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資金計劃管理經(jīng)驗總結(jié)
總結(jié)是在某一特定時間段對學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料,寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高,不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才不會流于形式呢?下面是小編幫大家整理的資金計劃管理經(jīng)驗總結(jié),希望能夠幫助到大家。
上半年,財務(wù)科在分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在公司財務(wù)審計部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,在各部門、科室的大力配合與全體財務(wù)人員的共同努力下,發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實的工作作風(fēng),強(qiáng)基礎(chǔ),抓規(guī)范,充分發(fā)揮會計的核算和監(jiān)督職能,各項工作開展得緊張有序,現(xiàn)將具體工作情況總結(jié)如下:
一、工作成績:
1、圓滿完成財務(wù)決算工作
年初,我們按照公司財務(wù)審計部的工作部署,認(rèn)真學(xué)習(xí)了xxxx關(guān)于xxxx年度企業(yè)財務(wù)決算報表及編制說明的通知,順利通過了xxxx信會計師事務(wù)所的報表審計,及時、準(zhǔn)確地完成了財政部和國資委兩套決算報表的編制工作,為公司合并報表提供了可靠的依據(jù)。
2、嚴(yán)格規(guī)范檔案管理工作
跨入20xx年,xxxx年度會計檔案整理工作就提上了工作日程,我們及時打印出xxxx年度會計賬簿、填制賬簿啟用表和目錄、貼花并裝訂成冊,將憑證、賬簿、報表、銀行對賬單和經(jīng)營部門存貨盤點(diǎn)表等所有會計資料分別整理、立卷,編制檔案目錄,建立了會計資料檔案簿。
3、重申修訂財務(wù)管理辦法
我們重申修訂了《關(guān)于報銷程序的規(guī)定》和《管理規(guī)定》,增加了對公出借款報銷不及時和使用不規(guī)范現(xiàn)象的處罰條款,基本上解決了以往工作中存在的“人盯人”、“人催人”現(xiàn)象,提高了工作效率,減少了資金占用,達(dá)到了事半功倍的效果。
4、繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)審核監(jiān)督
注重加強(qiáng)財務(wù)人員的政策性、技術(shù)性和責(zé)任感,堅持原則,對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證退還經(jīng)辦人更正或補(bǔ)充,對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時記錄、計算、反映、核對,審核復(fù)查賬簿和報表的各項內(nèi)容,確保賬簿記錄和財務(wù)報告的真實、全面。
5、貫徹落實財產(chǎn)清查制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)貨幣資金和存貨的盤點(diǎn)工作,我們在保證月末定期監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上,增加了不定期抽查的次數(shù),并對低值易耗品進(jìn)行了一次全面盤點(diǎn),及時發(fā)現(xiàn)問題,查明原因,匯報問題、解決問題,確保帳實相符,在一定程度上,保證了公司財產(chǎn)的安全和完整。
6、全力保證兩套財務(wù)管理軟件并行
由于用友軟件NC管理系統(tǒng)的服務(wù)器不夠穩(wěn)定,財務(wù)審計部要求,今年U8和NC兩套財務(wù)軟件依然并行,也就是說,所有的會計業(yè)務(wù)都要做兩遍,而且保證兩套系統(tǒng)核對無誤,面對大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,財務(wù)人員在日常工作中嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、任勞任怨,保證了兩套系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
7、堅持定期財務(wù)分析制度
每個月末,我們都根據(jù)公司財務(wù)分析報告的編寫要求,詳細(xì)地說明資產(chǎn)負(fù)債情況、各項財務(wù)指標(biāo)的完成情況,并分別本月數(shù)和累計數(shù)作出環(huán)比和同比分析,檢查財務(wù)會計指標(biāo)的落實情況,分析存在的問題和原因,為加強(qiáng)單位內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的依據(jù)。
8、搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)
根據(jù)各經(jīng)營部門和科室的需要,及時提供所需數(shù)據(jù)和資料,保證了對外數(shù)據(jù)口徑的一致性;根據(jù)每月的財務(wù)指標(biāo)完成情況,及時做好績效工資的計算和分配工作;及時做好各種票據(jù)的購領(lǐng)和發(fā)放;及時做好職工餐費(fèi)的補(bǔ)貼和充值;及時做好找零備用金的兌換,在無特殊情況下保證隨時為每一名員工辦理各種事務(wù)。
二、不足之處:
1、隨著社會的不斷發(fā)展,會計涉獵的范圍越來越廣泛,比如:金融、稅務(wù)、企業(yè)管理、計算機(jī)應(yīng)用等等,相比之下,我們掌握的知識還非常有限。
2、財務(wù)分析報告的數(shù)據(jù)雖然翔實,但對存在的問題和原因,分析得不夠深入。
三、改進(jìn)措施:
1、制定具體的學(xué)習(xí)計劃,至少保證每月一次的集中學(xué)習(xí)時間,并建立相應(yīng)的考核機(jī)制。
2、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神,加強(qiáng)與各經(jīng)營部門和科室的聯(lián)系,聽取他們的意見和建議,提高分析和解決問題的能力。
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