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      2. 出差費用管理制度

        時間:2024-05-18 10:35:27 文圣 制度 我要投稿

        出差費用管理制度(精選15篇)

          在我們平凡的日常里,很多場合都離不了制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的出差費用管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        出差費用管理制度(精選15篇)

          出差費用管理制度 1

          為加強出差管理,特制定本制度,本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

          一、員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

          二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。

          三、員工出差得按實報支出差旅費,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之。

          四、員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,其預(yù)借款額,呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷,如兩日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

          五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

          六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用,憑票報銷。

          七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延長出差時間,須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者,后方可承認報銷費用。

          八、員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,一律開除。

          九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

          十、出差費的報銷

          1、出差人員出差完成后,憑所花費用的各項單據(jù),由營銷總經(jīng)理審核,技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn),財務(wù)部方可予以報銷。

          2、出差費用的.各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定

          出差費用管理制度 2

          第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

          第二條 員工出差依下列程序辦理:

          (一)出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

         。ǘ┏霾钊藨{核準(zhǔn)的`出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:

          (一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

         。ǘ﹪獬霾,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          第三條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

          第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

          第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

          第六條 出差費用的報銷:

          (一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。

         。ǘ┥攀迟M按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

         。ㄈ┩ㄓ嵸M以郵局憑證報銷。

         。ㄋ模┙浑H費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

          出差費用管理制度 3

          一、出差費用支付方式

          1、出差人員先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;

          二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

          1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

          2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。

          3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

          4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

          5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷,特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

          6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

          7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失,須由該酒店把原來開具的`發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷,否則不予報銷。

          8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后,可酌情安排調(diào)休。

          出差費用管理制度 4

          (一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

          (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

          (三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記

          (四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之

          (五)員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付

          (六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

          (七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費

          (八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支

          (九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

          (十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認之

          (十一)員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處

          (十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

          出差費用管理制度 5

          第1條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

         。1)出差費用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

         。2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

         。3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

         。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

          (5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。

          第2條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

          第3條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

          第4條 業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的'正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。

          出差費用管理制度 6

          一、審批程序

          1.凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。

          2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

          3.員工出差一天由本部長審批,一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

          4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的,憑審批的《外出報告單》,由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

          二、乘車規(guī)定

          1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車,允許買硬臥票。

          2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

          3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

          4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

          三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)

          1.餐補:50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,50公里以外的`每餐15元。

          2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

          3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

          4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助,當(dāng)天返回的沒有住宿費。

          出差費用管理制度 7

          一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依,以及加強公司差旅費用管理,統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

          二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

          1、出差定義:指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動。

          2、出差審批:部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前,嚴(yán)格評估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。

          3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,以及提報次日的'行程記錄等相關(guān)信息,并填寫《出差計劃表》

          三、出差借款金額:出差人員必須提交借據(jù)單,由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,等報銷時再行核付。

          四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實際需要延時,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          五、銷售人員出差差旅費,應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,予以處罰。

          六、出差補助標(biāo)準(zhǔn):餐費:15元/天,車費實報實銷

          出差費用管理制度 8

          為規(guī)范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動,特作如下規(guī)定。

          本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區(qū)從事與本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的活動并且時間長達一天以上的`。

          一、出差申請

          1、副總經(jīng)理以下人員出差,須事先填寫《出差申請單》,經(jīng)過部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可出差。

          2、出差申請人憑批準(zhǔn)的《出差申請單》填寫《借款單》到財務(wù)借款。分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員根據(jù)出差人計劃的天數(shù)、地點、事由計算大致費用核定借款額。

          3、出差人員出差期間應(yīng)本著高效精簡的原則安排行程,費用開支嚴(yán)格按照本制度所附開支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。特殊情況須超支的應(yīng)事前電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

          4、出差人員出差期間應(yīng)妥善保管好各種費用票據(jù),返回公司在五個工作日內(nèi)到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。

          5、出差人員前次出差借款尚示報銷的,本次出差不允許借款。

          二、費用劃分及報銷辦法

          出差費用主要分為:長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內(nèi)交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節(jié)約補助等。

          1、長途交通費和住宿在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)報銷。

          2、出差期間發(fā)生的客戶招待費應(yīng)從嚴(yán)控制,嚴(yán)格按公司《招待費用管理制度》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。副總以下人員如需發(fā)生客戶招待費,應(yīng)事前請示分管副總同意。副總應(yīng)請示總經(jīng)理同意。事后報銷時應(yīng)提供有效票和情況說明。

          3、出差人員發(fā)生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)核對后因公部分予以報銷。

          4、出差人在出差時發(fā)生的各地區(qū)市內(nèi)短途交通費,應(yīng)提供有效票據(jù)報銷,除副總及以上人員不受限制外,其余人員原則上不允許乘坐的士。

          5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)》包干執(zhí)行。無須提供發(fā)票,時間計算以出發(fā)車票和返回車票標(biāo)明的日期為依據(jù),頭尾兩天合并計算。

          6、出差人出差時發(fā)生的訂票、托運、復(fù)印、傳真等雜費憑有效票據(jù)經(jīng)貧乏領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)審核確認后報銷。

          7、出差人夜間行車(當(dāng)時18時至次日晨6時)或連續(xù)行車8小時以上的,允許購買火車臥鋪,如符合以上條件但未坐臥鋪者,按車票票面金額的50%予以補助。

          8、住宿節(jié)約補助,為使出差人厲行節(jié)約,設(shè)立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)》的,按節(jié)約金額的50%獎勵出差者。

          三、其他

          1、出差人員因公外出參加會議或培訓(xùn),出差人應(yīng)向財務(wù)部提供會議通知和培訓(xùn)通知,財務(wù)根據(jù)通知上關(guān)于費用方面的說明予以確認出差費用報銷方式。

          2、出差人自行借用非本公司車輛出差的,需經(jīng)貧乏領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。公司據(jù)實合理報銷過路費、停車、汽油等費用,其他費用一概不負責(zé)。

          出差費用管理制度 9

          一、目的

          適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,規(guī)范差旅費管理,節(jié)約差旅成本,規(guī)范員工出差審批、費用標(biāo)準(zhǔn)等事宜,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于因公出差的所有員工(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。

          三、相關(guān)定義

          出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外,并且時間在12小時以上的因公外出。

          四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任

          1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

          1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

          2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。

          3)對各項差旅費用,在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。

          4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費用,須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn),并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后,沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個人承擔(dān)。

          5)出差返回后,及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù),報銷費用。

          6)保證費用發(fā)生的真實性,如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助,嚴(yán)禁私費公報。

          7)對于財務(wù)的詢問及問題反饋,及時予以回答和處理。

          2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

          1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。

          2)員工出差前,由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請,避免不必要的出差,以控制成本。

          3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核,確保所發(fā)生各項費用符合本制度。

          4)對財務(wù)反饋的員工報銷問題予以關(guān)注。

          3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度,采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。

          五、出差費用報銷管理機構(gòu)及其職責(zé)

          (一)公司總經(jīng)辦

          公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構(gòu),主要職責(zé)包括:

          1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度;

          2)審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案;

          3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計劃、執(zhí)行審批。

         。ǘ┴攧(wù)部

          財務(wù)資金部負責(zé)出差費用報銷管理日常工作,主要職責(zé)包括:

          1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù);

          2)查驗遞交票據(jù)的真實性,查驗費用是否符合當(dāng)月預(yù)算;

          3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦;

          4)發(fā)放報銷金額;

          5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關(guān)憑證。

         。ㄈ└鞑块T

          各部門負責(zé)協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷的工作,主要職責(zé)包括:

          1)合理預(yù)算出差費用;

          2)根據(jù)公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)進行差旅支出;

          3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票;

          4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表;

          5)按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費用票據(jù)。

          六、出差管理

          (一)出差的申請

          所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn),特殊情況除外。差旅行程的`更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準(zhǔn)程序如下:

          1.填寫“出差經(jīng)費預(yù)算申請表”(應(yīng)完整、詳細填寫,包括出差目的、啟程時間、預(yù)計外出公干時間、主要費用支出預(yù)算),交由所屬主管經(jīng)理簽字。

          2.若需要借支差旅費備用金者,還應(yīng)填寫“借款審批單”,先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。

          3.原則上,公司不開放除差旅費外的各種借款,前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。

          (二)差旅費

          差旅費是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用,具體包括:交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。

          1.交通費

          1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

          2)交通費標(biāo)準(zhǔn)范圍:機票經(jīng)濟艙,平均每張不超過1000元(含稅);高鐵、火車票、輪船票、出租票,二等座/經(jīng)濟位/普通快車,實報實銷;汽車巴士票、公共交通實報實銷;異地出租票,單程不超過起步價3倍,實報實銷。

          3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā),合理預(yù)算出差時間,至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時間要求合理選擇。

          4)出差時,因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地,但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

          5)員工乘坐早晚火車航班,早上8點前出發(fā)班次,晚上10點后到達班次,合規(guī)合理,可據(jù)實報銷交通費。

          2.餐飲費

          1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。

          2)一般客戶方會免費提供餐飲服務(wù),無此報銷項目;若特殊情況不包括,則憑票據(jù)實報實銷,每人每天不超過50元。

          3)天數(shù)計算方式為:出差當(dāng)天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天;達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。

          4.住宿費

          1)員工出差期間,應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店,如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

          2)住宿費在公司費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷,若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn),事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。

          3)員工出差提倡同性合住,若出差事由不同需要分攤費用的,在報銷住宿費時須注明分攤情況。

          4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息,報銷時原則上提供詳細費用清單。

          5)住宿費標(biāo)準(zhǔn):一線城市,實報實銷,每人每天每間不超過300元;區(qū)縣城市,實報實銷,每人每天每間不超過200元。

          5.其他公務(wù)雜費

          1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復(fù)印打印費等。

          2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費,經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

          3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因,經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

          七、出差費用報銷

         。ㄒ唬┵M用的歸屬

          出差費用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度,確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致,出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的,費用歸屬受益部門。

         。ǘ┢睋(jù)要求

          所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。

         。ㄈ┵M用報銷的期限

          1)所有費用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月,否則可能會遇到財務(wù)無法處理票據(jù)不予報銷的情況。

          2)每周五為固定報銷日,如有特殊情況順延次周五。

          八、獎懲規(guī)定

          經(jīng)核查事實違反本制度相關(guān)規(guī)定的,根據(jù)不同情況采取不同形式處罰;書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。

          九、附則

          本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。

          出差費用管理制度 10

          為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的'報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

          一、借款報銷的審批權(quán)限

          1、公司員工因工出差借款或報銷,由部門經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

          2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程度報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

          3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

          二、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

          1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報賬處理.

          2、員工出差補貼標(biāo)準(zhǔn)按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元,縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元,憑住宿發(fā)票進行報銷,住宿費如客戶已負擔(dān)不再報銷。

          3、在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進行出差補貼報銷

          4、當(dāng)公司長期派駐員工在外出差時,住宿費和出差補貼另定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

          出差費用管理制度 11

          為了加強公司現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合公司實際、制定本制度。

          1、財務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度,公司有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。

          2、公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設(shè)的帳戶,不得座支現(xiàn)金。

          3、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出,原則上凡金額在1000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經(jīng)財務(wù)審核后,可支付現(xiàn)金。

          4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的`部分要及時存入銀行。

          5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié),帳實相符,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

          6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。

          7、不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù),不得簽發(fā)空頭支票。

          8、現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

          9、本制度由公司財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。

          10、本制度從批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

          出差費用管理制度 12

          一、出差制度

          第一條 經(jīng)理出差,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)經(jīng)理同意;其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

          第二條 出差要填寫《出差申請報告表》,出差報告包括:工作任務(wù)、往返時間、到達地點。該表按上述審批權(quán)限審查批準(zhǔn)后,交辦公室留存,憑出差報告表,填寫借款單,并經(jīng)辦公室主任簽批后列財務(wù)處辦理借款手續(xù)。

          第三條 出差應(yīng)遵守的事項

          1、必須按計劃前往目的地,無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回,如有變動需事先請示并獲批準(zhǔn)。

          2、乘坐火車必須按正常路線,不得無故繞道,出差途中因私事繞道者,需事先由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),其繞道部分的車船費由本人承擔(dān)。

          3、乘坐飛機人員要從嚴(yán)控制,出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)特許方可乘坐飛機。

          第四條 出差結(jié)束,應(yīng)寫出詳細的出差匯報,送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。

          第五條 出差回來上班后四天內(nèi)向財務(wù)部辦理報銷手續(xù),報銷前須由部長審核簽字。

          第六條 出差期間,嚴(yán)禁用公費游山玩水、請客送禮,嚴(yán)禁收受禮品,不得請求代購商品,對違反者各級領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任給予批評教育,所需費用一律由本人承擔(dān)。

          第七條 出差時間不超過7天,不補休,在國家法定假日出差的可補休同等時間。

          二、出差管理辦法

          第八條 為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo),培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的精神,制定員工出差管理辦法。

          第九條 員工出差按如下程序辦理:

          1、出差前填寫《出差申請單》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序?qū)徍恕?/p>

          2、憑《出差申請單》向財務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的.差旅費,返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》,并結(jié)清暫付款。

          3、差旅費中,"實報"部分不得超出合理數(shù)額,對特殊情況應(yīng)由出差人出具證明,否則財會人員有權(quán)拒絕處理。

          第十條 出差審批程序和權(quán)限如下:

          1、國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn),超過一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          2、國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          第十一條 國內(nèi)出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。

          1、交通費需依票根或發(fā)票認定,使用公司交通工具者不支付交通費用。

          2、住宿費需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報,本公司備有住宿場所時不支付住宿費。

          3、伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。

          第十二條 因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要,必須乘坐出租車時,須經(jīng)理同意。

          第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費,其支付標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)票據(jù)報銷。

          第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者,每日補120元(人民幣)生活費。

          第十五條 出國人員出國前應(yīng)提出出國申請計劃書,并于回國后十日內(nèi)提出出國人員工作計劃檢查報告。

          第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差,可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。

          部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位,行程在1800公里以上可乘坐飛機經(jīng)濟艙。

          員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。

          第十七條 奉令調(diào)遣人員,可依照以上條文報銷。

          三、特別旅費處理

          第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構(gòu)時,不支付住宿費。

          第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費憑票據(jù)實報實銷。

          第二十條 出差不允許私人旅行,不得已情況下,報主管批準(zhǔn)。

          第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定,憑票據(jù)實報實銷。

          出差費用管理制度 13

          (一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào)) 悉依照本章之規(guī)定辦理。

          (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

          (三)出差員工應(yīng)于動身前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特別事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記

          (四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特別狀況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之

          (五)員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付

          (六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費

          (七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論動身或返回日一律二分之一給付,又乘夜車來回者,不另支宿費

          (八)交通費包括旅程中必需之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支

          (九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特殊費用內(nèi)得按實憑證報支

          (十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由,并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認之

          (十一)員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)覺有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處

          (十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

          出差費用管理制度 14

          1、出差定義

          因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內(nèi)出差和國外出差,按時間長短分為當(dāng)日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。

          2、出差規(guī)定

          1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差(當(dāng)日往返的出差可根據(jù)實際情況決定)申請,并作好工作安排,保證離開期間不會給工作帶來任何影響。

          2、出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定:

          1、注意言行舉止,展示公司良好的企業(yè)形象;

          2、避免與出差目的無關(guān)的活動;

          3、出差在外期間應(yīng)與上級主管保持聯(lián)系,通報工作進程。如有行程變動,應(yīng)立即報上級主管批準(zhǔn)方可執(zhí)行;

          4、出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回;

          5、出差回來應(yīng)及時向上級主管匯報工作情況。

          3、交通工具

          員工出差一般應(yīng)選擇乘坐汽車或火車(在火車上過夜方可選擇臥鋪),特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機(經(jīng)濟艙)。

          4、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)

          需在出差地逗留24小時以上的員工選擇住宿地時,一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為200元/夜,部門主管級住宿標(biāo)準(zhǔn)為300元/夜,部門主管級以上者住宿標(biāo)準(zhǔn)為400元/夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可超過以上標(biāo)準(zhǔn)。國外出差具體住宿標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)厮經(jīng)Q定,遵循合理經(jīng)濟的原則。

          5、伙食標(biāo)準(zhǔn)

          1、午餐為15元,晚餐為15元。員工結(jié)束出差后可按標(biāo)準(zhǔn)在報銷時申請出差餐費補貼;員工也可選擇實報實銷,但每日總餐費不可超過30元。

          2、當(dāng)日往返的出差,如于早上7:00前離家,可按標(biāo)準(zhǔn)申請早餐補貼;如于晚上7:00以后結(jié)束出差,可按標(biāo)準(zhǔn)申請晚餐補貼。

          3、出差期間如安排宴請客戶,憑發(fā)票按規(guī)定交際應(yīng)酬費報銷,此餐的餐費補貼將被取消。

          4、酒店住宿含早餐或培訓(xùn)、會議等活動中提供餐飲的,則相應(yīng)的餐費補貼被取消。

          6、出差補貼

          國內(nèi)出差:省內(nèi)或當(dāng)日往返的.出差每人每天補貼30元,其他情況的出差每人每天補貼60元。

          7、出差期間長途費用

          出差因公需打長途電話時,應(yīng)盡量簡短,以降低長途話費開支。

          出差因私需打長途電話,每天一次,不超過5分鐘,超過部分費用由本人承擔(dān)。

          8、報銷規(guī)定

          出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費、伙食費、交際應(yīng)酬費、電話費、傳真費以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔(dān)。

          所有報銷費用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù),除非特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn),杜絕報銷白條。

          員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫"報銷申請表",經(jīng)上級主管審批后至管理部復(fù)核報銷。

          出差費用管理制度 15

          第一條為加強出差有關(guān)問題的管理,特制定本規(guī)定。

          第二條員工出差依下列程序辦理:

          (一)出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定,出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。

          (二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          第三條出差的`審核決定權(quán)限如下:

          (一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單,報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          (二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。

          第四條工作日出差不得計加班費,但假日酌情予以計薪。

          第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經(jīng)請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,依情節(jié)輕重予以處罰。

          第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者,非特殊理由不得留宿。

          第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。(財務(wù)總監(jiān)制定)

          第八條出差費用的報銷:

          (一)交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)自付。

          (二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

          (三)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

          (四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應(yīng)申述理由,由經(jīng)理核準(zhǔn)后,才能報銷。

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