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      2. 出納工作職責

        時間:2022-08-23 09:49:03 工作職責 我要投稿

        出納工作職責(通用15篇)

        出納工作職責1

          崗位職責:

        出納工作職責(通用15篇)

          1、建立維護人事花名冊,員工勞動合同簽訂與管理,人事資料建檔歸檔,其他人事相關工作;

          2、日?记诩霸露刃劫Y績效核算;

          3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

          4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記,協(xié)助會計辦理相關財務工作;

          5、公司交辦的其他事項。

          任職要求:

          1、大專或大專以上學歷;

          2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;

          3、辦事沉穩(wěn)、細心,較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力,良好的團隊合作意識。

        出納工作職責2

          1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財務經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務,現(xiàn)金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

          2、 要根據(jù)原始憑證,及時正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,帳款相符。

          3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

          4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,應及時將情況如實向財務主管匯報,并要立即認真查找原因。

          5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內,并關好門鎖,保證金庫安全。

          6、 及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調節(jié)表,把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

          7、申領公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況,及時申領發(fā)票不得有誤,以確保公司對外開票。

          8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

          9、認真完成領導交辦的其他工作。

        出納工作職責3

          1、負責公司日常辦公及物資的收付款;

          2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

          3、收費的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表;

          4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

          5、保管、開具增值稅發(fā)票;

          6、每月工資按時發(fā)放及報銷;

          7、公司合同管理,臺賬建立;

          8、公司證照保管、使用;

          9、完成上級領導布置的其他工作。

        出納工作職責4

          工作職責

          1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日,F(xiàn)金收付;

          2.嚴格執(zhí)行幼兒園財務管理制度,辦理各項費用報銷;

          3.各類票據(jù)的開具和保管;

          4.按期盤點庫存現(xiàn)金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;

          5.及時準確報送資金日報及相關報表;

          6.負責辦理社保手續(xù)、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領導交辦的事項;

          7.完成月末結賬報稅和社保辦理等工作;

          8.員工個人所得稅申報。

          任職資格

          1.會計專業(yè)大專以上學歷;

          2.一年以上相關工作經(jīng)驗,熟練使用辦公軟件及相關財務軟件;

          3.工作細致,責任感強、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

          4.善于處理流程性事務、具有良好的學習能力、溝通能力、獨立工作能力;

          5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。

        出納工作職責5

          1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

          2、負責日常開票,稅務申報等工作;

          3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

          4、負責來票登記管理,應收應付的對賬與核對;

          5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

          6、銷售合同審核,應收賬款追溯;

          7、完成領導交辦的其他工作。

        出納工作職責6

          1、負責4S店各項業(yè)務收款工作;

          2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

          3、制作、打印、核對收銀相關憑證;

          4、匯總收據(jù)、發(fā)票,編制相關報表;

          5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并將憑證送至會計;

          6、妥善保管收銀設備;

          7 、其他資金相關工作。

        出納工作職責7

          1

          1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習,積極參加各項活動,嚴格遵守學校各項管理制度,認真履行工作職責,服從領導,聽從工作安排,按時完成各項工作任務,全心全意為教學一線服務。

          2、依據(jù)上級有關規(guī)定,負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃,每月會計報表,會計帳結算及微機錄入工作,負責財務帳目的檔案資料管理工作。

          3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。

          4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金,對入帳單據(jù)手續(xù)不全,開支不合法的單據(jù),有權上報校長,由校長負責查處。

          5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓,并及時匯報領導,學校帳目每月一次匯總上報校長,所有報表必須經(jīng)校長審查后,方可上報,有關教師切身利益的報表,必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后,方可上報。

          6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等,每月一次處理有關入帳單據(jù)。

          7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

          按照學校董事會領導的要求,編制學校人員經(jīng)費與公用預算,有計劃地合理使用資金。隨時進行控制,向領導提供預算情況的分析和考核,以利學校領導采取措施,保證預算的準確與資金的運作。

          2

          一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律,進行財務監(jiān)督,對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象,堅決抵制,當好領導的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關規(guī)定,嚴格審核付款憑證,堅持按制度按政策辦事,無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

          二、正確使用會計科目,及時編制會計憑證登記入帳,并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證,及時結算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。

          三、負責各項會計事務處理,做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結,報帳及時。及時,準確地編制會計報表,做到帳表相符,并認真分析,有財政部、有說明,經(jīng)領導核準,按時上報。

          四、嚴格執(zhí)行結算紀律,及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作,對有關單位或人員及時催報結算。

          五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,對財務狀況和資金使用情況進行分析,為領導決策提供依據(jù)。

          六、按照國家檔案法的規(guī)定,做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告,做到準確及時。

          七、做好收費的公示制度,根據(jù)國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作,爭取學校各職能部門的支持和配合,取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。

          八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作,正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導,以便及時了解學雜費收入情況。

          九、與有關部門做好協(xié)作工作,及時上劃學雜費收入,經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。

          十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作,保存好收發(fā)款項的清單,不私設小金庫。

          十一、根據(jù)國家票據(jù)管理辦法,結合學校實際情況,制訂出學校票據(jù)管理辦法。

          十二、建立健全學校內部票據(jù)使用制度,指導票據(jù)使用人員根據(jù)不同的收費情況正確使用不同的票據(jù)。

          十三、建立票據(jù)領用、保管登記制度,領用票據(jù)要當時登記簽名,收回票據(jù)要及時消號。做到手續(xù)完備,責任明確。不得丟失。

          十四、及時繳銷票據(jù),及時購買票據(jù),保證學校收費工作正常運轉。

          十五、做好票據(jù)存根的歸檔工作和財政聯(lián)的上交工作。

          十六、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作,幫助學校、處室完成其他工作。

        出納工作職責8

          1、負責現(xiàn)金的管理,保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒,保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

          2、負責銀行結算業(yè)務和銀行對賬工作,按時編制余額調節(jié)表,負責銀行事務的處理;

          3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

          4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報,統(tǒng)計應收款,協(xié)助收款。

        出納工作職責9

          一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

          二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

          三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。

          四、負責報銷差旅費的工作。

          1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

          2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

          五、員工工資的發(fā)放。

        出納工作職責10

          1、辦理現(xiàn)金、銀行收付,嚴格按公司規(guī)定收付款項;

          2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,保證日清月結;

          3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統(tǒng)進行賬務處理;

          4、保管庫存現(xiàn)金,保管銀行U盾、銀行卡,確保其安全和完整無缺;

          5、保管公司印章、公司合同,登記使用表;

          6、登記其他往來款項,防止壞賬損失;

          7、員工工資、提成核算及發(fā)放

        出納工作職責11

          1、負責辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;

          2、負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

          3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票,嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票;

          4、根據(jù)上級需要,編制各種資金管理報表;

          5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證;

          6、負責憑證裝訂,保管工作;

          7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

        出納工作職責12

          1.負責員工日常費用報銷登記,

          2.負責日,F(xiàn)金的收入,銀行卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,

          3.起草和修改公司公告,通知等;

          4.負責公司人事招聘工作,辦理入職手續(xù);

          5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

          6.員工考勤系統(tǒng)維護,統(tǒng)計及外出人員管理;

          7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

          8.公司來訪人員的接待;

          9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

        出納工作職責13

          1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度,作好分公司工程款的收款及上繳工作,負責分公司營業(yè)及費用情況的日報,及時反映預算執(zhí)行情況。

          2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。

          3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

          4、制現(xiàn)金日記帳,認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結。

          5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

        出納工作職責14

          管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結,實現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

          負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

          負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結算等,定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數(shù)據(jù);

          準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

          嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

          銀行業(yè)務的辦理,包括:開戶、銷戶、轉賬、結算等;

          配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

          完成財務部門交辦的其他工作。

        出納工作職責15

          每日日常定期需完成的工作

          9:00~10:30

          1、 整理個人辦公區(qū)域;對前一天工作的自我總結及當天工作安排;

          2、核對前一天的.帳目,匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

          10:30~12:00

          1、根據(jù)收付憑據(jù),逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

          2、審核付款申請報告和費用報銷單,提請總經(jīng)理簽字;

          3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢;

          4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;

          5、協(xié)助廣州公司事務的處理。

          14:00~18:00

          1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告,整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務;

          2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;

          3、臨時事務的處理;

          4、工作的安排及督促;

          5、各商場回款的催收;

          6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤

          7、銀行付款、取現(xiàn)、轉帳業(yè)務的辦理(根據(jù)業(yè)務情況下午或第二天早上辦理)。

          臨時、突發(fā)性工作:

          1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

          2、辦理員工借支。

          3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務。

          4、安排的其他工作。

          5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

          6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

          7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

          8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

          9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

          每周定期需完成的工作

          1、每周六上午編制資金流量周報表。

          2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

          3、每周五下午公司員工報帳。

          4、每周一下午工程部報帳。

          5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

          6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排,及大掃除。

          7、每周例會,各部門工作協(xié)調。

          每月定期需完成的工作

          1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表,經(jīng)確認無誤,簽字上報,并安排工資發(fā)放(每月14日前)。

          2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

          3、商場開具費用票(月末)。

          4、根據(jù)公司用電情況,901、401、404電表查電,及時購電。

          5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表,并與會計核對帳目以確保帳實相符(月初)。

          6、根據(jù)順風月結單一一核對順風運費,經(jīng)確認無誤后付款,并對運費成本對各部門提出建議(月初)。

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