財務科崗位工作職責精華9篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的財務科崗位工作職責，歡迎閱讀與收藏。
財務科崗位工作職責1
1、中層管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;
3、負責部門的'日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、指導并協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;
6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
7、負責組織公司的成本管理工作,;
財務科崗位工作職責2
一、財務科科長
在院長領導下，負責財務科的全面工作。
⒈貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會計法》《醫(yī)院財務制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立健全醫(yī)院財務管理制度和各項內(nèi)部會計控制制度，并隨政策法規(guī)的變動及時完善更新；
�、舱J真履行財務監(jiān)督職能，對醫(yī)院所有的經(jīng)濟活動進行督促檢查。組織對醫(yī)院各部門的所有經(jīng)濟活動進行定期或不定期地檢查和指導，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為予以及時制止和糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，及時向院領導或上級主管部門報告；
�、嘲凑蔗t(yī)院財務管理需要和內(nèi)部控制的要求，確定財會崗位設置和人員配備方案；做到崗位設置合理、職權明確、互相監(jiān)督、互相制約。并對所有財務人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化；
�、粗贫▽嵤┽t(yī)院增收節(jié)支措施。積極組織收入，做到收費規(guī)范合理，有依據(jù)、有標準；嚴控各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。
�、颠\用會計資料，采用科學方法，進行經(jīng)濟預測，找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領導決策當好參謀。
⒍認真貫徹執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定》，建立和完善國有資產(chǎn)管理措施，配合相關的職能管理科室，做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資的購入、領用、維護、報廢、轉讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度，確保國有資產(chǎn)的完整和安全。
�、犯鶕�(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營目標，充分估計預期的收益和風險，制定和實施醫(yī)院長短期融資方案，為醫(yī)院建設與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。
�、钢朴喨瞬排囵B(yǎng)計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業(yè)務骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。
�、狗e極推進會計信息化建設，在實現(xiàn)所有會計核算及財務管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫；收入、成本、結余的效益指標數(shù)據(jù)庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。
二、財務科副科長（兼主管會計）
協(xié)組財務科科長工作，重點負責醫(yī)院日常會計業(yè)務處理的監(jiān)督、審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。
⒈嚴格按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，設置賬簿體系，組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算，編制會計報表。
⒉負責會計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關系。組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規(guī)定。
�、池撠熡涃~憑證的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性、附件的完整性及會計賬表數(shù)據(jù)的準確性審核。
�、簇撠熱t(yī)院年度預決算工作。在對上年度預算執(zhí)行情況進行全面分析的基礎上，根據(jù)醫(yī)院年度經(jīng)營目標和業(yè)務發(fā)展的需要，合理預測收支的增減因素，編制醫(yī)院預算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。
�、地撠熑粘Ｘ攧辗治龉ぷ�。根據(jù)預算執(zhí)行情況，定期進行財務分析，編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。
�、秶栏駥彶閼患{的個人所得稅、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。
⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據(jù)的領取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。
三、出納崗位
⒈嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的有權拒絕受理或退回要求重制。
�、沧袷噩F(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
�、潮９芎褪褂煤糜嘘P印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。
�、醇皶r確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
�、祵κ杖〉母黜検杖耄磳嵤战痤~開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。
四、制證崗位
⒈根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容和來往關系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。
�、藏撠煷蛴≥敵鲇泿{證、憑證匯總表及會計報表，同時做好數(shù)據(jù)備份工作。
�、称谀\用計算機會計核算系統(tǒng)及時登記總分類帳明細分類賬，進行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。
�、窗凑丈霞壱�(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。
⒌年終，打印會計賬簿，整理后歸檔。
五、稽核崗位
�、卑础稌嫹ā泛陀嘘P法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
�、矊Σ环麑�、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。
�、硨τ嬎銠C輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。
�、醇皶r核對銀行賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。
�、蹈鶕�(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向科室領導匯報。
六、工資核算崗位
�、卑慈耸虏块T通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
�、哺鶕�(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。
⒊正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。
⒋按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。
七、系統(tǒng)管理崗位
⒈負責財務軟件操作系統(tǒng)的`維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。
�、矅栏褡袷赜嬎銠C的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。
⒊定期檢查計算機病毒，維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。
�、簇撠熾娝慊到y(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設置工作。
�、刀ㄆ谧龊秒娝慊到y(tǒng)操作運行情況的總結工作，并提出改進意見。
八、固定資產(chǎn)管理崗位
�、痹O置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、領用、捐贈、報損應按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三者相符。
�、舶础夺t(yī)院會計制度》規(guī)定計算提取固定資產(chǎn)折舊，按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。
⒊參與固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權限辦理報批手續(xù)。
�、磿嘘P部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關部門加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。
九、成本核算崗位
�、备鶕�(jù)國家有關規(guī)定，結合本院特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實際情況及時進行修訂。
⒉根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。
⒊會同有關部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎工作，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠依據(jù)。
�、窗闯杀竞怂愕膬�(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
十、往來管理崗位
�、眹栏駥徍送鶃砜铐椀恼鎸嵭�，并按收付單位、個人設置往來明細帳。
�、布皶r清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規(guī)定處理。
�、掣鞣N應收醫(yī)療款，按有關規(guī)定進行明細登記，歸集和定期編制費用報表，并及時進行費用催討、結算。
十一、基建會計崗位
�、眹栏癜凑栈ㄘ攧諘嬛贫纫�(guī)定進行會計核算和財務管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。
�、泊倬唧w經(jīng)辦人員對基本建設活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證建設資金的合理使用。
�、臣皶r與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。
�、窗瘁t(yī)院檔案管理制度規(guī)定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。
十二、藥品、材料核算崗位
�、必瀼貓�(zhí)行醫(yī)院《關于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補充規(guī)定》有關要求，督促物資管理部門認真執(zhí)行藥品采購、驗收、領用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。
⒉負責藥品、衛(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。
�、池撠熚镔Y管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，根據(jù)物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。
⒋參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。
�、刀ㄆ跈z查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時向科室領導匯報，作出處理。
�、钢朴喨瞬排囵B(yǎng)計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業(yè)務骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。
�、狗e極推進會計信息化建設，在實現(xiàn)所有會計核算及財務管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫；收入、成本、結余的效益指標數(shù)據(jù)庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。
十三、票據(jù)管理崗位
�、闭J真學習有關行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。
�、沧龊脤︻I購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。
�、硣腊哑睋�(jù)領用關，做好領用登記工作。
⒋負責辦理各類票據(jù)的領用、結報和繳銷手續(xù)。
�、抵笇Ш捅O(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)，對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。
十四、檔案管理崗位
⒈負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
�、藏撠熖钪茣嫏n案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。
�、匙龊酶黝悢�(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
�、匆蛐柰饨璧臅嫏n案，須經(jīng)財務科長批準，并做好登記。
�、祵π桎N毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。
十五、公積金、離休干部藥費管理崗位
�、笔炀氄莆展e金管理制度及離休干部報銷規(guī)定。
⒉負責辦理醫(yī)院職工公積金的扣繳、離休干部醫(yī)藥費的審核報銷工作。
�、嘲凑找蠹皶r向有關管理部門報送資料和報表，確保數(shù)據(jù)的正確無誤。
十六、收費審核崗位
⒈負責對住院、門診收入報表的審核。
�、藏撠煂Σ∪送速M合規(guī)性的審核。
十七、門診、住院收費崗位
⒈負責收取病人繳納的預交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。
⒉及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。
⒊嚴格執(zhí)行日清日結制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
�、磭栏癜凑諊裔t(yī)療服務價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。
�、祰栏褡孕型速M制度，按照管理權限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。
�、秶栏駡�(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
�、穱栏癜凑帐召M管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
財務科崗位工作職責3
財務科崗位職責
一、認真貫徹執(zhí)行《會計法》，維護財經(jīng)紀律，加強財務管理，搞好會計核算。
二、負責各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規(guī)定辦理財務收支。
三、負責編制年度財務預算和財務決算。
四、認真搞好記帳、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚；日清月結，按期報帳。
五、按照有關財務制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務計劃和預算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分用財務數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預算執(zhí)行情況、財務報表數(shù)據(jù)進行分析，及時為領導提供準確數(shù)據(jù)。
六、按照會計檔案管理制度，負責記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。
七、負責債權、債務和固定資產(chǎn)的核查工作。
八、負責行政事業(yè)性收費票據(jù)的領購、分發(fā)、繳銷等工作。
九、負責各處室經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。
十、負責基建資金的籌集和撥付，合理調(diào)度，嚴格審核程序，按施工進度和計劃撥款，做到專款專用。
十一、完成領導和有關業(yè)務部門交辦的其他事項。
財務科科長崗位職責
一、在分管校長的領導下，負責財務科的全面工作。
二、嚴格財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，負責各項財務標準制度的執(zhí)行、監(jiān)督和解釋工作。
三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責安排部署檢查財務科工作。
四、負責組織財務預算和年度決算的編制工作。
五、嚴格遵守各項開支范圍和開支標準，合理調(diào)度使用資金。
六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用。
七、負責年度預算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務內(nèi)容的稽核工作。
八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務。
九、負責基建款的管理使用工作。
十、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責
1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，單位使用現(xiàn)金必須嚴格按照《條例》規(guī)定范圍使用。
2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金。
4、嚴格遵守財政支付中心的管理制度，及時到支付中心辦理經(jīng)費領撥、支付。做到手續(xù)完備，帳目清楚、準確。
5、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現(xiàn)金輔助帳和銀行日記帳，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確，摘要清楚，符合記帳要求，并結出余額。
6、每日核對現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行日記帳帳面余額應及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。
7、確�，F(xiàn)金、有價證券和所管印章的.安全。
8、自覺學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。
9、與會計互相配合，搞好財務工作。
10、認真完成領導交辦的其他工作。
會計崗位職責
一、認真學習國家財政、稅務方面的方針、政策、規(guī)章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。
二、加強會計核算和財務管理，管好用好各項資金，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行各項開支范圍和標準，及時處理往來款項。
三、按照符合有關法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準確。
四、加強財產(chǎn)管理，定期組織清產(chǎn)核資，及時核對有關帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。
五、每月終了，做好結帳、對帳工作。根據(jù)會計帳薄及有關資料編制會計報表并及時報送。
六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。
七、根據(jù)年度有關資料，認真參與編制經(jīng)費預算、決算并嚴格執(zhí)行。
八、對單位的收入，除上繳財政專戶外，認真填制財政集中支付進帳單，確定資金的性質(zhì)，保證及時繳存，防止坐支。
九、當好領導參謀，協(xié)助領導做好業(yè)務工作。
十、積極完成領導交辦的其他工作。
財務科崗位工作職責4
辦公室文員(會議、文書、印信、檔案、接待、宣傳欄、文件報紙收發(fā))工作職責：
1.接聽、轉接電話;接待來訪人員。
2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。
3.負責總經(jīng)理辦公室的.清潔衛(wèi)生。
4.做好會議紀要。
5.負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。
6.負責傳真件的收發(fā)工作。
7.負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。
8.做好公司宣傳專欄的組稿。
9.按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負責。
10.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管。
財務科崗位工作職責5
在企業(yè)咨詢服務的過程中，發(fā)現(xiàn)牽涉到寫作的事對企業(yè)員工而言有兩難。一難是用文字描述流程運行的目標難，二難是崗位職責寫作難。
崗位職責寫作難，難度之大超乎我的想象。流程目標界定雖然難，但企業(yè)員工還能寫出百分之十，崗位職責寫作難，難在企業(yè)人員幾乎沒有一人能獨立寫出一份合格的崗位職責。可能有人會說，是不是夸張了一點?或者說那也只是某些企業(yè)人員素質(zhì)差?不是!這兩者都不是!一點不夸張!即使某些企業(yè)，都有名校mba畢業(yè)的。但是就是他們首次寫出的崗位職責仍然過不了關。因為他們沒有清楚明白地表述出自己工作的內(nèi)容，他們把工作要達到的要求堆砌在一起，而應該主抓的工作卻遺漏了。他們使用了太多的修飾詞，甚至表決心的話語也夾雜其中。有的崗位職責就像決心書。另外，將崗位職責與工作標準混雜在一起也不可齲
為什么多數(shù)人寫不好自己的崗位職責?因為他不了解自己的職責是什么。為什么許多人寫出來的崗位職責讓人理解不了?因為太多教科書給出的范本不規(guī)范。為什么其他企業(yè)的崗位職責不可參考?因為不同的.企業(yè)對同名崗位的職責要求不一樣。
崗位職責很好寫，它的用語普通的不能再普通，它不能使用修飾詞，不能用形容詞，不能用比喻，不能用夸張，它必須客觀理性、平白直說，所謂“有一說一，有二說二”用在崗位職責寫作上最為貼切。
崗位職責要寫好也很難，多一字不行，少一語有誤，多一項不行，少一項更不行。多一字工作變性，少一項工作落空。寫崗位職責不需要生花妙筆，寫崗位職責需要樸實文風，不能嬌柔做作，必須字斟句酌。
古人講寫詩功夫在詩外，看來，寫崗位職責功夫也在寫作之外，那就是你必須清楚該崗位負責的全部事項。也就是說確定崗位職責在前，寫好崗位職責在后。
財務科崗位工作職責6
貫徹國家財稅政策、法規(guī)，嚴格執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》,依法進行會計核算，實施會計監(jiān)督;
負責建立健全內(nèi)部會計管理制度，嚴格遵守公司的各項制度，完成集團及上級交辦的工作任務，為完成集團年度銷售目標提供強有力的支持;
負責公司會計核算管理、成本核算管理、其他財務會計行為的管理工作，每月核算成本并分析，對成本進行控制和監(jiān)督，提出指導意見;
4、負責編制財務收支計劃，資金使用計劃，并報公司領導審批并實施;
5、負責編制公司財務月報、季報、年報等財務會計報告，并按規(guī)定的時間報送相關部門;
6、負責根據(jù)實際發(fā)生的.經(jīng)濟業(yè)務，編制會計憑證并審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確，計量和記錄資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、費用、成本和利潤;
7、做好會計賬務和費用報銷的審核，以及公司款項收付的審核工作;
8、按照高新技術企業(yè)的要求，做好研發(fā)經(jīng)費的專項管理工作;
9、負責依法按時納稅、辦理公司各稅項稅費的申報與繳納工作;
10、負責財務檔案的建立，妥善保管會計憑證、賬本、報表等，做好工作和移交手續(xù);
11、負責主導公司各部門的月度盤點，保證賬實相符;
財務科崗位工作職責7
1、制定、參與或協(xié)助經(jīng)營層執(zhí)行相關的政策和制度;
2、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
3、指導并協(xié)調(diào)分公司財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
4、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;
5、向公司經(jīng)營層提供各項財務報告和必要的`財務分析;
6、負責組織公司的成本管理工作;
7、進行總公司及分公司成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務科崗位工作職責8
1、根據(jù)國家有關財經(jīng)政策、法規(guī)，不斷優(yōu)化公司的財務體系、財務規(guī)章制度、流程和會計核算實施細則，及時掌握國家相關政策變化，預測分析對企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的影響;
2、向公司管理層提供各項財務報告，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;
財務科崗位工作職責9
第一章、財務科工作職責
一、負責醫(yī)院財務管理、核算和監(jiān)督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務監(jiān)督。
二、負責建立健全醫(yī)院各項財務管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內(nèi)部控制制度，并督促具體貫徹執(zhí)行。
三、負責醫(yī)院年度財務預算的制定，預算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金，精打細算，提高資金使用效果。
四、負責醫(yī)院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。
五、負責醫(yī)院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。
六、負責醫(yī)院各項收費標準的制定、申報、監(jiān)督和檢查。
七、負責全院的收費、結算及各種收費票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。
八、依據(jù)相關部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標準，負責工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。
九、負責全院財會人員隊伍建設及業(yè)務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業(yè)務培訓，不斷提高財會人員業(yè)務能力和技術水平
十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。
十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務
第二章、財務科長工作職責
一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和法規(guī)，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律和醫(yī)院制定的.各項規(guī)章制度。
二、在院長領導下，負責本院的財務工作。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務的思想，確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。
三、對本院一切經(jīng)濟活動進行財務監(jiān)督，協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入；認真貫徹國家發(fā)改委的物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約業(yè)務開支，監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。
四、定期對本院的財務管理狀況進行總結分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。
五、建立健全內(nèi)部控制制度，并貫徹執(zhí)行財務管理、現(xiàn)金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。
六、結合本院實際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實施，并定期檢查執(zhí)行情況。
七、根據(jù)財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務報告。
八、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn)，進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全，以確保院有資產(chǎn)的安全完整。
第三章、財務科會計的職責
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
九、年度終了，按照財政部門決算編制要求，真實、完整、準確、及時編制決算。
十、認真貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權條例”和有關規(guī)定
第四章、財務科出納職責
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理和銀行結算制度。辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
三、做好各種收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作
四、負責庫存現(xiàn)金、空白支票、現(xiàn)金等價物的保管，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的額度，對于開出的支票要逐筆登記，發(fā)生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。
五、財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗經(jīng)領導批準后，安排他人交接。
六、對資金支付要做到認真仔細，所有相關人的簽字完整、清晰，數(shù)字準確，任何涂改后的單據(jù)視為無效。
七、對每筆憑證嚴格把關，根據(jù)審核無誤，手續(xù)齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付；
八、做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借帳戶。嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
第五章、財產(chǎn)物資核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作
二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應關系要正確，不得任意改變。
四、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。
五、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數(shù)字準確無誤。
六、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
八、每月同財務科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。
第六章、藥品核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數(shù)量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規(guī)定，正確設置和使用會計科目。
三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告
第七章、門診、住院收費處收費員的職責
一、在財務科領導下，負責收費工作。收費人員要嚴格執(zhí)行財務制度，上崗前要經(jīng)過業(yè)務培訓與見習，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。
二、收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務熱情，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。
三、收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。
四、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節(jié)省時間，減少排隊。
五、傳遞零錢或票據(jù)給患者，動作準確、輕柔，不得隨手一拋。
六、收費員發(fā)現(xiàn)長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。
七、收據(jù)領用要嚴格按照請領手續(xù)辦理。個人領用收據(jù)后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據(jù)，不準任意作廢、涂改收據(jù)。
八、患者退款，屬于當日的要經(jīng)有關人員批準簽字后，將收據(jù)的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業(yè)務科室應寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時，必須要有當班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續(xù)。退款交于患者時，應該由患者親自接收，不得由醫(yī)助或醫(yī)生代辦，如有發(fā)現(xiàn)按相關規(guī)定處罰。
九、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、門診收費處審核人員的職責
一、負責對收費醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。
二、負責對結算單據(jù)的審核，防止結算錯誤。
三、負責對病人費用醫(yī)保報銷比例、自費比例等的審核；
四、負責病人退費合理性的審核。
五、根據(jù)日報表，對收費人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進行審核；
六、對收費人員領取的預交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進行審核
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