財(cái)政資金檢查自查報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？下面是小編收集整理的財(cái)政資金檢查自查報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
財(cái)政資金檢查自查報(bào)告1
根據(jù)縣局《關(guān)于印發(fā)全縣財(cái)政資金安全檢查工作實(shí)施方案的通知》財(cái)庫(kù)〔20××〕38號(hào)文件要求，xxx鄉(xiāng)財(cái)政所從本鄉(xiāng)實(shí)際情況出發(fā)，明確職責(zé)，積極開(kāi)展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、崗位和人員管理方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所共有在崗在職人員5名，崗位設(shè)置情況為：所長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)財(cái)政所全面工作；會(huì)計(jì)一名，擔(dān)任單位會(huì)計(jì)兼預(yù)算會(huì)計(jì)；出納一名，涉農(nóng)會(huì)計(jì)一名，檔案管理一名。崗位設(shè)置堅(jiān)持不相容職務(wù)相分離原則，如會(huì)計(jì)崗和出納崗的設(shè)置；不存在交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；足額設(shè)置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責(zé)任制，通過(guò)制度明確各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀(jì)違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實(shí)行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規(guī)范的AB角替崗制度，如會(huì)計(jì)崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會(huì)計(jì)崗位的`交接、出納崗位的交接。
以上都從各個(gè)方面保證了財(cái)政資金的安全健康運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、賬戶管理方面
由于實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，同時(shí)根據(jù)上級(jí)部門有關(guān)財(cái)政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xxx鄉(xiāng)財(cái)政所按上級(jí)要求，同時(shí)按照規(guī)范程序開(kāi)立、變更、撤銷和管理財(cái)政零余額賬戶；嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財(cái)政專戶開(kāi)立核準(zhǔn)程序；嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財(cái)政專戶；與財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財(cái)政專戶全部歸口財(cái)政局國(guó)庫(kù)制度中心統(tǒng)一管理；已將財(cái)政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
三、財(cái)政資金收付管理方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度下的財(cái)政資金支付流程規(guī)范支付財(cái)政資金，財(cái)政資金支付審核實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)初審縣級(jí)復(fù)審多崗審核；支付印章嚴(yán)格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來(lái)資金結(jié)算票據(jù)等嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實(shí)行交接登記制度；已建立資金支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制；目前xxx鄉(xiāng)財(cái)政所沒(méi)有實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理。
四、會(huì)計(jì)核算管理方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所自20xx年使用鄉(xiāng)財(cái)縣管系統(tǒng)以來(lái)，一直采用鄉(xiāng)財(cái)縣管賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理；會(huì)計(jì)崗位工作人員每月月終及時(shí)審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無(wú)誤后登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿；會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格按照規(guī)定保管全年會(huì)計(jì)檔案，保險(xiǎn)柜保管會(huì)計(jì)檔案，并及時(shí)送檔案室進(jìn)行妥善保管；已建立并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，如會(huì)計(jì)與出納的現(xiàn)金及銀行存款對(duì)賬、出納和縣財(cái)政局相關(guān)股室的對(duì)賬、會(huì)計(jì)或出納與財(cái)政專戶銀行之間的對(duì)賬等。
五、會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所自實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度以來(lái)，財(cái)政資金的支付一直嚴(yán)格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊?guó)庫(kù)集中支付管理；自實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度以來(lái)，我單位已恢復(fù)會(huì)計(jì)核算權(quán)和財(cái)務(wù)管理權(quán)；目前xxx鄉(xiāng)作為一級(jí)預(yù)算單位，一直實(shí)行本單位獨(dú)立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求進(jìn)行自查，在自查的過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問(wèn)題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會(huì)計(jì)核算管理、會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
財(cái)政資金檢查自查報(bào)告2
20xx年，中央財(cái)政向XX縣下達(dá)水利項(xiàng)目資金總額為7345萬(wàn)元。按項(xiàng)目類別劃分中央財(cái)政安排的從土地出讓收益收益中計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬(wàn)元、公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金90萬(wàn)元、、特大抗旱經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元、防洪工程及應(yīng)急度汛資金40萬(wàn)元。目前，這些項(xiàng)目已實(shí)施完成，按照招投標(biāo)等“四制”程序建設(shè)管理，資金實(shí)行專款專用，現(xiàn)報(bào)告如下。
一、自查工作開(kāi)展情況
（一）高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
我局對(duì)自查工作高度重視，接到通知后，我局立即成立組織，從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門抽調(diào)人員，成立現(xiàn)場(chǎng)檢查和檔案資料、財(cái)務(wù)賬目審查兩個(gè)檢查組，及時(shí)召開(kāi)工作會(huì)議，對(duì)20xx年度中央財(cái)政安排項(xiàng)目資金自查工作進(jìn)行了全面安排部署，確保項(xiàng)目順利實(shí)施 。
�。ǘ└叨蓉�(fù)責(zé)，加強(qiáng)梳理排查
我局按照省市制定的工作方案，認(rèn)真開(kāi)展自查工作，兩個(gè)檢查組把涉農(nóng)資金檢查工作作為踐行黨的群眾路線教育活動(dòng)的具體舉措，堅(jiān)持少聽(tīng)匯報(bào)、多看實(shí)物資料的工作方法，本著實(shí)事求是的工作原則，深入實(shí)地看實(shí)物、查實(shí)情，對(duì)所有項(xiàng)目逐一進(jìn)行檢查，認(rèn)真查閱檔案資料和財(cái)務(wù)賬目，并將檢查情況及時(shí)進(jìn)行梳理，反饋給承辦單位，制定整改措施，確保檢查過(guò)程扎實(shí)有效。
�。ㄈ└叨日J(rèn)真，嚴(yán)格工作紀(jì)律
在自查工作中，對(duì)自查不重視﹑不及時(shí)﹑不認(rèn)真開(kāi)展自糾工作的單位和個(gè)人嚴(yán)肅批評(píng)；對(duì)發(fā)現(xiàn)弄虛作假，隱瞞實(shí)情的單位和個(gè)人嚴(yán)厲追究責(zé)任。
二、專項(xiàng)資金管理情況
（一）管理情況
1、關(guān)于中央財(cái)政安排的從土地出讓收益收益中計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金
20xx年，XX縣委、縣政府以每季度預(yù)提、實(shí)行招拍掛的方式，土地出讓金收益349127萬(wàn)元，上繳省統(tǒng)籌3080萬(wàn)元，計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬(wàn)元。截止20xx年12月底，由財(cái)政部門統(tǒng)一安排，水務(wù)局部門承建的項(xiàng)目資金為3004萬(wàn)元。主要用于陳大原鄉(xiāng)城邦水系治理工程70萬(wàn)元、S307路邊溝整治10萬(wàn)元、鳳凰溝治理工程及監(jiān)理費(fèi)156萬(wàn)元、今冬明春水利興修涵管150萬(wàn)元、病險(xiǎn)橋及新打機(jī)井17萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全工程維護(hù)基金105萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全工程配套500萬(wàn)元、發(fā)行貸款利息河道整治254萬(wàn)元、道源橋工程150萬(wàn)元、兩河整治泵站93萬(wàn)元、溫氏養(yǎng)殖渦楚河橋梁68萬(wàn)元、河道整治貸款本息58萬(wàn)元等項(xiàng)目。其他涉農(nóng)項(xiàng)目，如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田治理項(xiàng)目、土地綜合治理項(xiàng)目、新增千億斤糧食田間工程項(xiàng)目等配套投入資金4183萬(wàn)元。
2、關(guān)于公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金
�。�1）資金來(lái)源。根據(jù)XX省財(cái)政廳《XX省財(cái)政廳關(guān)于撥付中央財(cái)政補(bǔ)助縣級(jí)公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)農(nóng)[20xx]1728號(hào)），下達(dá)我縣20xx年中央補(bǔ)助資金90萬(wàn)元。
�。�2）資金用途。為進(jìn)一步做好20xx年中央補(bǔ)助資金工程除險(xiǎn)加固工作，我局組織工程、設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理單位人員對(duì)栗小寨、運(yùn)糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險(xiǎn)涵閘進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，編制了維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案。
�。�3）經(jīng)費(fèi)使用。按照中央水利建設(shè)基金有關(guān)管理辦法，編制了《栗小寨、運(yùn)糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實(shí)施方案》，編制了施工概、預(yù)算，將中央下達(dá)的20xx年中央補(bǔ)助資金90.0萬(wàn)元，全部用于涵閘維修加固的施工。20xx年3月14日，項(xiàng)目工程在縣招投標(biāo)管理中心公開(kāi)招標(biāo)，確定阜陽(yáng)市水利工程公司為第一中標(biāo)單位，公示期滿后，于3月26日簽訂施工合同，工期30天。監(jiān)理單位采取自購(gòu)的形式，確定XX市宏源水利工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位。目前，此工程已竣工。
3、關(guān)于中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）資金
（1）資金來(lái)源。為支持我縣20xx年應(yīng)急度汛工程除險(xiǎn)加固工作，確保防洪工程安全，省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于撥付中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）的通知》（財(cái)農(nóng)【20xx】766號(hào)），下達(dá)我縣20xx年中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）40萬(wàn)元。
�。�2）資金用途。經(jīng)我局積極申報(bào)和省水利廳、財(cái)政廳審查，20xx年中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）專門用于臨湖鎮(zhèn)齊營(yíng)閘應(yīng)急除險(xiǎn)加固工程。
�。�3）資金使用�？h水務(wù)局編制了臨湖鎮(zhèn)齊營(yíng)閘維修加固實(shí)施方案，經(jīng)政府采購(gòu)單位批示，實(shí)行詢價(jià)的方式選擇施工及監(jiān)理單位。20xx年11月7日，在縣招投標(biāo)管理中心公開(kāi)招標(biāo)，確定阜陽(yáng)眾嘉建設(shè)工程有限公司為施工單位，20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽(yù)較好的蚌埠安信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位，工程工期30天。目前，整個(gè)工程已通過(guò)竣工驗(yàn)收。
4、關(guān)于特大抗旱經(jīng)費(fèi)
（1）資金來(lái)源。7月份以來(lái)，我縣持續(xù)清熱高溫少雨，農(nóng)作物受損嚴(yán)重，為支持我縣抗旱救災(zāi)，省財(cái)政廳《關(guān)于撥付（特大）抗旱經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)農(nóng)【20xx】1237號(hào)）、《關(guān)于撥付特大抗旱經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)農(nóng)【20xx】1307號(hào)）文件，分別下達(dá)抗旱經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元和抗旱經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。
�。�2）資金用途。省財(cái)政安排的特大抗旱經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)用于抗旱機(jī)具設(shè)備購(gòu)置。
�。�3）資金使用。省財(cái)政廳兩次下達(dá)的特大抗旱經(jīng)費(fèi)共計(jì)28萬(wàn)元，經(jīng)財(cái)政局同意，具體由縣農(nóng)機(jī)局負(fù)責(zé)實(shí)施。
（二）、組織建設(shè)及措施
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施 �？h委、縣政府對(duì)20xx年水利項(xiàng)目建設(shè)高度重視，投資計(jì)劃下達(dá)以后，及時(shí)成立高規(guī)格的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，由縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，水務(wù)、農(nóng)委、發(fā)改委、財(cái)政、國(guó)土等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，簽訂目標(biāo)責(zé)任書，明確責(zé)任主體，細(xì)化責(zé)任分工，制定實(shí)施方案，確定任務(wù)計(jì)劃和工作時(shí)限。進(jìn)一步建立和完善協(xié)調(diào)推進(jìn)工作機(jī)制，對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目，縣政府定期召開(kāi)調(diào)度會(huì)議，跟蹤督察督辦。水務(wù)局作為項(xiàng)目牽頭單位精心組織，合理安排，嚴(yán)格要求，科學(xué)實(shí)施，并積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，形成整體合力，確保項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。
2、加強(qiáng)施工調(diào)度，按計(jì)劃完成工程進(jìn)度。工程開(kāi)工后，我局按照合同工期，編排序時(shí)進(jìn)度，定期召開(kāi)調(diào)度會(huì)，調(diào)度通報(bào)，對(duì)下一步工作提出嚴(yán)格的要求，根據(jù)各項(xiàng)工程的具體情況，制定出切實(shí)可行的時(shí)間表，并配以嚴(yán)厲的獎(jiǎng)懲措施，在保證質(zhì)量的前提下超額完成任務(wù)的，給予獎(jiǎng)勵(lì)，不能按時(shí)完成任務(wù)的，給予經(jīng)濟(jì)處罰。同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，積極做好施工環(huán)境協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)保障工作，對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目施工進(jìn)行全面監(jiān)督，哪里出現(xiàn)問(wèn)題、遇到困難就及時(shí)趕到哪里處理，現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，做到了處理問(wèn)題不過(guò)夜，協(xié)調(diào)問(wèn)題不出村，大大加快了工程進(jìn)度，保證了工程質(zhì)量。
3、加強(qiáng)工程管理，嚴(yán)把工程建設(shè)質(zhì)量。為進(jìn)一步規(guī)范水利工程建設(shè)管理，成立了XX縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)在建水利工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。水務(wù)局嚴(yán)格按照基建工程“四制”組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，工程開(kāi)工后，及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，要求各施工單位認(rèn)真履行投標(biāo)文件中的各項(xiàng)承諾。施工中關(guān)鍵階段，業(yè)主工程技術(shù)人員及監(jiān)理住在工地，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，施工過(guò)程每道工序都嚴(yán)格把關(guān)，上道工序完成后，必須經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)合格方可進(jìn)行下道工序的施工；工程的關(guān)鍵部位，項(xiàng)目法人工程技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)，監(jiān)理人員旁站，確保工程質(zhì)量合格。為了解工程建設(shè)情況，便于建后管理，熟悉施工的各個(gè)環(huán)節(jié)，在工程建設(shè)過(guò)程中，運(yùn)行管理單位參與工程建設(shè)和管理，參加隱蔽工程、分部工程、單位驗(yàn)收，對(duì)保證工程質(zhì)量起到了一定的作用。
4、加強(qiáng)檔案管理，確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理，對(duì)促進(jìn)工程的建設(shè)，保障工程的運(yùn)行與管理，具有十分重要的`意義。同時(shí)，也是工程驗(yàn)收重要的內(nèi)容。在施工過(guò)程中，監(jiān)理及業(yè)主在多次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，為保證工程順利驗(yàn)收，資料整理必須和工程同步進(jìn)行，工程進(jìn)展到哪一部分，資料就整理到哪一部分，在監(jiān)理及業(yè)主的督促下，施工單位基本做到了工程進(jìn)展和資料同步進(jìn)行，為下一步分部工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收作好了充分的準(zhǔn)備。同時(shí)，項(xiàng)目法人配備了專職人員負(fù)責(zé)工程檔案工作，嚴(yán)格按照水利工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理規(guī)定認(rèn)真收集、整理工程建設(shè)過(guò)程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程準(zhǔn)備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗(yàn)收各階段的文件資料，為今后的工程運(yùn)行管理提供依據(jù)。
5、加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。為了建立和完善制度管理體系，我縣先后制定出臺(tái)《XX縣整合惠農(nóng)項(xiàng)目資金使用辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝良田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目資金管理辦法》，水務(wù)局制定《水利專項(xiàng)資金管理制度》、《財(cái)務(wù)公示公開(kāi)制度》及《財(cái)務(wù)審計(jì)檢查制度》等有關(guān)制度，規(guī)范管理流程和資金使用程序，進(jìn)一步擴(kuò)大資金使用及監(jiān)管的透明度，從制度上制約不良行為發(fā)生，形成靠制度管事、管人、管錢的有效機(jī)制，確保資金使用安全。
6、加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)和政府采購(gòu)制度，對(duì)重大項(xiàng)目支出堅(jiān)持民主集中制，集體討論決定。二是專項(xiàng)資金實(shí)行統(tǒng)一管理，專戶儲(chǔ)存、專款專用、專賬核算，根據(jù)工程進(jìn)度，對(duì)縣級(jí)以上財(cái)政資金實(shí)行財(cái)政報(bào)賬制度。三是主動(dòng)接受審計(jì)、監(jiān)察部門監(jiān)督檢查，防止滯留、挪用現(xiàn)象，確保項(xiàng)目建設(shè)資金規(guī)范、安全、有效運(yùn)行。四是在工程經(jīng)費(fèi)撥付上，嚴(yán)格履行合同，及時(shí)支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，每筆資金先由監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師簽字，后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人簽字，再經(jīng)財(cái)政部門撥付。
三、存在問(wèn)題及打算
存在問(wèn)題。盡管我局在項(xiàng)目資金使用管理方面做的非常細(xì)致扎實(shí)，但仍存在工作不到位的地方，主要體現(xiàn)在一是檔案資料管理還不規(guī)范；二是制度建設(shè)還不夠健全；三是工程建后管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步，我局將借助此次自查契機(jī)，進(jìn)一步找差補(bǔ)缺，強(qiáng)化項(xiàng)目責(zé)任約束機(jī)制，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、工程合同制措施，提高項(xiàng)目管理水平；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高領(lǐng)導(dǎo)同志和從業(yè)人員資金管理有關(guān)法律知識(shí)及財(cái)經(jīng)管理水平，進(jìn)一步健全管理制度，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，強(qiáng)化責(zé)任追究，保障資金安全。
財(cái)政資金檢查自查報(bào)告3
按照綿竹市財(cái)政局文件精神，我局在近日對(duì)局內(nèi)財(cái)政資金和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、成立了財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
成立了以招商局局長(zhǎng)王道彬?yàn)榻M長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)、紀(jì)檢工作的.副局長(zhǎng)羅雪菲為副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)人員為成員的財(cái)政資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
二、檢查內(nèi)容
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制制度
1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2、財(cái)政票據(jù)專人管理，建立了臺(tái)帳，年底清零并按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行注銷。
3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。
4、財(cái)政、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
5、監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)管理
1、嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)賬戶現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。
�。ㄈ┵Y金管理
1、財(cái)政資金嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定管理和實(shí)用；
2、財(cái)政資金撥付流程嚴(yán)格按照要求科學(xué)、規(guī)范和完善；
3、財(cái)政資金審核到位，資料齊全、完善。
4、無(wú)財(cái)政自己未納入國(guó)庫(kù)集中支付現(xiàn)象。
附：綿竹市財(cái)政資金安全檢查自查表
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