資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家整理的資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實(shí)執(zhí)行;
2、系統(tǒng)資金管理,安排調(diào)度資金,保證資金運(yùn)用及各項(xiàng)資金給付的需要,保證公司流動(dòng)性安全;
3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時(shí)歸集保費(fèi)收入資金,結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾?qǐng)表;
4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向,控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量,保證公司流動(dòng)性的前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;
5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析,定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè),完善現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)制,并完成償付能力報(bào)告中現(xiàn)金流壓力測(cè)試;
6、監(jiān)測(cè)流動(dòng)性相關(guān)指標(biāo),并進(jìn)行提示預(yù)警;
7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),掌握中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則;
3、電腦操作熟練,熟悉常用財(cái)務(wù)軟件的`使用。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)2
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;
2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;
3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;
4、庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);
4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的`能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)3
1、 組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等;
2、 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報(bào)稅等;
4、負(fù)責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金流狀況;
5、負(fù)責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算;
6、實(shí)時(shí)核對(duì)公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的.回收情況，做到賬實(shí)相符;
7、處理財(cái)務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng);
8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、業(yè)績(jī)的核算統(tǒng)計(jì)、并督促相關(guān)部門完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、監(jiān)督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運(yùn)部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的'內(nèi)部控制;
5、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)5
1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價(jià)審批)
2.應(yīng)收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點(diǎn).余水核查;
3.核對(duì)經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進(jìn)大客戶對(duì)賬單以及回款
4.發(fā)票開(kāi)具，支票入賬等;
5.各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì).匯總及數(shù)據(jù)分析;
6.其他臨時(shí)交辦事宜
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)6
1、獨(dú)立處理全盤賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報(bào)表、憑證裝訂，總賬明細(xì)賬的維護(hù)與管理，各類報(bào)表的編制;
3、負(fù)責(zé)報(bào)稅，在納稅申報(bào)期內(nèi)完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報(bào)表的`申報(bào);
4、針對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)狀況能提出合理的改善方案。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)7
1.根據(jù)集團(tuán)中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,組織編制集團(tuán)公司及各下屬企業(yè)的年度預(yù)算;
2.協(xié)助部門總經(jīng)理健全、完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系;
3.協(xié)助部門總經(jīng)理監(jiān)控和預(yù)測(cè)集團(tuán)現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運(yùn)作集團(tuán)的資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;
4.主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,為決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;
5.對(duì)成本進(jìn)行核算并合理管控、對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行有效管理;
6.有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;
7.研究國(guó)家財(cái)稅金融政策,對(duì)集團(tuán)稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;
8.與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)建立并保持良好的`關(guān)系;
9.審核預(yù)算內(nèi)審報(bào)銷費(fèi)用,控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出,定期上報(bào)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況;
10.協(xié)助部門總經(jīng)理進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)體系日常管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)工作;
11.參與集團(tuán)重大決策事項(xiàng)分析等。
任職要求:
1、第一學(xué)歷統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),中級(jí)以上職稱;
2、年齡40歲以上,15年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),8年以上大中型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)精通財(cái)經(jīng)法規(guī)、金融政策;
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)8
1.每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。
2.銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫(kù)單的開(kāi)具。
3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。
4.負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。
5. 負(fù)責(zé)人員考勤的'記錄與編制。
6.負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費(fèi)用歸屬正確合理。
7.負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)9
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司所有文旅項(xiàng)目前期的財(cái)務(wù)籌備工作，協(xié)助建立與運(yùn)營(yíng)關(guān)聯(lián)的財(cái)務(wù)制度和標(biāo)準(zhǔn)操作流程以及組織各文旅項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)核算、財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況;
2、負(fù)責(zé)與國(guó)際酒店管理公司對(duì)接雙方財(cái)務(wù)操作的細(xì)節(jié)，包括監(jiān)督、檢查酒店及公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支狀況，審查酒店及公司各項(xiàng)費(fèi)用支出，控制酒店資金流動(dòng)狀況;
3、負(fù)責(zé)公司酒店項(xiàng)目的'財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃等工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等;
4、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)相關(guān)的外聯(lián)工作，對(duì)政府相關(guān)部門的溝通和對(duì)接;
5、編制完成各個(gè)文旅年度運(yùn)營(yíng)預(yù)算和固定資產(chǎn)計(jì)劃，為管理層提供準(zhǔn)確的分析對(duì)比數(shù)據(jù)。
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、金融等相關(guān)專業(yè)，持有中級(jí)及以上職稱證或注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書;
2、10年以上文旅相關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，3年以上企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉酒店財(cái)務(wù)管理、資金操作流程，熟悉國(guó)家稅收政策和財(cái)務(wù)相關(guān)法規(guī);需具備國(guó)際五星級(jí)酒店、國(guó)際知名酒店式公寓管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉酒店前期籌備開(kāi)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié);熟悉國(guó)際品牌運(yùn)營(yíng)軟件、財(cái)務(wù)管理體系的搭建;
4、熟練運(yùn)用office辦公軟件，英語(yǔ)讀寫流利，能夠與國(guó)外酒店管理公司進(jìn)行郵件和口頭溝通;
5、具備良好的管理、組織、溝通能力。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全面管理工作,對(duì)公司財(cái)務(wù)管理工作提出建議和意見(jiàn);
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo);
3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,保證報(bào)告的'真實(shí)性、及時(shí)性、全面性;
4、設(shè)計(jì)或完善公司的財(cái)務(wù)分析工具或方法,為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;
5、對(duì)公司長(zhǎng)期、短期投資及資本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃提出建議和意見(jiàn);
6、協(xié)調(diào)好公司與各金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)部門的關(guān)系;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、大學(xué)本科畢業(yè)及會(huì)計(jì)師職稱;五年以上工作經(jīng)驗(yàn);兩年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉財(cái)務(wù)管理工作,精通公司會(huì)計(jì)核算,熟知國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策;
3、掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí);會(huì)展相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)為佳;
4、相關(guān)的財(cái)務(wù)用友軟件、office excel電子表格和有良好的對(duì)外協(xié)調(diào)能力。
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1、協(xié)助財(cái)務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)、憑證的.編制和登記入帳;
2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對(duì)相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)和研究;
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表，可協(xié)助對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)排查;
4、完成公司要求的其他工作。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)12
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。
�。�1）組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。
�。�2）主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
�。�3）主持財(cái)務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
（4）掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。
�。�5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計(jì)劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計(jì)劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。
�。�6）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的'成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
�。�7）按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
（8）負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作。
�。�9）審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
（10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。
�。�11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
�。�12）組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績(jī)效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部。
（14）定期召開(kāi)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員綜合技能和能力。
�。�15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
�。�16）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。
（17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理。
�。�18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1.與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務(wù),準(zhǔn)備銀行需要的文件;
2.負(fù)責(zé)融資方案的跟進(jìn),向銀行提供基礎(chǔ)信息,對(duì)授信申請(qǐng)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行初步解答;
3.嚴(yán)格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結(jié)算業(yè)務(wù),并根據(jù)財(cái)務(wù)授權(quán)表安排付款;
4.負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種內(nèi)、外部事宜;
5.負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理;
6.負(fù)責(zé)每天與第三方收付賬戶進(jìn)行核對(duì),在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)收實(shí)付確認(rèn)操作,登記差異;負(fù)責(zé)每月編制第三方賬戶的余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管和經(jīng)理簽字復(fù)核;
7.負(fù)責(zé)公司收、付、退款的操作;交易結(jié)算賬戶之間的資金歸集及劃轉(zhuǎn);
8.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開(kāi)戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的'銀行對(duì)賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;
9.統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)交易數(shù)據(jù),及時(shí)出具現(xiàn)金流日?qǐng)?bào)周報(bào)及月報(bào);
10.參與結(jié)算評(píng)審和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及上線后的測(cè)試、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn);
11.負(fù)責(zé)梳理本崗位的內(nèi)部操作規(guī)范及其他相關(guān)制度,提出合理化改善意見(jiàn);
12.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.本科(全日制)以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融類相關(guān)專業(yè),上海戶籍優(yōu)先;
2.二年以上企業(yè)投融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),取得會(huì)計(jì)資格證書,對(duì)三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;
3.與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系,了解銀行授信的內(nèi)部操作流程;
4.有建材、工程、大宗商品及貿(mào)易等行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)。
5.性格開(kāi)朗活潑,有很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),誠(chéng)實(shí)可靠,有良好的業(yè)務(wù)跟蹤能力,做事積極主動(dòng),有良好的敬業(yè)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
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