記賬出納崗位職責(精選9篇)
在當今社會生活中,需要使用崗位職責的場合越來越多,任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔多大的責任,有多大的權(quán)力和責任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?下面是小編收集整理的記賬出納崗位職責(精選9篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
記賬出納崗位職責1
1.負責每天清點庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對,做到賬賬相符;
2.保證日常現(xiàn)金需要,控制庫存現(xiàn)金額度;
3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;
4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負責月末填報資金收支匯總表,做到賬表相符;
6.負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時完成抄報稅工作,維護開票軟件,保證其正常運行;
7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程,參與資產(chǎn)管理,提出合理化建議;
8.負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查,并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告;
9.負責保管好各種財物類證照,負責辦理相關(guān)財物類證照年審(如稅務(wù)登記證)。
記賬出納崗位職責2
一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律,認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。
二、認真審核各種費用的報銷,對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。
五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,做到日清月結(jié),按月核對銀行余額,填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。
七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務(wù)。
記賬出納崗位職責3
1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),完備手續(xù)。
2.負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,后辦理,準確填制各種銀行憑證。
3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。
4.負責整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù),及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。
5.負責保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。
6.負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。
7.嚴守財經(jīng)制度,遵守職業(yè)道德,文明服務(wù)。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
記賬出納崗位職責4
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度,準時上下班。
2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作安排。
3、認真辦好日,F(xiàn)金收入、支出,做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息,做好保密工作。
7、對工作認真負責,實事求是,客觀公正。
8、愛崗敬業(yè),誠實守信,廉潔自律。
9、同事之間互相尊重,互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金,并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實,盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。
3、每天做好各超市商場的交接班收款工作,現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳,并結(jié)出余額。
6、每天應(yīng)到銀行取回回單進行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無誤。
記賬出納崗位職責5
1、票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用,核銷登記;
2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;
5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;
8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;
10、負責服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);
11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表,并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點,對盤點結(jié)果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告,作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
記賬出納崗位職責6
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
記賬出納崗位職責7
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預(yù)算,及時上報用款計劃,嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的.記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件,認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
記賬出納崗位職責8
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
記賬出納崗位職責9
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務(wù)章;
4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;
。1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
(2)、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放;
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。
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