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公司車費管理規(guī)定
1． 目的為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規(guī)定。
2． 適用范圍本公司員工
3．職責
3．1部門（項目）主管、經(jīng)理負責公差人員車費的審核；
3．2財務部負責報銷金額的復核；
3．3總監(jiān)負責分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核；
3．4副總負責車費的核準。
4．內(nèi)容
4．1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業(yè)務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內(nèi)簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經(jīng)理在“確認”欄內(nèi)簽字；有些公干業(yè)務無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經(jīng)理應予以核實該員工是否到達公干地點。
4．2內(nèi)容：部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。
4．3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。
4．4員工在公干乘車時，要有節(jié)約觀念，經(jīng)理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4．5財務部負責乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據(jù)。
4．6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷；若確屬路線費用信息收集錯誤，應進一步調(diào)查核實，確定無誤后予以報銷。
4．7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應先報告主管、經(jīng)理，由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準后方可打的。否則的士費不予報銷。
5.報銷程序
5．1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理，部門（項目）主管、經(jīng)理安排文員電話核實，主管、經(jīng)理審核后報財務復核費用數(shù)額，再報主管副總核準。
5．2部門（項目）主管、經(jīng)理出差的，當天填報后報主管總監(jiān)，由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務復核,再報主管副總核準。
5．3總監(jiān)公干車費直接報財務復核，再報分管副總批準。
6．檢查
6．1部門（項目）主管、經(jīng)理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。
6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。
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