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      2. 出納的主要工作職責(zé)

        時間:2022-06-04 17:55:18 工作職責(zé) 我要投稿

        出納的主要工作職責(zé)集合15篇

        出納的主要工作職責(zé)1

          1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度,作好分公司工程款的收款及上繳工作,負(fù)責(zé)分公司營業(yè)及費用情況的日報,及時反映預(yù)算執(zhí)行情況。

        出納的主要工作職責(zé)集合15篇

          2、負(fù)責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。

          3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

          4、制現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

          5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

        出納的主要工作職責(zé)2

          1.正確、完整、及時的填制憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

          2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票,按照部門匯總開具發(fā)票明細(xì)表;

          3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關(guān)印章的安全和完整;

          4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

          5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;

          6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

          7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

        出納的主要工作職責(zé)3

          1.對付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理付款手續(xù)。

          2.負(fù)責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

          3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點工作及完成交接。

          4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

          5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

          6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

          7.負(fù)責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

          8.負(fù)責(zé)員工每月考勤,符合公司考勤制度。

          9.負(fù)責(zé)酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作,保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

          10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤點工作。

          11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

        出納的主要工作職責(zé)4

          崗位職責(zé):

          1,工廠文員,負(fù)責(zé)后勤工作

          2,負(fù)責(zé)員工入離職辦理,考勤計算

          3,數(shù)據(jù)報表的整理,部門工資,成本匯總

          4,負(fù)責(zé)部門行政資料和文件流程的管理

          5,負(fù)責(zé)工廠其他行政事務(wù)工作

          6,廠長臨時交辦的任務(wù)

          要求:

          1.大專學(xué)歷

          2.具有文員,助理工作優(yōu)先

        出納的主要工作職責(zé)5

          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

          2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

          3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

          4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

          5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

          6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

          7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        出納的主要工作職責(zé)6

          1、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等),與境外銀行及時準(zhǔn)確溝通聯(lián)系,保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

          2、負(fù)責(zé)每日資金收付和核對,編制資金周報,如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

          3、負(fù)責(zé)月度資金計劃、調(diào)整,合理均衡資金額度;

          4、對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤;

          5、完成主管分配的其他任務(wù)。

        出納的主要工作職責(zé)7

          1、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。

          2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程

          3、工作認(rèn)真細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅持原則。

          4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程,協(xié)助會計做各種財務(wù)報表。

        出納的主要工作職責(zé)8

          1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作,編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

          2、編制會計分錄,做到賬實相符。

          3、按照公司財務(wù)制度要求,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

          4、完成上級交辦的其他任務(wù)

        出納的主要工作職責(zé)9

          1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒,保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

          2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作,按時編制余額調(diào)節(jié)表,負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

          3、負(fù)責(zé)辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

          4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報,統(tǒng)計應(yīng)收款,協(xié)助收款。

        出納的主要工作職責(zé)10

          1、負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作,查詢及核對銀行進(jìn)賬情況;

          2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

          3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

          4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

          5、按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

          6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

          7、檔案管理;

          8、財務(wù)私章管理;

          9、協(xié)助會計崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

        出納的主要工作職責(zé)11

          崗位職責(zé):

          1、建立維護(hù)人事花名冊,員工勞動合同簽訂與管理,人事資料建檔歸檔,其他人事相關(guān)工作;

          2、日?记诩霸露刃劫Y績效核算;

          3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

          4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記,協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

          5、公司交辦的.其他事項。

          任職要求:

          1、大專或大專以上學(xué)歷;

          2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

          3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心,較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力,良好的團(tuán)隊合作意識。

        出納的主要工作職責(zé)12

          工作職責(zé):

          1、資金收付業(yè)務(wù),編制資金日報/周報/月報,做到日清月結(jié);

          2、定期跟總部核對機(jī)票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;

          3、費用報銷單審核及處理,發(fā)票的開具工作;

          4、會計憑證(傳票)整理,根據(jù)上級要求完成相關(guān)統(tǒng)計報表;

          5、完成上級交代的其他工作。

          任職要求:

          1、財務(wù)、會計專業(yè)大;蛞陨蠈W(xué)歷;

          2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件,有SAP經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

          3、具備日,F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識;

          4、認(rèn)真細(xì)心,工作踏實,責(zé)任心強(qiáng),具有較強(qiáng)的獨立工作能力和學(xué)習(xí)的意愿;

          5、有1年工作經(jīng)驗,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可考慮。

        出納的主要工作職責(zé)13

          1、銀行賬戶管理:配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù),與銀行保持良好關(guān)系;

          2、資金管理:保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品,如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等,保證資金、賬號安全,定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金,保證賬實一致;

          3、根據(jù)公司制度,復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù),及時付款,及時領(lǐng)取銀行回單,及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,日清月結(jié),保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

          4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù),如開具銀承、保函、外匯結(jié)算,及時支持業(yè)務(wù)開展;

          5、定期輸出各類資金管理報表;

          6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

        出納的主要工作職責(zé)14

          1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求,辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳,并結(jié)出余額,保證日清月結(jié),每月末同會計核對現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬,并與會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點,編制現(xiàn)金盤點表,做到賬實相符、賬賬相符;

          2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批,大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

          3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

          4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬,及時準(zhǔn)確登記銀行日記帳,并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

          5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

          6、配合審計詢證等其它工作。

        出納的主要工作職責(zé)15

          1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作,客戶來時的接待工作,(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)

          2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓(xùn)),有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機(jī)開票,開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

          3.社會保險的投保、申領(lǐng)。

          4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理,歸檔工作

          5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

          6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作

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