財務(wù)出納工作職責
財務(wù)出納工作職責1
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；
3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的`用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;
6、負責配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；
7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導臨時交辦的其他事務(wù)；
財務(wù)出納工作職責2
1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。
2.負責總會的支票、現(xiàn)金收付工作。
3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關(guān)的后勤及打印、復印等工作。
6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。
7.負責總會各類檔案的'收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責3
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的'相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。
3.跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
財務(wù)出納工作職責4
1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果。
5.出納人員保管的.印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
財務(wù)出納工作職責5
(1)管理現(xiàn)金支票。
(2)嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。
(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的'原始憑證。
(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5)按日編制現(xiàn)金收支報表。
(6)完成工資的發(fā)放工作。
(7)負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
財務(wù)出納工作職責6
1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領(lǐng)導交辦的.各項工作。
財務(wù)出納工作職責7
1、負責日常收支的`管理和核對。
2、公司基本賬務(wù)的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
6、負責開具各項票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責8
1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。
4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導簽名方能報銷。
5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導分配的`其他工作。
財務(wù)出納工作職責9
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財務(wù)部長交辦的'其他工作。
財務(wù)出納工作職責10
1、負責公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。
財務(wù)出納工作職責11
1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴密手續(xù)，確保資金安全;
2.核對現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的`原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結(jié);
4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責12
1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;
2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;
3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務(wù)處理及財務(wù)數(shù)據(jù)分析;
4.停車費用的.收入管理，并定期進行收費情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;
5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財務(wù)工作，并與事業(yè)部財務(wù)部進行充分對接;
6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作，并根據(jù)預算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預算管控及預警;
7.財務(wù)檔案管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)日�；A(chǔ)工作。
財務(wù)出納工作職責13
1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。
4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務(wù)出納工作職責14
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;
5、每周報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領(lǐng)導交辦的.其他工作。
財務(wù)出納工作職責15
1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導交辦的.其他工作。
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