出納崗位工作職責(zé)(合集15篇)
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的出納崗位工作職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位工作職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) ;
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬 ;
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;
2、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;
4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;
5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)、外匯政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納崗位工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、負(fù)責(zé)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證
4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。
5、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資；
8、負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。
9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表；
10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；
11、協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度；
12、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納崗位工作職責(zé)4
(1)貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
④保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
(2)往來(lái)結(jié)算。
�、俎k理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金
③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
出納崗位工作職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2.公司基本賬務(wù)的核對(duì);
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;
8、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納崗位工作職責(zé)7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表；
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額；
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；
7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支；
8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。
出納崗位工作職責(zé)8
工作職責(zé)：
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)購(gòu)買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)；
5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會(huì)計(jì)上崗證；
2、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力；
6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。
出納崗位工作職責(zé)9
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;
2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;
4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的'核、存、轉(zhuǎn)工作;
5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;
6.開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
任職要求：
1.教育背景：財(cái)會(huì)�？埔陨蠈W(xué)歷、會(huì)計(jì)上崗證佳;
2.年齡：30歲以下;
3.南京本地人;
4.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：
1)工作責(zé)任心強(qiáng);
2)為人誠(chéng)實(shí)、正直、作風(fēng)正派;
2.知識(shí)和技能要求：
1)熟悉出納工作流程;
2)會(huì)計(jì)軟件操作熟練;
3)熟悉國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策。
出納崗位工作職責(zé)10
1、協(xié)助申請(qǐng)票據(jù)、報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納崗位工作職責(zé)11
1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。
3.按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞
5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納崗位工作職責(zé)12
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計(jì)收銀日?qǐng)?bào)表;
3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);
6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時(shí)繳納;
7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對(duì)。
9、跟商戶對(duì)賬。
出納崗位工作職責(zé)13
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;
5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;
6，完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。
任職資格：
1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設(shè)備;
3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納崗位工作職責(zé)14
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。；
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開(kāi)及核銷工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理�？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí)；
3、思維清晰、敏捷，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態(tài)積極向上，團(tuán)結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。
出納崗位工作職責(zé)15
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。
6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
7、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。
10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。
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