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      2. 出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀

        時間:2023-02-20 16:31:21 崗位職責(zé) 我要投稿
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        出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀

          在當(dāng)下社會,崗位職責(zé)對人們來說越來越重要,崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀

        出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀1

          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

          2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

          3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

          4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          5、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

          任職資格:

          1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)?埔陨蠈W(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

          2、品行端正,性格沉穩(wěn),誠實(shí)可靠。善于與人溝通、細(xì)致、勤奮,具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

          3、熟悉金蝶財(cái)務(wù)軟件,負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度;

          4、熟練運(yùn)用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運(yùn)用。

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          職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,填制送款單,及時存入銀行;

          2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;

          3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);

          5、每日編制“公司每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”;

          6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全,做到日清月結(jié);

          7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;

          8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的.通知工作;

          9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

          10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

          11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

          崗位要求:

          1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會計(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

          2、認(rèn)可公司,愿意與公司共同成長,品德俱佳、誠實(shí)敬業(yè)、積極主動、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng);

          3、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,溝通能力,執(zhí)行能力;

          4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。

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          一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,練好基本功。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”,對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,必須堅(jiān)決抵制,并向上級財(cái)務(wù)部門報(bào)告。

          二、負(fù)責(zé)學(xué)校日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷工作。按規(guī)定程序要求,對原始票據(jù)進(jìn)行審核,確保各項(xiàng)支出手續(xù)完整性、合法性。

          三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴(yán)格管理好空白支票和收據(jù),專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù),確保各種票據(jù)的`安全和完整無缺。保管好保險(xiǎn)箱的密碼及鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

          四、負(fù)責(zé)整理原始憑證,協(xié)助總賬會計(jì)做好單據(jù)裝訂工作。

          五、按規(guī)定認(rèn)真做好記賬工作。保證做到賬表準(zhǔn)確相符,票據(jù)真實(shí)可靠,手續(xù)嚴(yán)格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費(fèi)備查賬本,銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

          六、協(xié)助總賬會計(jì)做好預(yù)、決算編制,年度各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。

          七、積極主動地完成上級交辦的其它任務(wù)。

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         、俟ぷ鲀(nèi)容:

          1、開具增值稅發(fā)票,并做相應(yīng)登記。

          2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

          3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。

          4、與物流溝通,做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計(jì)工作。

          3、每日庫存登記及每月庫存盤點(diǎn),并作相應(yīng)報(bào)表。

          4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

          5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

          6、各類費(fèi)用及相關(guān)表單的.制作。

          7、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

          ②任職要求:

          1、具有一定的會計(jì)專業(yè)知識,持會計(jì)上崗證。

          2、具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識,掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn);

          3、熟練運(yùn)用電腦及財(cái)務(wù)軟件。

          4、能正確辦理日常銀行往來的賬務(wù)處理;

          5、誠實(shí)可靠,嚴(yán)守紀(jì)律

          6、具有2年工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

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          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,每日匯報(bào)資金情況。

          2、審核查收報(bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定,辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

          3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時進(jìn)行匯報(bào)。

          4、月末月會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,資金以及核對銀行賬號余額。

          5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

          6、定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

          7、負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。

          8、以及公司安排的.部分行政工作。

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          【崗位名稱】:出納

          【直接上級】:財(cái)務(wù)部經(jīng)理

          【直接下級】:無

          【工作描述】:

          負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證,辦理收支手續(xù)。對違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。

          【崗位職責(zé)】

          1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

          2、按規(guī)定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。零用金請批、發(fā)放

          3、接受財(cái)務(wù)會計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查,并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

          4、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時前上報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)審核確認(rèn);每日及時核對各銀行資金到帳情況。

          5、認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。

          6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表,保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

          7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票,及時完成部門經(jīng)理交辦的'其他業(yè)務(wù)。

          8、按時完成上級交辦的其它工作。

          【授權(quán)范圍】

          1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

          2、對違反公司制度,不符合規(guī)定的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。

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          1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;

          2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;

          3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度;負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;

          4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理;

          5、負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作;

          6、負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理;

          7、組織實(shí)施公司各類文體活動,協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘;

          8、負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議,并作好會議記錄,負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實(shí)情況的檢查;負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作;

          9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制;

          10、負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的`管理與年檢工作;

          11、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用;協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù);

          12、負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱;

          13、公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理;

          14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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