公司營收資金稽核典型經(jīng)驗的發(fā)言稿
公司營收資金稽核系統(tǒng)工作經(jīng)驗材料
求真務(wù)實積極探索
全力推廣營收稽核系統(tǒng)使用
-分公司經(jīng)驗發(fā)言材料
營收稽核系統(tǒng)自11月上線以來，我公司始終高度重視營收稽核基礎(chǔ)性管理工作，始終堅持開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實的工作作風(fēng)，積極配合省公司營收資金稽核系統(tǒng)的上線和使用，加強(qiáng)建立、健全各項稽核制度、探索和創(chuàng)新稽核檢查督導(dǎo)工作方法、制定和推廣標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)稽核操作流程。在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在各部門的密切配合以及各級稽核人員的共同努力下，營收稽核系統(tǒng)啟用工作取得了較好的成績。目前，我公司自辦廳“稽核系統(tǒng)應(yīng)繳數(shù)、稽核系統(tǒng)實繳數(shù)、銀行實際回單“三組數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)98%以上，非自辦廳稽核系統(tǒng)使用率100%，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，為營收款的稽核到位，杜絕漏洞提供了新的保障。現(xiàn)就我公司日常的一些工作做法和體會介紹如下，不足之處還請各位領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁批評指教。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部宣貫培訓(xùn)到位
自省公司財務(wù)部【】141號《關(guān)于營收資金稽核系統(tǒng)上線試運(yùn)行的通知》文件下達(dá)后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)令相關(guān)部門攜手合作全力做好系統(tǒng)啟用工作。為此，我公司由財務(wù)部牽頭，市場部協(xié)作，開展了內(nèi)部深入培訓(xùn)宣貫工作，培訓(xùn)對象有各營業(yè)前臺員工及各級稽核員，現(xiàn)場連接boss系統(tǒng)，實地演示操作，根據(jù)省公司培訓(xùn)資料，一個流程接一個流程進(jìn)行細(xì)化操作，確保每個員工每個環(huán)節(jié)能準(zhǔn)確使用，同時讓員工充分認(rèn)識到稽核系統(tǒng)啟用的`必要性和緊迫性，為下一步工作的推動作好準(zhǔn)備。
二、梳理流程，健全制度，使系統(tǒng)使用規(guī)范化
為規(guī)范營收稽核系統(tǒng)使用，我公司市場部門對現(xiàn)有的營收稽核規(guī)范制度及業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行了認(rèn)真梳理和規(guī)范。
1、著手對各項營收稽核制度進(jìn)行全面梳理和業(yè)務(wù)歸類，并將現(xiàn)行的各項稽核制度、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范等資料通過自行開發(fā)和組織大家學(xué)習(xí)。
2、重點對各級稽核員的相關(guān)操作流程進(jìn)行了全面梳理，對各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，并針對一日工作流程中的涉及各個資金問題環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。
3、進(jìn)一步細(xì)化全市營收稽核工作，實行三級稽核管理，明確各級稽核人員崗位職責(zé)，分工明朗化，而又注重互相協(xié)作，使各稽核人員崗位的業(yè)務(wù)處理或管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。
4、完善了《營業(yè)收入稽核考核辦法》，規(guī)范和明確了營收稽核操作流程和要求，統(tǒng)一對稽核差錯的處罰標(biāo)準(zhǔn)，將差錯落實到具體的責(zé)任人并與績效工資掛鉤，進(jìn)一步增強(qiáng)稽核員的工作責(zé)任心，提高整體操作水平。
三、從嚴(yán)把關(guān)，求真務(wù)實，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性
為確保營收稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，我公司財務(wù)部根據(jù)省公司財務(wù)會計考核評比辦法相關(guān)要求，嚴(yán)格把關(guān)，以縣市分公司為單位，重點從系統(tǒng)應(yīng)收數(shù)據(jù)、系統(tǒng)實收數(shù)據(jù)及銀行實際回單方面仔細(xì)加以審查。
最初，因稽核系統(tǒng)的啟用增加了各前臺員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時因業(yè)務(wù)的不熟練，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入不及時，數(shù)據(jù)錄入有錯，直接影響了下輪稽核員的操作，導(dǎo)致整個分公司數(shù)據(jù)稽核結(jié)果與實際銀行存款不符合，使系統(tǒng)的使用成為虛設(shè)。為此，我公司財務(wù)部一旬一個通報，對個別做不到位的分公司進(jìn)行通報批評，同時組織二級稽核員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。經(jīng)過一段時間的摸索，3月，全市稽核系統(tǒng)的使用開始走上正軌，各個分公司自辦營業(yè)廳營業(yè)款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統(tǒng)應(yīng)繳金額=系統(tǒng)實繳金額“三組數(shù)據(jù)完全吻合，確保當(dāng)天營業(yè)款當(dāng)天內(nèi)一分不差全額上繳。為財務(wù)部營收款的稽核提供了另一有效途徑。
四、積極探索，尋求優(yōu)化途徑，力求系統(tǒng)完善化
系統(tǒng)使用初期，部分功能還不是很完善，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，如boss系統(tǒng)有數(shù)據(jù)但稽核系統(tǒng)沒有、系統(tǒng)數(shù)據(jù)明明有錄入但系統(tǒng)稽核結(jié)果體現(xiàn)錯誤，等等，為此，我公司積極探索，仔細(xì)尋找差異產(chǎn)生原由，掌握大量原始依據(jù)，同時提出優(yōu)化方案，提交給省公司。省公司財務(wù)部和系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)人員曾兩度來我公司現(xiàn)場對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級，針對我公司提出的問題和新的需求，以及搜尋的有力憑據(jù)，不斷分析，尋求途徑，解決問題，現(xiàn)場上線，我公司又面對新上線的功能積極主動配合測試、核對、分析，由此循環(huán)，系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性日趨完善，得以在全省更好地推廣。
前階段，我公司雖然在營收資金稽核系統(tǒng)操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但離省公司的期望和要求仍有一定差距。下階段，我們將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，開拓創(chuàng)新，堅定信心，一如繼往地抓好營收稽核系統(tǒng)使用工作！
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