小金庫(kù)自理報(bào)告
小金庫(kù)自理報(bào)告
現(xiàn)將開(kāi)展小金庫(kù)治理工作的自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任
為認(rèn)真做好小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作，市供銷(xiāo)社及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究布置小金庫(kù)治理自查工作方案，成立了小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，人員由行政辦公室、財(cái)會(huì)資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負(fù)責(zé)人組成，并落實(shí)專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，確保了機(jī)關(guān)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作真正落到實(shí)處。
二、市供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)的情況
(一)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革后，市供銷(xiāo)社嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求，只有一個(gè)零余額賬戶(hù)。
(二)按照市總工會(huì)的要求，市供銷(xiāo)社保留了機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶(hù)。
(三)市供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)沒(méi)有在任何銀行開(kāi)設(shè)其他賬戶(hù)。
三、自查結(jié)果
按照《黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，圍繞專(zhuān)項(xiàng)治理中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展自查活動(dòng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，分別對(duì)自己分管的科室進(jìn)行自查，重點(diǎn)是清理機(jī)關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費(fèi)建立小金庫(kù)的問(wèn)題，以及對(duì)市社機(jī)關(guān)的所有收入及賬戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清理，通過(guò)深入清理自查，市供銷(xiāo)社財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財(cái)務(wù)收支全部納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實(shí)行單位開(kāi)票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管的票款分離管理辦法，全部納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算進(jìn)行管理，實(shí)行收支兩條線，并嚴(yán)格按照財(cái)政批準(zhǔn)用途專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有公款私存和設(shè)帳外帳行為，沒(méi)有私設(shè)小金庫(kù)的問(wèn)題，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
四、進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度
(一)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，市供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)制定和完善了《**市供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《市供銷(xiāo)社財(cái)產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，嚴(yán)格按照市財(cái)政局下達(dá)部門(mén)預(yù)算，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外資金管理和使用。
(三)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。一是依法辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)和核算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不編制虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，不違反規(guī)定擅自調(diào)整報(bào)表，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性。二是加強(qiáng)和規(guī)范市社機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算紀(jì)律，遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，健全會(huì)計(jì)核算制度，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，促進(jìn)市供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化管理。三是強(qiáng)化源頭治理，建立防治小金庫(kù)的長(zhǎng)效機(jī)制。
(四)加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)的使用和管理。一是對(duì)領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專(zhuān)人、專(zhuān)責(zé)、專(zhuān)柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲(chóng)蛀、防丟失，確保票據(jù)安全無(wú)損。二是建立財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用登記制度，設(shè)置財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)賬，嚴(yán)格領(lǐng)購(gòu)、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤(pán)點(diǎn)制度。由于供銷(xiāo)社使用票據(jù)數(shù)量不大，堅(jiān)持半年對(duì)庫(kù)存票據(jù)進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確保票據(jù)賬實(shí)相符。四是加強(qiáng)對(duì)已使用和作廢票據(jù)的管理。對(duì)已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù)，由票據(jù)專(zhuān)管員按規(guī)定妥善保管，不允許擅自損毀。
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