財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃（精選19篇）
日子如同白駒過(guò)隙，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，讓我們對(duì)今后的工作做個(gè)計(jì)劃吧。計(jì)劃怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 1
作為一名酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)理，身上的擔(dān)子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財(cái)務(wù)，不能出現(xiàn)任何壞賬，而且整個(gè)酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系。作為酒店的實(shí)力型人物，我一直在注意，注意和每個(gè)同事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。
當(dāng)然最重要的是要注意公司的財(cái)務(wù)問(wèn)題了，財(cái)務(wù)問(wèn)題在任何地方都是整個(gè)公司的心臟，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎。一旦有馬虎了，那這個(gè)公司面對(duì)的只能是倒閉了，財(cái)務(wù)問(wèn)題的重要性不用贅言了。
我當(dāng)財(cái)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了，酒店沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何財(cái)務(wù)問(wèn)題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的，在公司的人氣也很高。因?yàn)橹灰镜牡呢?cái)務(wù)不出現(xiàn)問(wèn)題，能及時(shí)的將員工的工資發(fā)下去，這比說(shuō)一萬(wàn)句好話都重要。我一直信守這個(gè)原則，一直這樣做，我很相信這就是對(duì)的。
下面又到了我的一年的'財(cái)務(wù)計(jì)劃了，財(cái)務(wù)計(jì)劃對(duì)酒店一年的發(fā)展?fàn)顩r尤為重要，每年我都能做好，今年當(dāng)然不能例外了。
財(cái)務(wù)計(jì)劃是財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)所確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財(cái)務(wù)收支活動(dòng)、分析經(jīng)營(yíng)成果的依據(jù)。財(cái)務(wù)計(jì)劃工作的本身就是運(yùn)用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行綜合平衡，制定主要計(jì)劃指標(biāo)，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。它是落實(shí)酒店奮斗目標(biāo)和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃主要包括：籌資計(jì)劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動(dòng)資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配計(jì)劃、對(duì)外投資計(jì)劃等。每項(xiàng)計(jì)劃均由許多財(cái)務(wù)指標(biāo)構(gòu)成，財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)是計(jì)劃期各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)的奮斗目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，財(cái)務(wù)計(jì)劃還必須列出保證計(jì)劃完成的主要經(jīng)營(yíng)管理措施。
編制財(cái)務(wù)計(jì)劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計(jì)劃指標(biāo)
審視當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)情況，分析整個(gè)經(jīng)營(yíng)條件和目前的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)等與所確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟(jì)效益的原則，制定出主要的計(jì)劃指標(biāo)。
(二)協(xié)調(diào)人力、物力、財(cái)力，落實(shí)增產(chǎn)節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財(cái)力，使之與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求相適應(yīng);在財(cái)力平衡方面，要組織資金運(yùn)用同資金來(lái)源的平衡、財(cái)務(wù)支出同財(cái)務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)，對(duì)酒店各部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提出要求，制定出各部門(mén)的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項(xiàng)定額，以保證計(jì)劃指標(biāo)的落實(shí)。
(三)編制計(jì)劃表格，協(xié)調(diào)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)
以經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為核心，以平均先進(jìn)定額為基礎(chǔ)，計(jì)算酒店計(jì)劃期內(nèi)資金占用、成本、費(fèi)用利潤(rùn)等各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，編制出財(cái)務(wù)計(jì)劃表，并檢查、核對(duì)各項(xiàng)有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。
這就是我這一年的工作計(jì)劃，對(duì)公司財(cái)務(wù)的計(jì)劃都做了很好的計(jì)劃，相信公司一年的財(cái)務(wù)問(wèn)題不會(huì)出現(xiàn)任何問(wèn)題的。在金融危機(jī)的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個(gè)公司的員工都能夠做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量。
說(shuō)實(shí)話能夠當(dāng)一個(gè)酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)理，以我個(gè)人的能力是不能夠完全的勝任的，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助，這就是我為什么要和同事、員工搞好關(guān)系的原因。笨鳥(niǎo)先飛，早起的鳥(niǎo)兒有蟲(chóng)吃。我做到這些都是靠努力的來(lái)的。
這就是我的一年工作計(jì)劃，如有不同的意見(jiàn)，請(qǐng)及時(shí)和我溝通，我認(rèn)真改正。
第一部分財(cái)務(wù)工作
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)
xx年，有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開(kāi)展會(huì)計(jì)工作。
(三)、會(huì)計(jì)核算管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。
貨款結(jié)算方面，對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯(cuò)交一筆費(fèi)用。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度
�、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)做到零差錯(cuò)。
�、趚x年重點(diǎn)針對(duì)銷(xiāo)售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。
�、蹖�(duì)品牌促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。
�、芡ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度
至XX年我公司成立已3年，所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;
二、財(cái)務(wù)管理工作
(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
1、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對(duì)于我公司來(lái)說(shuō)庫(kù)存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為保證庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對(duì)有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改，并對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監(jiān)督，降低問(wèn)題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開(kāi)源節(jié)流，加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售、費(fèi)用的監(jiān)管
①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理;
�、趯�(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性;
�、郾O(jiān)督終端店銷(xiāo)售情況，查找銷(xiāo)售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。
3、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督
針對(duì)各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢(qián)、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險(xiǎn)。
(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對(duì)電源、門(mén)鎖、系統(tǒng)開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患;
第二部分：其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門(mén)完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問(wèn)題，勇于創(chuàng)新。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 2
為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們將做出20xx年工作計(jì)劃如下：
1、根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
2、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局(公司)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道，卷煙銷(xiāo)售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的.網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對(duì)外租賃;認(rèn)真清理往來(lái)帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。
3、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 3
20××年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。作為財(cái)務(wù)經(jīng)理的我特?cái)M訂20××年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部20××年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的`規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。個(gè)人簡(jiǎn)歷及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 4
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想：
根據(jù)中心校財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭(zhēng)取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障，農(nóng)村小學(xué)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。后勤全體人員本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作：
(一)財(cái)務(wù)工作：
1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實(shí)現(xiàn)三個(gè)增長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)過(guò)程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長(zhǎng)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、支持財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)年審、換證工作。
4、要求會(huì)計(jì)、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時(shí)上報(bào)各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用：
1、加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高財(cái)務(wù)工作計(jì)劃現(xiàn)有儀器設(shè)備的`利用率，實(shí)驗(yàn)開(kāi)出率。
2、定期對(duì)各專室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時(shí)記錄和處理。
3、做好設(shè)備購(gòu)置可行報(bào)告，立項(xiàng)書(shū)上報(bào)計(jì)財(cái)科，爭(zhēng)取增加設(shè)備，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，新購(gòu)物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)確實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
1、落實(shí)教育大會(huì)要求，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作，解決學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門(mén)窗的工作滿足教育教學(xué)需要。
2、學(xué)校操場(chǎng)不平，影響學(xué)生上操和室外活動(dòng)，需增加設(shè)施和進(jìn)行休整，以便更好地開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。
(四)教育信息化建設(shè)：
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強(qiáng)培訓(xùn)教師隊(duì)伍，以信息化帶動(dòng)教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)上級(jí)的建設(shè)實(shí)施，認(rèn)真做好配合工作，確保遠(yuǎn)程教育的順利實(shí)施和使用。
(五)落實(shí)安全工作，嚴(yán)防事故的發(fā)生：
1、要求學(xué)生提高防患意識(shí)，積極參加學(xué)習(xí)，做好記錄，結(jié)合上級(jí)要求和學(xué)校具體活動(dòng)定期對(duì)有本的教師進(jìn)行安全教育并記錄。
2、每學(xué)期在開(kāi)學(xué)前對(duì)學(xué)校建筑、電線、專室進(jìn)行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)校長(zhǎng)。
3、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長(zhǎng)為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍，并在汛期前進(jìn)行大檢查，做到有備無(wú)患。
4、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書(shū)，使之后勤人員人人參與安全管理。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng)新：
1、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供可靠保障，積極參加計(jì)財(cái)科組織的后勤主任和保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高后勤管理水平。
3、定期主動(dòng)召開(kāi)教職工會(huì)議，虛心聽(tīng)取建議，提高后勤人員的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識(shí)，豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會(huì)，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作：
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項(xiàng)臨時(shí)性和計(jì)劃外工作。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 5
作為公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，面對(duì)新的20xx年，我也是就我個(gè)人的一個(gè)工作做一下計(jì)劃，將在新的一年里更有針對(duì)性，更明確自己目的的去做好自己的一個(gè)工作，提升自己的管理水平，讓自己在新年里有更大的進(jìn)步。
做好日常工作，新的一個(gè)年里，日常的財(cái)務(wù)工作是必須要做好的，也是作為財(cái)務(wù)經(jīng)理要帶領(lǐng)我們財(cái)務(wù)部門(mén)的一個(gè)同事去把日常做好，無(wú)論是對(duì)各種單據(jù)的審核，每個(gè)月的預(yù)算計(jì)劃，會(huì)計(jì)工作的審核，財(cái)務(wù)的報(bào)表，和其他部門(mén)同事的一個(gè)配合，我都是要積極的去做好。財(cái)務(wù)最重要的一個(gè)工作也是日常，只有日常做好了，沒(méi)有差錯(cuò)，一天天的積累，那么一年的工作也是能更好的去完成，財(cái)務(wù)的工作需要我們細(xì)心，耐心的做，它不是一蹴而就的，而是需要我們點(diǎn)點(diǎn)滴滴的努力，最后的`財(cái)務(wù)報(bào)表才能做好。
管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，作為財(cái)務(wù)經(jīng)理，對(duì)于自己部門(mén)的成員，我也是要管理好，新的一年?duì)幦∝?cái)務(wù)部門(mén)的員工是穩(wěn)定的，盡量不出現(xiàn)有離職的情況發(fā)生，平時(shí)也是要多去了解關(guān)心他們，了解他們的近況，對(duì)工作的滿意與否，有什么樣的困難，同時(shí)要做好技能的培訓(xùn)工作，雖然日常的工作可以去做好，但是每個(gè)人都是需要提升，只有提升，那么工作也是能做得更加好的。大家齊心協(xié)力，一起去把財(cái)務(wù)部門(mén)的工作做好，認(rèn)真的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)。在新的20xx年里，部門(mén)也是要對(duì)于老員工予以鼓勵(lì)和支持，對(duì)于今年入職也沒(méi)多久的新人，要多給予一些信任，讓老帶新，更快的適應(yīng)財(cái)務(wù)工作，融入到我們公司里面來(lái)。
個(gè)人學(xué)習(xí)提升，也是新年需要去做的，作為管理者，自己的業(yè)務(wù)水平要高，同時(shí)管理的能力也還是要提升，擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作時(shí)間并不是特別的久，很多事情雖然還做的不錯(cuò)，但是也是需要我去進(jìn)步，新的一年要參加一些管理的培訓(xùn)，讓自己的管理水平再提高一些，讓自己能把財(cái)務(wù)部門(mén)帶得更好一些。只有自己能更好的把財(cái)務(wù)部管理好，那么我們部門(mén)的工作也是能做得更加的好。
新的一年，要做的事情特別的多，無(wú)論是日常，還是管理，而且公司也是會(huì)在新的一年有更好的一個(gè)發(fā)展，我們財(cái)務(wù)部門(mén)也是要跟上公司的一個(gè)腳步，做好賬，管好帳，為公司的發(fā)展去作出我們部門(mén)的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 6
一、抓好員工培訓(xùn)工作
努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認(rèn)真組織本部門(mén)員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門(mén)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
2、組織好每周一下午后臺(tái)財(cái)務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃落實(shí)具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績(jī)，找差距。
3、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
我們的主要工作任務(wù)是：
1、搞好資金的收集和運(yùn)用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類報(bào)表，搞好月度分析。
4、主動(dòng)做好各部門(mén)間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)的關(guān)系，力爭(zhēng)他們對(duì)酒店的最大支持。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，力爭(zhēng)在成本費(fèi)用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持一支筆審批制度，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，不斷完善各項(xiàng)管理制度，做到大支出有計(jì)劃，小開(kāi)支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。目前，酒店存貨達(dá)XX萬(wàn)元之高，其中有近二十多萬(wàn)元是酒店開(kāi)業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈(zèng)送的酒水，針對(duì)這一現(xiàn)狀，我們從四個(gè)方面著手。第一，我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購(gòu)部一起，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式，共同處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)需要，測(cè)算庫(kù)存物資的最低庫(kù)存限額，讓我們的倉(cāng)管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉(cāng)管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報(bào)，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫(kù)手續(xù)和倉(cāng)儲(chǔ)保管制度。每月月末對(duì)暢銷(xiāo)商品和滯銷(xiāo)商品有書(shū)面說(shuō)明，認(rèn)真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺(tái)經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉(cāng)管工作。
3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費(fèi)用情況，對(duì)各部門(mén)原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的`重點(diǎn)分析和專項(xiàng)分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門(mén)及價(jià)格委員會(huì)，為酒店價(jià)格委員會(huì)提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費(fèi)用支出，為酒店整個(gè)物耗成本下降X%及時(shí)提供準(zhǔn)確、真實(shí)的財(cái)務(wù)依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團(tuán)總裁張瑞敏說(shuō)過(guò)，把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們?cè)谑屑Z食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細(xì)節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。
20xx年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃已細(xì)分為以上三點(diǎn)，為不受外界因素的影響全體財(cái)務(wù)人員齊努力，情滿XX，同心同德，為全面完成酒店各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營(yíng)奮斗目標(biāo)而扎實(shí)工作。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 7
一、工作目標(biāo)
財(cái)務(wù)精準(zhǔn)管控：確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性達(dá)到 98% 以上，月度結(jié)賬在次月 5 日前高效完成，為公司決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
成本有效控制：通過(guò)精細(xì)化成本管理，實(shí)現(xiàn)年度成本降低 10%，助力公司提升盈利能力。
資金穩(wěn)健運(yùn)作：保障資金鏈順暢，資金周轉(zhuǎn)率提升 15%，優(yōu)化資金配置，降低資金成本。
風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)密防范：構(gòu)建完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，識(shí)別并化解潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司財(cái)務(wù)安全。
二、工作重點(diǎn)
財(cái)務(wù)核算優(yōu)化
規(guī)范流程：重新梳理財(cái)務(wù)核算流程，明確各崗位職責(zé)，消除核算盲點(diǎn)，引入自動(dòng)化財(cái)務(wù)軟件，減少人工干預(yù)，降低差錯(cuò)率。
數(shù)據(jù)核對(duì)：建立每日數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)制，對(duì)賬目、報(bào)表進(jìn)行多重交叉核對(duì)，確保數(shù)據(jù)一致性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)追溯根源并整改。
成本管理強(qiáng)化
成本分析：深入開(kāi)展成本結(jié)構(gòu)分析，按業(yè)務(wù)板塊、項(xiàng)目分類剖析成本構(gòu)成，精準(zhǔn)定位可削減環(huán)節(jié)，每月出具詳細(xì)成本分析報(bào)告。
預(yù)算控制：嚴(yán)格執(zhí)行全面預(yù)算管理制度，將成本預(yù)算細(xì)化到部門(mén)、項(xiàng)目，實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)超支項(xiàng)目提前預(yù)警并干預(yù)。
資金管理提升
資金規(guī)劃：結(jié)合公司業(yè)務(wù)周期與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定短期、中期資金規(guī)劃，預(yù)測(cè)資金缺口，提前安排融資渠道，確保資金按需供應(yīng)。
賬款管理：加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收力度，建立客戶信用評(píng)級(jí)體系，對(duì)逾期賬款采取法律、商務(wù)等多手段催收，縮短收款周期；優(yōu)化應(yīng)付賬款支付策略，在不影響供應(yīng)商關(guān)系前提下，合理利用賬期，增加資金使用效益。
風(fēng)險(xiǎn)防控夯實(shí)
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期組織財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議，關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素，識(shí)別可能引發(fā)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵點(diǎn)，如利率波動(dòng)、稅收政策變化。
內(nèi)控完善：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，對(duì)財(cái)務(wù)審批、資金撥付、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)置多重審核關(guān)卡，防止舞弊行為，保障公司資產(chǎn)安全。
三、工作安排
第一季度
1 月：完成財(cái)務(wù)核算流程優(yōu)化方案制定，啟動(dòng)自動(dòng)化軟件選型調(diào)研；組織成本結(jié)構(gòu)初始分析，確定重點(diǎn)監(jiān)控成本項(xiàng)目。
2 月：實(shí)施財(cái)務(wù)核算流程改造，培訓(xùn)員工熟練使用新流程；下達(dá)年度成本預(yù)算指標(biāo)，與各部門(mén)簽訂成本控制責(zé)任書(shū)。
3 月：建立資金規(guī)劃模型，初步評(píng)估上半年資金需求；開(kāi)展首次財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，梳理內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)并制定整改計(jì)劃。
第二季度
4 月：財(cái)務(wù)核算自動(dòng)化軟件上線試運(yùn)行，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；依據(jù)成本分析報(bào)告，推動(dòng)成本削減措施落地。
5 月：完善應(yīng)收賬款催收方案，加大催收力度；根據(jù)資金規(guī)劃，拓展融資渠道，爭(zhēng)取優(yōu)惠融資條件。
6 月：總結(jié)上半年財(cái)務(wù)工作，評(píng)估目標(biāo)完成進(jìn)度，調(diào)整下半年工作計(jì)劃；開(kāi)展內(nèi)控審計(jì)，確保制度執(zhí)行到位。
第三季度
7 月：深化成本管理，引入成本標(biāo)桿對(duì)比，挖掘降本潛力；優(yōu)化資金配置，平衡資金在不同項(xiàng)目投入。
8 月：持續(xù)改進(jìn)財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率穩(wěn)定在 98% 以上；加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通，優(yōu)化應(yīng)付賬款管理。
9 月：組織第二次財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，應(yīng)對(duì)新出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素；向公司管理層匯報(bào)前三季度財(cái)務(wù)狀況，提供決策建議。
第四季度
10 月：全力沖刺年度成本降低目標(biāo)，精細(xì)化管控各項(xiàng)成本；加速資金回籠，確保資金鏈穩(wěn)定過(guò)冬。
11 月：全面梳理年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備年終決算；回顧風(fēng)險(xiǎn)防控工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
12 月：完成年終決算，出具詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)告；考核各部門(mén)成本控制成效，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；規(guī)劃下一年度財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)。
四、保障措施
團(tuán)隊(duì)建設(shè)：加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)培訓(xùn)，每月組織內(nèi)部培訓(xùn)或外部學(xué)習(xí)交流，提升成員業(yè)務(wù)能力，鼓勵(lì)員工考取專業(yè)資格證書(shū)，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)。
溝通協(xié)調(diào)：建立跨部門(mén)溝通機(jī)制，每周與業(yè)務(wù)部門(mén)、高層領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)了解業(yè)務(wù)需求，反饋財(cái)務(wù)問(wèn)題，協(xié)同解決難題。
資源支持：爭(zhēng)取公司資源傾斜，為財(cái)務(wù)核算優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作配備必要軟件、硬件設(shè)施，確保工作順利推進(jìn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 8
很有幸能夠被選為xx公司的第一任財(cái)務(wù)經(jīng)理，感謝您對(duì)我的信任與支持。我會(huì)在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作，不會(huì)讓失望�，F(xiàn)就對(duì)今后的工作規(guī)劃作進(jìn)一步闡述：
一、制定公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度
(一)、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。
4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。
5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。
7、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)、辦公用品庫(kù)的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。
9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。
11、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強(qiáng)本部門(mén)管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
(二)、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度
借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：
1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。
2、日常費(fèi)用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià)2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門(mén)辦理。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票。
4、備用金借款：對(duì)于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。
5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。
(三)、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：
1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明。
3、報(bào)銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)；
4、所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)；
5、補(bǔ)充說(shuō)明：如報(bào)銷(xiāo)審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。
(四)財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)
1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效使用資金。
2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。
4、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。
6、認(rèn)真貫徹國(guó)家的'財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議。
7、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。
(五)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款。
3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。
4、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳，核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。
6、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu)、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。
7、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。
8、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報(bào)工程成本表。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
(六)財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；
2、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行；
3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳；
4、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；
5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚；
6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案；
7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)；
2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報(bào)表；
3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé)；
6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
(七)、票據(jù)的報(bào)銷(xiāo)要求：
(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫(xiě)齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫(xiě)陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項(xiàng)目、金額(大小寫(xiě)應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單：此報(bào)銷(xiāo)單專為出差報(bào)銷(xiāo)使用，后附出差火車(chē)、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫(xiě)明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報(bào)銷(xiāo)金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對(duì)于確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的情況，填寫(xiě)此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報(bào)銷(xiāo)；另一種為對(duì)于一次報(bào)銷(xiāo)，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。
二、記賬工具的選擇
目前已經(jīng)是一個(gè)信息化時(shí)代，財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無(wú)疑就增加了固定成本，財(cái)務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn):
1、核算準(zhǔn)，電腦的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)避免了人為的計(jì)算錯(cuò)誤。
2、效率高，無(wú)論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計(jì)匯總，都是半分鐘內(nèi)完成。
3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具。
三、財(cái)務(wù)人員的配備
目前公司的剛剛成立沒(méi)有必要設(shè)置非常明細(xì)的工作崗位，但出納與會(huì)計(jì)決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財(cái)務(wù)人員有以下兩個(gè)置位
1、主管會(huì)計(jì)
主要任務(wù)：
一、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)組的管理工作。
二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。
四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。
五、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。
六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。
七、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。專用基金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。
八、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門(mén)費(fèi)用分?jǐn)偙�，根�?jù)工資表提取福利基金。
十二、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。
十三、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
十六、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。
十七、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
我覺(jué)得作為一名主管會(huì)計(jì)，最起碼的要求是能做全盤(pán)帳(需有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗(yàn))，主要包括：預(yù)算；成本核算、費(fèi)用帳；應(yīng)收、應(yīng)付賬；以至月末會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表分析；熟知最新稅法以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能獨(dú)立正確完成國(guó)稅、地稅各類申報(bào)表等等。
2、出納會(huì)計(jì)
(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
(3)按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯；避免國(guó)家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
(5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
(6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 9
1．了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:
通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等； 通過(guò)查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會(huì)議資料，認(rèn)識(shí)公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門(mén)協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。
2．充分與主管上司進(jìn)行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：
了解公司高層對(duì)公司發(fā)展和財(cái)務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)；
掌握各個(gè)部門(mén)設(shè)置及其職能、公司的各項(xiàng)管理制度，考核制度，營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)流程，項(xiàng)目投資等； 就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討；
熟悉公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團(tuán)隊(duì)中；
在溝通后馬上列出階段性日常工作計(jì)劃，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展； 及時(shí)向上司溝通匯報(bào)他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項(xiàng)。
3．掌握財(cái)務(wù)部門(mén)員工情況，熟悉本部門(mén)工作流程、工作內(nèi)容：
了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法；
通過(guò)員工資料了解部門(mén)員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛(ài)好等；
查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報(bào)銷(xiāo)簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負(fù)債收入利潤(rùn)來(lái)源等等；
召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，明確財(cái)務(wù)部門(mén)各個(gè)崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度，部門(mén)人員對(duì)工作的意見(jiàn)與建議；
采用單個(gè)約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。
4．充分與其它部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行溝通：
利用部門(mén)交流的機(jī)會(huì)到各個(gè)部門(mén)工作現(xiàn)場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)潛力及市場(chǎng)份額分布；
了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財(cái)務(wù)控制程序、財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況；聽(tīng)取其它部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)工作的意見(jiàn)和建議；
定期與各個(gè)部門(mén)保持聯(lián)系。
5．階段性日常工作安排：
擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個(gè)方面情況的'程序和時(shí)間表；
依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作；
按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財(cái)務(wù)目標(biāo)，迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開(kāi)展； 定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì)，在會(huì)議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題；
與同事多交流，詢問(wèn)，請(qǐng)教，爭(zhēng)得同事的理解，配合和支持；
定期將工作情況向直管上司匯報(bào)，重要財(cái)務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 10
一、工作愿景
打造一個(gè)高效、穩(wěn)健、創(chuàng)新的財(cái)務(wù)管理體系，成為公司戰(zhàn)略發(fā)展的堅(jiān)實(shí)后盾，助力公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)，用財(cái)務(wù)智慧點(diǎn)亮公司前行之路。
二、工作任務(wù)
戰(zhàn)略財(cái)務(wù)協(xié)同
參與戰(zhàn)略制定：深度融入公司戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程，運(yùn)用財(cái)務(wù)分析工具，對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇、投資項(xiàng)目、業(yè)務(wù)拓展進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性評(píng)估，提供專業(yè)建議，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)具備財(cái)務(wù)可支撐性。
資源配置優(yōu)化：依據(jù)公司戰(zhàn)略重點(diǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整財(cái)務(wù)資源分配，向高潛力、高回報(bào)業(yè)務(wù)板塊傾斜，合理控制低效益業(yè)務(wù)資金投入，保障資源利用最大化。
財(cái)務(wù)流程再造
流程簡(jiǎn)化：全面審視現(xiàn)有財(cái)務(wù)流程，去除繁瑣、重復(fù)環(huán)節(jié)，如簡(jiǎn)化費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程，推行線上一站式審批，縮短業(yè)務(wù)處理時(shí)間，提高工作效率。
集成整合：打破財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部數(shù)據(jù)孤島，整合財(cái)務(wù)、稅務(wù)、資金等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享，提升財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)綜合分析能力，為決策提供全景式信息。
盈利模式創(chuàng)新
產(chǎn)品盈利分析：對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行精細(xì)盈利分析，按客戶群體、銷(xiāo)售區(qū)域、渠道等維度拆解利潤(rùn)貢獻(xiàn)，挖掘高盈利點(diǎn)，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品推廣。
新業(yè)務(wù)孵化：聯(lián)合業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)探索新盈利模式，如開(kāi)展增值服務(wù)、跨界合作，利用財(cái)務(wù)模型預(yù)估潛在收益與風(fēng)險(xiǎn)，助力公司開(kāi)辟新財(cái)源。
人才梯隊(duì)培養(yǎng)
內(nèi)部提升：識(shí)別財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部高潛人才，制定個(gè)性化培養(yǎng)計(jì)劃，通過(guò)輪崗、項(xiàng)目歷練等方式，提升其綜合素養(yǎng)，為關(guān)鍵崗位儲(chǔ)備人才。
外部引進(jìn)：根據(jù)財(cái)務(wù)管理發(fā)展需求，適時(shí)引進(jìn)具有數(shù)字化轉(zhuǎn)型、風(fēng)險(xiǎn)管理等專長(zhǎng)的'高端人才，優(yōu)化團(tuán)隊(duì)知識(shí)結(jié)構(gòu)，注入創(chuàng)新活力。
三、工作規(guī)劃
第一階段（1 - 3 月）
參與公司年度戰(zhàn)略研討，完成重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告；啟動(dòng)財(cái)務(wù)流程簡(jiǎn)化調(diào)研，收集員工意見(jiàn)。
制定產(chǎn)品盈利分析框架，組織首次盈利分析；確定內(nèi)部高潛人才名單，規(guī)劃培養(yǎng)路徑。
第二階段（4 - 6 月）
依據(jù)戰(zhàn)略調(diào)整財(cái)務(wù)資源配置方案并實(shí)施；推行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)線上審批流程，監(jiān)控運(yùn)行效果。
深入挖掘盈利產(chǎn)品潛力，制定針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)策略；開(kāi)展新業(yè)務(wù)盈利模式探索頭腦風(fēng)暴，篩選可行項(xiàng)目。
第三階段（7 - 9 月）
持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)流程，整合部分系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)初步數(shù)據(jù)共享；評(píng)估上半年戰(zhàn)略財(cái)務(wù)協(xié)同成效，調(diào)整后續(xù)計(jì)劃。
試點(diǎn)推出增值服務(wù)，跟蹤收益情況；高潛人才輪崗實(shí)施，積累多崗位經(jīng)驗(yàn)。
第四階段（10 - 12 月）
全面總結(jié)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)協(xié)同成果，為下一年度戰(zhàn)略制定提供數(shù)據(jù)支撐；完善財(cái)務(wù)流程集成，實(shí)現(xiàn)深度數(shù)據(jù)融合。
總結(jié)新業(yè)務(wù)孵化經(jīng)驗(yàn)，確定可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目；考核人才培養(yǎng)成效，表彰優(yōu)秀人才；規(guī)劃來(lái)年人才梯隊(duì)建設(shè)方向。
四、支持策略
高層支持：積極爭(zhēng)取公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的認(rèn)可與支持，在資源調(diào)配、決策參與等方面給予充分授權(quán)，確保財(cái)務(wù)工作與公司戰(zhàn)略緊密結(jié)合。
技術(shù)賦能：加大對(duì)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)投入，引入先進(jìn)財(cái)務(wù)管理軟件、大數(shù)據(jù)分析工具，提升財(cái)務(wù)工作自動(dòng)化、智能化水平，為流程再造、盈利分析等提供技術(shù)保障。
激勵(lì)機(jī)制：建立健全財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)激勵(lì)機(jī)制，將工作績(jī)效與薪酬、晉升掛鉤，對(duì)在戰(zhàn)略協(xié)同、流程創(chuàng)新、人才培養(yǎng)等方面表現(xiàn)突出者給予額外獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)團(tuán)隊(duì)積極性。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 11
一、工作宗旨
秉持專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、服務(wù)的理念，為公司財(cái)務(wù)管理筑牢根基，以精準(zhǔn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，以精細(xì)成本控制提升公司效益，以精心資金運(yùn)作保障公司運(yùn)營(yíng)，為公司穩(wěn)健前行保駕護(hù)航。
二、工作板塊
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理
數(shù)據(jù)規(guī)范：制定統(tǒng)一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，包括科目設(shè)置、核算口徑、報(bào)表格式，確保數(shù)據(jù)規(guī)范性、可比性；對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行清理、糾錯(cuò)，夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
質(zhì)量監(jiān)控：建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系，每日生成數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告，對(duì)異常數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)預(yù)警，追溯數(shù)據(jù)源頭，及時(shí)糾正偏差，保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性。
成本效益深度分析
成本拆解：將成本細(xì)化到最小核算單元，如按生產(chǎn)工序、研發(fā)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)剖析成本構(gòu)成，精準(zhǔn)定位成本驅(qū)動(dòng)因素，為成本控制提供精準(zhǔn)靶點(diǎn)。
效益評(píng)估：構(gòu)建業(yè)務(wù)效益評(píng)估模型，不僅考量短期財(cái)務(wù)收益，更關(guān)注長(zhǎng)期戰(zhàn)略價(jià)值，如品牌影響力提升、客戶忠誠(chéng)度培養(yǎng)，綜合評(píng)估業(yè)務(wù)投資回報(bào)率，引導(dǎo)資源投向高價(jià)值領(lǐng)域。
資金安全保障
資金監(jiān)控：搭建實(shí)時(shí)資金監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)公司銀行賬戶、現(xiàn)金流進(jìn)行 24 小時(shí)監(jiān)控，掌握資金動(dòng)態(tài)，防范資金挪用、被盜風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)置資金預(yù)警線，當(dāng)資金余額臨近預(yù)警線時(shí)，自動(dòng)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制。
融資優(yōu)化：拓寬融資渠道，除傳統(tǒng)銀行貸款外，探索債券發(fā)行、股權(quán)融資、供應(yīng)鏈金融等多元化融資方式；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理搭配長(zhǎng)短期融資，降低融資成本與償債風(fēng)險(xiǎn)。
稅務(wù)合規(guī)籌劃
合規(guī)審查：定期組織稅務(wù)自查，確保公司稅務(wù)申報(bào)、繳納合規(guī)，避免稅務(wù)處罰；密切關(guān)注稅收政策變化，及時(shí)調(diào)整稅務(wù)處理策略，適應(yīng)政策新規(guī)。
籌劃實(shí)施：運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策，如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)稅收減免，為公司合法節(jié)稅；結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，從稅務(wù)角度降低成本，提升公司稅后利潤(rùn)。
三、工作推進(jìn)
1 月
完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定，啟動(dòng)歷史數(shù)據(jù)清理工作；開(kāi)展成本核算單元細(xì)化梳理，確定關(guān)鍵成本控制點(diǎn)。
建立資金監(jiān)控平臺(tái)，設(shè)定預(yù)警線；組織稅務(wù)自查，排查潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2 月
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系試運(yùn)行，每日分析報(bào)告；依據(jù)成本控制點(diǎn)，制定成本控制初步方案。
評(píng)估現(xiàn)有融資渠道，制定融資優(yōu)化計(jì)劃；根據(jù)稅務(wù)自查結(jié)果，整改合規(guī)問(wèn)題。
3 月
總結(jié)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控情況，優(yōu)化數(shù)據(jù)處理流程；實(shí)施成本控制方案，監(jiān)控效果。
探索新融資渠道，洽談合作意向；利用稅收優(yōu)惠政策，規(guī)劃年度稅務(wù)籌劃方案。
4 月
持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性達(dá) 98% 以上；深入分析成本效益，調(diào)整業(yè)務(wù)資源配置。
落實(shí)融資計(jì)劃，確保資金按需到位；按稅務(wù)籌劃方案操作，跟蹤節(jié)稅效果。
5 月
開(kāi)展中期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)回顧，評(píng)估成本效益分析成效；強(qiáng)化資金安全管理，防范季節(jié)性資金風(fēng)險(xiǎn)。
總結(jié)融資優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)，拓展多元化融資；中期稅務(wù)合規(guī)檢查，完善籌劃方案。
6 月
總結(jié)上半年財(cái)務(wù)工作，向公司管理層匯報(bào)成果；調(diào)整下半年工作計(jì)劃，重點(diǎn)攻克難點(diǎn)問(wèn)題。
全面梳理資金運(yùn)作，保障年中資金鏈穩(wěn)定；完成上半年稅務(wù)申報(bào)，確保合規(guī)。
7 月
深化成本效益分析，引入行業(yè)對(duì)標(biāo)，挖掘降本增效潛力；優(yōu)化資金監(jiān)控指標(biāo)，提升預(yù)警精準(zhǔn)度。
持續(xù)拓展融資渠道，降低融資成本；關(guān)注下半年稅收政策變化，預(yù)調(diào)整籌劃方案。
8 月
持續(xù)改進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升數(shù)據(jù)利用價(jià)值；細(xì)化成本控制措施，確保年度成本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
保障資金安全，應(yīng)對(duì)突發(fā)資金需求；實(shí)施稅務(wù)籌劃調(diào)整，保障全年節(jié)稅效果。
9 月
組織三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，為業(yè)務(wù)決策提供支撐；總結(jié)資金運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化資金管理流程。
完成三季度稅務(wù)申報(bào)，合規(guī)審查；評(píng)估融資效果，規(guī)劃后續(xù)融資方向。
10 月
全力沖刺年度成本降低目標(biāo)，精細(xì)化成本管控；加速資金回籠，保障年末資金鏈順暢。
總結(jié)全年稅務(wù)籌劃成果，為來(lái)年籌劃積累經(jīng)驗(yàn)；考核資金管理成效，表彰優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。
11 月
全面梳理年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備年終決算；回顧資金安全保障工作，總結(jié)防范經(jīng)驗(yàn)。
完成年終稅務(wù)申報(bào)，確保合規(guī)；規(guī)劃下一年度稅務(wù)工作重點(diǎn)。
12 月
完成年終決算，出具詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)告；考核成本效益分析、稅務(wù)合規(guī)等工作成效，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；規(guī)劃下一年度財(cái)務(wù)工作方向。
四、保障要點(diǎn)
專業(yè)培訓(xùn)：定期組織財(cái)務(wù)人員參加專業(yè)培訓(xùn)，涵蓋財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理、成本分析、稅務(wù)籌劃、融資實(shí)務(wù)等領(lǐng)域，邀請(qǐng)專家授課，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)素養(yǎng)。
技術(shù)支撐：投入資金升級(jí)財(cái)務(wù)軟件、數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)等信息化工具，提高財(cái)務(wù)工作效率與質(zhì)量，為數(shù)據(jù)管理、資金監(jiān)控等提供技術(shù)保障。
跨部門(mén)協(xié)作：建立跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制，與業(yè)務(wù)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等部門(mén)密切溝通，獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，反饋財(cái)務(wù)建議，協(xié)同推進(jìn)成本控制、資金管理等工作。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 12
一、了解部門(mén)工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：
1)通過(guò)溝通領(lǐng)悟公司高層對(duì)財(cái)務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)，財(cái)務(wù)經(jīng)理月工作計(jì)劃。
2)通過(guò)公司制定的《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》來(lái)了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。
二、了解下屬工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：
1)采用單個(gè)約談方式，了解每一個(gè)下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。
2)通過(guò)公司制定的《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》來(lái)了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。
3)通過(guò)約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問(wèn)題。
三、了解公司和本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)：
1)了解公司的組織架構(gòu)。
2)了解公司的財(cái)務(wù)制度和公司、部門(mén)的工作流程。
3)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。
4)了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排：
1)在了解公司和部門(mén)基本情況的的同時(shí)，還需要迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開(kāi)展。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，保證日常工作開(kāi)展。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作。
4)定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì)，在會(huì)議上了解更多的.信息，解決急需解決的問(wèn)題。
5)加強(qiáng)與下屬間的交流和溝通，增強(qiáng)部門(mén)的凝聚力，提高團(tuán)隊(duì)合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報(bào)，爭(zhēng)取公司高層更多的資源和支持。通過(guò)前期對(duì)公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報(bào)告向直屬上司匯報(bào)。
五、后續(xù)工作計(jì)劃開(kāi)展
通過(guò)階段性工作狀況的分析，進(jìn)行合理資源整合，開(kāi)展工作計(jì)劃如下：
1)依據(jù)需求重新梳理財(cái)務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。
2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。包括貨幣資金、銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款、存貨管理、籌資、成本費(fèi)用等。
3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度。包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制和分析。
4)建立財(cái)務(wù)報(bào)表體系(包括財(cái)務(wù)報(bào)表、成本費(fèi)用報(bào)表以及各種供財(cái)務(wù)分析的輔助報(bào)表)，制定和下發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫(xiě)規(guī)定或者說(shuō)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析撰寫(xiě)規(guī)定。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵(lì)機(jī)制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機(jī)制，制定培訓(xùn)計(jì)劃并按期開(kāi)展培訓(xùn)課程。
7)依據(jù)需求制定和完善部門(mén)月度、年度工作計(jì)劃。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 13
一、20xx年的日常安排
目前對(duì)自己的錯(cuò)誤已經(jīng)有不少的了解，為此，我要好好的在日常的工作中對(duì)自己的問(wèn)題進(jìn)行改正。
首先，針對(duì)自己在管理上的問(wèn)題，我要提升自己在管理方面的能力，通過(guò)每天的休息時(shí)間，我可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和書(shū)籍學(xué)習(xí)一些管理的技巧和思想。還能通過(guò)和領(lǐng)導(dǎo)們的交流、學(xué)習(xí)更切實(shí)的認(rèn)識(shí)到自己在管理中的不足，結(jié)合理論和實(shí)際，提高自己的管理能力，也要更好的提升自己在員工管理上的任務(wù)。
其次，針對(duì)公司的發(fā)展理念，我還需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí)，讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求，有助于我在工作中的發(fā)展，也能更好的帶領(lǐng)員工進(jìn)行工作，為公司創(chuàng)造價(jià)值。
最后，我還要加強(qiáng)對(duì)自己的'工作能力，強(qiáng)化對(duì)自己的要求，提高日常對(duì)自己的工作規(guī)范要求。在工作中做到以身作則，積極的帶動(dòng)財(cái)務(wù)的員工的工作熱情。
二、工作方面的安排
首先還是要加強(qiáng)管理，但是在此之前我要做好充足的準(zhǔn)備，不能盲目的管理，要符合實(shí)際，符合公司要求和進(jìn)展的進(jìn)行一步步提升對(duì)員工的要求，加強(qiáng)員工們的能力。
其次，在工作外提前做好準(zhǔn)備，積極提升自我，并抽出時(shí)間，對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn)，針對(duì)公司的需求，針對(duì)性的提升能力。
最后，在今年的工作中，我要更加融入員工，了解員工的生活。以此加強(qiáng)對(duì)員工的了解讓管理能變得更加人性化。
三、結(jié)束語(yǔ)
20xx年的工作充滿了機(jī)遇，為此我們也要及時(shí)的做好準(zhǔn)備。在今后的工作中我也會(huì)不斷的總結(jié)反省自己，讓自己走在公司的前沿，帶動(dòng)員工積極的發(fā)展！
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 14
優(yōu)化財(cái)務(wù)記賬流程，提高財(cái)務(wù)工作記賬效率。規(guī)范會(huì)計(jì)操作，制定附件標(biāo)準(zhǔn)。月底對(duì)賬結(jié)算，確保報(bào)表中的任何數(shù)據(jù)能夠清晰、正確地解釋公司的財(cái)務(wù)狀況。現(xiàn)制定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
一、進(jìn)取優(yōu)化工序，減少記賬工作所消耗的精力
1、由于我們的`用友系統(tǒng)相對(duì)完善，各模塊功能滿足詳細(xì)數(shù)據(jù)的需要，總賬可以簡(jiǎn)化會(huì)計(jì)處理，各部門(mén)自己的詳細(xì)數(shù)據(jù)可以滿足總賬的管理需求可以簡(jiǎn)化處理，過(guò)程復(fù)雜，優(yōu)化可以達(dá)到原效果，會(huì)計(jì)更方便，審批可以簡(jiǎn)化處理。
2、財(cái)務(wù)記賬的原始數(shù)據(jù)來(lái)自各業(yè)務(wù)部門(mén)。因此，各部門(mén)必須及時(shí)將反映當(dāng)期收入和費(fèi)用的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。特別是直營(yíng)店必須及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告出納報(bào)表等門(mén)店數(shù)據(jù)，每周x次，不得推遲，以免延誤財(cái)務(wù)記賬時(shí)間。
3、獨(dú)立分支機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持銀行存款的獨(dú)立性，收入和支出應(yīng)獨(dú)立使用自己的賬戶，以減少交叉記賬和支付，以減少記賬員的工作量。特別建議直銷(xiāo)店賬戶辦理網(wǎng)上銀行，財(cái)務(wù)方可直接使用賬戶支付相應(yīng)費(fèi)用。不要進(jìn)行交叉賬戶。
二、是完善財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)
會(huì)計(jì)分為內(nèi)部管理會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。內(nèi)部管理會(huì)計(jì)傾向于提供經(jīng)理的財(cái)務(wù)信息需求，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傾向于向投資者和外部監(jiān)督部門(mén)報(bào)告。因此，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)受到會(huì)計(jì)法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)的嚴(yán)格限制。
三、對(duì)賬清算，使財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)潔易懂
會(huì)計(jì)清理是財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)，消除和剝離了長(zhǎng)期結(jié)算的會(huì)計(jì)，簡(jiǎn)化了會(huì)計(jì)期間積累的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，突出了財(cái)務(wù)狀況。通常的財(cái)務(wù)報(bào)表在會(huì)計(jì)期間通過(guò)各科目呈現(xiàn)所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，但由于經(jīng)理不需要精通會(huì)計(jì)，使報(bào)表閱讀不強(qiáng)，對(duì)賬使每個(gè)科目數(shù)據(jù)可以檢查，清晰，方便經(jīng)理閱讀，方便會(huì)計(jì)跟蹤檢查，及時(shí)糾正錯(cuò)誤，挽回?fù)p失。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 15
一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。
3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén)；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。
三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門(mén)的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的.同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文，可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 16
一、總體目標(biāo)
確保公司財(cái)務(wù)維持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)成既定預(yù)算目標(biāo)，并持續(xù)優(yōu)化成本管理體系。
提升公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，以保障資金安全及運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)決策支持體系，為管理層提供精準(zhǔn)、及時(shí)的財(cái)務(wù)信息，助力科學(xué)決策。
二、財(cái)務(wù)策略
財(cái)務(wù)規(guī)劃精準(zhǔn)化：制定詳盡的財(cái)務(wù)規(guī)劃，確保財(cái)務(wù)目標(biāo)與公司整體戰(zhàn)略緊密銜接。
管理制度完善化：持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)管理制度，提升工作效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
流程優(yōu)化：對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)流程進(jìn)行精簡(jiǎn)，降低操作環(huán)節(jié)與時(shí)間成本。
三、具體工作
預(yù)算管理
基于公司戰(zhàn)略及市場(chǎng)環(huán)境，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并適時(shí)進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。
定期分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，確保預(yù)算目標(biāo)達(dá)成。
優(yōu)化預(yù)算控制手段，提升資金使用效率與效益。
成本管理
全面審視公司各項(xiàng)費(fèi)用，挖掘降低成本的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
建立成本控制與預(yù)警機(jī)制，有效管理超支風(fēng)險(xiǎn)。
深化與供應(yīng)商的合作，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的價(jià)格與支付條件，降低采購(gòu)成本。
風(fēng)險(xiǎn)管理
建立全面的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任與防范措施。
定期實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)測(cè)，及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
與審計(jì)部門(mén)緊密合作，確保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的有效性。
財(cái)務(wù)報(bào)表管理
確保財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)、準(zhǔn)確編制，符合法規(guī)要求。
建立嚴(yán)格的稽核與復(fù)核流程，提升報(bào)表質(zhì)量。
深化對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的分析與解讀，為管理層提供有力決策支持。
稅務(wù)管理
嚴(yán)格遵守國(guó)家稅收法規(guī)，確保公司納稅義務(wù)的履行。
積極尋求稅務(wù)優(yōu)惠政策，降低公司稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
團(tuán)隊(duì)建設(shè)
構(gòu)建高績(jī)效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保團(tuán)隊(duì)成員能力與崗位要求相匹配。
加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通與協(xié)作，提升工作效率與質(zhì)量。
為團(tuán)隊(duì)成員提供豐富的'培訓(xùn)與發(fā)展機(jī)會(huì)，促進(jìn)其專業(yè)技能與職業(yè)素養(yǎng)的提升。
四、個(gè)人發(fā)展
持續(xù)學(xué)習(xí)與實(shí)踐，不斷提升自身的財(cái)務(wù)管理能力與管理水平。
積極參與行業(yè)與公司內(nèi)部的培訓(xùn)與交流活動(dòng)，拓寬視野。
密切關(guān)注行業(yè)與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，保持知識(shí)結(jié)構(gòu)的更新與拓展。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 17
一、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定符合公司實(shí)際情況的財(cái)務(wù)政策。
設(shè)定并執(zhí)行財(cái)務(wù)操作的標(biāo)準(zhǔn)化流程和規(guī)范。
持續(xù)尋求財(cái)務(wù)管理的創(chuàng)新與改進(jìn)，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理職能。
完善內(nèi)部控制機(jī)制，定期審查潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告并改進(jìn)相關(guān)制度。
二、財(cái)務(wù)規(guī)劃與管理
根據(jù)公司發(fā)展需求，規(guī)劃財(cái)務(wù)部門(mén)的崗位結(jié)構(gòu)及人員配置，明確崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核制度。
通過(guò)提升會(huì)計(jì)人員的.專業(yè)素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作主動(dòng)性，提高財(cái)務(wù)部門(mén)的整體工作效能。
有目的、有步驟地對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，提升工作質(zhì)量。
確�，F(xiàn)金收支的安全性和合理性，規(guī)定所有現(xiàn)金和費(fèi)用支付需填寫(xiě)詳細(xì)單據(jù)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，防止支付風(fēng)險(xiǎn)。
嚴(yán)格審核商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)，確保費(fèi)用準(zhǔn)確無(wú)誤。
三、財(cái)務(wù)分析
保證月度、季度、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告的準(zhǔn)時(shí)性和準(zhǔn)確性。
針對(duì)銷(xiāo)售額、費(fèi)用額和利潤(rùn)額進(jìn)行深入分析，探討影響這些指標(biāo)的關(guān)鍵因素。
對(duì)促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入與產(chǎn)出進(jìn)行詳細(xì)分析，識(shí)別并解決存在的問(wèn)題。
通過(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析，為公司的戰(zhàn)略決策和未來(lái)發(fā)展提供有力支持。
四、安全與風(fēng)險(xiǎn)管理
提升全員安全意識(shí)，貫徹公司安全規(guī)定，積極參與安全培訓(xùn)，定期排查安全隱患。
保障資金、系統(tǒng)、有價(jià)證券、印鑒、發(fā)票等的安全。
每日檢查電源、門(mén)鎖、系統(tǒng)開(kāi)關(guān)等，及時(shí)消除安全隱患。
五、協(xié)作與溝通
充分了解公司各個(gè)部門(mén)設(shè)置及其職能、公司的各項(xiàng)管理制度、考核制度、營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)流程。
定期與各個(gè)部門(mén)保持聯(lián)系，做好跨部門(mén)溝通與協(xié)作。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 18
一、目標(biāo)設(shè)定
提升財(cái)務(wù)管理效率與精確度。
強(qiáng)化預(yù)算與成本控制。
提高風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。
改善財(cái)務(wù)報(bào)告與分析質(zhì)量。
提升團(tuán)隊(duì)績(jī)效。
二、任務(wù)分配
運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)管理
確保財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，優(yōu)化流程，管理成本，提供財(cái)務(wù)報(bào)告和分析，以及資金管理和信用控制。
風(fēng)險(xiǎn)管理
建立并完善內(nèi)部控制機(jī)制，監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提供解決方案，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。
資本管理
理解公司資本需求，制定資本計(jì)劃，維護(hù)與融資機(jī)構(gòu)的關(guān)系，尋找優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的`機(jī)會(huì)，以提高股東回報(bào)。
財(cái)務(wù)報(bào)告與分析
確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，進(jìn)行深入的財(cái)務(wù)分析，為管理層決策提供支持，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析工具。
三、資源管理
優(yōu)化財(cái)務(wù)系統(tǒng)和工具，提高運(yùn)營(yíng)效率。
有效配置人力資源，確保團(tuán)隊(duì)能力與素質(zhì)。
建立開(kāi)放溝通渠道，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)間的信息共享與協(xié)作。
鼓勵(lì)創(chuàng)新和自主性，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)合作精神。
四、個(gè)人發(fā)展
深化財(cái)務(wù)專業(yè)技能，保持與行業(yè)最新趨勢(shì)的同步。
參加相關(guān)培訓(xùn)和研討會(huì)，提升個(gè)人綜合能力。
尋求外部合作和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，拓寬人脈和經(jīng)驗(yàn)。
定期自我績(jī)效評(píng)估，持續(xù)自我提升。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃 19
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)與制度完善
從公司實(shí)際出發(fā)，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，完善內(nèi)部控制，查找財(cái)務(wù)工作漏洞并及時(shí)完善相關(guān)制度。
擬定財(cái)務(wù)部崗位及人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度，提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)。
二、財(cái)務(wù)監(jiān)管與存貨管理
加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管，每月對(duì)各品牌庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少損失。
加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售、費(fèi)用的監(jiān)管，統(tǒng)計(jì)不合理費(fèi)用支出并上報(bào)，監(jiān)督終端店銷(xiāo)售情況，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。
三、日常核算與安全管理
做好日常會(huì)計(jì)核算工作，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。
確�，F(xiàn)金收支的'安全性、合理性，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付。
建立健全安全管理體系，增強(qiáng)全員安全防范意識(shí)，保障資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等的安全。
四、財(cái)務(wù)分析與決策支持
按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，確保數(shù)字準(zhǔn)確。
對(duì)銷(xiāo)售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額等指標(biāo)進(jìn)行深入分析，為管理層提供決策依據(jù)。
通過(guò)財(cái)務(wù)分析發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。
五、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通
加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通與協(xié)作，定期組織團(tuán)隊(duì)會(huì)議，分享經(jīng)驗(yàn)，解決問(wèn)題。
積極配合其他部門(mén)工作，提供財(cái)務(wù)支持。
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