應收應付會計工作職責

應收應付會計工作職責集錦15篇

應收應付會計工作職責1

　　1、負責公司日常的財務工作，協(xié)助處理帳務。

　　2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、根據(jù)要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4、按時完成相關財務的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

應收應付會計工作職責2

　　1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；

　　2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性；

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責3

　　1、編制日常業(yè)務憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進；

　　3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡，辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務；

　　4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應收款予以預警；

　　5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；

　　6、協(xié)助解決店鋪經常性的問題；

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　8、辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責4

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況；

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；

　　5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作；

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　8、協(xié)助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責5

　　1、審核付款申請，并編制相應會計憑證;

　　2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

　　3、供應商往來賬賬單的核對;

　　4、做好相關業(yè)務單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責6

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額；

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；

　　5、定期核對內部關聯(lián)公司往來結算貨款，及時清算同關聯(lián)公司的往來款項；

　　6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作；

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用；

　　7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責7

　　01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應收應付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應收應付會計工作職責8

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責9

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經濟效益

　　3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。

　　6、核算產品的單件成本

　　7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠對帳

　　8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責10

　　1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款。

　　2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況；

　　3、審核付款單、報銷單的準確性；

　　4、負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管，統(tǒng)計進項發(fā)票，月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；

　　5、編制付款和費用憑證；

　　6、辦理直接上司臨時交辦的.其他事宜。

應收應付會計工作職責11

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結算的審核；

　　2、負責新房各類退款的審核；

　　3、負責墊傭業(yè)務相關的結算審核；

　　4、負責二手各類退款的審核；

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件；

　　6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責12

　　1、負責應收。及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作；

　　2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳；

　　3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔；

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表；

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤；

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性，每月與供應商核對并編制報表；

　　7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符；

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。

應收應付會計工作職責13

　　1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核；

　　2、月度成本結轉及具體賬務處理；

　　3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等；

　　4、年度工商年檢；

　　5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理；

　　7、崗位相關風控及經營分析工作；

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責14

　　1、應收對帳單制作，審核；

　　2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收；

　　3、 EAS應收帳務處理；

　　4、審核加盟店會員卡申購；

　　5、開寄一般納稅人發(fā)票；

　　6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；

應收應付會計工作職責15

　　1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

　　2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;

　　3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;

　　4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務負責人;

　　5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;

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