報帳員崗位職責(zé)
在社會發(fā)展不斷提速的今天,大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務(wù)。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的報帳員崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。
報帳員崗位職責(zé)1
1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度,編制年、月、日財務(wù)收支計劃。
2、認真審核,填制各種原始憑證、記帳憑證。
3、按財務(wù)制度正確使用會計科目、明細科目、合理設(shè)置總分類帳、明細分類帳。
4、登記帳薄必須將審核無誤的記帳憑證資料在帳薄上進行連續(xù)、完整、清晰地記錄。
5、嚴格執(zhí)行國家稅收政策的銀行經(jīng)算制度、正確計算收入和支出、及時辦理貸款結(jié)算。
6、及時正確的清理債權(quán),債務(wù),確保雙方往來款項無誤,防止發(fā)生呆帳,壞帳。
7、監(jiān)督檢查各項經(jīng)濟指標和財務(wù)指標執(zhí)行情況。
8、負責(zé)會計憑證匯總報表的整理,裝訂,妥善保管,按照檔案管理和會計制度的規(guī)定做好年終結(jié)算.匯總。
9、認真鉆研業(yè)務(wù).不斷豐富會計理論知識,提高業(yè)務(wù)能力,科學(xué)地處理會計帳務(wù),為學(xué)校經(jīng)濟效益逐年提高,充分發(fā)揮職能作用。
10、有權(quán)對收據(jù)不符.簽字不健全或收據(jù)有涂改、偽造等現(xiàn)象拒絕付款,各項補助費不符財務(wù)規(guī)定有權(quán)不給核銷。
報帳員崗位職責(zé)2
會計必須在校長、分管校長和總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下進行工作,其崗位職責(zé)如下:
1、嚴格按照國家財務(wù)制度的`規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算,遵守各項費用開支范圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、結(jié)賬、做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)。
3、按要求編制會計報表,按期上報,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
4、按會計手續(xù)和各種制度的要求監(jiān)督財產(chǎn)、物質(zhì)的增減變動,準確及時登記入帳,做到帳卡相符,帳物相符。
5、定期向校長、總務(wù)主任匯報工作和資金使用情況,提出合理化建議,當好校長、總務(wù)主任的參謀。
6、按上級規(guī)定辦理新分配教師轉(zhuǎn)正定級、教職工政策性增資、老教職工退職退休等工作。
7、強化服務(wù)意識,完成好領(lǐng)導(dǎo)分配的突擊性工作。
報帳員崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
一、配合核算中心會計正確編報預(yù)、決算,統(tǒng)一管理全園預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費,定期向園長報告經(jīng)費收支情況,協(xié)助園長做好幼兒園財務(wù)管理工作。
二、負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。月底按時結(jié)帳,月初及時報帳,帳目完整正確。
三、按預(yù)算使用經(jīng)費,各項費用來源渠道分得清,?顚S谩=坦、幼兒伙食帳嚴格分清,每月公布帳單。
四、熟悉財務(wù)制度,嚴格遵守執(zhí)行,對全園費用的收支要起監(jiān)督作用,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。
五、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的費用、開支標準與有關(guān)規(guī)定,認真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人,驗收人及園領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷,對不符合財務(wù)制度的收付款項,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付;同時,與一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額,不能挪用現(xiàn)金、不準用白條抵庫和“坐支”,不開空頭支票,無遺失支票事故。保管好各種收據(jù)、憑證。
七、負責(zé)掌管幼兒園伙食費等庫存現(xiàn)金,根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,軋清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,帳錢相符。
八、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、支票、印章等,保守保險柜號碼的秘密。
九、每月做好各種費用的收費、退費工作。
十、年底前將所有會計資料編號裝訂成冊,存入檔案。
報帳員崗位職責(zé)4
一、嚴格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。
1、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。
2、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,不得從銀行套取現(xiàn)金。
3、嚴格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)時,出納員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證,按照款項性質(zhì)和有關(guān)規(guī)定,認真復(fù)核無誤后,才能辦理收付款的結(jié)算。
二、嚴格按規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
1、嚴格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結(jié)算方法辦理結(jié)算業(yè)務(wù);
2、對簽發(fā)和使用支票,要嚴格注意和加強管理;
3、簽發(fā)支票時,須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā);
4、簽發(fā)支票時,必須在支票上填寫簽發(fā)日期,款項用途和限額,并由領(lǐng)用支票人員在專設(shè)登記簿上簽章;
5、簽發(fā)支票前應(yīng)核對存款數(shù)額,不準簽發(fā)“空頭”支票,如發(fā)生“空頭”,為責(zé)任事故;
6、現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā);
7、發(fā)生支票丟失,要立即采取補救措施,并向主管部門匯報;
8、作廢的支票,應(yīng)加蓋“作廢”戳記,在登記簿上登記注銷后,應(yīng)與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時,嚴格進行監(jiān)督:
要按照《會計法》的規(guī)定,在辦理收付款過程中,對于不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充,對于違反國家財政、財務(wù)制度的收付不得辦理,凡單位領(lǐng)導(dǎo)堅持要辦理的,在辦理的同時,出納及時向上級主管提出書面報告。
四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:
1、及時登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)現(xiàn)金報表,帳面余額要與實際庫存核對相符。
2、及時逐筆順序登記銀行日記帳,及時索取結(jié)算單據(jù),避免拖帳,每日結(jié)出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對,編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達帳項要及時查詢。
五、保管好現(xiàn)金和有價證券:
1、如發(fā)現(xiàn)長款或短款,要報告主管人員,進行查對,查對無結(jié)果時要按規(guī)定長款入帳,短款按主管部門審批處理;
2、要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關(guān)印章(支票與印章須分開保管)。
七、按時發(fā)放工資(包括聘用人員的工資)獎金及報銷工作。
八、開學(xué)前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據(jù)的整理與管理工作,每月二次與教育局決算中心做好結(jié)帳工作,分析學(xué)校經(jīng)費的使用情況。
十、完成學(xué)校交辦的其他任務(wù)。
1、忠于職守、財務(wù)法規(guī)、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對不合格財會制度的不予報銷。
3、依據(jù)合法的原始憑證,編制好記帳憑證,按規(guī)定時限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。
4、登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記,日清月結(jié),及時輸入電腦。
5、嚴格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度,按法規(guī)范操作。
6、嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理現(xiàn)金、支票、印章,因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。
7、學(xué)期結(jié)束前兩周,做好學(xué)生代辦費支出結(jié)算工作,休業(yè)式前做好余額退款工作,并附清單一份。
8、認真做好在職教職工、學(xué)生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作,定期上報,及時發(fā)放理賠。
認真完成學(xué)校交給的臨時工作任務(wù)。
報帳員崗位職責(zé)5
一、嚴格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。
不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,不得從銀行套取現(xiàn)金。
嚴格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)時,出納員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證,按照款項性質(zhì)和有關(guān)規(guī)定,認真復(fù)核無誤后,才能辦理收付款的結(jié)算。
二、嚴格按規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
嚴格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結(jié)算方法辦理結(jié)算業(yè)務(wù);
對簽發(fā)和使用支票,要嚴格注意和加強管理;
簽發(fā)支票時,須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā);
簽發(fā)支票時,必須在支票上填寫簽發(fā)日期,款項用途和限額,并由領(lǐng)用支票人員在專設(shè)登記簿上簽章;
簽發(fā)支票前應(yīng)核對存款數(shù)額,不準簽發(fā)“空頭”支票,如發(fā)生“空頭”,為責(zé)任事故;
現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā);
發(fā)生支票丟失,要立即采取補救措施,并向主管部門匯報;
作廢的支票,應(yīng)加蓋“作廢”戳記,在登記簿上登記注銷后,應(yīng)與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時,嚴格進行監(jiān)督:
要按照《會計法》的規(guī)定,在辦理收付款過程中,對于不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充,對于違反國家財政、財務(wù)制度的收付不得辦理,凡單位領(lǐng)導(dǎo)堅持要辦理的,在辦理的同時,出納及時向上級主管提出書面報告。
四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:
及時登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)現(xiàn)金報表,帳面余額要與實際庫存核對相符。
及時逐筆順序登記銀行日記帳,及時索取結(jié)算單據(jù),避免拖帳,每日結(jié)出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對,編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達帳項要及時查詢。
五、保管好現(xiàn)金和有價證券:
如發(fā)現(xiàn)長款或短款,要報告主管人員,進行查對,查對無結(jié)果時要按規(guī)定長款入帳,短款按主管部門審批處理;
要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關(guān)印章(支票與印章須分開保管)。
七、按時發(fā)放工資(包括聘用人員的工資)獎金及報銷工作。
八、開學(xué)前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據(jù)的整理與管理工作,每月二次與教育局決算中心做好結(jié)帳工作,分析學(xué)校經(jīng)費的使用情況。
十、完成學(xué)校交辦的其他任務(wù)。
忠于職守、財務(wù)法規(guī)、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。
認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對不合格財會制度的不予報銷。
依據(jù)合法的原始憑證,編制好記帳憑證,按規(guī)定時限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。
登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記,日清月結(jié),及時輸入電腦。
嚴格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度,按法規(guī)范操作。
嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理現(xiàn)金、支票、印章,因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。
學(xué)期結(jié)束前兩周,做好學(xué)生代辦費支出結(jié)算工作,休業(yè)式前做好余額退款工作,并附清單一份。
認真做好在職教職工、學(xué)生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作,定期上報,及時發(fā)放理賠。
認真完成學(xué)校交給的臨時工作任務(wù)。
【報帳員崗位職責(zé)】相關(guān)文章:
報帳員培訓(xùn)課件03-21
報帳員述職報告范文07-30
學(xué)校報帳員述職報告范文01-01
報帳員個人工作總結(jié)11-26
報帳會計財務(wù)總結(jié)03-09
環(huán)保員崗位職責(zé)05-08
數(shù)據(jù)員崗位職責(zé)05-08
養(yǎng)護員崗位職責(zé)05-10