出納崗位職責

出納崗位職責[合集15篇]

　　在當今社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1.負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

　　3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

　　9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

出納崗位職責2

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；

　　2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作；

　　5、資金報表的.匯編，日報、月報、年報。

出納崗位職責3

　　1、負責日常的外幣開支和銀行結算業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。

　　4、會計憑證的'整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。

出納崗位職責4

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通；

　　3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的`財務處理及財務核算；

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業(yè)務。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據(jù)；？

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責5

　　1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。負責工資的結算，員工工資的'發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　4、登記銀行、現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金收支情況

　　5、負責公司發(fā)票的領購、開具

　　6、上級安排的其他任務

出納崗位職責6

　　1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務，完備手續(xù)。

　　2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的`造表、發(fā)放工作。

　　4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

　　5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

　　6.負責學院有關經(jīng)費的收付。

　　7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務。

　　8.完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責7

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

　　2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復單據(jù)；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

　　5、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作；

　　6、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責編制現(xiàn)金及銀行日記賬，并及時錄入電腦記賬憑證系統(tǒng);

　　3、負責與收銀的對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責各項票據(jù)開具和管理;

　　6、完成其他與出納有關的`財務工作及領導交辦的事項;

　　任職要求：

　　1、一年以上出納相關財務經(jīng)驗;

　　2、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神和服務意識，工作認真細心、踏實、為人正直、無不良記錄;

出納崗位職責9

　　一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學�，F(xiàn)金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。

　　三、付出現(xiàn)金或者轉帳后應當在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應當面開給對方收款收據(jù)。對外來的.白條和自制的原始憑證進行認真審核。

　　四、負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現(xiàn)金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應向會計領用，用完后交會計復核再領。

　　八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。

出納崗位職責10

　　1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 3、負責公司收據(jù)和發(fā)票的開具;

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規(guī)定完成公司報銷事宜。

　　5、負責妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　6、其他領導安排的工作

出納崗位職責11

　　1.負責公司日常的文員行政工作;

　　2.協(xié)助人事招聘、預約面試、績效、入離職手續(xù)、培訓等。

　　3.工商年審：營業(yè)執(zhí)照、代碼證、國稅、地稅、銀行的.變更。

　　4.統(tǒng)計每月員工考勤。

　　5.負責跟進公司辦公室的整潔衛(wèi)生、照明、飲用水等日常工作;

　　6.負責收發(fā)傳真、復印文件、收發(fā)信件、資料派發(fā)等工作;

　　7.負責辦公用品的采購、領用登記、快遞收發(fā);

　　8.文檔排版、裝訂。

　　9.協(xié)助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度

　　10.參與公司行政、人事、管理事務

　　11.協(xié)助公司固定資產(chǎn)、各庫盤點。

　　12.每月租金、管理費、水電費、電話寬帶費的繳納。

　　13.數(shù)據(jù)信息管理、錄入。

　　14.統(tǒng)計每周、每月、每季度、年度報表;

　　15.資金類:每日月度的現(xiàn)金流量表記錄

　　16.項目預算審核應收帳款催收項目利潤結算項目開支報銷

　　17.租金項目費用日常報銷借款的審核、支付、借款清理

　　18.協(xié)助行政人事部和財務部相關工作;

　　19.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責12

　　崗位職責:

　　1)貨幣資金結算:①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關印章，登記注銷支票。⑥復核收入憑證，辦理業(yè)務結算

　　2)往來結算:①辦理往來結算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失

　　3)工資結算:審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

　　4)積極參加業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平，自覺學習有關財務管理的知識，提高個人素質

　　5)完成上級交辦的其他工作事宜

　　6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經(jīng)理處

出納崗位職責13

　　1、 負責分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；

　　2、 負責分公司各種轉賬收支業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、 每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、 審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、 根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、 負責分公司房價查詢、業(yè)務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、 妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，要求日清日結；

　　2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關報表；

　　3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；

　　4、負責保管、歸檔財務相關資料；

　　5、保管現(xiàn)金及各類印章；

　　6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作

　　任職資格：

　　1、會計、財務相關專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的'溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。

出納崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及相關財務資料管理;

　　3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領導安排的.其他工作。

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