交投公司工作總結(jié)和明年工作打算
20xx年是XX市交通“十二五”規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是交投公司機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。面對(duì)新形勢(shì)、新政策、新問題，交投公司在市政府及局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，以服務(wù)交通建設(shè)為核心，以加快公司發(fā)展為重點(diǎn)，創(chuàng)新機(jī)制，構(gòu)建體制，搶抓機(jī)遇，謀求發(fā)展，較好地完成了上級(jí)的任務(wù)目標(biāo)，取得了一定的成績(jī)�，F(xiàn)報(bào)告如下：
一、擴(kuò)寬融資渠道，服務(wù)交通建設(shè)
1、積極籌措資金，及時(shí)償還貸款。交投公司于20xx年向建設(shè)銀行XX市支行為s233工程興化繞城段項(xiàng)目申請(qǐng)貸款2.3億元，貸款資金全部到位，全部用于交通工程建設(shè)；20xx年，向興化農(nóng)商行為新汽車客運(yùn)總站申請(qǐng)貸款6000萬元，貸款資金全部到位，全部用于新車站建設(shè)。20xx年兩個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)入貸款償還期，公司積極籌措資金，克服困難，及時(shí)向政府申請(qǐng)專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于償還貸款本息，保證公司財(cái)務(wù)信用，按月償還貸款利息，并按合同約定償還貸款本金7000萬元。
2、拓寬融資渠道，積極籌措資金。20xx年以來，政府出臺(tái)了相關(guān)金融、信貸政策，融資難度加大，公司克服資產(chǎn)規(guī)模小、融資渠道單一等困難，探索新融資模式，加強(qiáng)與銀行企業(yè)合作，為政府融資提供資金保證，借用企業(yè)平臺(tái)向中信銀行、興業(yè)銀行融資17000萬元、其中興業(yè)銀行8000萬元，中信銀行9000萬元，用于政府工程建設(shè)項(xiàng)目。
3、搶抓政策機(jī)遇，立足項(xiàng)目融資。為解決建設(shè)資金缺口，20xx年xx月份，根據(jù)政府協(xié)調(diào)，由交投公司作為借款人，政府提供土地抵押擔(dān)保，向江蘇銀行申請(qǐng)工程項(xiàng)目貸款。交投公司積極配合，完善相關(guān)手續(xù)，提供詳實(shí)資料，在最短的時(shí)間內(nèi)完成了項(xiàng)目貸款的前期工作，及時(shí)提交江蘇銀行進(jìn)行信貸審批。目前該項(xiàng)目貸款信貸審批已通過，貸款4.5億元即將到賬，專項(xiàng)用于工程建設(shè)，大大緩解了工程建設(shè)資金的不足。
二、完善管理體制，健全組織機(jī)構(gòu)
今年，為做實(shí)做強(qiáng)交通投融資平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)我市交通投融資工作的.新突破和可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)市政府和局黨委的要求，我公司成立了辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、投資規(guī)劃部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部等部門，并配備了專職人員，建立健全了管理制度、工作職責(zé)，加強(qiáng)管理力量，分工合作，以更好完成交投公司相關(guān)工作。
三、做實(shí)做強(qiáng)平臺(tái)，實(shí)體規(guī)范運(yùn)作
交投公司成立于20xx年，但一直未實(shí)體化運(yùn)作。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，公司在向?qū)嶓w化、規(guī)范化運(yùn)作上走出了堅(jiān)實(shí)的一步。目前，在進(jìn)行前期調(diào)研和準(zhǔn)備工作，將進(jìn)一步整合國有資產(chǎn)資源，打造實(shí)體化公司，充實(shí)公司資本，完善公司現(xiàn)金流，提高公司自身盈利能力，為2015年發(fā)行10-15億的企業(yè)債奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
20xx年，交投公司的發(fā)展有了一定的進(jìn)步，但對(duì)比上級(jí)部門的要求還有很多不足。2015年，我公司將進(jìn)一步完善公司自身管理，規(guī)范化、實(shí)體化運(yùn)作，爭(zhēng)取江蘇銀行4.5億元項(xiàng)目貸款資金盡快到賬，爭(zhēng)取發(fā)行10-15億元的企業(yè)債，重點(diǎn)將進(jìn)行以下幾個(gè)方面的工作：
1、做實(shí)公司資本
通過多種渠道壯大公司資本金實(shí)力，提高融資能力。一是進(jìn)一步明晰產(chǎn)權(quán)。進(jìn)行股權(quán)重組，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給市國資公司，使交投公司變更為國有獨(dú)資公司；二是進(jìn)一步充實(shí)資本。建議政府在已將市土地開發(fā)儲(chǔ)備中心（原造紙廠草庫200畝土地）劃轉(zhuǎn)到交投公司作為增資資本的基礎(chǔ)上，再以掛牌轉(zhuǎn)讓的方式向交投公司注入一定量的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性土地使用權(quán)。三是整合現(xiàn)有交通資產(chǎn)，整合項(xiàng)目、整合資金為做大融資平臺(tái)提供資源保障，并增加公司盈利渠道。政府協(xié)調(diào)將有實(shí)際盈利運(yùn)作的國有公司通過股權(quán)重組的形式并入交投公司；同時(shí)考慮回購相關(guān)運(yùn)輸企業(yè)，將國有道路運(yùn)營權(quán)回收，由交投公司投資實(shí)體運(yùn)營，增加交投公司自身盈利能力和自身實(shí)力。與此同時(shí)，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，尤其是實(shí)收資本和資本公積，做實(shí)融資平臺(tái)。通過土地、政府沉淀的資產(chǎn)、交投公司自身收益、資本金補(bǔ)貼和政府投資形成的股權(quán)資產(chǎn)增加，以進(jìn)一步做大融資平臺(tái)資產(chǎn)，做大融資規(guī)模。
2、強(qiáng)化運(yùn)行職能
通過相關(guān)政府性文件明確交投公司職能，建立健全運(yùn)行規(guī)范投融資體系，形成融資、投資、管理、償債一體化的良性循環(huán)機(jī)制，強(qiáng)化融資平臺(tái)的運(yùn)行職能。一是具備融資、投資（開發(fā)）職能。依托政府信用、土地資源和其他優(yōu)良資產(chǎn)，開展與金融機(jī)構(gòu)的合作，行使出資者權(quán)利，負(fù)責(zé)償還貸款本息；二是項(xiàng)目管理職能。管理新客運(yùn)總站等建設(shè)項(xiàng)目資本金及項(xiàng)目建設(shè)資金，參與投資項(xiàng)目概算、預(yù)算、變更、驗(yàn)收、決算管理。三是土地開發(fā)職能。根據(jù)市政府授權(quán)，在做好公司優(yōu)質(zhì)土地（原造紙廠草庫200畝土地）及新客運(yùn)總站、公交總站建設(shè)項(xiàng)目近30畝商業(yè)用地開發(fā)的同時(shí)，盤活現(xiàn)有農(nóng)公、長(zhǎng)途客運(yùn)站等土地資產(chǎn)及交通系統(tǒng)現(xiàn)有國有資產(chǎn)，探索利用道路沿線土地的增值開發(fā)等方式盤活交通投資，增強(qiáng)融資平臺(tái)的造血功能和償債能力，實(shí)現(xiàn)融資平臺(tái)良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展。四是國有資產(chǎn)經(jīng)營職能。根據(jù)市政府授權(quán)，經(jīng)營和管理公路及站場(chǎng)廣告資源等除土地以外的交通優(yōu)良資產(chǎn)和資源，確保國有資產(chǎn)保值增值。五是明確代建職能。為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，明確項(xiàng)目資金來源，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，由政府部門與交投公司簽訂委托代建協(xié)議，以明確項(xiàng)目?jī)攤Y金來源，增加公司經(jīng)營收入及現(xiàn)金流，保證項(xiàng)目建設(shè)資金的流轉(zhuǎn)，及時(shí)償還融資本息。
3、完善管理機(jī)構(gòu)
建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化運(yùn)行。一是強(qiáng)化法人及治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，嚴(yán)格實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作要正�；�，定期召開一次董事會(huì)，討論研究各個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)問題并形成決議，提高企業(yè)運(yùn)行效率和效益。二是區(qū)別經(jīng)營性質(zhì)及盈利能力，成立代建公司等專項(xiàng)子公司，并強(qiáng)化現(xiàn)代企業(yè)管理，逐步構(gòu)筑起自身的利潤中心和“現(xiàn)金流”，構(gòu)建可持續(xù)、多元化融資基礎(chǔ)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。三是將經(jīng)營性項(xiàng)目與公益性項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離，實(shí)行“項(xiàng)目運(yùn)作制”，降低平臺(tái)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出的良性循環(huán)。四是聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)擔(dān)任咨詢顧問，加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確了解和掌握國家金融政策、融資工具、融資渠道，提高資產(chǎn)運(yùn)行效率和項(xiàng)目融資成效。同時(shí)建立健全公司組織機(jī)構(gòu)，建立健全公司管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力量，配備專業(yè)管理人員，加強(qiáng)管理力量，明確部門職責(zé)，分工合作，以更好完成交投公司相關(guān)工作。
以上是交投公司20xx年的相關(guān)情況匯報(bào)及來年發(fā)展思路，不足之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。
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