物業(yè)收入管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的物業(yè)收入管理制度，歡迎閱讀與收藏。
為規(guī)范小區(qū)物業(yè)項目業(yè)務(wù)流程,加強小區(qū)物業(yè)收入管理及預(yù)算監(jiān)控,依據(jù)集團財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
一、項目承接
1、合同管理
1.1物業(yè)承接項目并簽訂合同后,應(yīng)及時將合同復(fù)印件交財務(wù)備案。
2、收費項目及標(biāo)準(zhǔn)
2.1管理處主任接收小區(qū)項目后,整理小區(qū)檔案,將樓盤數(shù)量、面積、入住情況及收費標(biāo)準(zhǔn)等資料報財務(wù)備案。
2.2管理處主任按合同約定確定本小區(qū)的收費項目,包括:物業(yè)管理費、車位費、代收水電費、裝修押金等,將收費項目及收費依據(jù)等情況報財務(wù)備案。
2.3管理處主任需結(jié)合小區(qū)特點,制定小區(qū)收費管理辦法,明確收費周期(按月、按季、半年或一年預(yù)收等),報財務(wù)備案。
二、小區(qū)物業(yè)管理費
1、管理處主任職責(zé)
1.1應(yīng)收確認(rèn)
1.1.1按合同約定的收費標(biāo)準(zhǔn),以戶為單位制作'業(yè)主收費測算表',匯總計算年度收入規(guī)模,經(jīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批后,報財務(wù)備案。
1.1.2管理處主任每月初提報業(yè)主收費標(biāo)準(zhǔn)變動情況說明,經(jīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批后,報財務(wù)備案。
1.2收費
1.2.1安排專人負(fù)責(zé)小區(qū)收費,并將收費員名單報財務(wù)。
1.2.2每日檢查收費員收費及開具收據(jù)情況,監(jiān)督收費員將收取的現(xiàn)金交存銀行,妥善保管由收費員交回的現(xiàn)金交款單'及收據(jù),核對交款數(shù)與收據(jù)開具數(shù)及'現(xiàn)金日記賬'是否一致,并在'現(xiàn)金交款單'上簽字確認(rèn)。
1.2.3經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理授權(quán),管理處主任有一定的物業(yè)費打折權(quán)限,按規(guī)定由業(yè)主填寫'物業(yè)費打折申請表',經(jīng)管理處主任簽字確認(rèn)后,交收費員,由收費員按打折后標(biāo)準(zhǔn)收費。(該表要存檔,以備核查)
1.2.4開發(fā)商補貼及贈送部分,管理處主任編制'開發(fā)商補貼及贈送物業(yè)費測算表',經(jīng)開發(fā)商簽字確認(rèn)后,交業(yè)務(wù)經(jīng)理審核簽字。
1.2.5管理處主任憑審核后的開發(fā)商補貼及贈送物業(yè)費測算表'填寫'發(fā)票開具申請單'到財務(wù)開具發(fā)票。管理處主任負(fù)責(zé)將發(fā)票轉(zhuǎn)交給開發(fā)商,并及時向開發(fā)商收取款項,直接由開發(fā)商將款項電匯至公司賬戶。
1.2.6每月30日,管理處主任與收費員對賬,核對交款金額與'現(xiàn)金交款單'、'現(xiàn)金日記賬'是否一致。并將'現(xiàn)金交款單'及收據(jù)交財務(wù),填寫'發(fā)票開具申請單',經(jīng)財務(wù)核對后開具發(fā)票,確認(rèn)收入。
1.2.7每月30日,管理處主任應(yīng)提報小區(qū)收費月度說明分析,對實收金額與收費進度應(yīng)收金額進行分析。
1.2.8每季度末,管理處主任提報收費情況說明,對實收金額與收費進度應(yīng)收金額進行分析,報物業(yè)總經(jīng)理審批。
2、收費員職責(zé)
2.1依據(jù)'業(yè)主收費測算表'的收費標(biāo)準(zhǔn),制作'物業(yè)管理收費明細(xì)表'。
2.2收費員負(fù)責(zé)及時向業(yè)主收費,按規(guī)定開具收據(jù),認(rèn)真逐筆登記'現(xiàn)金日記賬',在摘要中注明房號、業(yè)主姓名、繳費期間等。
2.3對符合物業(yè)費打折條件的業(yè)主持經(jīng)管理處主任簽字的物業(yè)費打折申請表',由收費員核對后收費,在'現(xiàn)金日記賬'及收據(jù)上注明打折優(yōu)惠金額,妥善保存'物業(yè)費打折申請表'備查。
2.4每日終了,由收費員將現(xiàn)金交存銀行,將'現(xiàn)金交款單'、所開收據(jù)與'現(xiàn)金日記賬'交管理處主任,由管理處主任核對'現(xiàn)金交款單'、'現(xiàn)金日記賬'與所開收據(jù)金額是否一致,核對后在'現(xiàn)金交款單'簽字確認(rèn)。
2.5每月30日,與管理處主任對賬,核對交款金額與'現(xiàn)金交款單'、'現(xiàn)金日記賬'是否一致。
三、其他收費項目管理
1、車位費
1.1管理處主任于年初初步預(yù)計車位費收取規(guī)模,并于每月提報車位費變動情況,以此為依據(jù)確認(rèn)預(yù)算收入。
1.2車位費收取期間與物業(yè)費保存一致,收費管理按物業(yè)費管理辦法執(zhí)行。
1.3車位費的開票項目于物業(yè)費分開。
2、裝修押金
2.1業(yè)主需裝修時,按規(guī)定交納裝修押金。
2.2管理處收取裝修押金后開具收據(jù),按規(guī)定及時將款項存入公司賬戶。
2.3退裝修押金時,需填寫'退還押金申請單',經(jīng)管理處主任簽字后憑收據(jù)退回裝修押金。
四、財務(wù)監(jiān)控
1、收入確認(rèn)
1.1財務(wù)依據(jù)合同,審核'業(yè)主收費測算表'收費標(biāo)準(zhǔn)及年度收入規(guī)模。
1.2對向小業(yè)主收取的物業(yè)費,每月30日與管理處主任對賬后,由管理處主任填寫'發(fā)票開具申請單',及時開具發(fā)票,確認(rèn)收入。
1.3對開發(fā)商補貼的.物業(yè)費,由管理處主任憑審核后的開發(fā)商補貼及贈送物業(yè)費測算表'填寫'發(fā)票開具申請單'到財務(wù)開具發(fā)票,確認(rèn)收入。
1.4對收取的車位費,按規(guī)定以'特約服務(wù)費'形式開具發(fā)票,確認(rèn)收入。
1.5對收取的裝修押金,以押金形式入賬管理,退還押金時由交款人填寫'退還押金申請書',經(jīng)管理處主任簽字后支取。
2、收據(jù)管理
2.1每月審核由管理處主任交回的收據(jù),查看編號是否連續(xù),金額是否正確,開具是否準(zhǔn)確規(guī)范。
2.2不定期抽查收費員收據(jù)開具情況,檢查其是否準(zhǔn)確規(guī)范開具收據(jù),是否逐筆開具收據(jù)。
3、現(xiàn)金管理
3.1財務(wù)加強對小區(qū)物業(yè)收費現(xiàn)金的管理,要求管理處主任及時督促收費員將收取的現(xiàn)金交存銀行。
3.2要求管理處主任每日、每月定期與收費員對賬。
3.3不定期抽查收費員現(xiàn)金收費操作流程是否規(guī)范,現(xiàn)金是否及時交存銀行,是否逐筆登記'現(xiàn)金日記賬',收取款項是否與'現(xiàn)金日記賬'一致。
4、對賬
4.1財務(wù)每月與管理處對賬,截止日為每月30日。與管理處主任核對實際交款數(shù)與'現(xiàn)金日記賬'、所開收據(jù)金額是否一致。
4.2財務(wù)每季度末對賬后,要求管理處主任提報季度費用收取情況說明,分析費用收取情況、預(yù)算完成情況、差異因素分析及整改措施等。
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