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      2. 財務(wù)科工作職責(zé)

        時間:2023-12-13 16:38:49 工作職責(zé) 我要投稿

        財務(wù)科工作職責(zé)

        財務(wù)科工作職責(zé)1

          第一章、財務(wù)科工作職責(zé)

        財務(wù)科工作職責(zé)

          一、負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理、核算和監(jiān)督管理工作,認(rèn)真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務(wù)管理制度,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。

          二、負(fù)責(zé)建立健全醫(yī)院各項財務(wù)管理制度、經(jīng)濟(jì)管理制度以及內(nèi)部控制制度,并督促具體貫徹執(zhí)行。

          三、負(fù)責(zé)醫(yī)院年度財務(wù)預(yù)算的制定,預(yù)算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金,精打細(xì)算,提高資金使用效果。

          四、負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常會計核算工作,審查各項財務(wù)收支,糾正和制止一切違紀(jì)違法行為,對重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門報告。

          五、負(fù)責(zé)醫(yī)院的成本核算工作,逐步實行全額成本核算,完善成本管理制度,促使各部門提高成本意識,進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

          六、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定、申報、監(jiān)督和檢查。

          七、負(fù)責(zé)全院的收費(fèi)、結(jié)算及各種收費(fèi)票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。

          八、依據(jù)相關(guān)部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。

          九、負(fù)責(zé)全院財會人員隊伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技術(shù)考核,加強(qiáng)財會人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高財會人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平

          十、負(fù)責(zé)門診病人的掛號、收費(fèi)工作,負(fù)責(zé)辦理住院病人入院登記、出院費(fèi)用結(jié)算及費(fèi)用查詢事宜,負(fù)責(zé)解答病人與收費(fèi)相關(guān)的問題等。

          十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務(wù)

          第二章、財務(wù)科長工作職責(zé)

          一、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等法律和法規(guī),嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度。

          二、在院長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本院的財務(wù)工作。定期對本科室人員進(jìn)行財務(wù)管理制度的培訓(xùn),教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想,確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。

          三、對本院一切經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督,協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入;認(rèn)真貫徹國家發(fā)改委的物價政策,嚴(yán)禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則,精打細(xì)算,節(jié)約業(yè)務(wù)開支,監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。

          四、定期對本院的財務(wù)管理狀況進(jìn)行總結(jié)分析,并編制分析材料報送院長,為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。

          五、建立健全內(nèi)部控制制度,并貫徹執(zhí)行財務(wù)管理、現(xiàn)金管理制度,防止鋪張浪費(fèi)和貪污挪用事件的發(fā)生。

          六、結(jié)合本院實際,擬定本科人員的工作職責(zé),并付諸實施,并定期檢查執(zhí)行情況。

          七、根據(jù)財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要,正確、及時的編制月份、季度和年度財務(wù)報告。

          八、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn),進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全,以確保院有資產(chǎn)的安全完整。

          第三章、財務(wù)科會計的職責(zé)

          一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項開支進(jìn)行核算,對各種原始憑證進(jìn)行審核。

          二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等,按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。

          三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細(xì)分類賬,及時進(jìn)行核對,做到賬證、賬實相符。

          四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料,按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表,并對重大事項進(jìn)行說明。

          五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用升降原因,提出改進(jìn)意見,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

          六、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴(yán)格審核其真實性,并按收付單位、個人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。

          七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

          八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。

          九、年度終了,按照財政部門決算編制要求,真實、完整、準(zhǔn)確、及時編制決算。

          十、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定

          第四章、財務(wù)科出納職責(zé)

          一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定,根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),并隨時記帳,每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。

          二、逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

          三、做好各種收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作

          四、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白支票、現(xiàn)金等價物的保管,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的額度,對于開出的支票要逐筆登記,發(fā)生丟失立即辦理掛失,不白條頂庫,私自挪用資金。

          五、財務(wù)印鑒要管理好,嚴(yán)守保險柜密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦,遇有特殊情況離崗經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,安排他人交接。

          六、對資金支付要做到認(rèn)真仔細(xì),所有相關(guān)人的簽字完整、清晰,數(shù)字準(zhǔn)確,任何涂改后的單據(jù)視為無效。

          七、對每筆憑證嚴(yán)格把關(guān),根據(jù)審核無誤,手續(xù)齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付;

          八、做到收支兩條線,不坐支現(xiàn)金,量入付出,不出借帳戶。嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

          第五章、財產(chǎn)物資核算會計職責(zé)

          一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作

          二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度,不得隨意設(shè)置。

          三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應(yīng)關(guān)系要正確,不得任意改變。

          四、正確填制出入庫憑證,其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

          五、財務(wù)處理要及時,核算要準(zhǔn)確,要及時,登記帳簿,做到日清月結(jié),數(shù)字準(zhǔn)確無誤。

          六、一切物資的進(jìn)出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準(zhǔn)確,并有完備的驗收手續(xù),計價方法應(yīng)符合記帳要求。

          七、物資帳要和保管定期核對,做到帳、卡、物相符。

          八、每月同財務(wù)科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳,并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

          第六章、藥品核算會計職責(zé)

          一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。

          二、按照會計制度規(guī)定,正確設(shè)置和使用會計科目。

          三、各種統(tǒng)計報表報送要及時,內(nèi)容要正確、完整。

          四、嚴(yán)格把好藥品的.購入及消耗關(guān),及時處理帳務(wù)。

          五、定期同藥庫、藥房核對庫存,同財務(wù)科核對金額,做到帳帳、帳物相符。

          六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題,要及時處理,對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告

          第七章、門診、住院收費(fèi)處收費(fèi)員的職責(zé)

          一、在財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)收費(fèi)工作。收費(fèi)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,上崗前要經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)與見習(xí),對本職工作必須熟練掌握,否則不能單獨值班。

          二、收費(fèi)員在工作中要態(tài)度和藹,服務(wù)熱情,嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),收取患者的預(yù)交金、藥費(fèi)、治療費(fèi)等各項費(fèi)用,辦理各項退費(fèi);開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。

          三、收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”,錢票當(dāng)面點清,盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。

          四、每天準(zhǔn)備好足夠的零錢和各種收費(fèi)資料,方便病人,節(jié)省時間,減少排隊。

          五、傳遞零錢或票據(jù)給患者,動作準(zhǔn)確、輕柔,不得隨手一拋。

          六、收費(fèi)員發(fā)現(xiàn)長、短款時,應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,及時查明原因,長款退還病人或交財務(wù)部門作賬務(wù)處理,短款在認(rèn)真查明原因后報財務(wù)科長審查處理,長、短款要嚴(yán)格分開,不能以長補(bǔ)短。

          七、收據(jù)領(lǐng)用要嚴(yán)格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管,不準(zhǔn)丟失,不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù),不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)。

          八、患者退款,屬于當(dāng)日的要經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)簽字后,將收據(jù)的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款;屬于隔日退款,業(yè)務(wù)科室應(yīng)寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時,必須要有當(dāng)班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回",方可辦理退款手續(xù)。退款交于患者時,應(yīng)該由患者親自接收,不得由醫(yī)助或醫(yī)生代辦,如有發(fā)現(xiàn)按相關(guān)規(guī)定處罰。

          九、當(dāng)面交班,遵紀(jì)守法,當(dāng)天的收入要及時送存銀行,不得借支、不得挪用和坐支。

          第八章、住院、門診收費(fèi)處審核人員的職責(zé)

          一、負(fù)責(zé)對收費(fèi)醫(yī)囑的審核,防止多收、少收和漏收。

          二、負(fù)責(zé)對結(jié)算單據(jù)的審核,防止結(jié)算錯誤。

          三、負(fù)責(zé)對病人費(fèi)用醫(yī)保報銷比例、自費(fèi)比例等的審核;

          四、負(fù)責(zé)病人退費(fèi)合理性的審核。

          五、根據(jù)日報表,對收費(fèi)人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進(jìn)行審核;

          六、對收費(fèi)人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進(jìn)行審核

        財務(wù)科工作職責(zé)2

          1、協(xié)助分管處長組織并參與預(yù)算編制、制度建設(shè)和財務(wù)綜合分析;

          2、協(xié)助分管處長組織并參與校內(nèi)各單位的財經(jīng)制度執(zhí)行情況的檢查工作,參與學(xué)校的財務(wù)、稅收、收費(fèi)檢查工作;

          3、負(fù)責(zé)全校財務(wù)人員的管理和組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

          4、參與學(xué)校的財務(wù)決算報表編制和會計報表上報匯總工作,如實反映學(xué)校的財務(wù)狀況;

          5、了解并熟悉國家的收費(fèi)政策,根據(jù)《江西農(nóng)業(yè)大學(xué)關(guān)于規(guī)范收費(fèi)管理的實施辦法》,協(xié)助分管處長審議校內(nèi)收費(fèi)項目,監(jiān)督和規(guī)范收費(fèi)行為,糾正亂收費(fèi)現(xiàn)象;

          6、負(fù)責(zé)學(xué)校《收費(fèi)許可證》的年檢和收費(fèi)項目的報批工作;

          7、負(fù)責(zé)財政統(tǒng)一印制票據(jù)的.領(lǐng)用、發(fā)放、清理、繳銷等管理工作;

          8、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展社會融資和銀行貸款工作;

          9、負(fù)責(zé)會計報表的管理和各類財務(wù)報表與統(tǒng)計報表的報送;

          10、負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購和物資采購的申報等工作;

          11、負(fù)責(zé)全校住房公積金管理、咨詢工作;

          12、負(fù)責(zé)學(xué)校日元貸款管理工作;

          13、負(fù)責(zé)財務(wù)處的秘書工作;

          14、負(fù)責(zé)校園網(wǎng)財務(wù)處網(wǎng)站頁面的管理和內(nèi)容的添加工作;

          15、負(fù)責(zé)財務(wù)處文件和資料收發(fā)和管理工作;

          16、負(fù)責(zé)財務(wù)處報刊和書籍訂閱和管理工作;

          17、負(fù)責(zé)財務(wù)處來客來訪安排、接待工作;

          18、積極完成處長交辦的其它工作任務(wù)。

        財務(wù)科工作職責(zé)3

          1、組織年度資金預(yù)算,審核公司各部門的月度資金使用計劃,調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營;

          2、組織制訂公司各項財務(wù)管理制度,各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督,確保企業(yè)財務(wù)安全;

          3、定期進(jìn)行財務(wù)分析,提交財務(wù)分析報告,為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù);

          4、負(fù)責(zé)組織公司的會計核算工作,組織編制和審核會計報表;

          5、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口的`進(jìn)銷存核算和全盤賬務(wù)處理;

          6、負(fù)責(zé)公司的納稅申報、發(fā)票開具、出口退稅及稅局相關(guān)事項;

          7、負(fù)責(zé)公司工商年報、審計、對外投資備案等相關(guān)事項;

          8、進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃,并督促各公司合規(guī)申報,在總體稅負(fù)最小化的同時規(guī)避稅收風(fēng)險

          9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

        財務(wù)科工作職責(zé)4

          財務(wù)科主要從事財務(wù)管理及會計核算工作,F(xiàn)有工作人員XX人,主要工作職責(zé)如下:

          一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務(wù)制度。

          二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制,做到事事有人管,人人有專責(zé),辦事有要求,工作有檢查。既要明確分工,又要密切協(xié)作。

          三、根據(jù)事業(yè)計劃,正確編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算),辦理會計業(yè)務(wù),按照規(guī)定的程序的期限,報送會計月報、季報和年報(決算)。

          四、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,建立健全單位內(nèi)部的.會計監(jiān)督、會計成本核算工作;規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和會計工作程序,保證單位各項經(jīng)濟(jì)活動正常運(yùn)行。

          五、組織合理收入,嚴(yán)格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支計劃的要拒付。

          六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況,會同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟(jì)核算。

          七、對外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、 收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)財務(wù)制

          單,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,院長批準(zhǔn)后,出納付款結(jié)算。出差或因公借款,須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。

          八、會計人員要及時清理債務(wù),防止拖欠,避免呆賬。不能將公款借與私人。

          九、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合,定期對房屋、設(shè)備、家具、等國有資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督,清查庫存,防止浪費(fèi)和積壓。

          十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢,做到賬賬相符。

          十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴(yán)禁挪用公款,或以長補(bǔ)短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。 十二、現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核,并簽章。

          十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。

          十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。

        財務(wù)科工作職責(zé)5

          財務(wù)科崗位職責(zé)

          一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財務(wù)管理,搞好會計核算。

          二、負(fù)責(zé)各項資金管理,積極籌措、合理使用資金,依法合理組織收入,嚴(yán)格按規(guī)定辦理財務(wù)收支。

          三、負(fù)責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算。

          四、認(rèn)真搞好記帳、算帳,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚;日清月結(jié),按期報帳。

          五、按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算,節(jié)約開支,考核資金使用效果,充分用財務(wù)數(shù)據(jù),客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,及時為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

          六、按照會計檔案管理制度,負(fù)責(zé)記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。

          七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

          八、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。

          九、負(fù)責(zé)各處室經(jīng)費(fèi)申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。

          十、負(fù)責(zé)基建資金的籌集和撥付,合理調(diào)度,嚴(yán)格審核程序,按施工進(jìn)度和計劃撥款,做到?顚S谩

          十一、完成領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

          財務(wù)科科長崗位職責(zé)

          一、在分管校長的'領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)財務(wù)科的全面工作。

          二、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財務(wù)制度,負(fù)責(zé)各項財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制度的執(zhí)行、監(jiān)督和解釋工作。

          三、認(rèn)真做好全科人員的思想政治工作,負(fù)責(zé)安排部署檢查財務(wù)科工作。

          四、負(fù)責(zé)組織財務(wù)預(yù)算和年度決算的編制工作。

          五、嚴(yán)格遵守各項開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),合理調(diào)度使用資金。

          六、組織財會人員做好會計核算工作,充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用。

          七、負(fù)責(zé)年度預(yù)算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的稽核工作。

          八、積極組織收入,按時足額完成各項上繳任務(wù)。

          九、負(fù)責(zé)基建款的管理使用工作。

          十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          出納員崗位職責(zé)

          1、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,單位使用現(xiàn)金必須嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定范圍使用。

          2、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。

          3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不坐支現(xiàn)金。

          4、嚴(yán)格遵守財政支付中心的管理制度,及時到支付中心辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付。做到手續(xù)完備,帳目清楚、準(zhǔn)確。

          5、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆及時按順序登記現(xiàn)金輔助帳和銀行日記帳,做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,符合記帳要求,并結(jié)出余額。

          6、每日核對現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行日記帳帳面余額應(yīng)及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。

          7、確,F(xiàn)金、有價證券和所管印章的安全。

          8、自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

          9、與會計互相配合,搞好財務(wù)工作。

          10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          會計崗位職責(zé)

          一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財政、稅務(wù)方面的方針、政策、規(guī)章制度,維護(hù)國家和單位的利益不受侵犯,堅持原則,秉公辦事,遵守職業(yè)道德。

          二、加強(qiáng)會計核算和財務(wù)管理,管好用好各項資金,認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行各項開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),及時處理往來款項。

          三、按照符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定,設(shè)置會計科目,編制記帳憑證,登記各類明細(xì)帳及總帳,做到帳帳相符,保證會計資料的真實、完整和準(zhǔn)確。

          四、加強(qiáng)財產(chǎn)管理,定期組織清產(chǎn)核資,及時核對有關(guān)帳目,做到帳帳、帳證、帳實相符。

          五、每月終了,做好結(jié)帳、對帳工作。根據(jù)會計帳薄及有關(guān)資料編制會計報表并及時報送。

          六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料,定期整理,立卷歸檔。

          七、根據(jù)年度有關(guān)資料,認(rèn)真參與編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算并嚴(yán)格執(zhí)行。

          八、對單位的收入,除上繳財政專戶外,認(rèn)真填制財政集中支付進(jìn)帳單,確定資金的性質(zhì),保證及時繳存,防止坐支。

          九、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好業(yè)務(wù)工作。

          十、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        財務(wù)科工作職責(zé)6

          1、負(fù)責(zé)廣佛區(qū)域和校區(qū)員工報銷;

          2、負(fù)責(zé)廣佛區(qū)域和校區(qū)稅務(wù);

          3、負(fù)責(zé)廣佛區(qū)域和校區(qū)部門專項費(fèi)用采購訂單、付款審核;

          4、負(fù)責(zé)月結(jié)并協(xié)助華南區(qū)域經(jīng)理編制三大報表、進(jìn)行報表分析;

          5、部門費(fèi)用預(yù)算及管控,每月費(fèi)用報表的發(fā)送。

        財務(wù)科工作職責(zé)7

          1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;

          2、制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;?

          3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;

          4 、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;?

          5 、審核公司的.原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù),辦理稅金、各項費(fèi)用上交事項;

          6、編制公司的記帳憑證,登記會計帳簿;?

          7 、及時、準(zhǔn)確編制會計報表,報送各項統(tǒng)計資料,分析財務(wù)成果和計劃完成情況,總結(jié)經(jīng)驗,提出改進(jìn)意見;

        財務(wù)科工作職責(zé)8

          1、負(fù)責(zé)項目預(yù)決算和成本控制工作,實現(xiàn)對工程項目費(fèi)用的有效控制;

          2、負(fù)責(zé)項目目標(biāo)、動態(tài)、結(jié)算等成本的輸出、監(jiān)管、能對成本狀使用況作出有效預(yù)警,定期反饋項目成本執(zhí)行及控制檢查情況。

          3、負(fù)責(zé)項目的成本復(fù)盤、成本統(tǒng)計、成本分析工作,并形成成本分析報告、體現(xiàn)成本控制的.成果;

          4、負(fù)責(zé)成本測算、成本評估、形成成本標(biāo)準(zhǔn)輸出;

          5、負(fù)責(zé)審核設(shè)備材料采購款項、施工單位的工程款、設(shè)計變更、簽證、竣工結(jié)算等,提出審核意見,并提出降低成本的具體建議和措施;

          6、組織項目資金計劃編制,審核項目資金使用;

          7、負(fù)責(zé)成本管理流程體系的維護(hù)、相應(yīng)管理制度的制定及修改;

          8、完成上級交辦的工作任務(wù),協(xié)助其他部門的相關(guān)工作。

        財務(wù)科工作職責(zé)9

          1、熟練掌握有關(guān)的財政法規(guī)和各項規(guī)定制度,熟悉本科職責(zé)范圍,熟練掌握本科各項業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)管理、檢查各項工作。

          2、負(fù)責(zé)對財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況,進(jìn)行有效控制成本管理。

          3、堅持財務(wù)制度、采取制度、報銷制度等,并根據(jù)實際情況完善相關(guān)制度。

          4、監(jiān)督、檢查、考核財務(wù)崗位職責(zé)的履行情況,并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.臨時工作任務(wù)。

          5、其他領(lǐng)導(dǎo)交待事項。

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