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      2. 財務出納的職責

        時間:2024-05-25 09:43:33 好文 我要投稿

        (精選)關于財務出納的職責

        關于財務出納的職責1

          1、各類合同的分類管理,對接法務完成合同審核,跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

        (精選)關于財務出納的`職責

          2、負責公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

          3、負責公司日常報銷,定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證,確保賬證相符,對接會計師事務所處理賬務工作;

          4、輔助會計完成財務系統(tǒng)工作,處理新項目一般性事物工作;

          5、完成上級交代的其他工作。

        關于財務出納的職責2

          1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,每月核對銀行對賬單;

          2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的`財務制度報銷結算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

          3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

          4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;

          5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理,維護與銀行的關系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;

          6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

          7、完成領導交辦的其他相關工作。

        關于財務出納的職責3

          1、辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。

          2、辦理銀行結算,規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

          3、認真登日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

          4、保管有關印章,出納人員所管的.印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

          5、復核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算

        關于財務出納的職責4

          1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

          2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結算數(shù)據(jù),并與之核對往來賬;

          3、負責公司日常財務方面對接的`工作處理;

          4、公司財務收支,編制公司預算表及執(zhí)行預算,完成相關報表及薪資報表;

          5、編制并上報統(tǒng)計表,建立完善的統(tǒng)計臺賬;

          6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

          7、上級布置的其他工作。

        關于財務出納的職責5

          1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

          2、負責公司各店鋪入庫單核查工作

          3、負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入,并編制銷售收入統(tǒng)計表

          4、負責打印銀行回單,并與前日收入核對;

          5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

          6、負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

        關于財務出納的職責6

          (1)管理現(xiàn)金支票。

          (2)嚴格按照公司的'財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

          (3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證。

          (4)做到日清月結。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

          (5)按日編制現(xiàn)金收支報表。

          (6)完成工資的發(fā)放工作。

          (7)負責管理職工欠款事項。

          (8)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

        關于財務出納的職責7

          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

          2、按規(guī)定進行銀行付款操作。

          3、銀行票據(jù)領用/開具/管理及臺賬維護。

          4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

          5、做好公司日常經營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作

          6、負責接收各項銀行進賬付款憑證,并傳遞到會計人員。

          7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

        關于財務出納的'職責8

          1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

          2、負責日常收支的管理和核對、工資發(fā)放,劃轉、核算內部往來等款項,;

          3、到款確認,及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

          4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

          5、負責編制收款日報表及收款憑證;

          6、負責倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作;

          7、物品打包、合理安排發(fā)貨;

          8、負責倉庫產品的定期盤點;

          9、完成上級領導安排的`其他相關工作

        關于財務出納的職責9

          1、在財務總監(jiān)領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

          2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末做出相應調整,做到銀行對賬單相符。

          3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

          4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的`手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

          5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務登帳。

          6、配合對應收款的清算工作。

          7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備,單證齊全。

          8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

          9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

          10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

          11、負責掌管公司財務保險柜。

          12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

        關于財務出納的職責10

          一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的.收付結算。

          二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。

          三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業(yè)務,不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。

          四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節(jié)表,做到帳帳相符。

          五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確,依據(jù)充分。

          七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

          八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

        關于財務出納的職責11

          1、負責日常公司收支,報銷等日記賬;

          2、負責收集、審核并整理原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性;

          3、負責公司銀行及現(xiàn)金結算及網銀操作業(yè)務;

          4、保存、歸檔財務相關資料;

          5、完成上級主管交辦的其它工作

        關于財務出納的職責12

          一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

          二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。

          三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業(yè)務,不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。

          四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節(jié)表,做到帳帳相符。

          五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

          六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

          七、負責差旅費審核報銷的工作;

          八、員工工資的發(fā)放;

          七、完成公司交辦的.其它工作。

        關于財務出納的職責13

          1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管,系統(tǒng)的操作及審核;

          2、負責中心的'現(xiàn)金管理及銀行余額調節(jié)表的制作;

          3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬,制作銷售報表,與總部及其他中心溝通相關事宜;

          4、負責人事行政相關工作;

          5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

          6、完成中心內部其他相關財務工作

        關于財務出納的職責14

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、辦公室基本賬務的核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性;

          4、負責登記現(xiàn)金;

          6、負責開具各項票據(jù);

          7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

          8、完成領導交付的其他工作。

        關于財務出納的職責15

          出納員是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有:

          第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

          第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

          第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

          第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的.字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

          第五條 根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

          第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

          第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

          第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

          第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

          第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

          第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

          第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

          第十四條 根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

          1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī),遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項,一律以支票支付。

          2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后,方可進行收付款。

          3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù),簽發(fā)支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

          4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節(jié)表。

          5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

          6、完成領導交給的其他任務。

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