出納工作的崗位職責(zé)(15篇)
現(xiàn)如今，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的出納工作的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
出納工作的崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;
6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負(fù)責(zé)會計(jì)資料、會計(jì)憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責(zé)2
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;
3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計(jì)對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計(jì)對賬與總分類賬核對;
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。
出納工作的崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作；
2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報(bào)表；
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作；
5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；
6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對賬工作；
7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；
8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作；
出納工作的崗位職責(zé)4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表；
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；
4、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；
7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；
8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。
出納工作的崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
出納工作的崗位職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2.公司基本賬務(wù)的核對;
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作的崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計(jì)核算，編制納稅相關(guān)報(bào)表，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;
2、編制會計(jì)憑證，整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。
3、編制公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，包括會計(jì)報(bào)表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算，提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項(xiàng)發(fā)票，管理及核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
出納工作的.崗位職責(zé)8
1.按照公司內(nèi)控要求負(fù)責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報(bào)表，提高資金有效利用;
3.負(fù)責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計(jì)等部門的相關(guān)申報(bào)工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;
5.其他臨時(shí)交辦的工作;
出納工作的崗位職責(zé)9
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計(jì)入賬。
5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納工作的崗位職責(zé)10
1.每月的市場部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;
3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;
4、每月整理客戶資料和電話費(fèi)用明細(xì);
5、每月報(bào)稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)。
出納工作的崗位職責(zé)11
工作職責(zé)：
1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。
2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3. 每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。
6. 及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財(cái)務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 持有會計(jì)證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。
5. 核對公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問題。
出納工作的崗位職責(zé)12
工作職責(zé)；
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；
3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
任職資格
1、財(cái)務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷；
2、會計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先；
3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。
出納工作的崗位職責(zé)13
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報(bào)銷流程，針對通過審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);
6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。
出納工作的崗位職責(zé)14
一、 支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
�、� 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。
�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢：
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：
1. 對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。
5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報(bào)銷，對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報(bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)：
1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
出納工作的崗位職責(zé)15
1、根據(jù)會計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報(bào)表；
3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；
6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作；
7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。
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