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財務資金管理工作總結范文（精選17篇）
不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，過去這段時間的辛苦拼搏，一定讓你在工作中有了更多的提升！讓我們好好總結下，并記錄在工作總結里。大家知道工作總結的格式嗎？以下是小編為大家收集的財務資金管理工作總結范文，希望能夠幫助到大家。
財務資金管理工作總結 篇1
xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻�，F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報：
一、重視業(yè)務核算質量，貫徹市行各項制度
今年是我們商業(yè)銀行具有轉折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。
二、加強日常工作管理，做好安全防范工作
我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工并事假都嚴格按照規(guī)定及時請假。
在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。
三、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試
今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業(yè)務上機打操作的練習。
有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖�？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞⻊�。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。
四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果
在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務問世以后，我部員工向發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調(diào)，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與。
五、積累經(jīng)驗及時總結，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效
這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：
1、服務上還達不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。
2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。
以上是我部xx年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
財務資金管理工作總結 篇2
回顧這一年來的工作，我在局領導和各處室同事的支持和幫助下，很快適應了財務崗位的工作，為我局的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質的服務，并較好的完成了各項工作任務�，F(xiàn)將個人工作總結如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
愛崗敬業(yè)、堅持原則，在工作中，自己快速適應安排的工作崗位，并認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能。盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和電腦特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務。
二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質
加強政治業(yè)務學習，我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。認真學習單位全體會議貫徹內(nèi)容，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦事。
三、做好出納等工作的承接，保證工作的順利進行
做好出納及其他會計工作的承接，及時登時現(xiàn)金及銀行等明細賬，保證賬實、賬賬、賬表相符。并認真學習辦公室報銷單據(jù)的相關會計制度，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，保證會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求。
四、重視日常財務收支管理工作
重視日常財務收支管理工作收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，為加強收支管理，對一切開支嚴格按財務制度辦理，并做好每月的預算及預算執(zhí)行情況，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益，達到節(jié)支的目的。
五、加強配套費核算的管理工作
套費核算的管理，認真的審核配套費的撥款進度，及時發(fā)現(xiàn)申請過程中存在的問題并向領導匯報。同時發(fā)揮自己在電算會計方面的特長規(guī)范配套費的電算化賬務處理及核算，更好的為領導決策提供相關數(shù)據(jù)和依據(jù)。
六、做好年度預算及年終決算工作
預算及年結合我局的部門財政預算，根據(jù)我局的發(fā)展實際需要，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，完成了部門財政預算的編制工件。使預算更加切合實際，利于操作，確保了我局各項工作的順利完成。本年的年終決算主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。是一項比較復雜和繁重的工作。年終決算的數(shù)據(jù)是對我局這一年來收支活動的一個總結和評價，我們需要總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決算提供依據(jù)。
七、認真做好會計檔案的整理和歸檔工作
對各類會計檔案進行分門別類的的整理。將會計憑證、會計賬簿、會計報表、配套費結報單費等分別進行了檔案打印、歸類、裝訂，并及時進行了會計檔案系統(tǒng)的錄入。
八、及時進行固定資產(chǎn)的報廢清理工作
根據(jù)關于固定資產(chǎn)清查的相關規(guī)定和使用年限，對局已經(jīng)申請報廢的各項固定資產(chǎn)及時進行卡片的報廢處理，并進行賬務及固定資產(chǎn)明細賬的登記工作，確保國有資產(chǎn)的安全完整和有次使用。
九、修訂完善各項財務管理制度
針對財務管理出現(xiàn)的新情況、新問題和財政的新要求，對下一步“公務卡的使用和結報”制度作出了的規(guī)定，使我局的財務管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學化。
十、建立健全我局工會的財務制度及電算化的賬務處理
根據(jù)市總工會關于建立全市工會會計預審制度的通知，取消我局工會的手工賬，建立電子賬，并將工會發(fā)生的各項業(yè)務及時的進行電子賬務處理。
十一、積極配合其他部門的相關工作
為配合我局跟建委成立的“配套費清理工作小組”關于對我局配套費進行清理的需要。積極的跟國庫支付局領導聯(lián)系，將我局管理的200多個配套項目，在最短的時間內(nèi)將各項資料打印出來并準備好，為清理小組的工作開展作好基礎準備工作。
總結這近一年來的工作，首先要謝謝各位領導和各位同事的支持和幫助，讓我在融入我局的這個大家庭中，并在其中成長和進步。我知道在一些方面還存在關不足，工作中還有待改進。在新的一年中但我會將更加努力做好財務工作，發(fā)揮自己的特長，不斷的鞭策自己，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為我局的建設和發(fā)展貢獻自己的微薄之力。
財務資金管理工作總結 篇3
1、繼續(xù)做好資金的籌集工作。
明年我們在總結分析的基礎上，對照目標任務，克服困難，盡力做好資金的籌集工作，多方爭取資金，確保機關工作正常運轉，特別是收取企業(yè)的管理費，仍然是財務審計科的重點工作，我們首先要強化服務意識，特別要注意服務態(tài)度、服務方式、服務效率，加強與企業(yè)的聯(lián)系溝通，了解企業(yè)的實際困難，積極配合領導及有關部門為企業(yè)排憂解難，讓企業(yè)感覺到我們的服務是實實在在的服務，是有效的服務，從而使企業(yè)認識到上繳管理費的必要性。其次，從實際情況出發(fā)，根據(jù)不同類型的企業(yè)綜合考慮企業(yè)自身的效益情況，使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內(nèi)積極配合我們的工作。
再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神，采取耐心、細致、多講、多跑等方法，爭狂瓊范文取相關企業(yè)的理解和支持。
盡管收取管理費的難度會越來越大，但我相信有經(jīng)信委的正確領導和其他科室的大力支持，以及財務審計科全體人員的共同努力，這項工作是能夠完成的。
2、認真執(zhí)行財務制度，做好科內(nèi)日常工作。
20xx年首先明確崗位職責，充分利用有限的人力資源，合理分工各項業(yè)務，并將職責落實到位。其次根據(jù)財政局預算工作規(guī)定及領導的要求，結合經(jīng)信委實際情況，擬定資金使用方案，按照預算要求，合理使用資金。認真配合財政結算中心做好會計報帳工作，并協(xié)調(diào)爭取相關資金合理使用。
再次嚴格執(zhí)行財務制度，認真細致做好會計核算工作，按時發(fā)放機關工作人員及離退休人員的工資、福利，及時上繳各項基金，按規(guī)定報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。規(guī)范財務印鑒及票據(jù)的管理，妥善保管好財務檔案。及時、正確地匯總上報各種財務報表，為領導提供決策依據(jù)。
3、積極配合各職能部門完成領導交辦的各項任務
在認真完成本科工作的同時，繼續(xù)積極協(xié)調(diào)好財政、稅務、審計、房管等職能部門的關系，與各科之間互相尊重、互相學習、團結協(xié)作，做到分工不分家，心往一處想，勁往一處使，齊心協(xié)力做好各項中心工作(企業(yè)的改制、資產(chǎn)的清查、解困資金的撥付、職工身份的置換、公積金的歸集、信訪、鋼管公司破產(chǎn)等工作)。
4、強化財務監(jiān)督，搞好審計工作。
財務審計科擔負著全系統(tǒng)的財務監(jiān)督和管理職能，為了把這項工作做得更好，我們打算
(1)積極配合會計事務所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗證工作;(2)配合紀檢部門做好困難企業(yè)的內(nèi)部審計工作，根據(jù)領導要求，合理做出安排，在審計過程中嚴格按規(guī)定辦事，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見。
5、積極培養(yǎng)會計人才，不斷提高業(yè)務素質。
為了使企業(yè)財務工作上檔次、上水平，我們有責任幫助企業(yè)財務人員提高業(yè)務技能和綜合素質，積極主動地配合會計管理機構，對會計人員加強職業(yè)道德教育，激發(fā)其敬業(yè)精神，要求和幫助企業(yè)財務人員參加各種培訓教育、學歷教育。鼓勵參加會計電算化等級考試、專業(yè)技術資格考試，保證會計工作更好地為發(fā)展市場經(jīng)濟服務。
6、加強管理意識，協(xié)助和指導企業(yè)做好財務內(nèi)部管理工作。
我們經(jīng)信系統(tǒng)大部分企業(yè)是改制后的民營企業(yè)，對財務內(nèi)部管理還不十分重視，少數(shù)企業(yè)沒有健全的管理制度，缺少有力的內(nèi)部監(jiān)督約束機制，導致企業(yè)的財務管理水平上不去，我們按照財政局的要求和部署，在工業(yè)系統(tǒng)積極開展“財務管理促進年”活動，并根據(jù)各企業(yè)的行業(yè)特征，分析各企業(yè)財務管理現(xiàn)狀，指導幫助各企業(yè)制定內(nèi)部管理制度，促使企業(yè)財務內(nèi)部管理制度逐步完善，不斷更新，增強競爭能力，這樣才能優(yōu)化財會秩序，全面提升財務管理水平。
財務資金管理工作總結 篇4
20XX年我項目財務部的工作緊緊圍繞著集團公司領導和分公司領導年初提出的20XX年工作重點和20XX年財務部門工作計劃展開的，在集團公司和分公司領導班子的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20XX年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、20XX年我段共有在崗職工(平均數(shù))79人。完成施工產(chǎn)值(約)：xx萬元。
二、認真做好常規(guī)性財務工作。
1、財務部人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部門的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部門成為公司的信息庫。
存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算，加強了對項目部的財務監(jiān)督管理。
1、我財務部門嚴格按照集團公司和分公司的財務成本管理及核算的要求，在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
2、合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部門認真學習了上級有關法律法規(guī)，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)有關規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這近一年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，是提高企業(yè)利潤水平的有效手段和措施。
存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，材料管理監(jiān)管不夠。材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。
四、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是：員工的私人借款因員工離崗而沒有追回。針對這個問題我室明令要求：私人借款必須在發(fā)放工資時應及時扣回。
五、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。
本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權債務，各工程項目的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債能力，為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部門將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。
通過總結，我們有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為企業(yè)經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙且幸活w永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求--逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境
今年我們財務部的工作在各位項目部領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務資金管理工作總結 篇5
時光荏苒，20xx年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在中心領導及同事們的指導和幫助下，我通過不斷努力，在業(yè)務素質、工作能力等方面取得了很大進步，較好的完成了各項工作任務。現(xiàn)將本人一年來的思想工作、業(yè)務工作總結如下：
一、加強政治學習，提高自身黨性修養(yǎng)
認真學習黨的"十九大"會議精神，積極參加單位組織的各項政治學習會議。通過參與“燈塔—黨建在線”、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動，堅定政治立場，增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的思想保障。
二、履職盡責，扎實做好本職工作
一年來，我認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地，根據(jù)法律法規(guī)要求，按時完成好各項財務工作。
一是認真處理財務業(yè)務，確保單位財務工作正常有序進行
工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化要求進行業(yè)務處理，在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實性、合法性、準確性和完整性。同時，及時向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務近三百筆，較好的完成了往來銀行間業(yè)務、報銷、繳納及公務卡還款等各類日常費用的處理工作。
一年來，本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作，準確無誤的填報《“三公經(jīng)費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專項經(jīng)費使用情況表》、《財政部債務監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)情況》等各類統(tǒng)計報表，并按時報送財政部門。
二是配合市財政局做好年度預算、決算工作，有效加強財務收支管理
為全面貫徹市黨代會、人大會議精神，強化財政支撐，根據(jù)國家、省、市有關規(guī)定，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調(diào)，科學統(tǒng)籌，順利完成20xx年市級部門預算及20xx-20xx年三年財政規(guī)劃編制,其中預算總金額2278.10萬元，包括基本支出427.54萬元，項目支出1850.56萬元。支付率較上年提升了0.5個百分點，進一步強化了綜合預算管理，為20xx年度財務工作的順利開展做好鋪墊。
根據(jù)市財政局國庫年終決算安排，按要求實施20xx年度預算內(nèi)的資金撥付、年底財務封賬、對賬等工作。順利完成填報20xx年度預算單位決算系統(tǒng)工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬元，本年度支出金額達1386.04萬元。
三是配合市財政局做好事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作
根據(jù)省市《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》，結合本單位實際，開展內(nèi)部控制報告編制工作。進一步完善了本單位內(nèi)部控制相關管理制度，加強了單位內(nèi)部控制建設工作，為規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設起了重要作用。
三、存在的問題及下一步工作計劃
總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學習、勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒深度。
今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，更好地完成各項目標任務，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。
財務資金管理工作總結 篇6
各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作：
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務核算工作
(一)跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。
本年度，由于A分部的業(yè)務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對B、C和D三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。
(二)今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
財務資金管理工作總結 篇7
20xx年度，是我局繼20xx年“三位一體”改革后調(diào)整經(jīng)營的一年，也是全區(qū)糧食部門改制后的第五年。全年的財務工作，在分局的正確領導和市局有關科室的指導下，較好地完成了各項工作任務。到十一月止，全區(qū)累計實現(xiàn)盈利1萬元，預計全年基本能實現(xiàn)盈虧持平，完成上級的目標考核任務。一年來，我們主要做好了如下幾方面的工作：
一、加強會計基礎工作，狠抓會計基礎管理。
基層核算單位自從20xx年十一月份撤并后，現(xiàn)在只剩下糧食收儲公司一個會計核算單位，所有會計業(yè)務由公司統(tǒng)一歸口管理。財務股督促基層企業(yè)嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定，按照《會計法》和《新會計制度》的規(guī)定，規(guī)范企業(yè)會計核算，健全會計基礎工作，保證會計數(shù)據(jù)的真實性和準確性。20xx年11月份，分局審計和財會共同對收儲公司的會計基礎工作和財務管理進行了檢查和監(jiān)督。
二、強化財務管理，嚴控費用開支。
年初，局務會對基層單位的費用開支制定了全年財務包干計劃，按照人頭，對各單位的費用實行定額包干管理。
根據(jù)年初計劃，對各項費用包干項目由公司會計統(tǒng)一造冊，由分局領導和公司分級審批，嚴把費用開支關。到11月為止，共計開支管理費用147萬元，比上年同期減少51萬元，下降34.7%。
三、加強收購資金管理，做好糧食收購工作。
今年國家又恢復了最低保護價收購政策，收購的糧食屬于中央直屬庫，貸款直接由中儲糧承貸。為了做好今年的收購工作，管理好收購資金的使用和調(diào)配，財務上對糧食收購資金實行統(tǒng)籌安排，基層糧所收購的糧食，實行收多少糧，付多少款，對收購資金進行嚴格監(jiān)管，堅決避免出現(xiàn)資金擠占挪用現(xiàn)象。到目前為止，共收購早稻113萬公斤，晚稻61萬公斤，臨儲糧晚谷222萬公斤，支付糧款768.43萬元，沒有出現(xiàn)任何事故。
四、搞好清倉查庫，做好資金清算工作。
今年，是全國性糧食庫存大清查及政策性糧食補貼資金大清查，在這一重大的工作中，財會股積極主動，開展自查自糾，配合省、市、區(qū)各級清查組，對全區(qū)的各個庫點，各項補貼進行清查和核對。由于工作主動，措施得力，在這次大清庫核帳過程中，我局帳實相符，實貸相符，補貼到位，資金到位。
五、及時、準確、完整地做好財務信息的報送工作。
工作責任心不斷加強，每月準確及時地將全區(qū)的財會電訊月報和季度報表匯總上報給單位領導和上級主管部門，并進一步加強財務分析工作，提高會計報表和財務分析質量，保證了數(shù)據(jù)的真實性，及時性，完整性，為上級主管部門和分局領導提供準確的會計資料。在做好內(nèi)部報表報送工作的同時，還做好了國稅部門的報稅工作以及國資委報表的報送工作，去年的財務信息工作還得到了上級的肯定和表揚。
總之，回顧過去，展望未來。本年度內(nèi)所取得的成績和做的一些工作也是應該的，已成為過去，面對來年，我們的工作任重道遠。在新的一年里，我們股室的主要工作目標和任務是：
繼續(xù)加強對基層企業(yè)的財務基礎工作指導，強化財務監(jiān)督管理。繼續(xù)做好本職工作，做好各項報表的匯總上報工作，為上級主管部門和分局領導提供準確的會計資料。
財務資金管理工作總結 篇8
20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
二、與其他部門的協(xié)調(diào)
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
三、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
四、明年工作的展望：
除了日常財務管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務核算和監(jiān)督。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
財務資金管理工作總結 篇9
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間已到20xx年。回顧20xx年，我本著“認真做事，踏實做人，勤勉敬業(yè)”的原則，較順利的完成了全年及領導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務科全體同仁的積極配合，離不開院領導和各部門負責人的支持，離不開同事們的幫助。借助這次機會一并表示最衷心的感謝，謝謝大家!現(xiàn)將我日常所做工作向各位代表簡要總結匯報如下：
一、注重政治、業(yè)務學習，提高自身綜合素質。
積極參加院黨委中心組的政治學習，深刻領會學習內(nèi)涵，加強自身品性修養(yǎng)，倡導“求真務實干實事”的良好工作作風。認真學習黨章，積極向黨組織靠攏，廉潔自律。力求把科學發(fā)展觀貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學習稅法、財務專業(yè)知識，認真踐行會計人員職業(yè)操守，熱愛本職工作，吃苦耐勞，竭盡自己所能做好本職工作。
二、加強財務基礎工作，完善各項規(guī)章制度，參與院內(nèi)各項事。
1、制定《院會計內(nèi)部稽核崗位責任制》，完善《院會計電算化管理相關制度》。結合我院財務實際情況，對原有關《會計電算化管理制度》、《院會計電算化檔案管理制度》等進行修改。
2、合理安排使用財政部門預算資金及項目資金。今年我院承接了全省礦業(yè)權核查項目，項目實施早，項目資金計劃批復晚，為使資金及時到位，正確合規(guī)使用，在院領導的指引下，我多次向省局、國土廳、財政廳領導取經(jīng)。
3、認真審核院列支的各項費用，并簽署意見或建議。審核廣告公司、測繪工程處、航測遙感、動態(tài)檢測、現(xiàn)代制圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表�；嗽罕静俊⒁�、二、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表。
4、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，認真審核對外報送的各種財務報表，保證會計信息的真實、準確。
5、加強財務檢查及內(nèi)部控制管理力度，實行資金集中統(tǒng)一管理，領導授權批準制度，加強防范資金風險意識，對大額資金的使用實行集體決策，對各生產(chǎn)單位資金不定期進行盤點，做好內(nèi)部稽核工作。
6、在滿足院正常生產(chǎn)經(jīng)營使用資金的前提下，積極參與銀行理財，理財收益達二十多萬元。
7、根據(jù)《xx省地質勘查基金管理暫行辦法》、《xx省公益性地質工作項目管理暫行辦法》的規(guī)定，配合由xx省財政廳經(jīng)濟建設處、xx省國土資源廳財務處聯(lián)合委托xx華州會計事務所對我院20xx年承接的西藏山南四縣(錯那、措美、洛扎、浪卡子)地籍測繪勘查基金項目決算進行核查。解釋存在的疑問，提供有效的憑據(jù)。進行良好的交流，使項目資金通過核查。
8、參與院生產(chǎn)及辦公用設備、院內(nèi)辦公用房改造裝修等招投標工作。參與院資本運作，起草《借款協(xié)議》、《合作協(xié)議》。
9、合理安排日常工作、適當調(diào)配財務人員，配和院其他各部門完成職工自購地礦家園首付款收款、核對及回購款的發(fā)放工作。
10、接待xx市地稅局對我院20xx年1月1日至20xx年12月31日涉稅情況進行檢查。提供相關資料，進行耐心解釋，使我院順利通過稅檢。
三、配合省局要求，做好各項工作。
1、積極配合局考核領導小組對我院20xx年度經(jīng)營目標業(yè)績的考核，對考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
2、按局20xx年預算編制的要求，及時穩(wěn)妥的編制我院20xx年度部門預算草案。
3、根據(jù)局20xx年財務決算要求，及時布置落實，并整理相關。順利完成20xx年財務決算的編報。
財務資金管理工作總結 篇10
20xx年，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務部緊緊圍繞"強化經(jīng)營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平"的經(jīng)營思路，遵照x總關于"嚴格制度、完善流程、加強監(jiān)督、提高質量"的要求，在成長中努力拼搏，內(nèi)部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種.種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。
一、經(jīng)營管理方面
20xx年，在x總和x總的關心指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作：
1、制度建設和流程管理。
一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據(jù)崗位需求設計、制作、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內(nèi)部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經(jīng)營決策提供了準確、詳實的依據(jù)。
2、補充完善酒店薪酬制度。
通過服務銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放，體現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。
3、會計賬務的規(guī)范和整理。
借助中支內(nèi)審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，后又針對內(nèi)審查出的問題及時認真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規(guī)范性;并結合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規(guī)范，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。
4、經(jīng)營報表的分析和變動。
根據(jù)經(jīng)營需要，合理改變報表格式及內(nèi)容，以便更明確反映各種收入項目;對各季度經(jīng)營情況進行總結和分析，了解處理存在的問題，為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù)。
5、加快往來資金運轉。
制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范，理清每月應收賬款數(shù)量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠;加強與供應商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應，提供后備經(jīng)營需求。
6、加強賬務審核監(jiān)督。
嚴格監(jiān)督控制酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行情況，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉程序。
合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監(jiān)督各種材料物資的購進、發(fā)出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放、使用等程序。
二、今后努力的方向
其一要發(fā)揚團隊精神，公司經(jīng)營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業(yè)務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反饋信息給領導層，變被動為主動。
其三還要不斷學習業(yè)務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域，才能更利于今后的工作。
總的來說，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經(jīng)營進行適時調(diào)整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位。
所以在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加強學習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監(jiān)管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標準，體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài)，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展，永遠立于不敗之地。
財務資金管理工作總結 篇11
通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持�？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作
1、實施《新企業(yè)會計準則》。根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。
2、財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5、財務管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。
三、資金風險管控
我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，XX年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預算進行調(diào)整。
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料
1、強化材料采購一般審核：強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2、認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫：根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強進口設備管理：本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4、積極盤活積壓物資：組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險
XX年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
八、與其他部門的協(xié)調(diào)
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務管理活動外，XX年，我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務核算和監(jiān)督。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
財務資金管理工作總結 篇12
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動不間斷地進行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進生產(chǎn)、技術、經(jīng)營管理水平的提高。
一、現(xiàn)金管理
現(xiàn)金是指人民幣現(xiàn)鈔，企業(yè)用現(xiàn)鈔從事交易，只能在一定范圍內(nèi)進行�，F(xiàn)金的管理和使用必須符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金的使用范圍
現(xiàn)金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。我們應該根據(jù)實際情況盡量減少現(xiàn)金的使用，保證現(xiàn)金使用的安全性。
�。ǘ⿴齑娆F(xiàn)金限額
庫存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要，允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。這一限額由開戶銀行根據(jù)企業(yè)的實際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現(xiàn)限額的單位，應向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。
�。ㄈ┈F(xiàn)金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現(xiàn)金，即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。
2、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現(xiàn)金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
二、銀行存款管理
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應當按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。
�。ǘ┿y行存款資金的'使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據(jù)；不準無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用帳戶等。
（三）資金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應該填寫統(tǒng)一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟合同或相關證明。支付流程應按部門領導逐級審批，實施“一支筆”審批，最終由財務辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
四、根據(jù)企業(yè)情況，做好資金管理工作
我們?nèi)A潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營業(yè)務是外輪的修、造業(yè)務，主要的經(jīng)營收入是以美元為主。我們就應該利用這個特點開發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務中應當密切關注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據(jù)存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時間；在合同款以及其他各種款項的支付過程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據(jù)的方式代替以往的紙質的商業(yè)票據(jù)，更有利于杜絕偽造、變造票據(jù)案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
財務資金管理工作總結 篇13
20xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
一、20xx年A公司財務工作總結
20xx年A公司財務工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點，注重財務風險的防范，不斷提高財務工作質量。主要開展了以下幾方面的工作：
1、開展財經(jīng)紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)及集團各項財經(jīng)制度，A公司組織財務部進行了財經(jīng)紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行了相應的整改工作。
2、積極推進資金決策的民主化、科學化。認真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學化。
3、加強付款回票制度執(zhí)行力度，強化成本費用管理。認真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項目成本管理。進一步細化可控經(jīng)營費用項目、開支標準，努力縮減不必要的經(jīng)營費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調(diào)項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進應收款的回收工作，包括在建項目應收進度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續(xù)加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據(jù)集團關于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務部深入開展了“小金庫”專項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
二、20xx年A公司與集團財務部工作對接情況
20xx年A公司成立以后，財務部根據(jù)A公司的實際情況及集團財務管理工作的要求，對A公司成立前的財務管理模式和流程進行了部分調(diào)整，并在此基礎上實現(xiàn)與集團財務管理工作的有效對接。
1、財務管理工作職責定位。A公司財務部是強化A公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責：
(1)貫徹執(zhí)行集團、集團的財務政策與基本財務制度;
(2)負責A公司預算的編制、上報與實施管理;
(3)實施對A公司下屬各業(yè)務單位財務運作過程的控制;
(4)依據(jù)集團業(yè)績衡量標準，強化對各業(yè)務單位的財務績效考核;
(5)負責A公司范圍內(nèi)各業(yè)務單位的資金集中管理;
(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務單位的各項財務報表。
2、預算管理。為適應集團對A公司統(tǒng)一考核的需要，由A公司負責審核各業(yè)務單位的預算并統(tǒng)一編制上報集團，對預算實施進行過程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營過程享有預算調(diào)整權。
3、資金管理。A公司負責審核各業(yè)務單位資金預算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對各業(yè)務單位資金監(jiān)管的職責，同時承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質押等事項。
4、日常財務管理。A公司負責審核各業(yè)務單位編制的財務報告，并將匯總后的報告報送至集團財務部。A公司負責對各業(yè)務單位的財務工作進行指導、監(jiān)督與檢查。
5、財務人員管理。A公司財務主管由集團委派，其他業(yè)務單位財務主管及財務人員可由A公司推薦并報集團批準后聘用。
三、20xx年A公司財務管理工作計劃
根據(jù)集團三五發(fā)展規(guī)劃及A公司20xx年具體經(jīng)營指標，為順利完成A公司的各項工作目標，20xx年財務部的具體工作計劃如下：(一)、A工程業(yè)務財務管理工作計劃
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量，資金預算安排與項目進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務風險。
3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結算工作。根據(jù)集團對工程項目結算工作的相關制度及要求，內(nèi)、外部審計工作中提出的改進意見，財務部將進一步規(guī)范工程項目結算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續(xù)推進前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應業(yè)務發(fā)展的需要對A公司組織機構及工程項目模式進行了適當調(diào)整。財務部根據(jù)調(diào)整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作，為充分調(diào)動經(jīng)營人員的積極性，A公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務管理工作，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要成立了J公司，并將相關業(yè)務資質轉移至J公司。A公司財務部要根據(jù)經(jīng)營平臺的轉移情況合理安排后續(xù)的財務管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。
(二)投資項目公司財務管理工作計劃
1、統(tǒng)一財務管理制度及會計政策。A公司根據(jù)國家財經(jīng)法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務管理制度及會計政策，完善內(nèi)部財務控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經(jīng)營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執(zhí)行情況定期報告制度，預算執(zhí)行評價考核制度。
3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現(xiàn)場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。A公司財務部門是A公司資金管理的責任部門，負責辦理A公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財務手續(xù)，因此應適時制定適合自身業(yè)務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監(jiān)督A公司資金的使用。
5、構建A公司內(nèi)有效的激勵約束機制。A公司要根據(jù)投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設計出合理的財務指標和經(jīng)營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。
財務資金管理工作總結 篇14
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場危機面前,經(jīng)濟轉型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調(diào)整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)�？献鳛楣ぷ鹘�(jīng)驗在其所屬企業(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進一步加強。有效壓縮了內(nèi)部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破20xx年億元大關，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質、高效辦理銀行信用業(yè)務。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設備融資業(yè)務36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20xx年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟效益顯著提高。全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
財務資金管理工作總結 篇15
樂亭縣xxx年度高標準農(nóng)田建設示范工程項目在上級財政、農(nóng)發(fā)部門的大力支持下，在縣委、縣政府的正確領導下，經(jīng)過縣有關部門的通力合作和項目區(qū)廣大干群的共同努力，圓滿完成了項目開發(fā)任務。我辦充分發(fā)揮職能作用，強化財務管理，全面貫徹縣級報賬制，保證了項目建設的順利進行�，F(xiàn)將我縣20xx年度高標準農(nóng)田建設示范工程項目資金使用管理情況總結如下：
一、資金完成情況
本項目涉及汀流河鎮(zhèn)的王莊村、小李莊村、十王殿村、趙房子村、李家鋪村、商家埝村、孫莊村和樂亭鎮(zhèn)的三丁莊村、三劉莊村、三李莊村、后葛莊村、前葛莊村，共計12個行政村。建設高標準農(nóng)田1.12萬畝，完成總投資1503.8萬元，占計劃的98.9%，其中中央財政資金800萬元，省財政配套23.8萬元，市財政配套 40萬元，縣財政配套480萬元，群眾自籌(投工投勞折資)160萬元。工程量按計劃100.00%完成。
1、水利措施：計劃投資754.62萬元，完成投資745.6177萬元，占計劃的98.8%。其中埋設地下電纜35公里，投資130.235萬元;新打機井85眼，維修井139眼，投資200.3852萬元;鋪設地下防滲管道91公里，投資307.9875萬元;新建涵洞54座，投資87.21萬元;新建標志碑6座，投資4.8萬元;支付監(jiān)理費15萬元。
2、農(nóng)業(yè)措施：平整土地7300畝，完成投資(投工投勞折資)146萬元，
占計劃的100%。
3、農(nóng)田道路：計劃投資507.38萬元，完成投資513.7823萬元，占計劃的101.3%。其中修建水泥路7公里，投資213.92萬元;修建石渣路18公里，投資242.4623萬元;修建作業(yè)通道250座，投資50萬元;支付監(jiān)理費7.4萬元，節(jié)余2.6萬元。
4、林業(yè)措施：計劃投資67萬元，完成投資67萬元，占計劃的100%。其中營造農(nóng)田防護林16500株，完成投資66萬元;支付監(jiān)理費1萬元。
5、科技推廣措施：計劃投資4.6萬元，完成投資4.6萬元，占計劃的100%。其中完成技術培訓1000人次，投資2.1萬元;購置投影儀1臺套，投資2.5萬元。
6、其它工作及措施：計劃投資40.4萬元，完成投資26.8萬元，占計劃的66.3%。其中支付項目管理費26.8萬元;工程管護費4.57萬元將用于項目竣工之后管護支出。
二、資金管理具體做法
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作是一項社會系統(tǒng)工程，是保證農(nóng)產(chǎn)品有效供給，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎條件，發(fā)展高產(chǎn)、高效、優(yōu)質農(nóng)業(yè)，增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁的重大戰(zhàn)略舉措。為此，縣農(nóng)開辦認真總結以前的經(jīng)驗教訓，具體做了以下幾方面的工作：
(一)全程參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設
我們積極與水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門密切配合，通力合作，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的專家論證、編制
財務資金管理工作總結 篇16
我局大額資金管理主要有城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、救災救濟資金、五保供養(yǎng)及生活無著落人員社會救助、優(yōu)撫退役安置。
一、城鄉(xiāng)低保。城鄉(xiāng)低保資金實行動態(tài)管理，實行一年一申報、一審批。首先由村委會召開村民代表大會，對進入低保人員進行民主評議，通過評議，經(jīng)村、鄉(xiāng)兩級張榜公示無異議后，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)文件報民政局審批，資金由財政局打卡發(fā)放。
二、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。救助對象為農(nóng)村五保戶、城鄉(xiāng)最低生活保障對象、重點優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)低收入家庭重病患者及其他特殊困難人員。救助由鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報，局經(jīng)辦股室審核，經(jīng)局長辦公會議通過，財政局、民政局聯(lián)合發(fā)文，財政打卡發(fā)放。
三、救災救濟資金。根據(jù)各地受災程度，由局生產(chǎn)救災辦公室提出資金安排方案，報縣政府批準，資金由財政打卡發(fā)放。
四、五保供養(yǎng)及生活無著落人員社會救助。此項資金由業(yè)務股室提出具體落實方案，經(jīng)局長辦公會議通過，財政、民政聯(lián)合發(fā)文，實行財政打卡發(fā)放。
五、優(yōu)撫退役安置。根據(jù)當年退役人數(shù)，農(nóng)村退役士兵按4500元/年補助，城鎮(zhèn)退役士兵按20xx年度城鎮(zhèn)職工年平均工資2-5倍，超齡服役按3000元一年，以此類推。業(yè)務股室計算出安置經(jīng)費，報縣政府批準，財政局按批準文件撥款，民政局打卡發(fā)放。
財務資金管理工作總結 篇17
今年以來，我鎮(zhèn)財政扶貧資金管理工作，在縣委、縣政府的正確領導和縣脫貧攻堅領導小組的精心指導下，認真貫徹落實“精準扶貧、精準脫貧”的方針政策，不斷完善管理制度，加強監(jiān)督檢查，強化績效考評，財政扶貧資金科學化精細化管理水平不斷提高，資金使用績效進一步提升�，F(xiàn)將2017年財政扶貧資金管理情況總結如下:
一、資金收支情況
2017年，我鎮(zhèn)共收到各項財政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬元，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬元、主體培育示范資金4萬元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設資金36萬元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設資金19萬元、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬元、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬元、貧困村村級道路建設資金29萬元、村級公益性崗位補助資金28.8萬元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元。截止12月20日，實際支出791.35萬元，占到位資金的99.88%，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬元、主體培育示范資金4萬元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設資金35.1萬元(項目審計結余0.9萬元)、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設資金19萬元、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬元、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬元、貧困村村級道路建設資金29萬元、村級公益性崗位補助資金28.8萬元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元。
二、項目實施情況
根據(jù)財政扶貧資金扶持政策和使用方向，我鎮(zhèn)結合實際，在認真審核的基礎上，從扶貧項目庫中擇優(yōu)選擇項目，報縣脫貧攻堅領導小組審批。縣扶貧領導小組批準后，鎮(zhèn)項目辦及相關部門及時將項目信息在鎮(zhèn)公開欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進行公示。項目實施單位和村嚴格按照扶貧資金項目操作程序組織項目實施。截止目前，工程建設類項目已全部實施完畢，并通過檢查驗收，現(xiàn)已交付使用。補助補貼類項目資金全部按要求在規(guī)定時間內(nèi)打卡發(fā)放到位。
三、主要工作
(一)加強宣傳教育。定期組織政府干部、單位負責人和村兩委主要負責人開展扶貧項目資金使用管理制度學習培訓，廣泛宣傳扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監(jiān)管教育，增強了政府班子成員、部門負責人和村兩委負責人正確使用和管理扶貧資金的認識，為管好用好扶貧項目資金奠定了基礎。成立XX鎮(zhèn)財政專項扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項目管理領導小組，出臺《XX鎮(zhèn)財政扶貧資金項目管理制度》，制定扶貧項目立項申報、審核審批、組織實施、監(jiān)督檢查、竣工驗收和項目資金報賬流程圖，使扶貧項目資金使用和管理程序進一步規(guī)范。
(二)規(guī)范資金管理。認真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定，嚴格實行專戶存儲，專賬核算，專人管理，專款專用，封閉運行的管理體制。嚴格執(zhí)行扶貧資金鎮(zhèn)財政報賬制管理，嚴格按照項目實施進度撥付財政專項扶貧和統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，確保了資金安全，提高了財政扶貧資金的使用效益。堅持陽光操作，嚴格實行項目資金公告公示制度，鎮(zhèn)扶貧辦、項目辦及鎮(zhèn)直項目實施單位將項目名稱、實施地點、建設內(nèi)容、資金規(guī)模、實施期限、預期效益、施工單位及責任人等信息在鎮(zhèn)公開欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進行為期7天的公示，接受群眾監(jiān)督，提高了扶貧資金管理使用的透明度。
(三)強化項目監(jiān)管。嚴格按照“誰主管、誰使用、誰負責”的要求，認真落實項目實施目標、任務、資金和權責“四到位”制度，推進村級申報、鎮(zhèn)級審核、縣級審批的運作模式。堅持扶貧項目資金責任制、合同管理制和公告公示制，確保項目資金公開透明，保障項目順利實施。堅持工程招投標制和扶貧物資政府采購制，確保程序規(guī)范、合法。實行項目竣工驗收制和績效評價制，對工程類項目建設進行竣工驗收和評估，驗收評價合格后，方可報賬撥付資金。對補助到戶、到人資金，嚴格按照“戶申請、村審核、鎮(zhèn)審批”的管理模式，補助資金在規(guī)定的時間內(nèi)打卡發(fā)放到戶。加強項目檔案管理，嚴格按照縣制定的《扶貧項目檔案管理規(guī)范》進行收集、整理、歸檔，確保項目檔案規(guī)范化管理。
(四)嚴格監(jiān)督檢查。項目資金下達后，及時將相關信息在鎮(zhèn)、村公開欄和《XX先鋒網(wǎng)》進行公示，接受群眾和社會監(jiān)督。落實包村干部扶貧資金監(jiān)管職責，發(fā)揮包村干部就近就地監(jiān)督作用。加強項目資金跟蹤問效，定期或不定期開展項目資金執(zhí)行情況跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題限期整改，及時糾正。積極構建扶貧、財政、紀委監(jiān)督檢查防線，定期開展監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違紀行為，全年鎮(zhèn)政府共組織開展扶貧資金專項監(jiān)督檢查6次，有效地防止了扶貧資金被擠占、挪用等違規(guī)違紀問題的發(fā)生，確保了扶貧資金的規(guī)范管理、安全運行。
四、存在問題
一是在扶貧資金監(jiān)管上存在制度不健全，監(jiān)管責任落實不到位情況。
二是鎮(zhèn)、村項目資金公告公示不及時、不規(guī)范，公開方式還比較單一。
五、取得成效
(一)生產(chǎn)生活條件明顯改善。2017年，我鎮(zhèn)依據(jù)扶貧規(guī)劃，瞄準貧困村和重點貧困人口，投入財政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬元，用于貧困村道路、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設，改善了貧困村生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，促進了貧困村經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
(二)貧困人口收入不斷增加。通過實施產(chǎn)業(yè)獎補、就業(yè)獎補、公益性崗位等補助政策，激發(fā)了貧困戶自身發(fā)展動力，提高了他們創(chuàng)業(yè)、就業(yè)和發(fā)展生產(chǎn)的積極性，增加了貧困戶收入。據(jù)統(tǒng)計，貧困戶戶均增收3000元，全鎮(zhèn)581戶，1385人實現(xiàn)脫貧目標。
(三)貧困人口素質得到提高。通過實施“雨露計劃”、技能脫貧等項目，提高了貧困農(nóng)民的科技文化素質，增強了他們創(chuàng)業(yè)就業(yè)的致富能力，實現(xiàn)了培訓一人、就業(yè)一人、脫貧一戶的扶貧效果。
(四)資金使用效益不斷提升。通過完善制度，強化監(jiān)督，提高了資金分配、管理和使用的科學性、規(guī)范性和有效性，實現(xiàn)了財政扶貧資金管理使用的公平、公正。同時，通過制度創(chuàng)新，建立了部門之間協(xié)調(diào)配合、監(jiān)督制約機制，確保了財政扶貧資金的安全運行，提高了資金使用效益。
(五)農(nóng)村社會更加和諧穩(wěn)定。財政扶貧資金的投入，夯實了貧困村發(fā)展基礎，改善了貧困村村容村貌，加快了貧困村各項事業(yè)發(fā)展，增強了廣大農(nóng)民之間相互幫助共同發(fā)展意識，促進了農(nóng)村社會的和諧穩(wěn)定。
六、今后工作打算
一是加大信息公開力度。積極構建扶貧資金信息公開平臺，通過多種形式將扶貧資金信息進行公開，暢通監(jiān)督舉報渠道，廣泛接受群眾和社會監(jiān)督，促進扶貧資金管理的規(guī)范化、制度化。
二是完善資金監(jiān)管制度。對財政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全、程序不規(guī)范和監(jiān)督檢查不到位等問題進行梳理分析，進一步完善制度，堵塞漏洞，建立健全監(jiān)督檢查長效機制。
三是提升資金使用績效。進一步壓實責任，做好扶貧工程項目實施，確保工程項目長期發(fā)揮扶貧效益。做好補助對象的精準識別與核查，確保補助對象真實準確，資金及時打卡發(fā)放。
四是嚴肅紀律嚴格問責。加大問責力度，嚴格執(zhí)紀執(zhí)法，堅持問題導向，梳理問題線索，制定問題清單，對財政扶貧資金使用管理中存在的違規(guī)違紀問題，嚴格按照黨紀政紀處理到位，絕不姑息。
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