題是大家及時溝通處理。

　　財務(wù)部出納滿從軍發(fā)言：現(xiàn)金出納帳、銀行存款日記賬要逐一記錄清楚，與會計賬一定要一致。報賬時一定要檢查票據(jù)是否合法，簽字是否齊全，及時索取相關(guān)單據(jù)，交會計做賬。

　　財務(wù)部票據(jù)管理員莫立莉發(fā)言：。做好二期預(yù)售工作，相關(guān)收款及開具票據(jù)的相關(guān)準備工作，流程的控制，相關(guān)票據(jù)、資料的準備工作。工程及其他合同的歸檔工作，核對一期發(fā)票及收款實際金額是否相符。

　　財務(wù)部經(jīng)理郭志平總結(jié)性發(fā)言：再次強調(diào)以正確的心態(tài)面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家群策群力，大膽高效創(chuàng)新的完成工作。

財務(wù)會議記錄范文2

　　20xx年x月x日上午，學(xué)院院長劉前貴同志在學(xué)院六樓會議室主持召開了財務(wù)工作會議，學(xué)院副院長范勇毅、計財處科級以上干部參加了會議。會議就副院長范勇毅同志協(xié)助劉前貴院長分管計財處工作和簽批事宜做了具體規(guī)定，會議還聽取了計財處各部門工作匯報和學(xué)院財務(wù)檢查情況的匯報，并就當前學(xué)院財務(wù)工作、報帳程序、內(nèi)部管理等做了具體部署�，F(xiàn)就會議精神紀要如下：

　　一、會議認為，過去的一年是學(xué)院不平凡的一年，是艱苦奮斗的一年，在資金極度緊張的`情況下，全體財務(wù)人員團結(jié)一致，無私奉獻，積極籌措資金，為學(xué)院正常運作和建設(shè)發(fā)展做出了貢獻。目前，財務(wù)工作的主要問題一是收入少，二是欠債多，三是行效率低，四是財務(wù)內(nèi)部管理需要加強。

　　二、會議決定：

　　1、學(xué)院本部水、電、暖費用、銀行利息、燃油費、人員開支、各部門包干經(jīng)費使用、職工借款、差旅費、報帳等日常業(yè)務(wù)開支由范勇毅副院長簽批。

　　2、其它項目支出金額在2000元以下開支由范勇毅副院長簽批，2000元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學(xué)院黨委會集體研究決定。

　　3、各分院包干經(jīng)費使用和正常業(yè)務(wù)開支由范勇毅副院長審核簽批。

　　4、加強收費統(tǒng)一管理。學(xué)院規(guī)定，全日制大專學(xué)費、宿費;全日制中專學(xué)生宿費;各級各類短期培訓(xùn)學(xué)員宿費，統(tǒng)一由學(xué)院計財處收費科收繳。各部門自行收費項目必須經(jīng)學(xué)院批準后方可收取，并要按規(guī)定與學(xué)院分成。所有收費必須健全手續(xù)、完善制度，特別是支出情況要向本部門公開、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規(guī)，對于個別部門瞞報漏報收入支出，一經(jīng)查出，學(xué)院將全部沒收，并追究部門主要負責(zé)人責(zé)任，對于收費項目有違反國家有關(guān)規(guī)定造成不良后果的，其責(zé)任自負。

　　三、會議強調(diào)，計財處今后要加強內(nèi)部人員和財務(wù)管理，嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互配合、互相監(jiān)督;領(lǐng)導(dǎo)簽批交辦的事宜要立即執(zhí)行，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率，確保學(xué)院有良好的信譽;要嚴格執(zhí)行預(yù)算管理，增收節(jié)支，杜絕跑、冒、滴、漏，確保學(xué)院正常運作。

　　四、會議要求：

　　1、計財處每學(xué)期要向黨委會匯報一次學(xué)院財務(wù)收支情況，并通過學(xué)院網(wǎng)站向全體職工公布一次學(xué)院收支情況。

　　2、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學(xué)院財務(wù)收支情況明細表，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務(wù)工作調(diào)度會，研究安排資金使用的數(shù)量和方向，確定之后由計財處執(zhí)行。

　　3、要加強學(xué)院固定資產(chǎn)的管理，嚴把驗收、登記、保管和使用等各個環(huán)節(jié)，凡固定資產(chǎn)采購必須經(jīng)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)批準后及時到后勤處和計財處辦理購置手續(xù)，采購?fù)瓿珊髴?yīng)先到后勤處辦理登記手續(xù)，明確保管人、使用人，再到計財處報帳，沒有后勤處的驗收簽字，計財處不予報帳。后勤處和計財處每年要定期對固定資產(chǎn)進行清查核實。

　　五、會議還明確了報帳程序。今后各部門報帳應(yīng)先將票據(jù)送計財處審核，再由分管財務(wù)副院長或院長簽批，最后到計財處核算科報帳。公出人員出差回來后要在一周之內(nèi)報帳，無正當理由不按時報帳者，由財務(wù)處從工資中扣回借款。

　　各部門因工作需要借款，須經(jīng)本部門負責(zé)人簽字后由院長或分管財務(wù)副院長簽批方可借款。手續(xù)不全，計財處不予借款。報帳時沒有經(jīng)手人簽字或手續(xù)不健全、票據(jù)不符合要求的，計財處不得審核報帳。

　　會議最后，副院長范勇毅就如何協(xié)助院長做好財務(wù)管理工作做了表態(tài)發(fā)言，并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。

財務(wù)會議記錄范文3

　　會議時間：20xx年x月x日17：00 -18：會議地點：Meeting Room 2參加人員：

　　記錄整理：

　　一、周一公司經(jīng)理會議精神傳達

　　本周沒有相關(guān)內(nèi)容需要傳達。

　　二、上周工作計劃的完成情況，以及本周工作計劃的討論

　　本次會議是財務(wù)部周例會實行以來的第六次會議，大家已經(jīng)養(yǎng)成了編制工作計劃的習(xí)慣，并以此督促自己各項工作的完成。但需要注意的是，工作計劃中各項工作的完成時間，應(yīng)考慮實際情況合理安排各項工作的完成進度，確保每項計劃均能順利完成，避免已到完成時間再提出不能完成該項工作的情況。

　　(一)、上周工作計劃完成情況

　　1、審計詢證函由銀行直接遞送，本周不需要再單獨列示詢證函的收集工作。

　　2、關(guān)于20xx年度審計報告，事務(wù)所要到3月底才可以到公司進行審計并出具報告，此工作近期不需要列示在工作計劃中，從3月25日再開始列示，并與事務(wù)所聯(lián)系審計事宜。

　　3、上周僅完成了20xx年度會計檔案資料的整理歸檔工作，20xx年度會計檔案資料的整理歸檔工作本周需要完成70%，最晚下周(3月7日前)需要全部完成。

　　(二)、本周工作計劃補充

　　1、設(shè)立展會項目付款情況的統(tǒng)計臺帳，可放在內(nèi)部文件夾中，以便日常查詢。

　　2、2月29日完成2月資金預(yù)算的執(zhí)行情況統(tǒng)計，統(tǒng)計數(shù)據(jù)影響到人員績效的考核。

　　3、其他應(yīng)收款—代付個人四金部分的數(shù)據(jù)核對，主要是蕪湖公司，需要發(fā)郵件給行政人事部，督促其進行核對工作。

　　(一)、上周工作計劃完成情況

　　1、L/C控制管理辦法沒有完成，最多只能算完成20%，需將此工作增加到本周的工作計劃中。關(guān)于L/C到賬時產(chǎn)生的議付費用，需查詢L/C中約定的關(guān)于議付費用的相關(guān)條款，確認費用是否合理，對于不合理的國外費用，即不應(yīng)由我公司承擔的費用，需在發(fā)送給單證部的郵件中特別注明，由單證部負責(zé)跟蹤并要求銀行發(fā)送電文，直至該筆費用退回到我公司銀行賬戶上，并由財務(wù)部確認款項是否收到，此筆L/C的`議付才可以確認為全部結(jié)束。

　　2、上周未完成的出口退稅控制辦法，原工作計劃定于2月29日完成，現(xiàn)需在2月28日完成，要留有修改時間，最終定稿的時間為2月29日。

　　3、1月出口退稅的分析報告，于2月27日審核完成。

　　(二)、本周工作計劃補充

　　審核20xx年度財政補貼退稅的辦理情況，具體辦理工作由張靜負責(zé)。

　　確認使用的工作計劃表格是否準確。本周工作計劃補充

　　1、1月出口退稅的分析報告，于2月26日編制完成。

　　2、辦理20xx年度財政補貼退稅工作。

　　編寫的關(guān)于索賠核算辦法的報告，寫的很好，此份報告涉及內(nèi)容最復(fù)雜并需要花時間思考，但鄧楠完成的很好，可將此份報告發(fā)送給財務(wù)部全員，供大家學(xué)習(xí)。

　　本周工作計劃補充

　　1、關(guān)于客戶資金往來賬的核對。

　　2、AP培訓(xùn)時間的修正會后再進行討論如何調(diào)整。

　　3、上周工作計劃中的索賠、負數(shù)庫存問題，本周再次確認是否存在未解決的問題，需在本周全部解決完畢。

　　本周工作計劃補充

　　1、開戶工作，以及浦發(fā)陸家嘴支行的轉(zhuǎn)移;此次賬戶的轉(zhuǎn)移，涉及到退稅賬戶的變更、其他部門的協(xié)調(diào)等工作。

　　2、L/C議付費用的登記控制需繼續(xù)完善，并做到及時登記。

　　三、本周需設(shè)立的新項目

　　(一)研發(fā)支出的資本化工作，涉及人員的轉(zhuǎn)移等工作，負責(zé)跟蹤進度的執(zhí)行情況，作為此項目的驅(qū)動者，來督促行政人事部、技術(shù)運營部配合完成。

　　(二)賬戶的轉(zhuǎn)移，由XX負責(zé)跟蹤進度的執(zhí)行情況，需制定詳細的時間進度和具體工作內(nèi)容，明天上午詳細討論后形成文件，需分別列示。目前涉及到的工作：

　　1、2月22日已提交開戶資料，將該賬戶作為基本戶;

　　2、3月3日進行銷戶事宜，須謹慎對待，待相關(guān)事項解決后，方可進行，否則則延期：

　　(1)與稅務(wù)溝通，退稅賬戶的變更，由張靜負責(zé)。

　　(2)3月15日可以在新開立的基本戶提現(xiàn)，在此之前費用報銷需要的現(xiàn)金需提前準備。

　　(3)網(wǎng)上銀行的使用。

　　3、還未提交開戶資料，將該賬戶作為一般戶。

　　4、需要通知客戶，確認變更賬戶的時間點。

　　四、特別關(guān)注部分

　　月底結(jié)帳工作，每人按照月末例行工作任務(wù)和職責(zé)完成。五、現(xiàn)有工作中，需要幫助或支持的部分，及其他事項補充1、L/C控制管理辦法本周可完成50%，內(nèi)容提綱已基本梳理，本周需完成并確認提綱部分。

　　2、出口退稅控制辦法上周已討論過，報告中包含的大致內(nèi)容也已確認。

　　1、20xx年度會計資料檔案的整理歸檔，涉及賬本的部分，由鄧楠、苑程云按照打印安排中負責(zé)的內(nèi)容完成核對工作。

　　2、研發(fā)支出資本化工作中，行政人事部提交的固定資產(chǎn)統(tǒng)計清單的核對，由小苑協(xié)助完成。

　　1、L/C到賬時的議付費用，先確認是否合理，再發(fā)送郵件。

　　2、修改L/C時單證部需提供內(nèi)部修改確認書。

　　3、與銀行解釋不再幫單證部帶回信用證，改由銀行叫快遞寄送給單證部，避免信用證的遺失。

　　4、信用證的收取、領(lǐng)用嚴格按照控制管理辦法進行。

　　其他：

　　1、2月26日：行政人事部提交1月績效。

　　2、2月27日：行政人事部提交1月工資。

　　3、2月28日：存貨賬務(wù)全部完成;付款、費用報銷工作全部完成。

財務(wù)會議記錄范文4

　　部門財務(wù)部

　　時間

　　20xx年2月6號上午9點之12點

　　參加人員杜耀華謝坤張雪燕鐘雪芳吳鏑記錄人吳鏑

　　會議主題

　　工作計劃

　　會議內(nèi)容：本次會議主要內(nèi)容年初之季，在財務(wù)部門杜經(jīng)理的帶領(lǐng)下各個參會人員都清楚的制定了近期詳細的工作計劃。除此之外，本次會議杜經(jīng)理重要提到在這個會計大數(shù)據(jù)時代，提倡"學(xué)習(xí)力"，我們要與時俱進，同時強調(diào)我們要自己給自己當領(lǐng)導(dǎo)，充實自我共同構(gòu)造一個完整的的`財務(wù)體系。

　　參會人員近期工作計劃：

　　鐘雪芳：

　　1.完善天富眾力倉儲的賬務(wù)核算體系并選擇部分單據(jù)實際操作一下(預(yù)計完成時間：20xx.02.08);

　　2.門店結(jié)算工作的整理以及結(jié)算流程和制度的建立總結(jié)，為今后交接做準備(預(yù)計完成時間：20xx.02底);

　　3.資金的管控及憑證的整理(預(yù)計完成時間：20xx.03底之前);

　　4.天福公司的地稅申報及相關(guān)工作;

　　5.多做思考，將自己所做總結(jié)出來形成體系。張雪燕：

　　1.直營店20xx年單據(jù)收集核對整理(預(yù)計完成時間：2月10日之前);

　　2.不斷完善直營店資金日報表的監(jiān)督管理并于每日下班前提交報表;

　　3.海信系統(tǒng)應(yīng)收模塊操作流程的學(xué)習(xí)并能熟練使用(預(yù)計完成時間：2月23日之前);

　　4.新開門店預(yù)收款收款事宜跟進以及與各部門相關(guān)對接;

　　5.海信系統(tǒng)應(yīng)付模塊對賬與手工對賬同時進行;