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房地產(chǎn)公司出納職責(zé)
房地產(chǎn)公司出納職責(zé)1
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、審查公司各部門的.費用報告;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、提交財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等);
房地產(chǎn)公司出納職責(zé)2
1、負責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負責(zé)匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理,做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管,每日核對、保管售票員繳納的.營業(yè)收入,每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管;
4、員工工資的發(fā)放,協(xié)助財務(wù)主管完成其他的輔助工作。
房地產(chǎn)公司出納職責(zé)3
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務(wù)手里,管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對于這快日常工作,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作,就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時候,我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,只是廣宣部的`同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關(guān)問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo),我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節(jié)約了很多時間。而且,我將請款這項工作用細致的表格健全,做到有據(jù)可查,也便于年終統(tǒng)計。
房地產(chǎn)公司出納職責(zé)4
1、負責(zé)公司人員的`日常報銷事宜;
2、辦理開具支票、匯票等銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、管理銀行/商業(yè)承兌匯票,按照要求登記匯票備查簿;
4、及時準確登記銀行貸款類的備查賬簿;
5、按要求每日上報資金日報表;
6、按照現(xiàn)金管理要求管理好現(xiàn)金及按時收付款;
7、按照銀行貸后檢查需求,及時提供銀行所需資料及報表;
8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網(wǎng)銀密鑰等重要物品;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
房地產(chǎn)公司出納職責(zé)5
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。
7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務(wù)處理,由財務(wù)副經(jīng)理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。
8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管審核。
9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務(wù)部。
10、負責(zé)銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。
11、保守本單位的商業(yè)秘密。
房地產(chǎn)公司出納職責(zé)6
一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責(zé)公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項
十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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