金庫管理制度

金庫管理制度（通用6篇）

　　現(xiàn)如今，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的金庫管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　金庫管理制度 1

　　為加強安全保衛(wèi)工作的.管理，切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：

　　一、出入門制度

　　1、營業(yè)間的防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài)，要保證電源及管理的正常，沒有特殊情況，不允許關(guān)閉電源。

　　2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時，前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉，但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。

　　3、現(xiàn)金尾箱交接完畢，下班后，要關(guān)閉防尾隨門電源。

　　4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門，社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門，本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業(yè)間。

　　5、要確認(rèn)后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

　　二、營業(yè)廳鑰匙管理制度

　　1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

　　2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管，并進行登記；移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理交接手續(xù)。

　　3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé)，保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。

　　金庫管理制度 2

　　1、營業(yè)場所凡有業(yè)務(wù)庫的.金庫鑰匙只保留一套，由營業(yè)場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

　　2、營業(yè)場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙，雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé)，同時做好金庫鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放，也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

　　3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進行分開封存，封存時單位負(fù)責(zé)人在場，同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章，上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管，辦理移交手續(xù)，并進行登記;。

　　4、因金庫鑰匙損壞或丟失，需要啟封上交的金庫鑰匙時，必須到封存的營業(yè)場所同出納、會計人員和本單負(fù)責(zé)人在場啟封金庫鑰匙，并在保管登記薄簽字。

　　金庫管理制度 3

　　為了貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)以及規(guī)章制度，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財務(wù)管理原則，加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，提高醫(yī)院管理效益，預(yù)防違法違規(guī)行為的發(fā)生，根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于加強醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟核算與分配管理的規(guī)定》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》及醫(yī)院財務(wù)管理的'有關(guān)規(guī)定制定本制度。

　　1、醫(yī)院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財務(wù)部統(tǒng)一管理，其他任何部門、科室不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

　　2、任何科室和個人必須嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格管理制度，科室和個人不得進行私自收費。

　　3、科室人員的工資、獎金、福利、加班費、補貼等的發(fā)放，由財務(wù)科編冊，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，打入職工個人工資卡中。

　　4、設(shè)備報損處置，設(shè)備科和總務(wù)科應(yīng)建立備查簿，變價收入及時、全額上繳財務(wù)科。

　　5、各科室的廢品，必須全部上繳總務(wù)科，由總務(wù)科集中處置，處置的廢品收入，應(yīng)及時、全額上繳醫(yī)院財務(wù)科。

　　6、財務(wù)科不定期組織人員進行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向分管院長匯報。經(jīng)調(diào)查核實后，將按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

　　金庫管理制度 4

　　一、收費、罰沒收入必須全部上繳財政，決不允許將收費、罰沒收入與本部的經(jīng)費劃撥和職工的獎金、福利掛鉤。

　　二、取得的收費收入、罰沒收入，應(yīng)在3日內(nèi)上繳國庫。對零星收入，賬面余額不足1000元的，經(jīng)財政所同意，可每15日上繳一次；達(dá)到1000元的，應(yīng)及時上繳國庫。任何單位和個人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

　　三、使用財政部門統(tǒng)一制發(fā)的收費、罰沒票據(jù)。

　　四、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門和單位加強對行政性收入和罰沒收入管理，建立、健全內(nèi)部管理和核算制度。

　　五、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門嚴(yán)格按照收費許可證收費標(biāo)準(zhǔn)征收，任何部門和單位不得擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)收費，如果發(fā)現(xiàn)全部沒收超標(biāo)準(zhǔn)征收部分。

　　六、收費和一切財務(wù)收支、核算工作必須納入單位財務(wù)進行統(tǒng)一管理，不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

　　七、各科室的固定資產(chǎn)報損殘值和廢品收入，應(yīng)及時、全額上繳財務(wù)科，不得留在科室使用。

　　八、違反小金庫管理制度的'，情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)責(zé)任，同時暫停票據(jù)和財政撥款。

　　金庫管理制度 5

　　1、為加強集團內(nèi)部管理，嚴(yán)肅各項財經(jīng)法紀(jì)，加速資金流轉(zhuǎn)，集團各部門一律嚴(yán)禁私設(shè)小金庫和帳外帳。集團所屬各部門應(yīng)嚴(yán)格把住財務(wù)大關(guān)。堵住各種漏洞，嚴(yán)防資產(chǎn)流失，一旦發(fā)現(xiàn)有小金庫，集團沒收小金庫的全部資產(chǎn)，并按違紀(jì)金額的1—2倍對部門處以罰款，并按小金庫金額的10%對分公司負(fù)責(zé)人處以罰款，違紀(jì)嚴(yán)重的，報上級處理。

　　2、“小金庫”范圍包括下列各種應(yīng)入而未入帳的收入：

　�。�1）各項生產(chǎn)經(jīng)營收入：包括營業(yè)收入、房屋設(shè)備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產(chǎn)變價收入、逾期押金收入等。

　�。�2）各項服務(wù)和勞務(wù)收入：包括加工、維修、運輸和代理業(yè)務(wù)收入等。

　�。�3）各項價外費用：包括補貼、手續(xù)費、包裝費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的價外收費。

　�。�4）各種形式的回扣和傭金、禮金。

　�。�5）各項行政事業(yè)性收入：包括水費、電費、房租、電話、傳真等收費。

　�。�6）各項罰款及管理費等收入。

　�。�7）其他應(yīng)列入本單位財務(wù)會計部門帳內(nèi)的'各項收入。

　�。�8）通過虛列支出，資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到本單位財務(wù)會計部門帳外的。

　　金庫管理制度 6

　　一、學(xué)校的收費必須嚴(yán)格按上級規(guī)定的收費項目、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，憑《收費許可證》收費。不得自立收費項目，擴大收費范圍，提高收費標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、學(xué)校的所有收費全部納入財政專戶管理，并納入財政部門預(yù)算管理系統(tǒng)。

　　三、學(xué)校實行所有收費以“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的'管理模式。收費員在“財政信息管理系統(tǒng)”網(wǎng)上開具《江蘇省非稅收入一般繳款書》(揚州市)作為收款票據(jù)，所收資金應(yīng)及時足額解繳市財政專戶，不得截留、擠占、挪用和坐收坐支，不得有小金庫。

　　四、實行部門預(yù)算，規(guī)范支出范圍。部門預(yù)算要全面反映單位預(yù)算內(nèi)外資金收支狀況，提高支出的透明度。

　　五、實行國庫集中支付制度。每月提前一個月編制下月用款計劃，報財政局審批。需網(wǎng)上支付的每筆支出按部門預(yù)算的范圍在財政支付網(wǎng)上提交用款申請，經(jīng)財政部門審核后實行網(wǎng)上支付。

　　六、加強收費票據(jù)管理和日常稽查工作。通過以票控收，以查促收，確保非稅收入足額繳入財政專戶。

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