倉(cāng)庫(kù)配貨管理制度
倉(cāng)庫(kù)配貨管理制度（通用6篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的倉(cāng)庫(kù)配貨管理制度（通用6篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
倉(cāng)庫(kù)配貨管理制度1
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1．倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2．置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗(yàn)收入庫(kù)存
3．物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4．物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。
6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
7．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。
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8．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。
9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
10．倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經(jīng)部長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。
13．倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
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14．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。嚴(yán)禁貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失。
15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
17．對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。
18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門(mén)辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。
19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。并交給打票員及時(shí)入賬。
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20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。
21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四
22．創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。
23．保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。
24．庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
�。�1）公司各部門(mén)所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。
�。�2）購(gòu)置部門(mén)采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。
（3）倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符，應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)置部門(mén)向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購(gòu)置部門(mén)負(fù)責(zé)。
�。�4）經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開(kāi)出“倉(cāng)庫(kù)收料單”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
�。�5）各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽名，再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門(mén)書(shū)面申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�。�6）為提高各部門(mén)領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，店面干貨定為兩天發(fā)一次，星期六不發(fā)干貨，特殊情況除外。
（7）各部門(mén)下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在上月終5天前（即每月的二十五日）報(bào)總務(wù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)總務(wù)部。
�。�8）物業(yè)出倉(cāng)，必須辦理出庫(kù)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記賬。
�。�9）倉(cāng)管員對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
�。�10）倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
�。�11）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。
�。�12）為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合使用部門(mén)編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管員應(yīng)每月編制“自購(gòu)庫(kù)存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)各一份。
�。�13）倉(cāng)庫(kù)物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
（14）庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。
�。�15）倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。
倉(cāng)庫(kù)配貨管理制度2
（一）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。
（二）做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”——無(wú)霉?fàn)�變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
�。ㄈ┍ＷC物資管理的安全，嚴(yán)防偷盜，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、燒電爐。
�。ㄋ模┪镔Y進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記
�。ㄎ澹┪镔Y出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。
�。╅_(kāi)展技術(shù)革新，不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作，減輕笨重體力勞動(dòng)，做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。
倉(cāng)庫(kù)配貨管理制度3
第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：
（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
�。�2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。
�。�3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。�4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。
第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。
�。ǘ﹤}(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)
第五條外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)。
第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的'委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。
第九條來(lái)料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
第十一條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。
�。ㄈ﹤}(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)
第十二條公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“出庫(kù)單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。
第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。
第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第十五條來(lái)料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。
�。ㄋ模﹤}(cāng)庫(kù)物資的保管
第十七條倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
第十八條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
第十九條倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。
第二十條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。
第二十一條倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。
第二十二條對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第二十三條建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。
第二十四條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
第二十五條倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的`經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)配貨管理制度4
為規(guī)范配件倉(cāng)庫(kù)管理，完善配件進(jìn)出庫(kù)程序，有效服務(wù)維修生產(chǎn)，特制訂本規(guī)定。
一、配件訂購(gòu)
配件計(jì)劃員每周做一次訂單。根據(jù)維修站生產(chǎn)需要和客戶需求對(duì)庫(kù)存品種進(jìn)行增減，數(shù)量進(jìn)行增加。定單完成后與服務(wù)經(jīng)理進(jìn)行核對(duì)客戶急需配件的訂購(gòu)。如果廠家?guī)齑嬉矝](méi)有維修站急需配件，由配件計(jì)劃員和廠家調(diào)度進(jìn)行協(xié)調(diào)。保證配件能夠到位。特殊情況反饋給站長(zhǎng)，由站長(zhǎng)與廠家主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)。緊急配件的訂購(gòu)必須由站長(zhǎng)審批，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行制訂訂單。
二、配件入庫(kù)
備件管-理-員根據(jù)訂單與裝箱單核對(duì)，對(duì)未能按照訂單發(fā)運(yùn)的配件進(jìn)行分析，如果是維修站急需配件應(yīng)立即制作緊急訂單。備件管-理-員根據(jù)裝箱單于當(dāng)天辦理入庫(kù)手續(xù)。在售后服務(wù)系統(tǒng)錄入入庫(kù)單(一式二聯(lián))，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收簽字，由配件經(jīng)理審核進(jìn)行入庫(kù)辦理。配件的外采購(gòu)需根據(jù)維修站生產(chǎn)的需求由備件管-理-員反饋給站長(zhǎng)，由站長(zhǎng)口頭同意后再聯(lián)系備件采購(gòu)員進(jìn)行外采購(gòu)。
三、入庫(kù)驗(yàn)收
備件管理員根據(jù)裝箱單核對(duì)實(shí)物，逐項(xiàng)驗(yàn)對(duì)配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、完好狀態(tài)等，確認(rèn)無(wú)誤的情況下在入庫(kù)單簽字確認(rèn)。并錄入售后服務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行入庫(kù)。對(duì)不符合入庫(kù)的配件及時(shí)與廠家配件管-理-員溝通，作好退換或調(diào)劑處理。
倉(cāng)庫(kù)配貨管理制度5
目的:為使本配送中心員工管理有所遵循，特定本制度。
一、本配送中心員工管理，在遵照有關(guān)法令同時(shí)，還要遵守本規(guī)則。本配送中心所稱員工，系指在本配送中心從業(yè)人員。
二、員工上班須著公司規(guī)定的工裝。在工作時(shí)間內(nèi)經(jīng)常使用文明用語(yǔ)[你好!謝謝!請(qǐng)問(wèn)，別客氣!讓您久等了!再見(jiàn)!歡迎再來(lái)"等等。對(duì)待客人態(tài)度要自然、大方、熱情、穩(wěn)重、有禮。
三、增強(qiáng)勤儉意識(shí)，養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣。保持工作區(qū)域內(nèi)清潔衛(wèi)生，不得隨意堆放雜物。在辦公室內(nèi)用餐的，餐后請(qǐng)及時(shí)清理桌面、地面，不能有剩余飯菜，不得堆積足以發(fā)生異味或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。
四、采購(gòu)人員上班時(shí)間為，理貨員上班時(shí)間為。日工作7小時(shí)。但因特殊情況或工作未完成自動(dòng)延長(zhǎng)工作時(shí)間。
五、員工除完成每日蔬菜配送的各環(huán)節(jié)基本工作外，還要完成保證本中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)工作。
六、員工每天要按照工作流程認(rèn)真工作，合理安排工作。學(xué)會(huì)溝通，勤于溝通，確保工作流程順暢，保證配送貨品的時(shí)間要求及質(zhì)量要求。
七、員工要做到盡忠職守，服從管理，有責(zé)任心，有愛(ài)心，互相團(tuán)結(jié)，互相幫助。以達(dá)到工作上的精益求精，提高工作效率。
八、遵守本中心的其他制度。
倉(cāng)庫(kù)配貨管理制度6
一、原材料采購(gòu)、入庫(kù)、付款環(huán)節(jié)
原輔材料采購(gòu)：
1、銷售部接到客戶訂單后，銷售內(nèi)勤填寫(xiě)生產(chǎn)訂單給計(jì)供部，計(jì)供部文員下達(dá)計(jì)劃通知單給生產(chǎn)部和技質(zhì)部主管，技質(zhì)部文員根據(jù)計(jì)劃通知單的產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)卡和用料單發(fā)給相關(guān)車間備料生產(chǎn)。
2、計(jì)供部采購(gòu)員查詢庫(kù)存物料
3、采購(gòu)員編制采購(gòu)計(jì)劃
4、計(jì)供部負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)
5、采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商，詢價(jià)議價(jià)，確定供應(yīng)商后擬定合同，根據(jù)《合同管理制度》填寫(xiě)《合同審批單》，由相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，依據(jù)《合同審批權(quán)限》及《審批與審核權(quán)限(2015年9月修訂版)》規(guī)定報(bào)經(jīng)相關(guān)人員審批。
6、采購(gòu)員將審核通過(guò)的采購(gòu)合同發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商蓋章后回傳訂單，按合同約定提貨方式 ，安排車輛將訂購(gòu)貨物運(yùn)輸至公司指定地點(diǎn)。
原輔材料入庫(kù)：
1、供應(yīng)商指定司機(jī)送貨到公司后，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)員的安排送達(dá)公司指定的車間材料倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)。
2、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)合同或訂單核對(duì)供應(yīng)商及送貨單，核對(duì)無(wú)誤后清點(diǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)送檢單給技質(zhì)部質(zhì)檢員。質(zhì)檢員檢測(cè)并填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告。
3.1.合格：車間倉(cāng)管員填寫(xiě)四聯(lián)入庫(kù)單，倉(cāng)管員簽字，車間主管簽字，第一聯(lián)白聯(lián)車間留存，第二聯(lián)紅聯(lián)財(cái)務(wù)記賬，第三聯(lián)藍(lán)聯(lián)采購(gòu)記賬，第四聯(lián)計(jì)供部統(tǒng)計(jì)員計(jì)賬。
3.2.不合格：倉(cāng)管員通知采購(gòu)處理。
原輔材料付款：
1、根據(jù)合同付款方式，采購(gòu)員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，預(yù)付賬款需填寫(xiě)《付款申請(qǐng)》，同時(shí)附上采購(gòu)合同或同效力附件(后續(xù)付款的不用)，付款事項(xiàng)，名稱，賬號(hào)信息需完整準(zhǔn)確。應(yīng)付賬款需填寫(xiě)《付款申請(qǐng)》，同時(shí)附上采購(gòu)合同或同效力附件及入庫(kù)單(后續(xù)付款的不用)，付款事項(xiàng)，名稱，賬號(hào)信息需完整準(zhǔn)確。
2、《付款申請(qǐng)》需計(jì)供部負(fù)責(zé)人審核
3、總賬會(huì)計(jì)復(fù)核，復(fù)核附件是否齊全，金額是否準(zhǔn)確，信息是否完整，發(fā)票是否已收到，是否達(dá)到付款條件。
4、財(cái)務(wù)主管復(fù)核，確認(rèn)資金安排。
5、總經(jīng)理核準(zhǔn)。
6、出納付款，財(cái)務(wù)主管復(fù)核。
二、原材料領(lǐng)用環(huán)節(jié)
1、各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)計(jì)劃，各車間負(fù)責(zé)人下達(dá)指令，由原料領(lǐng)料員開(kāi)具《領(lǐng)料單》。
2、領(lǐng)料員開(kāi)具《領(lǐng)料單》經(jīng)車間負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。
3、原料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)核準(zhǔn)無(wú)誤的《領(lǐng)料單》發(fā)料到車間，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)遞交財(cái)務(wù)做原材料進(jìn)出存明細(xì)賬，第三聯(lián)計(jì)供部統(tǒng)計(jì)員記賬。
三、生產(chǎn)環(huán)節(jié)
1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售計(jì)劃、訂單、安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)訂單及新品試制計(jì)劃。
2、倉(cāng)庫(kù)保管員檢查成品及原料庫(kù)存。
3、技質(zhì)部根據(jù)計(jì)供部文員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃通知單，由技質(zhì)部文員做產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)卡和用料單，技質(zhì)部部長(zhǎng)審核，下發(fā)到相關(guān)車間。
4、(1)計(jì)供部下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)原料入庫(kù)。
(2)生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，實(shí)施生產(chǎn)入庫(kù)。
5、生產(chǎn)部根據(jù)技質(zhì)部配方配料生產(chǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。
四、產(chǎn)成品入庫(kù)環(huán)節(jié)(包括廢料)
1、產(chǎn)成品入庫(kù)：生產(chǎn)部門(mén)需將每班經(jīng)檢驗(yàn)合格后的成品辦理產(chǎn)成品的入庫(kù)，車間倉(cāng)管填寫(xiě)好《入庫(kù)單》，由技質(zhì)部品管和車間負(fù)責(zé)人簽字后，交由計(jì)供部成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)生產(chǎn)車間移交的合格成品實(shí)際數(shù)量與《入庫(kù)單》數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)保管員在《入庫(kù)單》確認(rèn)簽字。產(chǎn)成品《入庫(kù)單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)開(kāi)單部門(mén)自留、第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)、第三聯(lián)交成品倉(cāng)庫(kù)留存;
2、廢品報(bào)廢流程：
成品倉(cāng)庫(kù)在已入庫(kù)的成品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題確實(shí)無(wú)法對(duì)外銷售，需要回收做報(bào)廢處理的，需由成品倉(cāng)提出報(bào)廢申請(qǐng)，交由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)部核實(shí)成本后，報(bào)總部審批。待審批通過(guò)后成品倉(cāng)方可開(kāi)具《報(bào)廢單》，將報(bào)廢品連同《報(bào)廢單》一并交由破碎車間確認(rèn)后，在報(bào)廢單據(jù)上簽字。(報(bào)廢單一式四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)藍(lán)聯(lián)交破碎車間、第三聯(lián)黃聯(lián)成品倉(cāng)自留)
3、車間生產(chǎn)廢料報(bào)廢流程：
各車間班組長(zhǎng)于每天下班前將當(dāng)日生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料清點(diǎn)好數(shù)量后，按規(guī)范填寫(xiě)《廢料繳倉(cāng)單》，交由車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，將廢料及《廢料繳倉(cāng)單》一并交到破碎車間，破碎車間根據(jù)車間提供的單據(jù)據(jù)實(shí)核對(duì)，確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后在《廢料繳倉(cāng)單》上簽字。破碎車間一份，開(kāi)單部門(mén)自留一份。
五、產(chǎn)成品銷售環(huán)節(jié)(發(fā)貨、開(kāi)票、應(yīng)收賬款)
1、發(fā)貨流程
(1)銷售內(nèi)勤填寫(xiě)《發(fā)貨通知單》，隨同訂單或合同交由財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核發(fā)貨單與合同(訂單)內(nèi)容是否一致，客戶是否超授信額度，是否超授信時(shí)間，是否超應(yīng)收賬款賬期等，并根據(jù)《合同審批權(quán)限》規(guī)定標(biāo)注批準(zhǔn)人。
(2)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員接到經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并按《合同審批權(quán)限》規(guī)定經(jīng)相關(guān)人員審批同意后的《發(fā)貨通知單》，通知搬運(yùn)工裝車，發(fā)貨員發(fā)貨時(shí)核對(duì)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量辦理發(fā)貨，計(jì)供部開(kāi)單員開(kāi)具《出貨單》，有《授權(quán)委托書(shū)》的被授權(quán)委托提貨司機(jī)或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權(quán)委托書(shū)上須寫(xiě)明被授權(quán)委托人姓名,身份證號(hào)碼。無(wú)授權(quán)委托書(shū)的由客戶簽名蓋章。倉(cāng)庫(kù)管理員在發(fā)貨時(shí)必須核對(duì)授權(quán)委托司機(jī)或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對(duì)一致后在《出貨單》上簽字確認(rèn)并發(fā)貨，同時(shí)開(kāi)具放行條，由計(jì)供部負(fù)責(zé)人及保安簽字后放行。
(3)銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將客戶簽收后的送貨回執(zhí)收回，原件由銷售內(nèi)勤交財(cái)務(wù)部歸檔。
2、開(kāi)票流程
(1)每月5日前銷售部與財(cái)務(wù)部核對(duì)上月銷售數(shù)據(jù)及應(yīng)收賬款明細(xì)，即上月銷售本月對(duì)賬。5日銷售部與客戶進(jìn)行對(duì)賬，需要開(kāi)票的客戶，由銷售內(nèi)勤根據(jù)本月對(duì)賬的情況匯總開(kāi)具《開(kāi)票申請(qǐng)單》，開(kāi)票期限最遲在對(duì)賬月30日前，超期限未開(kāi)發(fā)票，財(cái)務(wù)將做無(wú)票銷售處理。
(2)《開(kāi)票申請(qǐng)單》需經(jīng)銷售管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。
(3)財(cái)務(wù)部審核客戶名稱，開(kāi)票規(guī)格型號(hào)，單價(jià)，金額是否與訂貨單一致，如需開(kāi)具增值稅專用發(fā)票還需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，一般納稅人認(rèn)證通知書(shū)。
(4)發(fā)票開(kāi)好后，由銷售部?jī)?nèi)勤簽收并郵寄給客戶。
3、應(yīng)收賬款
(1)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員在發(fā)貨的次日九點(diǎn)前將上一天發(fā)貨的《出貨單》上交財(cái)務(wù)部和銷售內(nèi)勤，保安員次日九點(diǎn)前將放行條交財(cái)務(wù)部，銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)出貨單錄入相關(guān)表單。
(2)每月5號(hào)前銷售內(nèi)勤與財(cái)務(wù)部核對(duì)應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后，銷售內(nèi)勤填寫(xiě)《對(duì)賬單》，《對(duì)賬單》需銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)，并加蓋財(cái)務(wù)章后，由銷售內(nèi)勤發(fā)給客戶核對(duì)并催促回簽。
(3)對(duì)賬單回簽后，原件交財(cái)務(wù)一份，銷售部存檔一份。
(4)根據(jù)合同約定的付款方式，銷售內(nèi)勤催收貨款，對(duì)有超期應(yīng)收賬款的客戶，應(yīng)根據(jù)《合同審批權(quán)限》規(guī)定審批。
(5)月末財(cái)務(wù)部將應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)和應(yīng)收賬款賬齡表發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。
(6)年末財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收賬款詢證函，由銷售部發(fā)給相關(guān)客戶，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)簽回詢證函交財(cái)務(wù)部。
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