材料會計(jì)崗位說明書

材料會計(jì)崗位說明書

材料會計(jì)崗位說明書1

　　1. 貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、建工集團(tuán)有關(guān)財(cái)務(wù)、會計(jì)、稅收、金融、國有資產(chǎn)管理、會計(jì)人員職權(quán)條例等法規(guī)和制度。

　　2. 貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

　　3. 組織擬訂、實(shí)施國有資產(chǎn)保值增值、利潤分配、收益收繳以及(資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書)租賃經(jīng)營合同中涉及資產(chǎn)、效益、收益分配的方案及措施。

　　4. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、成本管理、會計(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)以及會計(jì)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)各基層單位的財(cái)務(wù)管理工作，糾正違規(guī)，堵塞漏洞。

　　5. 編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬訂資金籌措和使用方案。確保按時(shí)發(fā)放工資和正常的`經(jīng)營活動開支。

　　6. 進(jìn)行成本費(fèi)用的計(jì)劃、控制、分析和考核，制定降低消耗、降低成本費(fèi)用的措施，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　7. 抓好工程結(jié)算及工程款追收工作。工程款收取應(yīng)達(dá)到當(dāng)年應(yīng)收款的90%以上。切實(shí)做好被拖欠工程款回收工作，力爭被拖欠款每年減少20%。

　　8. 指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理或施工隊(duì)長建立項(xiàng)目承包的成本臺帳，監(jiān)督檢查超額獎的發(fā)放。

　　9. 參與公司經(jīng)濟(jì)合同的審查，協(xié)助完善經(jīng)濟(jì)合同條款，協(xié)助調(diào)解各種經(jīng)濟(jì)合同糾紛和訴訟案件。

材料會計(jì)崗位說明書2

　　材料會計(jì)主要負(fù)責(zé)配合倉管員、 材料會計(jì)主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、 采購員、會計(jì)對物資材料進(jìn) 出庫賬目的清理、 核算， 出庫賬目的清理、 核算，材料月報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及月底材料庫存的盤 點(diǎn)等。 點(diǎn)等。

　　一、材料會計(jì)以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的'設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分 類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺賬。

　　二、對工地倉管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、 及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況， 及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

　　四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

　　五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

　　六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。

　　七、配合會計(jì)對物資賬目的清理、核算。

　　八、 按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報(bào)表， 做到盈虧有原因， 損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。

　　十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達(dá)。

材料會計(jì)崗位說明書3

　　1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資 分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

　　2.并對工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā) 是否一致。

　　3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況， 及時(shí)催促材料 收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

　　5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。

　　6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了 解供應(yīng)商余額情況。

　　7.負(fù)責(zé)各種材料的.原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞 和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

　　8.按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。倉庫和財(cái)務(wù)部都有材料明細(xì)賬， 各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬，財(cái)務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計(jì)算出庫金額的。

材料會計(jì)崗位說明書4

　　(一)負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。

　　(二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

　　(三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

　　(四)嚴(yán)格管理和及時(shí)記錄銷售業(yè)務(wù)的.應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

　　(五)定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

　　(六)定期與銷售統(tǒng)計(jì)核對發(fā)貨明細(xì)。

　　(七)月終向公司管理層報(bào)送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。

　　(八)協(xié)助主管會計(jì)結(jié)算各項(xiàng)運(yùn)費(fèi)，按時(shí)完成主管會計(jì)交辦的其他工作。

　　(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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