出納的主要工作職責(zé)

出納的主要工作職責(zé)[優(yōu)選]

出納的主要工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬工作，按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé)2

　　1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況;

　　2、 協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào);

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

　　5、 按會(huì)計(jì)規(guī)范要求做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的`填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財(cái)務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé)3

　　現(xiàn)金及銀行往來(lái)款項(xiàng)管理;

　　負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費(fèi)、房租、網(wǎng)費(fèi)、電話(huà)費(fèi);

　　保管公司的合同章，并對(duì)每次使用進(jìn)行授權(quán)檢查和記錄; 發(fā)票的開(kāi)具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì)計(jì)完成相關(guān)工作;

　　其他臨時(shí)性的'工作。

出納的主要工作職責(zé)4

　　1、建立維護(hù)人事花名冊(cè)，員工簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jī)效核算;

　　3、各類(lèi)單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作; 5、公司交辦的.其他事項(xiàng)。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

出納的主要工作職責(zé)5

　　1. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等)，與境外銀行及時(shí)準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展;

　　2. 負(fù)責(zé)每日資金收付和核對(duì)，編制資金周報(bào)，如實(shí)登記各銀行賬戶(hù)資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3. 負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4. 對(duì)上報(bào)的'資金預(yù)算做滾動(dòng)跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)6

　　一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的'領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責(zé)7

　　1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題;

　　2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

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