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      2. 出納崗位職責(zé)及工作流程

        時(shí)間:2023-02-24 12:12:36 崗位職責(zé) 我要投稿
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        出納崗位職責(zé)及工作流程通用

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        出納崗位職責(zé)及工作流程通用

        出納崗位職責(zé)及工作流程通用1

          1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

          2.審核每月的核對(duì)賬工作,以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;

          3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;

          4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表,按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬,并核對(duì)款項(xiàng)收支;

          5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的.部門其他工作等。

        出納崗位職責(zé)及工作流程通用2

          1、負(fù)責(zé)日�,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

          2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

          3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

          4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

          5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

          6、匯總月度資金計(jì)劃及實(shí)際執(zhí)行情況分析;

          7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

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              4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表,按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬,并核對(duì)款項(xiàng)收支;

              5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的.部門其他工作等。

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              2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

              3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

              4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

              5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

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