行政工作報告

行政工作報告

　　在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報告有著舉足輕重的地位，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的行政工作報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

全體職工：

　　現(xiàn)在，我代表攀鋼集團(tuán)財務(wù)有限公司向大會作工作報告，請予審議。

　　一、20xx年工作回顧

　　面對20xx年緊縮的貨幣政策，財務(wù)公司在集團(tuán)公司統(tǒng)籌下，圍繞集團(tuán)加快推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略思路，認(rèn)真研究復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融形勢，合規(guī)審慎經(jīng)營，有效控制風(fēng)險，實現(xiàn)了又好又快的持續(xù)發(fā)展。

　　（一）20xx年財務(wù)情況

　　20xx年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.658萬元，利潤總額17.227萬元，凈利潤13.140萬元，資產(chǎn)收益率2.75%，凈資產(chǎn)收益率6.07%，每股收益8.76%。超額完成了集團(tuán)和董事會確定的考核目標(biāo)。

　　截至20xx年末，公司資產(chǎn)總額471.552萬元，負(fù)債總額248.411萬元，所有者權(quán)益223.141萬元。資產(chǎn)質(zhì)量良好。截至20xx年末，關(guān)注類資產(chǎn)92.851萬元，較年初減少101.000萬元，歷史遺留損失類資產(chǎn)4.335萬元，較年初無變化。足額計提各項準(zhǔn)備，呆賬準(zhǔn)備余額合計10.219萬元。

　　各項監(jiān)管指標(biāo)全面持續(xù)達(dá)標(biāo)，公司整體風(fēng)險狀況處于可以控制的范圍內(nèi)。

　�。ǘ�）20xx年主要工作

　　1、融通集團(tuán)和貨幣市場，穩(wěn)步提高資金運營能力

　　20xx年市場資金空前緊張，貨幣市場價格持續(xù)大幅上漲。面對集團(tuán)資金緊缺局面，公司正視困難，積極應(yīng)對，狠抓落實，加強(qiáng)同業(yè)合作，精細(xì)化負(fù)債管理，進(jìn)一步提高資金運營能力和資金使用效率，保障了結(jié)算、資金供給和資金鏈安全；同時著眼未來公司的長足發(fā)展，認(rèn)真研究資產(chǎn)證券化、發(fā)行財務(wù)公司債券等業(yè)務(wù)模式，并積極尋求政策支持。

　　截至20xx年末，公司從貨幣市場信用拆借累計融入資金381.73億元，較去年同期增加174.73億元，拆出資金3.1億元；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓累計融入資金19億元，較去年同期減少6億元（銀監(jiān)會在三季度叫停該項業(yè)務(wù)）；國債正回購累計融入資金119.62億元，逆回購3.54億元；票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)4.9億元。吸收成員單位存款全年日均10.64億元。

　　2、盡力保障信貸支持集團(tuán)，努力推進(jìn)銀團(tuán)組建

　　為支持集團(tuán)發(fā)展，公司針對集團(tuán)流動資金需求和重點項目建設(shè)提供信貸支持，占財務(wù)公司總資產(chǎn)的90%左右，處于行業(yè)高水平。今年資金面緊張，各大金融機(jī)構(gòu)收縮信貸，財務(wù)公司仍然盡力維持對集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的支持規(guī)模，堅持對絕大部分成員單位的貸款利率維持基準(zhǔn)利率，對個別業(yè)績好、重點支持的成員單位還適當(dāng)下浮。在服務(wù)效率方面，通過努力從成員單位提出借款申請到可以用款絕大部分都在1—3日左右，極大的減輕了成員單位的財務(wù)費用和方便了成員單位的用款需求。

　　20xx年，公司累計為集團(tuán)成員單位辦理貼現(xiàn)5.5億元；發(fā)放人民幣貸款70.27億元；發(fā)放外幣貸款895萬美元；發(fā)放委托貸款103.335億元。累計開立保函11筆，標(biāo)的金額3317萬元。

　　截至20xx年末，我公司各項貸款（不含委托貸款）余額為41.78億元。其中人民幣貸款余額40.77億元（其中貼現(xiàn)余額4億元）；融資租賃余額為0.4425億元；外匯貸款余額為895萬美元（折合人民幣0.5639億元）。委托貸款本金余額79.91億元。

　　公司深入推動牽頭銀團(tuán)貸款服務(wù)模式，撬動同業(yè)市場資金支持集團(tuán)重點項目建設(shè)。白馬二期銀團(tuán)貸款按計劃穩(wěn)步推進(jìn)，截至20xx年末共計提款12.1億元，現(xiàn)正著手后續(xù)提款事宜；重點跟進(jìn)西昌項目145.7億銀團(tuán)貸款組建，目前參與行已申報至總行核批階段，其中中國銀行、工商銀行、進(jìn)出口銀行、涼山商行等已正式同意參與銀團(tuán)貸款；繼續(xù)跟進(jìn)攀長特災(zāi)后重建項目銀團(tuán)組建。

　　3、服務(wù)集團(tuán)資金集中管理，助力集團(tuán)管理改革

　　公司專注于資金集中管理，為集團(tuán)資金管理改革提供契合、專業(yè)的管理平臺。主要工作一是勤練內(nèi)功，不斷完善資金集中管理平臺功能。10月中旬，公司耗時近兩年傾力打造的整合金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)正式上線運行，公司金融平臺信息化管理系統(tǒng)達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平。二是強(qiáng)化服務(wù)，加強(qiáng)公司平臺業(yè)務(wù)推介，加強(qiáng)與集團(tuán)資金管理部門的配合，著力發(fā)揮平臺功能。

　　結(jié)算服務(wù)量同比增加。20xx年集團(tuán)內(nèi)各單位通過財務(wù)公司辦理結(jié)算共計6.280億元，較去年同期增加353億元。資金歸集情況，20xx年集團(tuán)成員單位通過公司網(wǎng)銀系統(tǒng)歸集資金637億元，較去年同期增加31億元。票據(jù)托管業(yè)務(wù)，20xx年累計為集團(tuán)成員單位存票金額114.42億元；取票金額99.91億元；委托收款金額15.9億元。

　　4、新業(yè)務(wù)上軌道，服務(wù)量大幅提升

　　（1）20xx年累計辦理電票承兌業(yè)務(wù)282.400萬元，年末余額132.800萬元。自20xx年6月底新開辦此業(yè)務(wù)以來已累計辦理電票承兌業(yè)務(wù)319.600萬元。電票承兌業(yè)務(wù)的大量開展，為集團(tuán)成員單位有效增加了支付手段，緩解資金壓力。

　�。�2）繼續(xù)加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)的推廣，深入研究并構(gòu)建集團(tuán)外幣資金池。截至20xx年末公司辦理代客結(jié)匯業(yè)務(wù)1582萬美元。

　　5、風(fēng)控系統(tǒng)完善，風(fēng)險可控

　　經(jīng)過多年發(fā)展，公司風(fēng)險控制體系不斷完善，風(fēng)險制度覆蓋公司日常經(jīng)營的各個方面，全面實現(xiàn)風(fēng)控全程跟進(jìn)公司經(jīng)營活動，并向精細(xì)化發(fā)展。

　　公司定期動態(tài)測算監(jiān)控指標(biāo)、密切監(jiān)控各種可能引起資產(chǎn)價格變動的風(fēng)險因素、業(yè)務(wù)運作必先風(fēng)險分析、反復(fù)篩查業(yè)務(wù)操作程序漏洞，嚴(yán)密控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將公司的各種風(fēng)險事件納入控制范圍。強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，定期進(jìn)行應(yīng)急演練和壓力測試。加強(qiáng)貸后檢查力度。

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