出納工作職責(zé)(精選15篇)
出納工作職責(zé)1
1、負責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;
2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致;
3、按照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報表，并進行分析;
4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
5、協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;
6、員工入離職資料的.收集;
7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;
8、完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)2
1、負責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性；
2、負責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳；
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；
6、負責(zé)稅務(wù)申報等工作；
7、負責(zé)項目申報的'財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。
出納工作職責(zé)3
職責(zé):
1、跟總公司財務(wù)部溝通,處理分公司日常財務(wù)事務(wù);
2、獨立做賬,編制財務(wù)報表;
3、負責(zé)分公司報稅工作;
4、負責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、銀行等單位的溝通工作;
5、分公司各種證件的.年檢工作。
任職資格:
1、有會計從業(yè)資格證,有兩年以上會計工作經(jīng)驗;
2、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗;
3、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng);
4、能夠熟練操作財務(wù)軟件。
5、有良好的溝通能力及團隊精神。
出納工作職責(zé)4
工作職責(zé)：
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職資格：
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態(tài)度端正;
出納工作職責(zé)5
一個月的工作時間轉(zhuǎn)眼就過去了�；仡欉^去的一個月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現(xiàn)金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經(jīng)過實習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分。回顧過去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：
首先，寫支票的錯誤
系統(tǒng)要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導(dǎo)，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。
出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無法做到的。經(jīng)過一個月的實操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經(jīng)濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。
三、未來工作計劃
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。
2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券和票據(jù)。
以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實踐相結(jié)合的過程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。
在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我工作和生活的支持和關(guān)心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。
作為公司的財務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責(zé)。為了再次完成上級交辦的'工作，特制定一份出納工作計劃。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、在做好本職工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
2、做好正常的出納核算。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。
3、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
總之，下個月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴(yán)格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤�？傊�，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。
嚴(yán)格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。
出納工作職責(zé)6
管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
負責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);
準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的.有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
完成財務(wù)部門交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)7
1、根據(jù)審核無誤的.現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬�，F(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。
3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。
4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。
5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。
6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
出納工作職責(zé)8
1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
出納工作職責(zé)9
1負責(zé)日常收支的`管理和核對，配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
2辦公室基本賬務(wù)的核對，負責(zé)開具各項票據(jù)
3負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納工作職責(zé)10
1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、負責(zé)日常開票，稅務(wù)申報等工作;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、負責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;
5、負責(zé)財務(wù)流程的.審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)11
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責(zé)分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預(yù)算執(zhí)行情況。
2、負責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。
3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。
4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的`日清日結(jié)。
5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。
出納工作職責(zé)12
1、負責(zé)4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;
2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;
4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表;
5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?
6、妥善保管收銀設(shè)備;
7 、其他資金相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)13
1熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票支票授信信譽評級國際貿(mào)易進出口等業(yè)務(wù);
2根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時地支付資金，對資金的準(zhǔn)確性及時性負責(zé);
3按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時地收款并做好登記工作;
4按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;
5負責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的.可操作性及安全收匯;
6交單議付的追蹤管理及協(xié)調(diào)工作;
7根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;
8保管現(xiàn)金各種空白支票票據(jù)印鑒;
9負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;
11及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金銀行存款和有價票據(jù)的安全性準(zhǔn)確性負責(zé);
12每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;
13按時編制資金流量簡表;
14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。
出納工作職責(zé)14
出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責(zé)收入、費用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物。
第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務(wù)，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。
第三，出納與明細賬會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時地進行明細核算�！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單，報告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。
第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作�，F(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進行出納賬務(wù)處理，又要進行現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點上和其他財會工作有著顯著的`區(qū)別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。
對出納工作的這種分工，并不違背財務(wù)“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會計還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。
第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個過程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟活動過程，而只對其進行反映和監(jiān)督。
出納工作職責(zé)15
1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認真審查各種報銷或支出的'原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
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