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應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責匯編15篇
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責1
1、認真貫徹和落實上級的各項方針、政策、決議及決定，堅決服從上級的領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)造性的開展工作。
2、工作中善于決策，敢抓敢管，勇于負責，積極進取，保質(zhì)保量的完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)工作目標。
3、堅持民主集中制原則，注重抓好隊伍建設(shè)，講團結(jié)、講民主，積極開展調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾，關(guān)心群眾生活，深入細致的做好群眾的思想政治工作。
4、提高自身的政治理論素養(yǎng)，增強政治敏銳性和明辨是非的能力，樹立全局觀念，審時度勢，及時解決工作中遇到的實際問題。
5、嚴格按學(xué)院的各項規(guī)章制度辦事，按組織原則辦事，公道正派，工作作風(fēng)嚴謹務(wù)實，實事求是。
6、負責教務(wù)部的行政業(yè)務(wù)和思想政治工作，協(xié)調(diào)各方面工作，使教務(wù)部工作高效、有序。
7、負責組織教務(wù)部的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，了解掌握同志們的思想動態(tài)和工作情況。
8、從嚴要求，樹立良好的干部形象，廉潔自律，勤政為民，不以權(quán)某私。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責2
1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)收明細賬，編制賬齡分析表
2.應(yīng)付方向：日常購進的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)付明細賬，編制賬齡分析表
3.負責復(fù)核合作藥房傭金收入等
4.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責3
1、制訂年度成本管理計劃，建立、完善公司成本管理體系，監(jiān)督、指導(dǎo)項目成本體系運行，建立成本監(jiān)控預(yù)警機制;
2、對集團各項目整體成本管理工作的檢查、指導(dǎo)和管控;指導(dǎo)、審核各項目目標成本和動態(tài)成本管理;
3、對各項目進行動態(tài)監(jiān)控，并進行成本控制全盤工作協(xié)調(diào)，指導(dǎo)過程中的成本糾偏工作;
4、定期對各項目進行巡檢，出具巡檢報告，指導(dǎo)提高項目管理水平;
5、對各項目成本造價工作進行指導(dǎo)和監(jiān)控;
6、處理成本控制工作中的突發(fā)事件。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責4
1.全面主持預(yù)結(jié)算中心的日常工作，認真履行集團的相關(guān)決議，按項目的不同階段要求提供相關(guān)經(jīng)濟參數(shù)、成本控制方案和經(jīng)濟預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)依據(jù);
2.負責項目的成本核算和控制，根據(jù)各項目《里程碑計劃》和《投資成本測算表》，及時編制《項目成本控制表》、《項目資金計劃表》并跟蹤落實，按里程碑計劃和合同要求及時完成成本控制的相關(guān)工作，如審核工程進度款和項目預(yù)(結(jié))算書，合同費用索賠的處理，項目的后評估等;
3. 負責按集團公司確定的招標采購流程和招標采購文件統(tǒng)一范本實施招采任務(wù)，根據(jù)各項目的里程碑計劃實施的時間節(jié)點要求及時完成各類招采工作;
4. 完成各項招采項目的工程量清單編制、標底編制和經(jīng)濟評審工作;
5. 負責組織招標采購的相關(guān)考察和市場調(diào)查工作、建立工程、材料和設(shè)備等的數(shù)據(jù)庫，及時收集和更新相關(guān)信息資料;
6. 負責招采合同實施的跟蹤檢查和監(jiān)督工作，負責補充協(xié)議的及時商簽，協(xié)助處理合同實施過程中出現(xiàn)的爭議;
7. 協(xié)助財務(wù)部、計劃資金部完成融資、稅務(wù)以及資金計劃管理;
8. 掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和計價標準，及時了解掌握工程造價變化信息，提出相應(yīng)的應(yīng)對策略，建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責5
1.完成進項發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對
3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應(yīng)收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責6
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責7
1.負責財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;
3.負責應(yīng)付款支付時的'核對工作，核對準確并簽字確認;
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)負責人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責8
01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責9
1、協(xié)助財務(wù)工作;
2、協(xié)助兌獎錄入工作;
3、協(xié)助后勤管理工作(協(xié)助資產(chǎn)管理、資產(chǎn)臺賬管理、辦公設(shè)備管理、車輛管理、安全管理、接待等);
4、協(xié)助人事管理工作(協(xié)助編制工資報表、人事管理制度完善、檔案管理等);
5、協(xié)助文案撰寫及整理工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責10
1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表，同供應(yīng)商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責11
1、應(yīng)收對帳單制作，審核；
2、與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收；
3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理；
4、審核加盟店會員卡申購；
5、開寄一般納稅人發(fā)票；
6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責12
1、項目前期：根據(jù)客戶需求進行概念性設(shè)計;和客戶進行設(shè)計評審;編寫DFM,闡述設(shè)計要點。后續(xù)細化設(shè)計，按照工藝需求和精度需求選擇合適的零部件;
2、項目中期：整理BOM;出圖;和項目經(jīng)理合作計算設(shè)備成本，支持銷售報價;根據(jù)訂單需求，開采購單下料。編寫后續(xù)制造以及裝配所需的質(zhì)量管控文件。包括IQC,IPQC,OQC,SOP等，編寫B(tài)ulidBook，準備主導(dǎo)召開裝配啟動會議;
3、項目后期：實時支持并解決后續(xù)制造以及裝配過程中發(fā)生的問題。和客戶討論后續(xù)的改進方案和計劃;
4、在項目進行過程中和其他各個部門有密切的交流;
5、所有的工作都必須按照項目的時間節(jié)點完成;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責13
1、負責公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表
5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責14
1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;
2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;
3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;
4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;
5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;
6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;
7、負責采購合同檔案管理;
8、負責園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;
9、協(xié)助負責關(guān)務(wù)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責15
1.打印教學(xué)資料，印制全院的文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;
2.使用和管理復(fù)印機、速印機，購置文印紙張;
3.負責文印設(shè)備的保管、維護及文印室的安全工作;
4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門文件的發(fā)放工作;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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