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      2. 出納員崗位職責(zé)

        時間:2023-07-01 07:15:50 崗位職責(zé) 我要投稿

        出納員崗位職責(zé)(集錦15篇)

          隨著社會一步步向前發(fā)展,越來越多人會接觸到崗位職責(zé),一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編幫大家整理的出納員崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

        出納員崗位職責(zé)(集錦15篇)

        出納員崗位職責(zé)1

          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

          2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理。

          3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準(zhǔn)確,帳實相符。

          5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項。

          6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放。

          7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買、登記工作。

          8、協(xié)助會計辦理相關(guān)事宜。

          任職要求:

          1、 本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)。

          2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

          3、有一定的'出納工作經(jīng)驗。

          4、誠實守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強、原則性強,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能承受較大工作壓力。

          5、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

        出納員崗位職責(zé)2

          1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

          1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的.規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

          2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金,超額部分應(yīng)及時存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

          3、妥善保管好有關(guān)印章,空白收據(jù),空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票,應(yīng)專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時,應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

          4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證,并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對,對未達(dá)帳項要及時查詢清楚。

          5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券,確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺,負(fù)賠償責(zé)任。

          6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

        出納員崗位職責(zé)3

          1、按照建設(shè)單位會計制度的規(guī)定,正確核算工程成本,不虛列成本、亂擠亂攤成本,不任意擴大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整。

          2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出,合理有效使用基本建設(shè)資金。

          3、做好基本建設(shè)項目的會計核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同,辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。

          4、編報基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財務(wù)決算。

          5、編報竣工項目財務(wù)決算,核定完工建設(shè)項目的資產(chǎn)價值,辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。

          6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財務(wù)會計核算資料的整理歸檔。

          7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息,編報建設(shè)項目投資效益分析報告。

          8、配合其他同志的'工作,完成處(科)長交辦的其他工作。

        出納員崗位職責(zé)4

          一、負(fù)責(zé)登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

          二、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

          三、按月編制會計報表,并進(jìn)行分析匯總,報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

          四、按月、季、年度及時進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳,依法正確計提和上繳各項稅費,并負(fù)責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。

          五、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

          六、及時與各門店做好稽核工作,對各門店的進(jìn)、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核對,發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,查找原因,解決問題。

          七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算,做到帳、卡、物相符,并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號、計提折舊。

          八、做好會計基礎(chǔ)工作,建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理,直接參與公司各項資產(chǎn)的'清查和盤點。

          九、配合各經(jīng)營管理部門,及時清理債權(quán)債務(wù),加速資金周轉(zhuǎn)。

          十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號,按照《會計檔案管理辦法》妥善保管,并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

          十一、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

          十二、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

          十三、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

          十四、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,做好會計工作。

          十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

        出納員崗位職責(zé)5

          出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。

          出納員職責(zé)

          1、管理幼兒園的一切經(jīng)費開支,認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),主動幫助各部門合理使用好各項直徑資金。

          2、審核一切收支憑證,及時結(jié)算記帳,做到各項開支都符合規(guī)定,所有帳目清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費使用狀況及問題定期分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

          3、做好每年幼兒園經(jīng)費的`預(yù)算、決算工作,完成各類統(tǒng)計報表。

          4、負(fù)責(zé)辦理幼兒園各項經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項工作。

          5、保管好一切財務(wù)憑證,及時整理、裝訂、上報區(qū)核算中心。

          6、按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費,對違反財務(wù)制度的一切開支要堅持原則,提出意見。

          7、及時做好教職工養(yǎng)老保險、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項工作,做好個調(diào)稅工作。

          8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員報銷結(jié)帳。對庫存現(xiàn)金和支票等一切票證,每天下班時必須將其放入保險箱內(nèi),現(xiàn)金數(shù)嚴(yán)格按照備用金制度執(zhí)行。

          9、實行園務(wù)公開,按月如實公報,接受上級有關(guān)部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。

        出納員崗位職責(zé)6

          1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

          2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

          3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

          4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的`賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

          5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。

          6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

          7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。

          8.每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

          9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

          10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

          11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。

          12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

          13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

        出納員崗位職責(zé)7

          工廠出納的工作內(nèi)容具體有:

          一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲

          二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

          三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

          四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

          1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

          2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

          五、員工工資的發(fā)放。

          A現(xiàn)金收付

          1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

          2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

          3、把每日收到的.現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

          4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

          5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

          6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。B 銀行賬處理

          1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

          2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

          3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

          4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

          C報銷審核

          1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補。

          2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

          3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

          4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

          5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

          6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

          7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

        出納員崗位職責(zé)8

          1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金。

          2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記本登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

          3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內(nèi),不得任意轉(zhuǎn)交他人。

          4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

          5、登記后的.憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進(jìn)行會計核算。

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項

        出納員崗位職責(zé)9

          1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

          2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

          3、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

          4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

          5、負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

          6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

          7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式。做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

          8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的`簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

          9、負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

          10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。

        出納員崗位職責(zé)10

          1、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的.問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應(yīng)及時向上級主管報告處理。

          2、小心操作收銀設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作。

          3、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

          4、每班工作結(jié)束后,應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員

        出納員崗位職責(zé)11

          1.維護財經(jīng)紀(jì)律,對經(jīng)費的支付、報銷按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的審查、復(fù)核,敢于同違紀(jì)行為作斗爭,努力做好工作,為教育教學(xué)服務(wù)。

          2.團結(jié)協(xié)作,管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費,每筆款項的`收支做到有憑據(jù),符合收支手續(xù)。

          3.掌握各項財務(wù)和開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付單據(jù)憑證。

          4.每天結(jié)帳一次,每天下班時鎖好桌柜,存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額,大量的現(xiàn)金要及時存入銀行。

          5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結(jié)帳,有余款的當(dāng)即收回。

          6.凡經(jīng)手的錢物,要件件有說明,事事有交代,做到一塵不染。

          7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。

          8.協(xié)同會計員按時、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。

          9.主動認(rèn)真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。

          10.按時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

        出納員崗位職責(zé)12

          根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

         。1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

          (2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

         。3)按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

         。4)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的.一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

          (5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

          (6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

        出納員崗位職責(zé)13

          1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

          2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

          3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

          4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

          5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的'各種印章,應(yīng)由兩人保管。

          6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

          7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核員簽收審核。

          8.每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

          9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

          10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

          11.不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執(zhí)行外匯管理制度。

          12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

          13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

        出納員崗位職責(zé)14

          1、 按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度及學(xué)校有關(guān)規(guī)定,審核各項費用開支,辦理會計事務(wù),進(jìn)行會計核算。

          2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務(wù)。

          3、正確使用會計科目,保證各類收入款項來源渠道清晰,各種支出費用正確歸集,為會計決算報表提供準(zhǔn)確、可靠數(shù)據(jù)。

          4、執(zhí)行學(xué)校年度預(yù)算,控制各項經(jīng)費指標(biāo)不得突破,科研項目經(jīng)費不得赤,防止各項經(jīng)費的超支使用。

          5、按月份準(zhǔn)確、及時核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規(guī)定程序辦理工資變動的登記、計算工作,保證全校人員工資,學(xué)生助學(xué)金的'按照發(fā)放。

          6、及時清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項,核對銀行存款目, 查明未達(dá)帳項及不明來源款項,保證學(xué)校各項資金的安全與完整。

          7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性,定期打印會計帳薄。進(jìn)行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管,并按規(guī)定時間移交學(xué)校檔案室。

          8、負(fù)責(zé)基建財務(wù)的核算工作。

        出納員崗位職責(zé)15

          1、為人工作認(rèn)真細(xì)致、愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有責(zé)任心,統(tǒng)籌能力強,協(xié)調(diào)力較好;

          熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),有人資招聘實務(wù)操作經(jīng)驗;

          2、負(fù)責(zé)集團總部人事管理制度的落實和執(zhí)行;及時了解集團總部新的政策和文件并傳達(dá)和下發(fā)。

          3、負(fù)責(zé)招聘及入離職手續(xù)、轉(zhuǎn)正等人員手續(xù)辦理及人事檔案管理;員工五險一金繳納、封存等手續(xù)辦理;

          4、根據(jù)公司薪酬及績效制度考核體系進(jìn)行績效結(jié)果考核的跟蹤;

          5、報銷單據(jù)的`審核、報銷款的支付,費用憑證的錄入,銀行事物的處理等;

          6、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支,票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù);現(xiàn)金的日常管理收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;

          8、協(xié)助總部會計做好各種賬務(wù)處理工作;

          9、完成上級交辦的其他事物工作。

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