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有限公司管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的有限公司管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
有限公司管理制度1
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)江西省水利投資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱水投房地產(chǎn)公司）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)、政策、制度，在水投生態(tài)集團(tuán)財(cái)務(wù)制度指導(dǎo)下，結(jié)合水投房地產(chǎn)的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條本辦法適用于水投房地產(chǎn)公司及其所屬項(xiàng)目部。
第三條水投房地產(chǎn)公司及其所屬項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，建立和完善管理制度，努力降低成本費(fèi)用，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
第四條水投房地產(chǎn)公司的財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員必須接受水投生態(tài)集團(tuán)公司總部的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的要求，建立必備的會(huì)計(jì)賬冊(cè)，建立必備的會(huì)計(jì)賬冊(cè)，合理、準(zhǔn)確地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，如實(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)加強(qiáng)資金管理，注意控制和防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
第二章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及人員管理
第五條水投房地產(chǎn)公司必須設(shè)立獨(dú)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，制定管理制度，配備合格會(huì)計(jì)人員，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實(shí)行有效會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第六條水投房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部是水投房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職能部門，主要職責(zé)為：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。
2、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。
3、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)所屬項(xiàng)目部編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，匯總編制水投房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督和考核所屬項(xiàng)目部預(yù)算執(zhí)行，并定期形成分析報(bào)告。
5、積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)厲行節(jié)約，合理使用資金。
6、總經(jīng)理作為公司的法定代表人，對(duì)本公司的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員和其他人員認(rèn)真執(zhí)行財(cái)會(huì)法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查和監(jiān)督。
第七條水投房地產(chǎn)公司必須設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，非獨(dú)立核算所屬項(xiàng)目部財(cái)務(wù)應(yīng)貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策法規(guī)，執(zhí)行水投房地產(chǎn)公司的有關(guān)規(guī)定，接受水投生態(tài)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督。第八條水投房地產(chǎn)公司的財(cái)務(wù)部門必須建立和完善公司內(nèi)部相關(guān)管理制度。出納員、記帳人員、會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員、經(jīng)辦人員、財(cái)物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)分工明確，做到相互分離、相互監(jiān)督、相互制約。重大投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，以及互相監(jiān)督制約的程序要合理、明確和完善。
第九條水投房地產(chǎn)公司的財(cái)會(huì)人員要有國(guó)家規(guī)定的“會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書”，符合所在單位對(duì)學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱的任職要求。
第十條財(cái)會(huì)人員在工作中貫徹“工作有效率，核算要精準(zhǔn)，管理上水平”的指導(dǎo)思想。財(cái)會(huì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉所在單位的經(jīng)營(yíng)情況，真實(shí)、客觀地反映本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，提出合理化建議，做好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
第十一條財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。
第三章財(cái)務(wù)預(yù)算管理
第十三條財(cái)務(wù)預(yù)算是一個(gè)綜合性的財(cái)務(wù)計(jì)劃，通過(guò)對(duì)各種財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)資源進(jìn)行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)完成既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
第十四條水投房地產(chǎn)公司財(cái)物實(shí)行預(yù)算管理，所屬項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)圍繞水投房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算開展。
第十五條編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，按照“上下結(jié)合、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總”的程序進(jìn)行。按照下達(dá)目標(biāo)、編制上報(bào)、審查平衡、審議批準(zhǔn)、下達(dá)執(zhí)行等編制程序進(jìn)行編制，并制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算編制政策。
第十六條水投房地產(chǎn)公司必須建立財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告制度，并按季度上報(bào)江西省水投生態(tài)資源開發(fā)集團(tuán)有限公司審核批準(zhǔn)。
第四章資金管理
第十七條水投房地產(chǎn)公司對(duì)及所屬項(xiàng)目部的資金實(shí)行集中管理，統(tǒng)一調(diào)度。
第十八條水投房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部為資金集中管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)辦理公司及所屬項(xiàng)目部資金管理工作，對(duì)所屬項(xiàng)目部的資金管理進(jìn)行監(jiān)督，確保資金安全。所屬項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門作為資金集中管理的配合執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在水投房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)辦理本公司的資金結(jié)算和資金管理工作。第十九條配合江西省水投生態(tài)資源開發(fā)集團(tuán)有限公司建立統(tǒng)一的跨銀行的資金集中結(jié)算平臺(tái)，與銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)對(duì)接。
第二十條水投房地產(chǎn)公司編制資金使用計(jì)劃報(bào)江西省水投生態(tài)資源開發(fā)集團(tuán)有限公司審批生效。
第二十一條按照國(guó)家關(guān)于基本建設(shè)資金管理有關(guān)辦法，水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部門的資金實(shí)行專戶管理、專門核算。
第二十二條水投房地產(chǎn)公司開設(shè)銀行賬戶須經(jīng)江西省水投生態(tài)資源開發(fā)集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)，不得私自開設(shè)賬戶；原已開設(shè)的銀行賬戶報(bào)江西省水投生態(tài)資源開發(fā)集團(tuán)有限公司，納入銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。
第二十三條支票由出納員保管。出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。
第二十四條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1。職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；2個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3預(yù)支出差人員的差旅費(fèi)；
結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為20xx元；5總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。
除上述內(nèi)容外，財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購(gòu)買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過(guò)還款期限（一年）即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第二十五條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收支情況。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。
第二十六條監(jiān)督檢查：
1、水投房地產(chǎn)公司為資金的控制監(jiān)督部門，對(duì)資金收入、支出的合理性、合法性進(jìn)行控制、監(jiān)督，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)、坐收坐支和公款私存等現(xiàn)象。
2、水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部要定期或不定期對(duì)資金業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
第五章固定資產(chǎn)管理
第二十七條固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上、在使用過(guò)程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的物品，單位價(jià)值在20xx元以上、使用期限超過(guò)兩年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。
第二十八條固定資產(chǎn)由水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部的職能管理部門進(jìn)行實(shí)物管理，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。
第二十九條水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部固定資產(chǎn)應(yīng)設(shè)立臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片，做到一物一卡，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期清查（至少半年清查一次），確保固定資產(chǎn)安全完整。
第三十條水投房地產(chǎn)公司原則上按照江西省水投生態(tài)資源開發(fā)集團(tuán)有限公司采用統(tǒng)一方法核算固定資產(chǎn)折舊。固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，殘值率為5％。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月照提折舊。
各類固定資產(chǎn)的折舊年限如下：
�。ㄒ唬┓课�、建筑物，為25—30年；
�。ǘ┐�、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備，為10年；
（三）與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的`器具、工具、家具等，為5年；
（四）船舶以外的運(yùn)輸工具，為5—8年；
�。ㄎ澹╇娮蛹捌渌O(shè)備，為5年。
第三十一條水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理，根據(jù)固定資產(chǎn)實(shí)物的增減（購(gòu)置、報(bào)廢、盤盈、盤虧、毀損等）及時(shí)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
第三十二條固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)以及修理，水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部對(duì)固定資產(chǎn)的維護(hù)和管理應(yīng)建立崗位責(zé)任制度，落實(shí)到人。因保管不善造成損失和毀壞的，應(yīng)及時(shí)查明原因，追究當(dāng)事人責(zé)任。
第六章費(fèi)用管理
第三十四條費(fèi)用是指企業(yè)在日�；顒�(dòng)中發(fā)生的會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益減少的、與向所有者分配利潤(rùn)無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流出。一定會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)主體經(jīng)濟(jì)利益的減少是損益表要素之一。
第三十五條水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部費(fèi)用主要包括以下內(nèi)容：
1、利息支出。指公司以負(fù)債形式為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)籌集的各類資金，按國(guó)家規(guī)定利率提取的應(yīng)付利息。
2、固定資產(chǎn)折舊。指公司按國(guó)家規(guī)定計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi)按《企業(yè)所得稅法》規(guī)定抵扣范圍內(nèi)掌握使用。
4、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。指公司開展業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)所支付的費(fèi)用。
5、各種準(zhǔn)備金。公司的準(zhǔn)備金包括壞賬準(zhǔn)備金和各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金。
6、管理費(fèi)。指公司行政管理部門為開展投資業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。主要包括職工工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、差旅費(fèi)、董事會(huì)會(huì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、稅金等。第三十六條水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、委托貸款手續(xù)費(fèi)，一律據(jù)實(shí)列支，不得預(yù)提；水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部一次支付、分期攤銷的待攤費(fèi)用，應(yīng)分期攤?cè)氤杀举M(fèi)用。分?jǐn)偲谙抟话悴怀^(guò)1年。
第三十七條嚴(yán)格劃分費(fèi)用開支界限，法律法規(guī)規(guī)定不得列入費(fèi)用的不在費(fèi)用中開支。
第三十八條除工資及各種補(bǔ)貼外，其它費(fèi)用一律憑賬單和發(fā)票報(bào)銷。凡不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的票據(jù)不得作為報(bào)銷憑證。丟失單據(jù)的，原則上不予報(bào)銷。
第七章財(cái)務(wù)報(bào)告制度
第三十九條財(cái)務(wù)報(bào)告是指公司對(duì)外對(duì)內(nèi)提供的反映企業(yè)某一特定日期財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量的文件。
第四十條財(cái)務(wù)報(bào)告分為年度、半年度、季度和月度財(cái)務(wù)報(bào)告。
�。ㄒ唬┠甓取肽甓蓉�(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括：
1、財(cái)務(wù)報(bào)表；
2、財(cái)務(wù)報(bào)表附注；
3、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書。年度、半年度財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及所有者權(quán)益變動(dòng)表。
�。ǘ┘径�、月度財(cái)務(wù)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。
第四十一條水投房地產(chǎn)公司按規(guī)定編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表，以控制為基礎(chǔ)確定合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍。
第四十二條水投房地產(chǎn)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表以母公司和納入合并范圍的項(xiàng)目部個(gè)別的財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他有關(guān)資料為依據(jù)，合并各項(xiàng)目數(shù)額編制，并要求：
1、對(duì)項(xiàng)目部的長(zhǎng)期投資必須采用權(quán)益法核算；
2、采用的會(huì)計(jì)政策，應(yīng)與水投房地產(chǎn)公司保持一致，如不一致，按水投房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)政策調(diào)整報(bào)表。
第四十三條水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)依照本辦法和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素進(jìn)行合理的確認(rèn)和計(jì)量，不得隨意改變會(huì)計(jì)要素的確認(rèn)和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第四十四條水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表格式和內(nèi)容，根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制財(cái)務(wù)報(bào)表，做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確，不得漏報(bào)或者任意取舍。
第四十五條財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)依次編寫頁(yè)碼，加具封面，裝訂成冊(cè)，加蓋公司章，并由單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及編報(bào)人簽名。財(cái)務(wù)報(bào)表均應(yīng)及時(shí)留檔，未經(jīng)審批及公開披露，不得泄露給任何機(jī)關(guān)團(tuán)體或個(gè)人。
第八章財(cái)務(wù)檔案管理
第四十六條財(cái)務(wù)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料和財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)決策等財(cái)務(wù)信息資料。
第四十七條水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部每年形成的財(cái)務(wù)檔案，都應(yīng)由財(cái)務(wù)部門相應(yīng)人員按照歸檔要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊(cè)，交專人負(fù)責(zé)保管。第四十八條財(cái)務(wù)檔案必須科學(xué)管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放、嚴(yán)禁毀損和泄密。第四十九條水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部保存的財(cái)務(wù)檔案原則上不得借給外單位使用。如有特殊需要，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第五十條水投房地產(chǎn)公司及所屬項(xiàng)目部財(cái)務(wù)檔案保管期限按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)檔案保管期滿需要銷毀的，由財(cái)務(wù)部門提出銷毀意見，編制財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊(cè)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門和辦公室共同派員監(jiān)銷，銷毀后相關(guān)人員在銷毀清單上簽名蓋章，并將銷毀情況報(bào)上級(jí)主管部門。對(duì)其中未了事項(xiàng)的原始憑證，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行立卷，保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)為止。
第九章操作流程
第五十一條財(cái)務(wù)審批報(bào)銷流程經(jīng)理按照審批權(quán)限負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的最終審批；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司資金及預(yù)算情況及對(duì)公司各項(xiàng)支出票據(jù)的有效性、支出是否為預(yù)算內(nèi)資金進(jìn)行審核及支付。審批權(quán)限：公司各項(xiàng)支出審批采用分級(jí)授權(quán)制。具體審批權(quán)限可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行特殊授權(quán)，具體按授權(quán)文件執(zhí)行。各部門進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用支出時(shí)需先進(jìn)行書面申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)明確說(shuō)明支出的原因、目的、使用時(shí)間及支出數(shù)額（具體數(shù)額無(wú)法確定的，應(yīng)寫明限額）等主要內(nèi)容。各部門在計(jì)劃內(nèi)臨時(shí)性零星費(fèi)用，如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)等支出可不進(jìn)行書面申請(qǐng)，但必須在費(fèi)用發(fā)生前以口頭方式向有審批權(quán)限的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意支出后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理完畢報(bào)銷手續(xù)。經(jīng)辦人按照發(fā)生業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》或《借款單》、《付款申請(qǐng)單》，同時(shí)附有符合財(cái)務(wù)制度的原始發(fā)票、收據(jù)、合同付款審批單、預(yù)算表、申請(qǐng)報(bào)告等附件。經(jīng)辦人填寫申請(qǐng)報(bào)告或《費(fèi)用報(bào)銷單》時(shí)應(yīng)明確填寫付款時(shí)間、部門、事由、經(jīng)辦人及支出金額的大小寫等主要內(nèi)容，并在發(fā)票背面簽名。各級(jí)審批人員在審核時(shí)，應(yīng)對(duì)票據(jù)上的書寫與公章是否清楚明晰，項(xiàng)目填寫是否齊全，大、小寫金額是否相符，發(fā)票內(nèi)容是否符合實(shí)際情況，后附的單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部在執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)對(duì)票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)制度、審批手續(xù)是否完備進(jìn)行審查，經(jīng)審查后，對(duì)完全符合規(guī)定的，給予報(bào)銷，不符合規(guī)定的，應(yīng)告知經(jīng)辦部門重新補(bǔ)齊票據(jù)或補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。對(duì)符合規(guī)定要求的《費(fèi)用報(bào)銷單》由財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)按照審批權(quán)限逐級(jí)進(jìn)行審批。各部門依據(jù)逐級(jí)審批后的《借款單》或《付款申請(qǐng)單》，到財(cái)務(wù)部出納處辦理支票或現(xiàn)金領(lǐng)用手續(xù)。各部門申請(qǐng)報(bào)銷的，按照規(guī)定的審批權(quán)限逐級(jí)進(jìn)行審批后到財(cái)務(wù)部出納處辦理支票或現(xiàn)金領(lǐng)用手續(xù)。單據(jù)所載內(nèi)容必須是與出票單位經(jīng)營(yíng)范圍一致（委托稅務(wù)機(jī)關(guān)所開的發(fā)票除外）；單據(jù)所載金額必須大小寫一致，金額正確，不得涂改；付款單位、經(jīng)辦人、開票人、項(xiàng)目等內(nèi)容必須填寫齊全；不同時(shí)具備上述條件的單據(jù)為不合法的單據(jù)，不予報(bào)銷。報(bào)銷人（經(jīng)辦人）應(yīng)按照規(guī)定用途使用報(bào)銷憑證。報(bào)銷憑證填制的基本規(guī)范
1、必須用黑色、藍(lán)色碳素筆或鋼筆填寫；
2、有關(guān)審批、登記、審核人員簽字必須齊全；
3、報(bào)銷人（經(jīng)辦人）、審批簽字人應(yīng)屬全名且書寫可辨認(rèn)；
4、填寫必須工整，金額不得涂改，小寫使用阿拉伯?dāng)?shù)字，即“1、2、3、4、5、6、7、8、9、0”，在數(shù)字前面加幣種符號(hào)，如為人民幣為“ ”，美元為“＄”。大寫按照人民幣相應(yīng)的漢字表示，即“零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元、角、分”等，并在最大金額位數(shù)前空白處加滿“零”或“”封口。如為外幣，應(yīng)加上相應(yīng)的“美元”、“歐元”等貨幣名稱。
報(bào)銷憑證附件數(shù)以原始單據(jù)的自然張數(shù)為準(zhǔn)，凡與報(bào)銷憑證中經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄有關(guān)的每一張單據(jù)，都應(yīng)作為報(bào)銷憑證附件。但報(bào)銷停車費(fèi)、差旅車票等零散票券，可以粘貼在一張紙（票據(jù)粘貼單）上，作為一張附件，并在此注名張數(shù)。每張附件后報(bào)銷人必須簽名且注明日期。票據(jù)粘貼應(yīng)整齊有序報(bào)銷人（經(jīng)辦人）將所有單據(jù)錯(cuò)開粘貼在與報(bào)銷憑證規(guī)格相等的另一張紙（票據(jù)粘貼單）上，并在左方留出兩厘米的裝訂線，如單據(jù)張數(shù)多，可使用數(shù)張紙（票據(jù)粘貼單）粘貼；報(bào)銷人（經(jīng)辦人）將粘貼后的原始單據(jù)與填制好的報(bào)銷憑證粘貼在一起。對(duì)于填制不規(guī)范、不齊全的報(bào)銷憑證以及未按照規(guī)定用途使用的報(bào)銷憑證，計(jì)財(cái)部有權(quán)要求報(bào)銷人（經(jīng)辦人）重新填制。所有報(bào)銷的費(fèi)用應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生完畢后及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第五十二條出差管理流程明確房地產(chǎn)開發(fā)有限公司各級(jí)員工因公出差的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化報(bào)銷手續(xù)及流程，控制差旅費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。本流程適用于公司經(jīng)理以下在職員工出差費(fèi)用的報(bào)銷管理。經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人員出差申請(qǐng)的審批和出差費(fèi)用報(bào)銷的審批。人力資源部負(fù)責(zé)出差人員的審批手續(xù)及考勤備案。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)出差員工的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)借款、出差票據(jù)進(jìn)行核銷。因工作需到外地出差人員，在出差前，應(yīng)進(jìn)行書面申請(qǐng)，填報(bào)《員工出差申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)理審批同意后，由人力資源部進(jìn)行考勤備案。在《員工出差申請(qǐng)表》中應(yīng)填寫清楚如下事項(xiàng)：出差人姓名、出差事由、出差時(shí)間及天數(shù)、出差地點(diǎn)及路線、分項(xiàng)預(yù)算及預(yù)計(jì)總額等。對(duì)超出差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)在《員工出差申請(qǐng)表》的備注欄進(jìn)行特別說(shuō)明，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可按高標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷，否則多發(fā)生的費(fèi)用由本人自行負(fù)擔(dān)。出差人員的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)出差人員的出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及天數(shù)進(jìn)行審核。出差人員將審批備案后《員工出差申請(qǐng)表》做為附件，填寫《借款單》，經(jīng)逐級(jí)簽批，持簽批后的《借款單》在財(cái)務(wù)部辦理出差備用金借款手續(xù)。員工返程后，應(yīng)向人力資源部進(jìn)行銷假。員工返程后，應(yīng)以書面形式向分管領(lǐng)導(dǎo)提交出差/考察報(bào)告。差旅費(fèi)包含：出差期間發(fā)生的各種交通費(fèi)、訂票費(fèi)、住宿費(fèi)、辦公費(fèi)（如郵寄費(fèi)、傳真費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、電話費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)等）。住宿費(fèi)、交通費(fèi)等未超標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)報(bào)實(shí)銷，超標(biāo)準(zhǔn)部分自行負(fù)擔(dān)。因工作需要需延長(zhǎng)在外地出差天數(shù)以致增加差旅費(fèi)的，應(yīng)提前申請(qǐng)?jiān)黾淤M(fèi)用經(jīng)上級(jí)核準(zhǔn)，返回后追加審批報(bào)銷。凡未提前申請(qǐng)且未經(jīng)批準(zhǔn)同意的，增加部分費(fèi)用由出差人員自行負(fù)擔(dān)。對(duì)于按照公司規(guī)定享有通訊費(fèi)用補(bǔ)貼的員工，在出差期間因正常工作需要發(fā)生的移動(dòng)電話費(fèi)用金額較大，且其當(dāng)月通訊費(fèi)用補(bǔ)貼不足以彌補(bǔ)其正常實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用時(shí)，可以附上通話記錄、話費(fèi)清單等經(jīng)批準(zhǔn)后予以據(jù)實(shí)核銷。對(duì)于不享有通訊費(fèi)用補(bǔ)貼的公司員工，在出差期間因正常工作需要發(fā)生的電話費(fèi)用，可以憑通話記錄、話費(fèi)清單等經(jīng)批準(zhǔn)后予以據(jù)實(shí)核銷。出差人員出差返回后，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交出差報(bào)告，審核通過(guò)后填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，將所有票據(jù)粘貼整齊后，逐級(jí)進(jìn)行核銷（參照《財(cái)務(wù)審批報(bào)銷管理流程》執(zhí)行）。出差報(bào)告審核不通過(guò)的，出差費(fèi)用由出差人員自行承擔(dān)。
第十章附則
第五十三條制度修改和解釋權(quán)歸水投房地產(chǎn)公司。
第五十四條本制度與國(guó)家有關(guān)法律、政策相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)法律、政策執(zhí)行。
第五十五條本制度經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)江西省水投生態(tài)資源開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部后實(shí)施。
有限公司管理制度2
前言
江蘇南通zz建筑集團(tuán)公司，作為一個(gè)新興的現(xiàn)代建筑企業(yè)，經(jīng)過(guò)歷年的發(fā)展，企業(yè)隊(duì)伍不斷壯大，要適應(yīng)日新月異的建筑業(yè)發(fā)展形勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)激烈的建筑市場(chǎng)，原有的一些管理制度已不能滿足企業(yè)現(xiàn)代和將來(lái)發(fā)展的要求。
隨著我國(guó)加入wto及北京申奧成功給建筑業(yè)帶來(lái)的巨大市場(chǎng)機(jī)遇，迫切需要我們制訂一套能適應(yīng)新形勢(shì)且符合廣大職工利益及企業(yè)發(fā)展要求的規(guī)范具體、具可操作性的嚴(yán)格合理的企業(yè)管理制度，使它能夠在企業(yè)發(fā)展中起到強(qiáng)大的促進(jìn)作用，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力、戰(zhàn)斗力，并更大地激發(fā)廣大干部職工工作積極性、創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)健康有序的發(fā)展。
本制度第一章介紹了從公司精神風(fēng)貌、工作作風(fēng)等全方面地向管理人員提出的'原則性要求；第二章是企業(yè)生存的根本、是公司前進(jìn)的燈塔、是集團(tuán)發(fā)展的秘決；第三章是個(gè)人工作的內(nèi)容；第四、五章需要全體人員對(duì)照學(xué)習(xí)；第六至十五章是針對(duì)性內(nèi)容，需要各職能部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行的。
希望全體管理人員認(rèn)真對(duì)照學(xué)習(xí)本管理制度，并且作為今后工作的實(shí)施準(zhǔn)則，任何人不得以任何理由違背抵制。大家應(yīng)正確面對(duì)各種獎(jiǎng)罰，擺正個(gè)人與企業(yè)的關(guān)系，以個(gè)人利益服從公司利益為原則，確立先公后己的指導(dǎo)思想，不折不扣、義不容辭去執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。大家應(yīng)當(dāng)懂得：只有公司興旺發(fā)達(dá)，才會(huì)有廣大干部職工豐厚的回報(bào)。最后希望大家對(duì)其中的不妥之處積極批評(píng)指正。
有限公司管理制度3
第一條
為使本公司宿舍管理合理化、規(guī)范化及合理使用，特制定本制度。
第二條
本公司分配宿舍，原則上由各部門主管擇優(yōu)推薦及個(gè)人申請(qǐng)保證，或在本公司表現(xiàn)優(yōu)秀之在職人員。
第三條
公司各區(qū)域柜店人員來(lái)我處短期受訓(xùn)住宿時(shí)，須等同遵守該管理制度。
第四條
其他人員申請(qǐng)宿舍，應(yīng)填具宿舍分配申請(qǐng)單，交由主管核準(zhǔn)后送行政部登記并聽候分配。
第五條
住宿人員接到宿舍分配通知后辦理住宿證于限期內(nèi)遷入居住，逾期以棄權(quán)論。
第六條
為使宿舍安全與衛(wèi)生，特規(guī)定以下各項(xiàng)制度以共同遵守：
(一)保護(hù)建筑物，愛惜附屬設(shè)施、水電及安全設(shè)備和各種家具。
(二)節(jié)約使用水、電及公司配備其它資源。
(三)宿舍的清潔工作應(yīng)由室內(nèi)居住人員自行輪流打掃并經(jīng)常保持房間的清潔與整齊。6s委員會(huì)將不定期檢查，不符合要求者將予以通知整改或處罰。
(四)宿舍就寢時(shí)間以晚間不超過(guò)23：00時(shí)為原則，23：00時(shí)熄燈后，不得有妨害他人休息的行為。如有學(xué)習(xí)、看書者可保持一盞私用臺(tái)燈。
(五)宿舍內(nèi)不得有酗酒、賭博或有傷風(fēng)化等不正當(dāng)行為。
(六)宿舍內(nèi)外一律禁止養(yǎng)家禽家畜及寵物，以確保環(huán)境清潔衛(wèi)生。
(七)宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品;不得在宿舍區(qū)燃放煙火和鞭炮。
(八)宿舍內(nèi)一律禁止炊事，并不得私自使用電爐、酒精爐或其他燃火工具等，以保證安全。
(九)宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私自安裝電器和拉接電源線，嚴(yán)禁使用高功率電器及超負(fù)荷用電。
(十)宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動(dòng)、喧嘩或使用器具造成噪音等擾亂他人及附近安寧行為。
(十一)宿舍樓開放時(shí)間為早上8：25關(guān)門;下午17：30開門;晚上22：45關(guān)門，雙休日白天正常開放，晚上照常關(guān)門。
第七條行政部經(jīng)常派員或保安檢查宿舍，住宿者須聽從有關(guān)安全公益等相關(guān)指導(dǎo)。
第八條為有效執(zhí)行本制度，由住宿人員互相推選，設(shè)置各宿舍舍長(zhǎng)負(fù)責(zé)自治、安全、衛(wèi)生、紀(jì)律等管理。
第九條住宿人的.私有財(cái)務(wù)及貴重物品，應(yīng)各自保管、自行負(fù)責(zé)，如有遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告舍長(zhǎng)及行政主管，以做備查。
第十條住宿人員不得在公共走廊、樓梯及其他公共場(chǎng)所堆放物品，不得隨地吐痰、亂倒垃圾，嚴(yán)禁將雜物、剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴(yán)禁往窗外潑水、亂倒雜物;不隨地大小便，不從樓上拋丟垃圾和倒水，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
第十一條住宿人員下班后的休閑活動(dòng)范圍，除娛樂(lè)室、籃球場(chǎng)外，不得任意至車間或辦公大樓游蕩。
第十二條住宿人員如需外出者需在門衛(wèi)處登記并將本人住宿證放置在保安室，晚間最遲應(yīng)于23：00時(shí)前返回宿舍(注意關(guān)閉門窗)，否則應(yīng)向保安室電話報(bào)備。如有三次或以上者將取消住宿資格。
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第一章 釋義
一、在本章程中“法規(guī)”指《公司法》；“印鑒”指公司的通常印鑒；“書記員”指任何被指派履行公司書記員職務(wù)的人；如無(wú)相反旨意，書面材料應(yīng)解釋為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見的文字表現(xiàn)或復(fù)制形式材料；本章程所含的單詞和詞組應(yīng)按《法律解釋法》以及本章程對(duì)公司產(chǎn)生約束力之日有效的《公司法》的規(guī)定予以解釋。
二、根據(jù)《公司法》規(guī)定，董事會(huì)可發(fā)行公司股票，所發(fā)行的股票可附有董事會(huì)按公司通常決議所決定的有關(guān)紅利、投票資本利潤(rùn)率、或其它事項(xiàng)的優(yōu)先、延期、或其它特殊權(quán)利或限制，但不得影響已經(jīng)授予任何現(xiàn)存股票股東的任何特權(quán)。
三、根據(jù)《公司法》，經(jīng)一般決議通過(guò)，任何優(yōu)先股均可發(fā)行為可贖股份，或按公司意愿，發(fā)行成必須贖回的股份。
四、當(dāng)股份資本分為不同種類的股票時(shí)，每種股票所附帶的權(quán)利（除非該種股票的發(fā)行條件另有規(guī)定），經(jīng)該種發(fā)行股票75%的股民書面認(rèn)可，或經(jīng)該種股票股民召開股東特別大會(huì)通過(guò)決議專門許可，則可以變更。本章程有關(guān)股東大會(huì)的規(guī)定在細(xì)節(jié)上作必要修改后可適用于此種股東特別大會(huì)，但會(huì)議法定人數(shù)至少必須為兩人，持有或代表該發(fā)行股票三分之一的股份，且任何參加大會(huì)的股東或股東代表均可要求進(jìn)行投票。
五、股民所擁有的優(yōu)先股的權(quán)利或其它權(quán)利，除非股票發(fā)行條款另有明文規(guī)定，均應(yīng)視為可因設(shè)立或發(fā)行同等股票而作變更。
六、公司有權(quán)按《公司法》規(guī)定支付傭金，但應(yīng)將支付或同意支付的傭金比率或數(shù)額按《公司法》規(guī)定的方式予以披露，且傭金比率不得超過(guò)有關(guān)股份發(fā)行價(jià)格的10%，或傭金數(shù)額不得超過(guò)等同于該發(fā)行價(jià)格10%的數(shù)額（依情況而定）。此種傭金可用現(xiàn)金支付，或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付，或部分用現(xiàn)金部分用股票支付。在每次發(fā)行股票時(shí)，公司也可依法如此支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)。
七、除非法律另有規(guī)定，公司不承認(rèn)任何人按信托持有任何股份，公司無(wú)義務(wù)或責(zé)任承認(rèn)（即使出有有關(guān)通知）任何股票或股票單位所附的衡平法上的權(quán)益、或有權(quán)益、未來(lái)權(quán)益或部分權(quán)益（除非本章程或法律另有規(guī)定）或與任何股票有關(guān)的任何其它權(quán)益，注冊(cè)股東享有的總體絕對(duì)權(quán)利除外。
八、根據(jù)《公司法》規(guī)定，凡注冊(cè)登記的股民均有權(quán)免費(fèi)得到蓋有公司印記的股權(quán)證，就數(shù)人持一股或數(shù)股情況而言，公司無(wú)義務(wù)向所有聯(lián)合股東發(fā)放卡證，每股只需向其中一個(gè)股東發(fā)放一張卡證即可。
九、對(duì)所有已經(jīng)催交的或在規(guī)定時(shí)間應(yīng)交的股款（不管目前是否應(yīng)交）的股份（未繳清股款的股份），公司都享有優(yōu)先留置權(quán)，對(duì)所有以個(gè)人名義登記的，目前應(yīng)由他或用他的財(cái)產(chǎn)向公司支付股款的所有股份（繳清股款的股份除外），公司也享有優(yōu)先留置權(quán)；但董事會(huì)可隨時(shí)宣布任何股份全部或部分不受本章程規(guī)定約束。公司對(duì)股份享有的留置權(quán)，如果有，應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大適用到與股份有關(guān)的所有紅利上。
十、公司可按董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞匠鍪酃鞠碛辛糁脵?quán)的股份，但只有當(dāng)與留置權(quán)有關(guān)的一筆款項(xiàng)到期應(yīng)付后，或在將要求支付與留置權(quán)有關(guān)的應(yīng)付部分款項(xiàng)的書面通知送交注冊(cè)股東，或因股東死亡或破產(chǎn)而送交有權(quán)接收股份的人14天后方可進(jìn)行出售。
十一、為執(zhí)行此種銷售，董事會(huì)可授權(quán)某人將所售股份轉(zhuǎn)讓給買方。買方應(yīng)登記作為所轉(zhuǎn)讓股份的股東，他無(wú)義務(wù)注意購(gòu)買資金的使用，他對(duì)股份的所有權(quán)也不得因銷售程序的不正規(guī)或無(wú)效而受影響。
十二、銷售所得應(yīng)由公司接收，用于支付所屬留置部分現(xiàn)已到期應(yīng)付的款項(xiàng)，如有剩余，應(yīng)當(dāng)（扣除在出售前同樣屬于留置款項(xiàng)，但目前尚還未到期的款額）交付給在銷售之日股份的持有人。
十三、董事會(huì)可隨時(shí)向股東催繳股款（不論是就票面價(jià)值或是溢價(jià)），而不必按股票分配條款規(guī)定的期限，只要催繳的款額未超過(guò)股票票面價(jià)值的25%，或繳日期超過(guò)上次催繳所定支付日期一個(gè)月，所有股東必須（但至少得在14天前收到通知，說(shuō)明繳款的時(shí)間或地點(diǎn)）在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)向公司繳納所催繳的款額。董事會(huì)可以撤銷或延長(zhǎng)繳款通知。
十四、催繳股款通知應(yīng)被視為在董事會(huì)通過(guò)催繳通知決議時(shí)已經(jīng)發(fā)出，且可規(guī)定分期支付。
十五、一股份的聯(lián)合股東可共同或分別支付所催繳的股款。
十六、如果在規(guī)定之日沒(méi)有繳清所催繳的某筆股款，應(yīng)交股款的人應(yīng)繳納從規(guī)定繳款之日起到事實(shí)上繳清款項(xiàng)之時(shí)為止的利息，年利率不得超過(guò)本金的8%，數(shù)目由董事會(huì)決定，但董事會(huì)也有權(quán)全部或部分免去此種利息。
十七、凡按股票發(fā)行條款規(guī)定在分配時(shí)或在某一規(guī)定日期應(yīng)繳納的股款，不論是票面價(jià)值或溢價(jià)，根據(jù)本章程規(guī)定，均應(yīng)視為是發(fā)有正式催繳通知，且應(yīng)在股票發(fā)行條款規(guī)定的日期予以繳款，倘若不繳，應(yīng)視正式催繳股款后款項(xiàng)到期支付，于是將執(zhí)行本章程所有有關(guān)利息和各種費(fèi)用的支付、沒(méi)收、或其它事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定。
十八、一旦股票發(fā)行，董事會(huì)便可按所催繳股款的數(shù)額和支付時(shí)間區(qū)分股東。
十九、只要認(rèn)為恰當(dāng)，董事會(huì)可接收股東自愿提交繳納的未經(jīng)催繳的全部或部分股款，且就提前繳納的全部或部分股款支付利息（直到如不提前交付，該股票到期應(yīng)付為止），年利率不得超過(guò)（公司股東大會(huì)另有決議除外）8%，具體可由董事會(huì)和股東在提前繳款時(shí)協(xié)商。
第二章 股份轉(zhuǎn)讓
二十、根據(jù)本章程規(guī)定，任何股東均可轉(zhuǎn)讓其全部或部分股份，轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)通�；蛞话阈问交蚨聲�(huì)同意的其它形式的書面文件進(jìn)行。文件可由轉(zhuǎn)讓人或其代理人作成，轉(zhuǎn)讓人對(duì)股份的持有權(quán)一直維持到轉(zhuǎn)讓登記注冊(cè)且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。
二十一、轉(zhuǎn)讓文書必須交公司登記處登記，同時(shí)繳納登記費(fèi)，登記費(fèi)不得超過(guò)1美元，董事會(huì)可隨時(shí)規(guī)定，轉(zhuǎn)讓時(shí)還得帶上有關(guān)的股權(quán)證和董事會(huì)隨時(shí)可能合理規(guī)定表明轉(zhuǎn)讓人有權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的其它證據(jù)，根據(jù)這些證據(jù)，公司將按董事會(huì)根據(jù)本章程賦予的權(quán)力登記受讓人作為股東，并將轉(zhuǎn)讓文件保留。
二十二、董事會(huì)可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉(zhuǎn)讓給其不贊成的人，并可拒絕就公司具有留置權(quán)的股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記。
二十三、董事會(huì)可隨時(shí)決定從某時(shí)起暫時(shí)中止一段時(shí)間登記轉(zhuǎn)讓，但每年中止轉(zhuǎn)讓的日期總和不得超過(guò)30天。
第三章 股份過(guò)戶
二十四、當(dāng)一股東死亡，如果死亡股東是個(gè)聯(lián)合持股人，公司應(yīng)承認(rèn)其它聯(lián)合股東有權(quán)享有股份權(quán)益，如果死亡股東為單獨(dú)持股人，則其法定個(gè)人代表有權(quán)享有股份權(quán)益；但不得適用本章程之規(guī)定去免除一死亡聯(lián)合股東的與他和其它人所持股份相關(guān)的`財(cái)產(chǎn)的任何義務(wù)。
二十五、凡因股東死亡或破產(chǎn)而取得股份所有權(quán)的人，一旦出示董事會(huì)隨時(shí)正當(dāng)要求出示的證據(jù)，可按以下規(guī)定，或自己登記作為股東，或提名讓某人登記作為受讓人，但這兩種情況，董事會(huì)均有權(quán)按該股東死亡或破產(chǎn)前轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)的情況一樣，拒絕或中止登記。
二十六、如取得所有權(quán)的人要自己登記作為股東，他必須向公司送達(dá)親自簽署的書面通知，說(shuō)明他的選擇。如果他選擇讓他人登記，他必須給他人制作一份股份轉(zhuǎn)讓書以證明他的選擇。本章程上述所有有關(guān)轉(zhuǎn)讓權(quán)利和轉(zhuǎn)讓登記的限制、限定和規(guī)定均應(yīng)適用于此種通知書或轉(zhuǎn)讓書，就原股東未死亡或未破產(chǎn)而由該股東自己簽署通知書或轉(zhuǎn)讓書一樣。
第四章 股份的沒(méi)收
二十七、如果股東在規(guī)定繳款的日期沒(méi)有交付催繳的股款或分期交付的股款，此后，董事會(huì)可在未繳清催繳股款期內(nèi)的任何時(shí)間向股東送達(dá)通知，要求他繳付未交足的催款或分期股款，以及可能已經(jīng)產(chǎn)生的利息。
二十八、通知上應(yīng)另定一個(gè)日期（從送達(dá)通知之日算起，至少得14天之后），規(guī)定應(yīng)在該日或之前繳納股款，并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納，所催繳股款的股份應(yīng)被沒(méi)收。
二十九、如果不遵守上述通知書上的規(guī)定，在此之后，在通知的股款未繳清之前，可隨時(shí)根據(jù)董事會(huì)所作出的有關(guān)決議沒(méi)收所通知的任何股份。此種沒(méi)收應(yīng)包括有關(guān)被沒(méi)收股的全部已經(jīng)宣布，但在沒(méi)收前尚未真正支付的紅利。
三十、被沒(méi)收的股份可以出售或按董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件和方式予以處置，如董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)，可在出售或處置之前隨時(shí)取消沒(méi)收。
三十一、凡股份被沒(méi)收的人將不再是被沒(méi)收股份的股東，但他仍然應(yīng)負(fù)責(zé)支付至沒(méi)收之日應(yīng)由他向公司支付的有關(guān)股份的所有款額（連同年利率為8%的就該筆未償付款額利息，從沒(méi)收之日算起，如果董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)支付此種利息），但如果他交足所有有關(guān)股份的此種款項(xiàng)，其責(zé)任應(yīng)從繳清之時(shí)予以終止。
三十二、制作一份書面聲明，說(shuō)明聲明人是公司的一名董事或書記，并聲明公司的某一股份已經(jīng)在聲明書中所述的日期被合法沒(méi)收，該書面聲明將是證明所聲明事實(shí)屬實(shí)，任何人也不能對(duì)股份提出所有權(quán)要求的確鑿證據(jù)。
三十三、出售或處置股份如有所得，公司可以接受，且可向股份購(gòu)買人或接受處置股份的人簽發(fā)轉(zhuǎn)讓書，憑此他可登記作為股東，如果有購(gòu)買資金，他無(wú)義務(wù)負(fù)責(zé)資金的使用，他對(duì)股份的所有權(quán)不得因沒(méi)收、出售、或處置股份的程序不當(dāng)或不合法而受影響。
三十四、本章程有關(guān)沒(méi)收的規(guī)定應(yīng)適用于任何按股票發(fā)行條件在規(guī)定時(shí)間應(yīng)付而沒(méi)有支付的情況，不管款項(xiàng)是按股票票面價(jià)值或是按溢價(jià)計(jì)算，正如正式催繳股款并通知而應(yīng)以支付一樣。股票與證券的轉(zhuǎn)換
三十五、公司可經(jīng)股東大會(huì)普通決議通過(guò)，將繳足股本的股票轉(zhuǎn)變成證券以及將任何證券轉(zhuǎn)變成任何種類的繳足股本的股票。
三十六、根據(jù)轉(zhuǎn)變成證券前股票的轉(zhuǎn)讓規(guī)則以及方式，或按情況按近似規(guī)則或方式，證券持有人可將全部或部分證券予以轉(zhuǎn)讓；但董事會(huì)可隨時(shí)決定轉(zhuǎn)讓證券的最低數(shù)額，并限制或禁止把此數(shù)額分零轉(zhuǎn)讓，但最低數(shù)額不得超過(guò)轉(zhuǎn)換成證券的股票的面額。
三十七、證券持有人應(yīng)按所持證券的數(shù)額，享有如同持有轉(zhuǎn)換證券的股票的股東享有的有關(guān)紅利分配、在公司會(huì)議上投票、以及就其它事項(xiàng)的權(quán)利和特權(quán)，但部分證券持有權(quán)不賦有此種特權(quán)或權(quán)益（除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時(shí)的資產(chǎn)分析外），因?yàn)榧词故遣糠止善背钟袡?quán)也不賦有此種特權(quán)或權(quán)益。
三十八、凡適用于繳足股本股票的公司規(guī)則也應(yīng)適用于證券，規(guī)則中的“股票”和“股東”兩詞應(yīng)包括“證券”和“證券持有人”。
有限公司管理制度5
一、總則
為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財(cái)務(wù)管理體系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。
二、組織機(jī)構(gòu)
2.1、公司設(shè)立財(cái)務(wù)部。
2.2、財(cái)務(wù)部的職責(zé)，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)管理工作和會(huì)計(jì)核算工作（包含但不限于以下內(nèi)容）。
�。�1）財(cái)會(huì)人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作；
�。�2）做好財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀；
�。�3）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；
（4）建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式；
（5）制定成本管理制度與控制制度。
2.3、財(cái)務(wù)部下設(shè)：出納、會(huì)計(jì)。
�。�1）出納職責(zé)：負(fù)責(zé)辦理企業(yè)的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)；
定期對(duì)現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行安全性、效益性和流動(dòng)性檢查；負(fù)責(zé)日常資金的劃撥和費(fèi)用報(bào)銷；負(fù)責(zé)工資獎(jiǎng)金的審核和發(fā)放。協(xié)助會(huì)計(jì)人員針對(duì)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的原始憑證的合規(guī)性、完整性進(jìn)行審核；
�。�2）會(huì)計(jì)職責(zé)：根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)確填制記賬憑證；
審核記賬憑證，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)內(nèi)部程序進(jìn)行記賬、對(duì)賬、結(jié)賬；編制會(huì)計(jì)報(bào)表；各種應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清理；編制銀行調(diào)節(jié)表。建立財(cái)務(wù)成本控制系統(tǒng)，對(duì)成本和資金進(jìn)行控制；對(duì)進(jìn)銷存各環(huán)節(jié)成本有效地監(jiān)控；對(duì)產(chǎn)品的價(jià)值進(jìn)行分析；挖掘降低目標(biāo)成本的潛力。
2.4、各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。
2.5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員調(diào)換工作時(shí)，按會(huì)計(jì)法規(guī)定辦理交接手續(xù)。
2.6、采購(gòu)人員采購(gòu)的原材料質(zhì)量、性能達(dá)到（或超過(guò)）公司質(zhì)量要求，且價(jià)格低于公司核定的計(jì)劃價(jià)，公司將按節(jié)約總額的一定比例給予獎(jiǎng)勵(lì)；如果采購(gòu)原材料價(jià)格高于公司核定的計(jì)劃價(jià)公司不支付超額部分的貨款；如果違反公司采購(gòu)程序擅自采購(gòu)（所有資金往來(lái)活動(dòng)均有財(cái)務(wù)部門具體實(shí)施，嚴(yán)禁采購(gòu)人員經(jīng)手采購(gòu)資金款項(xiàng)），由采購(gòu)人員承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重違規(guī)者承擔(dān)法律責(zé)任。
三、流動(dòng)資產(chǎn)的管理
3.1、流動(dòng)資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、等。
3.2、現(xiàn)金管理
�。�1）現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)要認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。
要嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款，根據(jù)公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度》規(guī)定的審批流程執(zhí)行。
�。�2）財(cái)務(wù)人員必須對(duì)收付款憑證的內(nèi)容完整、合法負(fù)責(zé)；
報(bào)銷憑證必須是國(guó)家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。
日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，月末與總賬相核對(duì)。出現(xiàn)長(zhǎng)、短款且又無(wú)法查明原因的，長(zhǎng)款歸公，短款由責(zé)任人賠償。
�。�3）當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得留存超限額（以現(xiàn)金20xx元為標(biāo)準(zhǔn)）的過(guò)夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。
（4）公司員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，出納要及時(shí)扣除各種借款，不允許職工長(zhǎng)期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫(kù)現(xiàn)象。
（5）公司各相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將營(yíng)業(yè)收入等款項(xiàng)及時(shí)交付資金管理部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)。
3.3、銀行存款管理
�。�1）會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《支票管理規(guī)定》，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。
（2）財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，手續(xù)齊備。因使用支票不當(dāng)造成企業(yè)損失時(shí)，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。
�。�3）銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對(duì)賬單相核對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)，出現(xiàn)長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)要查明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
3.4、應(yīng)收賬款及預(yù)付賬款的管理
�。�1）公司要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)分類賬，即按債務(wù)人（或具體項(xiàng)目）的具體名稱設(shè)置登記明細(xì)分類賬，不準(zhǔn)籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入賬。
�。�2）各項(xiàng)債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對(duì)，每年最少進(jìn)行一次發(fā)函或派員核對(duì)，每季末要編制賬齡分析表，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項(xiàng)，按照誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實(shí)無(wú)法收回的壞賬損失，由當(dāng)事人（或項(xiàng)目經(jīng)辦人）按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時(shí)處理賬務(wù)。
�。�3）收回的賬款要及時(shí)上交財(cái)務(wù)部，如發(fā)現(xiàn)私自挪用貨款不交者，移交司法部門處理。
�。�4）公司要嚴(yán)格控制內(nèi)部員工的借款，健全借款審批制度。員工調(diào)離時(shí)資金管理部應(yīng)當(dāng)與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作，未經(jīng)財(cái)務(wù)部人員及總經(jīng)理在《員工離職結(jié)算單》上簽字，人力資源部不得為其辦理離職手續(xù)。
�。�5）支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付賬款時(shí)，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核并注明用途后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可付款，并同時(shí)向財(cái)務(wù)部提拱有關(guān)合同（協(xié)議書）等有關(guān)材料。（相關(guān)合同要復(fù)印備份、編碼、登記）
�。�6）本公司采用壞賬準(zhǔn)備金制度，每年年末按應(yīng)收賬款余額的5‰計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金，年終調(diào)整。
3.5、低值易耗品管理
�。�1）低值易耗品，一律采用五、五攤銷法計(jì)入成本費(fèi)用。
�。�2）對(duì)于能多次周轉(zhuǎn)使用或長(zhǎng)期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥、電腦及其配件、打印機(jī)及其耗材、電話安裝及話機(jī)等）各種工具（生產(chǎn)、安裝、維護(hù)等工具），必須由具體使用人員提出申請(qǐng)，公司財(cái)務(wù)部人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)才能采購(gòu)。辦公用品由財(cái)務(wù)部人員統(tǒng)一管理，采取先調(diào)配再采購(gòu)的原則，任何非財(cái)務(wù)部人員不得自行購(gòu)買，任何人員不得超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用辦公用品。
�。�3）低值耗品建立檔案，具體使用人員負(fù)責(zé)管理，工作異動(dòng)時(shí)辦理交接手續(xù)，非正常消耗或遺失的要按價(jià)賠償；
個(gè)人使用的由個(gè)人自行負(fù)責(zé)，工作異動(dòng)時(shí)辦理歸還手續(xù)，非正常消耗或遺失的要按價(jià)賠償。
四、固定資產(chǎn)的管理
4.1、固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)械、設(shè)備、運(yùn)輸工具；電子設(shè)備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的單位價(jià)值超過(guò)1000元的設(shè)備器具，工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必備的物品，單位價(jià)值在20xx元以上，并且使用年限超過(guò)兩年的也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。
4.2、公司建立固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期盤點(diǎn)制度和折舊計(jì)提制度。
公司財(cái)務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并制定固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)管理中心生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的管理，行政管理中心負(fù)責(zé)非生產(chǎn)類以外的固定資產(chǎn)管理。
4.3、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)
�。�1）外購(gòu)的.固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)格為固定資產(chǎn)記賬價(jià)格，對(duì)于外購(gòu)需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購(gòu)價(jià)格加運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等合理有關(guān)的費(fèi)用為記賬價(jià)格。
�。�2）購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)要搞好市場(chǎng)調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)性分析。
�。�3）對(duì)已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機(jī)械設(shè)備等，要根據(jù)預(yù)算書或合同估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊，待工程決算后，再調(diào)整原估價(jià)和已提折舊。對(duì)于現(xiàn)已使用而沒(méi)有檔案資料的固定資產(chǎn)（沒(méi)有建賬）可以采取重置價(jià)進(jìn)行入賬。
4.4、折舊方法。（法定）
我公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計(jì)提折舊，房屋、建筑物折舊年限為20年，機(jī)械、設(shè)備折舊年限為10年，車輛折舊年限為5年，電子設(shè)備和儀器儀表等為3年。
4.5、本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.（法定）
4.6、全部固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，由財(cái)務(wù)管理部牽頭、生產(chǎn)管理中心、行政管理中心參與，具體盤點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)年終決算的要求決定。
五、負(fù)債管理
5.1、企業(yè)的流動(dòng)負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金，其他應(yīng)付款以及預(yù)提費(fèi)用等。
5.2、企業(yè)各種流動(dòng)負(fù)債應(yīng)按期償還，以提高企業(yè)信譽(yù)和知名度
5.3、企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物應(yīng)付未付的款項(xiàng)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)管理部，以便及時(shí)處理賬務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債，正確核算材料物資等的計(jì)價(jià)和產(chǎn)品成本。
六、成本費(fèi)用的核算管理
成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用，嚴(yán)格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷賬戶（待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用等）。
企業(yè)制定合理完善的定額費(fèi)用和報(bào)銷制度，本企業(yè)的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算，并進(jìn)入當(dāng)期損益。
有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度由財(cái)務(wù)管理中心另行制定。
七、收入、利潤(rùn)和稅金的管理
7.1、公司銷售收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志是收訖價(jià)款或取得索取價(jià)款的憑據(jù)。對(duì)于現(xiàn)款交易實(shí)現(xiàn)的銷售收入，由開票員開票后到出納會(huì)計(jì)交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉(cāng)庫(kù)提貨。
7.2、要按稅法規(guī)定正確計(jì)提各種稅費(fèi)，準(zhǔn)確核算和反映各項(xiàng)稅金的提取和上交。每月10號(hào)前將計(jì)算正確的有關(guān)稅務(wù)報(bào)表上報(bào)有關(guān)稅務(wù)部門。
7.3、利潤(rùn)總額可按以下公式計(jì)算
利潤(rùn)總額=銷售利潤(rùn)+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
銷售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售利潤(rùn)+其他銷售利潤(rùn)-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用
產(chǎn)品銷售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費(fèi)用-產(chǎn)品銷售稅金及附加
其他銷售利潤(rùn)=其他銷售收入-其他銷售成本-其他銷售稅金及附加
7.4、公司營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出是指與公司無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)收入和支出。
7.5、公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤(rùn)應(yīng)按以下順序分配：（法定�。�
�。�1）支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款。
�。�2）彌補(bǔ)企業(yè)以前年度虧損。
（4）提取法定盈余公積金和公益金。
（5）向投資者分配利潤(rùn)。
八、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)科目和發(fā)票的管理
8.1、根據(jù)會(huì)計(jì)工作一致性和可比性原則，本公司結(jié)賬時(shí)間為每月30日下午6：00為結(jié)賬時(shí)間，資產(chǎn)負(fù)債表和損益表及有關(guān)附注報(bào)表應(yīng)于次月12號(hào)前上報(bào)總經(jīng)理及有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
8.2、應(yīng)分別獨(dú)立核算的項(xiàng)目，要實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)禁混報(bào)亂報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象。核算有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，公司的資金、物資往來(lái)要辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
8.3、公司所有購(gòu)進(jìn)貨物，原則上200元以上都須取得增值稅專用發(fā)票；支付水、電、運(yùn)輸費(fèi)、油料費(fèi)和維修車輛時(shí)都要利用增值稅（或合法）發(fā)票結(jié)算。
8.4、公司出入庫(kù)單、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)采取領(lǐng)用登記制度，用完的有關(guān)單據(jù)存根及時(shí)交回財(cái)務(wù)管理部。
財(cái)務(wù)管理部門要認(rèn)真檢查，憑舊本領(lǐng)用新本，不得亂領(lǐng)亂用有關(guān)單據(jù)。
8.5、銷貨發(fā)票（含普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票）要有專人到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取。開票、制單、保管、登記實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。會(huì)計(jì)人員要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度。
8.6、公司業(yè)根據(jù)《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》建立會(huì)計(jì)科目。
九、會(huì)計(jì)檔案管理（法定）
9.1、要做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作，資金管理部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會(huì)計(jì)憑證等會(huì)計(jì)檔案裝訂成冊(cè)，做好封面整理入檔。
9.2、公司財(cái)務(wù)管理部建立會(huì)計(jì)檔案目錄，嚴(yán)格檔案調(diào)閱手續(xù)。
9.3、公司財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)業(yè)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)必須辦理相關(guān)費(fèi)用、賬目的會(huì)計(jì)檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責(zé)任，確保會(huì)計(jì)檔案的連續(xù)完整。
9.4、會(huì)計(jì)檔案的保管年限：會(huì)計(jì)憑證類15年；總賬15年、明細(xì)賬15年、現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產(chǎn)卡片（清理報(bào)廢后）5年；月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告3年，年度財(cái)務(wù)報(bào)告（決算）永久；會(huì)計(jì)移交清冊(cè)15年、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)永久。（）
十、罰則
1、對(duì)現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)因違反現(xiàn)金管理制度而造成的現(xiàn)金短少，付全部責(zé)任并全額賠償。
2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要配合財(cái)務(wù)人員對(duì)往來(lái)賬會(huì)計(jì)要建立雙方定期（半年和一年）對(duì)賬制度，違反往來(lái)對(duì)賬要求，使往來(lái)帳超過(guò)有效追償期的，相關(guān)負(fù)責(zé)人要承擔(dān)瀆職責(zé)任，并予以相應(yīng)賠償。（法定）
十一、附則
11.1本管理制度自股東會(huì)批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，凡與本制度規(guī)定不一致的以本管理制度為準(zhǔn)。不完善之處另行發(fā)文補(bǔ)充。
11.2本管理制度由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
有限公司管理制度6
第一章 總則
第一條 為規(guī)范本公司倉(cāng)庫(kù)管理，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理一般要求，特制訂本制度。 第二條 本制度適用于公司品牌總倉(cāng)。 第三條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)
�。ㄒ唬┳龊梦镔Y入庫(kù)、出庫(kù)及保管工作；
�。ǘ┳龊酶鞣N防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。
第二章 入庫(kù)管理
第三條 所有外購(gòu)貨物均須入庫(kù)，除倉(cāng)庫(kù)管理員外，其他任何人不得簽收。 第四條 貨物驗(yàn)收過(guò)程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須
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鞋業(yè)技術(shù)部職位說(shuō)明書
核對(duì)清楚，入庫(kù)單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，保管人員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告處理。 第五條 倉(cāng)庫(kù)的退貨規(guī)定
�。ㄒ唬┎少�(gòu)?fù)素?/p>
發(fā)生以下幾項(xiàng)情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)須對(duì)物品進(jìn)行退貨處理：
1.經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的貨品
2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號(hào)、配碼不正確、因延遲交貨期確認(rèn)已取消定單的貨品；
（二）客戶退貨
1.當(dāng)入倉(cāng)貨物屬于公司同意客戶退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)予以辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。 2.倉(cāng)庫(kù)管理員在收貨時(shí)，須當(dāng)即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時(shí)將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對(duì)查實(shí)。
3.如倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回?fù)p失。無(wú)法追回的損失，由退貨的客戶承擔(dān)。
第三章 出庫(kù)管理
第七條 產(chǎn)品出庫(kù)根據(jù)客服部的發(fā)貨計(jì)劃組織出庫(kù)。發(fā)貨時(shí)，由物流部文員制作銷售出庫(kù)單，對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，方可出庫(kù)。 第八條 托運(yùn)裝車時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須要仔細(xì)清點(diǎn)好數(shù)量，車上的`數(shù)量與清單上是否一致，確定準(zhǔn)確無(wú)誤后，方可辦理有關(guān)托運(yùn)交接手續(xù)。 第九條 各部門領(lǐng)用物品出庫(kù)時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)理審批后才準(zhǔn)予出庫(kù)。
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鞋業(yè)技術(shù)部職位說(shuō)明書
提貨人手續(xù)不全的，倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領(lǐng)用后補(bǔ)辦審批手續(xù)。
第四章 庫(kù)存管理
第十條 倉(cāng)庫(kù)保管原則
�。ㄒ唬﹤}(cāng)庫(kù)貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。
（二）貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過(guò)8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)。
�。ㄈ┢茡p及不良品單獨(dú)擱置，并保持清潔的狀態(tài)。
�。ㄋ模槭刮锲烦鋈霂�(kù)方便，容易在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。
�。ㄎ澹└鶕�(jù)出庫(kù)頻率選定位置。出入庫(kù)頻率高的物品應(yīng)放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來(lái)選定放置的場(chǎng)所。
�。└鶕�(jù)物品重量合理安排保管的位置，
第十一條 盤點(diǎn)規(guī)定
（一）每月月底，物流部必須在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時(shí)間盤點(diǎn)，每月須至少盤點(diǎn)一次。
�。ǘ┍P點(diǎn)前，物流經(jīng)理須對(duì)分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗(yàn)收處理，并整理好倉(cāng)庫(kù)，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。
�。ㄈ┍P點(diǎn)時(shí)，物流經(jīng)理須組織人員實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，準(zhǔn)確記錄實(shí)盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料，導(dǎo)入（ERP）系統(tǒng)確認(rèn)。盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核記賬。
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鞋業(yè)技術(shù)部職位說(shuō)明書
�。ㄋ模┍P點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員填寫“盤點(diǎn)溢（缺）報(bào)告單”，物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)出具書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。 第十二條 物流經(jīng)理對(duì)因滯銷或其他原因長(zhǎng)期積壓在倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)行消化處理時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理審批。
第五章 倉(cāng)庫(kù)日常管理
第十三條 倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律
如違反以下規(guī)定的情況，公司對(duì)直接責(zé)任人處以100元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：
�。ㄒ唬﹪�(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，亂拉臨時(shí)電線，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮等工作。
�。ǘ﹪�(yán)禁隨意動(dòng)用消防用品，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)要害部位的管理；倉(cāng)庫(kù)人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防用品。
�。ㄈ﹤}(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉(cāng)庫(kù)。
�。ㄋ模⿴�(kù)房鑰匙歸倉(cāng)庫(kù)管理員專有，其他人員不得配置。倉(cāng)庫(kù)管理員不得將庫(kù)房鑰匙隨意借與他人使用。
如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對(duì)直接責(zé)任人處以200元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：
（五）未經(jīng)同意，非倉(cāng)庫(kù)工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)人員，必須有倉(cāng)庫(kù)工作人員的陪同。內(nèi)倉(cāng)嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)
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鞋業(yè)技術(shù)部職位說(shuō)明書
入。
�。﹪�(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。
�。ㄆ撸┍３謧}(cāng)庫(kù)清潔，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
�。ò耍﹤}(cāng)庫(kù)管理員下班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并檢查電源開關(guān)，門窗是否關(guān)閉，以確保庫(kù)房的安全。
�。ň牛┤粘I(yè)務(wù)單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對(duì)外嚴(yán)守產(chǎn)品價(jià)格、銷售業(yè)績(jī)等相關(guān)機(jī)密。
�。ㄊ﹤}(cāng)庫(kù)人員在工作過(guò)程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。
第六章 發(fā)貨管理
第十四條 物流經(jīng)理須根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)，保證按時(shí)發(fā)貨。
第十五條 物流經(jīng)理須以維護(hù)公司利益為前提，監(jiān)督托運(yùn)單位的服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)有效地了解運(yùn)輸行業(yè)的各方面情況。對(duì)造成貨物丟失損壞的運(yùn)輸單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償。
第十六條 接到退貨通知后，相關(guān)倉(cāng)管人員要及時(shí)作好記錄，詳細(xì)記錄退貨托運(yùn)單位的相關(guān)信息，并及時(shí)轉(zhuǎn)交托運(yùn)員安排提貨。
第七章 附 則
有限公司管理制度7
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求：干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺(jué)保持個(gè)人辦公位置的整潔，不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯，盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí)，及時(shí)關(guān)閉不使用的'電腦和其他辦公電器，切斷電源;最后離開公司的員工，應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉，鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪污或收受回傭，不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營(yíng)機(jī)密，未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密，員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況，公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天，星期六上午半天，星期日休息。
2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8：30至11：30，下午13：30至17：00。
3. 員工每日到公司上班必須親自簽到，員工須自覺(jué)遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出：?jiǎn)T工因公外出，須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，填寫外出申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出，須向部門主管報(bào)告去向，經(jīng)批準(zhǔn)，交代完畢手頭工作方可外出，否則做曠工處理。
5. 病假：?jiǎn)T工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門經(jīng)理請(qǐng)假，填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員，同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。
6. 事假：?jiǎn)T工請(qǐng)事假需提前一天填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)部門主管簽字同意，交代清楚手頭工作，方可請(qǐng)假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。十五天以上事假，公司不予批準(zhǔn)，將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者，將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。
有限公司管理制度8
1、總部行政中心職責(zé)
1、1負(fù)責(zé)后勤、資產(chǎn)、費(fèi)用控制、法律事務(wù)、安保、公共關(guān)系等各項(xiàng)制度管理、工作流程優(yōu)化，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度和流程的落實(shí)；
1、2負(fù)責(zé)監(jiān)督總部及分部的行政費(fèi)用支出預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行情況；
1、3負(fù)責(zé)所有物資、物業(yè)費(fèi)用、行政管理及相關(guān)費(fèi)用審批等管理工作；
1、4負(fù)責(zé)總部及分部安保體系的各項(xiàng)工作；
1、5負(fù)責(zé)總部禮賓部的各項(xiàng)管理；
1、6負(fù)責(zé)法律事務(wù)部日常事務(wù)的管理。
2、后勤部
2、1負(fù)責(zé)完成公司計(jì)劃物資的采購(gòu)，監(jiān)督、指導(dǎo)大區(qū)、分部后勤工作；制定公司資產(chǎn)的配備標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品，材料物資的審批配發(fā)及費(fèi)用結(jié)算工作；
2、2負(fù)責(zé)維護(hù)、維修公司的辦公設(shè)備等硬件設(shè)施工作；監(jiān)督、指導(dǎo)大區(qū)、分部相關(guān)工作；
2、3負(fù)責(zé)總部車隊(duì)的規(guī)范建設(shè)、車輛合理使用、車輛安全、維護(hù)、維修及車輛保險(xiǎn)管理；監(jiān)督、指導(dǎo)大區(qū)、分部相應(yīng)車輛管理工作；
2、4負(fù)責(zé)總部禮賓日常接待工作、會(huì)務(wù)預(yù)訂、重要會(huì)務(wù)服務(wù)及總部票務(wù)、酒店、郵件的服務(wù)管理工作；
2、5負(fù)責(zé)與總部各中心、集團(tuán)附屬各公司的工作協(xié)調(diào)、指導(dǎo)；
2、6負(fù)責(zé)對(duì)總部及大區(qū)、分部管轄的行政費(fèi)用（辦公費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)、低值易耗品購(gòu)置費(fèi)、車輛使用費(fèi)、燃油費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、維修費(fèi)、本系統(tǒng)差旅費(fèi)等費(fèi)用）進(jìn)行核算和報(bào)批工作；
2、7負(fù)責(zé)行政費(fèi)用預(yù)算的制定、審核、報(bào)批。
3、費(fèi)用節(jié)約管控部
3、1負(fù)責(zé)審核公司行政費(fèi)用預(yù)算；
3、2負(fù)責(zé)監(jiān)督總部及大區(qū)、分部行政費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，定期作出專題費(fèi)用分析；
3、3負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司進(jìn)行各項(xiàng)行政費(fèi)用節(jié)省、管控措施的出臺(tái)，以及監(jiān)督、落實(shí)工作；
3、4負(fù)責(zé)對(duì)辦公費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)、低值易耗品購(gòu)置費(fèi)、車輛使用費(fèi)、燃油費(fèi)、交通差旅費(fèi)（本系統(tǒng)）、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、維修費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等行政費(fèi)用審核、報(bào)批工作；
3、5負(fù)責(zé)制定規(guī)定費(fèi)用項(xiàng)目的考核標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)行政費(fèi)用的發(fā)生情況進(jìn)行通報(bào)及獎(jiǎng)罰。國(guó)美電器有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)——行政系統(tǒng)分冊(cè)
3、6負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)堪查調(diào)研，根據(jù)調(diào)研（暗訪）結(jié)果進(jìn)行通報(bào)及獎(jiǎng)罰。
4、資產(chǎn)管理部
4、1負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗、材料物資等資產(chǎn)整體管理工作；
4、2負(fù)責(zé)會(huì)同財(cái)務(wù)中心制訂、完善、下發(fā)公司的資產(chǎn)管理制度，并進(jìn)行適時(shí)的修訂，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；
4、3負(fù)責(zé)監(jiān)督公司資產(chǎn)管理制度的落實(shí)、督導(dǎo)實(shí)物管理部門的工作，檢查并定期進(jìn)行通報(bào)及獎(jiǎng)罰；
4、4規(guī)范和完成公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資、禮品的帳目的管理工作；
4、5負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、公共責(zé)任險(xiǎn)等各種商業(yè)保險(xiǎn)的投保及理賠工作；
4、6負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的使用狀況管理及處置的審核上報(bào)。
5、公共關(guān)系部
5、1負(fù)責(zé)公司總體公共關(guān)系資源的建立、維護(hù)、整合與管理；特別是國(guó)家部委、地方政府等對(duì)外重要公共關(guān)系的建立與維護(hù)；
5、2負(fù)責(zé)協(xié)助總裁進(jìn)行日常公關(guān)事務(wù)的安排與處理，以及行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)等日常對(duì)外活動(dòng)的協(xié)調(diào)；
5、3負(fù)責(zé)公司大型公關(guān)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)；
5、4負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用（除員工加班餐費(fèi)及部門活動(dòng)費(fèi)）審核及管理；
5、5負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)購(gòu)置公關(guān)禮品的管理。
6、安保部
6、1總部安保部隸屬于行政中心，是負(fù)責(zé)全公司安全管理的職能部門；安全工作以確保公司正常有序經(jīng)營(yíng)為中心，以提供可靠的安全保障為重點(diǎn)，以加強(qiáng)對(duì)安保隊(duì)伍的管理教育為主線，突出預(yù)防案件（防火、防盜）事故，并為公司做好相應(yīng)的服務(wù)保障工作。其職能是：
6、2負(fù)責(zé)公司安保體系的組織架構(gòu)規(guī)劃、編制審核、管理制度的.制定和完善。按照公司授權(quán)實(shí)施安保人員的調(diào)配工作；
6、3依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度，維護(hù)好公司內(nèi)部的治安秩序，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和人員安全，主動(dòng)與公安、消防及交通等政府職能部門建立工作聯(lián)系并接受業(yè)務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)；
6、4負(fù)責(zé)對(duì)各中心、各大區(qū)、各分部安全管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)總部辦公區(qū)安國(guó)美電器有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)——行政系統(tǒng)分冊(cè)全警衛(wèi)和警衛(wèi)隊(duì)的管理教育；
6、5負(fù)責(zé)對(duì)分部安保部的工作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)管理；
6、6負(fù)責(zé)公司全體安保人員思想教育和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，保持安保隊(duì)伍思想穩(wěn)定、誠(chéng)實(shí)可靠、遵紀(jì)守法；
6、7負(fù)責(zé)審核總部、分部消防設(shè)施設(shè)備配備的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)數(shù)量；
6、8負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的安全保衛(wèi)和消防安全工作的監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正或督促整改，對(duì)發(fā)生的事故或案件實(shí)施跟蹤或協(xié)助處理，并處罰相關(guān)的責(zé)任人；
6、9負(fù)責(zé)公司重要會(huì)議和重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各種突發(fā)事件的協(xié)調(diào)或處理；
6、10負(fù)責(zé)公司指定領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；
6、11完成公司主要領(lǐng)導(dǎo)和行政中心下達(dá)的其它臨時(shí)任務(wù)。
7、法律事務(wù)部
7、1對(duì)外法律事務(wù)
7、1、1經(jīng)公司授權(quán)，辦理公司經(jīng)濟(jì)、民事訴訟案件；調(diào)查、取證、起訴、應(yīng)訴、出庭、代為承認(rèn)、變更、放棄訴訟請(qǐng)求，代為和解，提起反訴和上訴，保障公司合法權(quán)益；
7、1、2經(jīng)公司授權(quán)，辦理經(jīng)濟(jì)、民事仲裁案件，保障公司合法權(quán)益；
7、1、3負(fù)責(zé)公司商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的打假、維權(quán)工作；
7、1、4負(fù)責(zé)北京地區(qū)有關(guān)司法機(jī)構(gòu)的工作協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，外地司法機(jī)構(gòu)的工作協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)由各分部負(fù)責(zé)；
7、1、5負(fù)責(zé)協(xié)助公司外聘律師的選擇、聯(lián)絡(luò)及相關(guān)工作。
7、2對(duì)內(nèi)法律事務(wù)
7、2、1統(tǒng)一管理本公司的法律事務(wù)，為公司經(jīng)營(yíng)提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常經(jīng)營(yíng)；
7、2、2協(xié)助公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策提出法律意見和建議，進(jìn)行法律上的論證；
7、2、3參與公司的重組、兼并、投資、上市、租賃、房屋買賣、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等涉及公司權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，處理有關(guān)法律事務(wù)；
7、2、4參與重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的談判，提出法律意見和建議；
有限公司管理制度9
一、薪資制度
1、基本原則
1.1評(píng)定原則：以能力、貢獻(xiàn)、責(zé)任為基礎(chǔ)，按工作崗位和能力差異，確定工資級(jí)別；
1.2綜合核定原則：?jiǎn)T工薪資考慮人才市場(chǎng)行情、社會(huì)物價(jià)水平、公司支付能力以及員工擔(dān)任工作的責(zé)任輕重、難易程度等因素綜合核定；
2、薪資體制
2.1薪資標(biāo)準(zhǔn)：公司實(shí)行崗位工資制，貫徹“因事設(shè)崗，因崗定薪”的原則，每個(gè)崗位的薪資標(biāo)準(zhǔn)按該崗位的重要程度、責(zé)任大小、難度高低等因素綜合評(píng)定。
2.2薪資結(jié)構(gòu)：?jiǎn)T工薪資由基本工資、崗位工資、績(jī)效獎(jiǎng)金三部分構(gòu)成。(公司創(chuàng)業(yè)初期，未進(jìn)行績(jī)效考核前采用固定薪金制。)
2.3薪資體制：?jiǎn)T工薪資采用月薪制，以當(dāng)月公司規(guī)定的應(yīng)考勤天數(shù)為基數(shù)，根據(jù)員工當(dāng)月實(shí)際考勤天數(shù)算出月工資。
本月工資=（月應(yīng)發(fā)工資總額/ 21.75）實(shí)際考勤天數(shù)；
2.3.1應(yīng)考勤天數(shù)的定義：按公司規(guī)定，應(yīng)到公司上班的天數(shù)。
2.3.2實(shí)際考勤天數(shù)的定義：?jiǎn)T工實(shí)際到公司上班的天數(shù)。
2.3.3員工請(qǐng)假或加班按公司相關(guān)考勤管理制度核算員工工資。
2.4給付時(shí)間：每月8日發(fā)放上月1-30/31日薪資；遇節(jié)假日順延或提前發(fā)放；
2.5下列各項(xiàng)金額可以從每月薪資中直接扣除：考勤扣款、社會(huì)保險(xiǎn)公積金個(gè)人應(yīng)繳納部分、個(gè)人所得稅、未結(jié)清的借款、公司墊支款項(xiàng)等；
2.6公司實(shí)行工資保密制度，任何人不得私下談?wù)摵驮儐?wèn)他人工資，如發(fā)現(xiàn)工資泄密事件，視情節(jié)輕重給予罰款200-500元罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重的給予立即辭退；
3、員工崗位工資
3.1公司員工崗位工資對(duì)照表，附表1；
3.2工資表模板，附表2；
4、獎(jiǎng)金
4.1個(gè)人貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，員工如對(duì)公司有特別的貢獻(xiàn)，公司根據(jù)貢獻(xiàn)的大小，酌情給予員工一定數(shù)額的個(gè)人貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；
4.2年終雙薪，公司按員工個(gè)人能力，貢獻(xiàn)大小及公司效益情況，在年終酌情給員工發(fā)放年終雙薪，發(fā)放的具體辦法由總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定；
4.2.1年終雙薪由公司在春節(jié)前統(tǒng)一發(fā)放，不得提前發(fā)放；
4.2.2在年終雙薪發(fā)放之前離開公司的員工，含辭職與辭退的員工，不予以發(fā)放當(dāng)年的年終雙薪（內(nèi)部調(diào)動(dòng)除外）；
4.2.3年終雙薪的審批流程與工資表的發(fā)放流程相同；
5、工資表的制作與審批
5.1工資表統(tǒng)一由人力崗位的員工制作，為了統(tǒng)計(jì)與歸檔的方便，統(tǒng)一采用《工資表樣版》格式；
5.2人力人員對(duì)當(dāng)月員工工資異動(dòng)情況和總部有關(guān)工資的通知文件及時(shí)作好備忘錄,根據(jù)備忘錄制作工資表；
5.3工資表于每月6日?qǐng)?bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后公司于每月8日按審批后的工資表進(jìn)行工資的發(fā)放（如遇節(jié)假日，則順延）；復(fù)印件報(bào)財(cái)務(wù)部備案
5.4外地分公司負(fù)責(zé)人于每月5日前上報(bào)薪資文件到總部人力部進(jìn)行審核，經(jīng)總部人力總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽批后生效。分公司于每月10日按審批后的工資表進(jìn)行工資的發(fā)放,遇節(jié)假日順延；一份打印，總部人力部經(jīng)理簽字后存檔；一份各公司匯總表總部人力部經(jīng)理簽字后報(bào)總部財(cái)務(wù)部備案；
5.6公司通過(guò)銀行卡發(fā)放工資后，財(cái)務(wù)人員保留銀行發(fā)放記錄；
5.8各人力崗位的員工必須作好工資表的打印版與電子版的檔案保管；
6、個(gè)人所得稅
6.1按照國(guó)家稅法，公民的收入必須交納個(gè)人所得稅，各分公司必須根據(jù)當(dāng)?shù)貍�(gè)人所得稅的`繳交規(guī)定制作工資表，讓員工如實(shí)繳交個(gè)人所得稅。
6.2公司與員工所定工資標(biāo)準(zhǔn)，均為稅前工資標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)人所得稅由員工自己繳交，在當(dāng)月工資中扣除；
7、通訊費(fèi)
7.1目前只適用于銷售人員，銷售員如因業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)通訊補(bǔ)貼，需向部門主管提交申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管副總、總經(jīng)理審批生效。
二、福利制度
1、社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)
1.1公司根據(jù)勞動(dòng)法和社會(huì)保險(xiǎn)管理局的有關(guān)規(guī)定，為員工辦理社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)；
1.2繳納時(shí)間:自簽署勞動(dòng)合同后，由公司人力人員為入職人員辦理國(guó)家統(tǒng)籌的社會(huì)保
險(xiǎn)；因個(gè)人原因未能及時(shí)將社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)手續(xù)轉(zhuǎn)移至公司者，公司將自其轉(zhuǎn)移至公司之日起為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)；自員工離職之日起,為其停繳；
1.3辦理險(xiǎn)種：險(xiǎn)種為當(dāng)?shù)厣绫＞忠?guī)定企業(yè)必繳的社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)種，一般包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、
醫(yī)療保險(xiǎn)、公傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等；
1.4繳納比例:繳納比例由公司與個(gè)人繳納比例共同構(gòu)成,繳納比例按當(dāng)?shù)厣绫＞忠?guī)定執(zhí)
行,其中個(gè)人繳納部分由公司在工資中扣除,實(shí)行代扣代繳；
1.5審批流程
1.5.1各地新注冊(cè)的公司，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)保險(xiǎn)政策與辦事流程調(diào)查清楚，
如社保局規(guī)定企業(yè)必繳的險(xiǎn)種、繳費(fèi)比例、最低繳費(fèi)基數(shù)等有關(guān)內(nèi)容，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定、調(diào)查的結(jié)果及分公司的實(shí)際情況，向總部提交《關(guān)于***公司社會(huì)保險(xiǎn)辦理的方案》,經(jīng)總部人力部，（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以辦理，具體辦理流程按當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)保險(xiǎn)局的有關(guān)規(guī)定予以辦理；
1.5.2如當(dāng)?shù)氐睦U納險(xiǎn)種、繳納基數(shù)、繳納比例等政策發(fā)生變化，向總部提交《關(guān)
于公司社會(huì)保險(xiǎn)辦理的方案》并附當(dāng)?shù)厣绫＞钟嘘P(guān)文件，經(jīng)總部人力部，（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以辦理，具體辦理流程按當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)保險(xiǎn)局的有關(guān)規(guī)定予以辦理；
1.6調(diào)動(dòng)
1.6.1員工因系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng),產(chǎn)生編制歸屬變化時(shí),可申請(qǐng)辦理社保關(guān)系的轉(zhuǎn)移；
1.6.2由新編制歸屬公司人力負(fù)責(zé)人向總部提交《關(guān)于***社會(huì)保險(xiǎn)辦理的方案》,經(jīng)總部批準(zhǔn)后予以辦理；
1.6.3如編制變動(dòng),保險(xiǎn)關(guān)系未轉(zhuǎn)移,則由總部人力部通知其新編制歸屬公司其原保險(xiǎn)繳納的險(xiǎn)種和比例明細(xì),由新編制歸屬公司在制作、發(fā)放工資時(shí)予以扣除，雙方公司定期進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理；雙方人力人員在勞動(dòng)合同檔案、社保檔案中分別按要求進(jìn)行記錄。
2、體檢：
2.1目的:為促進(jìn)員工健康加強(qiáng)疾病預(yù)防；
2.2適用范圍:公司全體員工；
2.3體檢項(xiàng)目：常規(guī)體檢；（肝功五項(xiàng)、胸透為必備項(xiàng)目）
2.4新員工入職體檢:
2.4.1新員工入職體驗(yàn):員工入職，必須在上班第一個(gè)工作日，提交個(gè)人最近半年內(nèi)的體檢表；
2.4.2新員工入職體檢的內(nèi)容為：胸透、肝功能、乙肝的體檢；
2.4.3新員工入職體檢醫(yī)院必須為區(qū)級(jí)以上醫(yī)院或公司人力部指定的醫(yī)院；
2.4.4新員工入職體檢費(fèi)用由員工自己承擔(dān)；
2.4.5體檢不合格的，公司不得予以錄用；
2.5公司正式員工的健康檢查；
2.5.1公司每年第三季度組織正式員工進(jìn)行體檢;
2.5.2當(dāng)年三月以后入職的員工可申請(qǐng)不參加體檢；
2.5.3常規(guī)體檢、胸透、肝功能、乙肝為必檢項(xiàng)目，每年由公司人力部對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定；
2.5.4由公司統(tǒng)一組織的體驗(yàn)費(fèi)用由公司承擔(dān)；
2.6檢查結(jié)果的應(yīng)用:檢查結(jié)果由人力資源部統(tǒng)一收取、存檔，檢查結(jié)果匯總后報(bào)公司人力部，人力成員對(duì)檢查結(jié)果負(fù)有保密責(zé)任；員工的體檢結(jié)果如有疾病，應(yīng)早期治��；
3、假期:
有限公司管理制度10
安全生產(chǎn)管理制度如下
1、安全員要有計(jì)劃、有步驟地做好三級(jí)教育和安全宣傳工作，并在每項(xiàng)新工作前，做好針對(duì)性的安全技術(shù)書面交底，缺少一次罰100元。弄虛作假、代簽字罰200元。
2、及時(shí)記錄安全資料，做好各類安全事故的調(diào)查和整改工作。無(wú)安全事故抽查報(bào)告和整改措施的，對(duì)安全員給予每次罰款100元。發(fā)生1000元以上的安全事故都要用書面形式報(bào)總部辦公室，隱瞞不報(bào)的每次罰項(xiàng)目經(jīng)理、安全員各200元。對(duì)安全事故的處理必須采取"三不放過(guò)"的原則。
3、對(duì)于體檢患有高血壓、心臟病、癲痢病及傳染病的職工，必須勸其回家，如繼續(xù)留用，由項(xiàng)目經(jīng)理、安全員承擔(dān)一切責(zé)任。
4、施工過(guò)程中凡上下交叉作業(yè)，中間必須設(shè)有安全隔離措施，并做好書面安全交底工作。如果沒(méi)有安全隔離措施，安全員有權(quán)禁止下方人員施工，不聽勸阻者給予100元罰款。沒(méi)有書面安全交底的，給予安全員200元罰款。
5、遇到六級(jí)以上大風(fēng)、大霧、大雪、沙塵、沙暴等惡劣天氣，安全員要迅速通知，禁止塔吊起重作業(yè)和高空作業(yè)。如因安全員失職釀成安全事故，將給予安全員1000員以上的罰款。
6、夜間施工和暗室施工，應(yīng)該設(shè)置照明設(shè)備，密封或有毒場(chǎng)所須設(shè)置通風(fēng)設(shè)備，地下室及樓梯口必須是低壓電，樓梯口、坑井洞口沒(méi)有照明和防護(hù)的，每次罰安全員100元。
7、在建工程的樓梯口、電梯口、電梯井內(nèi)、預(yù)留洞口、管道井內(nèi)、通道口內(nèi)、井架口內(nèi)必須用圍欄、蓋板防護(hù)或用二層優(yōu)質(zhì)安全網(wǎng)防護(hù)，缺少一處罰安全員100元。
8、施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)必須懸掛"危險(xiǎn)"或者"禁止通行"的標(biāo)志，夜間要懸掛警示燈，非正常使用的樓梯口必須封行，缺少一處罰安全員100元。
9、項(xiàng)目部要加強(qiáng)安全輔導(dǎo)、培訓(xùn)教育和檢查的.力度，每半個(gè)月用半天、一周用1小時(shí)為安全活動(dòng)時(shí)間。同時(shí)，公司要進(jìn)一步加大安全檢查力度，要成立安檢組對(duì)項(xiàng)目上的機(jī)械設(shè)備、防護(hù)設(shè)施、安全技術(shù)方案和交底進(jìn)行定期檢查，力爭(zhēng)消除事故隱患。
10、安全員要對(duì)塔吊、起重設(shè)備的保險(xiǎn)裝置、超重限位裝置作定期檢查。嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、維修中運(yùn)轉(zhuǎn)及超負(fù)荷作業(yè)。安全員對(duì)違規(guī)操作不加制止的，給予200元罰款。
11、信號(hào)工必須在物料起吊時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮。如人不在現(xiàn)場(chǎng)遙控指揮，給予200元罰款。信號(hào)工指揮失誤損壞物品由信號(hào)工全額賠償，由他人替代指揮或超重吊裝的立即開除。所吊物品必須放置整齊。
12、工地上裝拆大型機(jī)械，必須由持證專業(yè)人員裝拆，如果違章作業(yè)，每次罰機(jī)具負(fù)責(zé)人和安全員各500元。
13、施工機(jī)械應(yīng)定期保養(yǎng)上油，防護(hù)裝置齊全且運(yùn)轉(zhuǎn)正常，操作規(guī)程懸掛醒目，缺少一項(xiàng)罰安全員和機(jī)具負(fù)責(zé)人100元。
14、各項(xiàng)目部要建立內(nèi)部每周安全檢查制度，及時(shí)排除安全隱患，對(duì)各工種安全工作進(jìn)行獎(jiǎng)罰，及時(shí)做好安全檢查記錄和整改落實(shí)監(jiān)督工作。安全員負(fù)責(zé)辦理少數(shù)工種上崗證，如經(jīng)上級(jí)部門檢查出缺一個(gè)上崗證罰責(zé)任人100元。
15、工程項(xiàng)目出現(xiàn)安全死亡事故，項(xiàng)目經(jīng)理罰款1000元，安全員與直接責(zé)任者20xx元罰款，所在工種工長(zhǎng)1000元。
有限公司管理制度11
為了更好地支撐公司招投標(biāo)業(yè)務(wù)，收集有效的、精準(zhǔn)的項(xiàng)目信息，不斷開發(fā)新的業(yè)務(wù)，特制定此管理制度：
第一章術(shù)語(yǔ)
第一條項(xiàng)目信息管理是指對(duì)項(xiàng)目信息篩選、收集、分析、匯總、上報(bào)、備案及后期對(duì)有效項(xiàng)目信息的跟進(jìn)等一系列工作的總稱，把項(xiàng)目信息作為管理對(duì)象進(jìn)行管理。項(xiàng)目信息管理的目的是保證決策者能及時(shí)、準(zhǔn)確地獲得有效信息，并根據(jù)信息作出有效決策。
第二條項(xiàng)目信息是指我公司從事的業(yè)務(wù)范圍相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目信息。收集者首先要熟悉公司的目標(biāo)客戶群體、公司業(yè)務(wù)范圍、公司資質(zhì)、公司業(yè)績(jī)，準(zhǔn)確地去判斷有效信息。
第二章項(xiàng)目信息收集原則
一、準(zhǔn)確性原則
要求所收集到的'信息要真實(shí)、精準(zhǔn)，準(zhǔn)確性是對(duì)收集工作最基本要求，收集者對(duì)所收集到的信息要進(jìn)行準(zhǔn)確的辨別，不斷審查。
二、全面性原則
要求收集面要廣泛，全面完整，只有廣泛、全面的收集信息，才能確保我們占得市場(chǎng)先機(jī)；
三、時(shí)效性原則
項(xiàng)目信息的價(jià)值在于該信息是否能及時(shí)地提供，即時(shí)效性。招投標(biāo)項(xiàng)目均有時(shí)限性，只有項(xiàng)目信息及時(shí)有效，才能把握機(jī)會(huì)，做充分準(zhǔn)備。
第三章項(xiàng)目信息收集的方法
一、客戶群體：我公司主要面向的客戶有刑偵（公安、司法）、醫(yī)療疾控（醫(yī)院、疾控中心等行業(yè)或單位。
二、市場(chǎng)范圍：目前我公司業(yè)務(wù)面向全國(guó)市場(chǎng)，主要的業(yè)務(wù)布局在安徽省、山東省、河南省、云貴川、廣東省、重慶市、上海市、深圳市。
三、收集渠道：目前項(xiàng)目信息主要從各類招投標(biāo)網(wǎng)站中去收集，目前我公司常用的招投標(biāo)網(wǎng)站如下：工程大數(shù)據(jù)平臺(tái)、安徽省招標(biāo)投標(biāo)信息網(wǎng)、優(yōu)質(zhì)采、信E采這幾大招投標(biāo)網(wǎng)站，也可以通過(guò)各代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站及目標(biāo)客戶群體的官方網(wǎng)站。
四、項(xiàng)目階段：包括立項(xiàng)批復(fù)、勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)（包含大樓設(shè)計(jì)及實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)設(shè)計(jì)）、施工圖審查招標(biāo)（包含大樓設(shè)計(jì)及實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)設(shè)計(jì)施工圖審查招標(biāo)）、監(jiān)理招標(biāo)、資格預(yù)審、標(biāo)前公示、施工招標(biāo)（含大樓土建及專項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室）、中標(biāo)公告等，通過(guò)項(xiàng)目不同標(biāo)段落實(shí)查找不同時(shí)期的進(jìn)度和招標(biāo)信息。
五、查找方式：首先快速地瀏覽可用信息，沒(méi)有的再在每個(gè)網(wǎng)站上面進(jìn)行關(guān)鍵字輸入查找，例如：實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院、疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生、食品藥品等，網(wǎng)站會(huì)把這類信息統(tǒng)一列出來(lái)，便于查找，關(guān)鍵字可參考客戶群體內(nèi)容。查找信息要求收集者要做到對(duì)我公司的業(yè)務(wù)范圍及業(yè)績(jī)內(nèi)容非常了解，能夠敏銳、精準(zhǔn)地抓取關(guān)鍵字，快速篩選有效信息。有的網(wǎng)站還需要VIP會(huì)員才能夠查看的，可以將項(xiàng)目信息名稱或關(guān)鍵字復(fù)制到百度進(jìn)行詳細(xì)搜索，或進(jìn)入其官網(wǎng)查找。
六、篩選匯總：將有效的項(xiàng)目信息按查找時(shí)間進(jìn)行有序登記，包括項(xiàng)目名稱、業(yè)主單位名稱、項(xiàng)目進(jìn)行階段、信息發(fā)布時(shí)間、超級(jí)鏈接等關(guān)鍵信息進(jìn)行登記備案，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)要求重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目做出醒目標(biāo)記，并持續(xù)關(guān)注后續(xù)進(jìn)展情況，項(xiàng)目進(jìn)展有最新情況應(yīng)及時(shí)更新項(xiàng)目登記表并向總經(jīng)理匯報(bào)。項(xiàng)目信息匯總表見附件1。
七、查找時(shí)間：鑒于招投標(biāo)信息量大，信息收集人員每工作日下班前應(yīng)至少重點(diǎn)瀏覽以下網(wǎng)站：重點(diǎn)瀏覽以下省份：安徽省、山東省、云貴川、廣東省、重慶市...
八、項(xiàng)目信息收集注意事項(xiàng)：1）瀏覽當(dāng)日的項(xiàng)目信息最好在次日的早上再進(jìn)行一次查漏補(bǔ)缺，避免招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)當(dāng)日發(fā)布信息時(shí)間太晚而遺漏，并將信息表電子版發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)；2）學(xué)會(huì)抓住關(guān)鍵字快速瀏覽，某個(gè)關(guān)鍵字搜索不到可以調(diào)換關(guān)鍵字或減少關(guān)鍵字再次進(jìn)行搜索；3）不能因我公司資格條件達(dá)不到而放棄項(xiàng)目，不能因項(xiàng)目小而放棄項(xiàng)目。4）熟悉掌握我公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍。
第四章職能職責(zé)
項(xiàng)目收集工作應(yīng)該配備1~2名項(xiàng)目信息收集專員，其工作職責(zé)為：
1、常用網(wǎng)站的維護(hù)及新網(wǎng)站的拓展運(yùn)用；
2、負(fù)責(zé)每天瀏覽相關(guān)網(wǎng)站收集有用項(xiàng)目信息；
3、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目信息的篩選、評(píng)審；
4、負(fù)責(zé)有用項(xiàng)目信息的匯總、呈報(bào)；
5、將上級(jí)要求關(guān)注的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)記，實(shí)時(shí)跟進(jìn)最新項(xiàng)目進(jìn)展，并匯報(bào)給上級(jí)；
6、項(xiàng)目信息的歸檔、整理；
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)下載所需的項(xiàng)目招標(biāo)公告或招標(biāo)文件；
完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的其他事宜。
公司考勤休假管理規(guī)章制度
有限公司管理制度12
xx公司安全生產(chǎn)管理制度
1、上班必須按規(guī)定穿好工作服和勞保鞋，佩戴安全帽和防護(hù)鏡。以防有鐵屑濺到，避免不必要的傷害。嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)，違章指揮，盲目蠻干，造成不必要的損失。
2、工作空閑期間不亂串崗位，不閑談，不玩手機(jī)，以防發(fā)生事故或埋下事故隱患。
3、上班要精神飽滿，嚴(yán)禁睡崗和打瞌睡，下級(jí)要服從上級(jí)，服從安排，聽從調(diào)動(dòng)。
4、切實(shí)做好交接班工作，做好詳細(xì)交接記錄。當(dāng)班時(shí)應(yīng)做好生產(chǎn)詳細(xì)記錄，接班人不到不允許離崗，應(yīng)做好交接工作才能下班。
5、各部們對(duì)本部門所有設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、使用、管理負(fù)責(zé)。
6、設(shè)備使用人員達(dá)到會(huì)操作，清楚日常保養(yǎng)知識(shí)和安全操作知識(shí)，熟悉設(shè)備性能的程度后，才可以上崗操作。
7、發(fā)生設(shè)備事故，部門負(fù)責(zé)人要到現(xiàn)場(chǎng)察看處理，及時(shí)組織搶修。發(fā)生事故的操作者及當(dāng)事人必須將事故時(shí)間、原因、設(shè)備損壞程度、影響程度等作記錄并報(bào)本部門負(fù)責(zé)人。
8、設(shè)備發(fā)生故障，操作工和相關(guān)人員能排除的應(yīng)立即排除，并在當(dāng)班記錄中詳細(xì)記錄。
xx公司總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)
1、總經(jīng)理對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，把安全工作列入企業(yè)管理的重要議事日程，親自主持重要的安全生產(chǎn)工作會(huì)議，簽發(fā)有關(guān)安全工作的重大決定。
3、負(fù)責(zé)落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促抓好安全生產(chǎn)工作。
4、健全安全管理機(jī)構(gòu)，充實(shí)專職安全生產(chǎn)管理人員，定期聽取安全生產(chǎn)管理部門的工作匯報(bào)，及時(shí)研究解決或?qū)徟嘘P(guān)安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。
5、組織審定并批準(zhǔn)企業(yè)安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和重大的安全技術(shù)措施，解決安措費(fèi)用。
6、按規(guī)定和事故處理的“三不放過(guò)”原則，組織對(duì)事故的調(diào)查處理。
7、加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)安全活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，決定安全生產(chǎn)方面的重要獎(jiǎng)懲。
責(zé)任人：
xx公司車間主任安全生產(chǎn)職責(zé)
1、保證國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度在本車間貫徹執(zhí)行，把安全生產(chǎn)工作列入議事日程，做到“五同時(shí)”。
2、組織制訂并實(shí)施車間安全生產(chǎn)管理規(guī)定，安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施計(jì)劃。
3、組織對(duì)新工人(包括實(shí)習(xí)、代培人員)進(jìn)行車間安全教育和班組安全教育，對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全思想、安全知識(shí)和安全技術(shù)教育；開展崗位技術(shù)練兵，并定期組織安全技術(shù)考核。
4、組織全車間安全檢查，落實(shí)隱患整改，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等處于完好狀態(tài)，并教育職工加強(qiáng)維護(hù)，正確使用。
5、及時(shí)報(bào)告本車間發(fā)生的事故，注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。
6、建立本車間安全管理網(wǎng)，配備合格的安全技術(shù)人員，充分發(fā)揮車間和班組安全人員的'作用。
責(zé)任人：
xx公司安全生產(chǎn)管理員職責(zé)
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并督促檢查執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)安全監(jiān)察工作。
3、組織對(duì)新入廠人員進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳教育。
4、負(fù)責(zé)組織制定、修訂公司安全管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
5、組織公司安全生產(chǎn)大檢查，協(xié)助有關(guān)單位對(duì)查出的問(wèn)題制定防范措施，檢查落實(shí)事故隱患的整改工作。
6、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，檢查安全情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，遇有特殊情況時(shí)有權(quán)停止有關(guān)違章人員的工作，同時(shí)立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。
7、負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安裝、使用、檢驗(yàn)等的安全監(jiān)察工作。
8、負(fù)責(zé)匯總編制安全技術(shù)措施計(jì)劃督促有關(guān)部門按期實(shí)現(xiàn)。
9、制定公司勞保用品、保健費(fèi)用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督檢查有關(guān)部門和個(gè)人使用勞保用品情況。
10、參加人身傷亡、火災(zāi)、爆炸、交通、環(huán)境污染、中毒和重大、惡性未遂事故的調(diào)查處理工作，參加工傷鑒定，并建立公司安全事故檔案。
11、負(fù)責(zé)組織制定、修訂公司重大事故應(yīng)急救援預(yù)案，并組織、檢查演練情況。
責(zé)任人：
xx公司安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)
1、根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)和職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，做好企業(yè)安全生產(chǎn)管理的各項(xiàng)工作，協(xié)助總經(jīng)理組織，推動(dòng)安全生產(chǎn)工作。
2、組織、督促和協(xié)助制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、組織制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。組建應(yīng)急救援組織，督促檢查應(yīng)急救援人員、器材、設(shè)備的落實(shí)和維護(hù)保養(yǎng)，并定期組織救援演練。
4、匯總、審查，提出安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，安全技術(shù)措施計(jì)劃及安全技術(shù)經(jīng)費(fèi)使用意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。
5、組織安全生產(chǎn)宣傳教育和安全技術(shù)培訓(xùn)工作。
6、組織安全生產(chǎn)檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患提出整改意見，協(xié)助并督促有關(guān)部門落實(shí)隱患整改措施。
7、及時(shí)報(bào)告公司發(fā)生的傷亡事故，職業(yè)病危害事故和危險(xiǎn)化學(xué)品事故，組織或積極配合事故調(diào)查和善后處理工作。
8、督促有關(guān)部門按規(guī)定及時(shí)發(fā)放，檢查個(gè)人防護(hù)用品使用情況。
9、定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告安全工作。
車床操作規(guī)程
1、操作前要按規(guī)定戴好勞保用品和防護(hù)眼鏡，嚴(yán)禁戴手套。女工必須戴好安全帽，辮子應(yīng)放入帽內(nèi)，不得露長(zhǎng)發(fā)上機(jī)。
2、車床開動(dòng)前，必須認(rèn)真仔細(xì)檢查機(jī)床各部件和防護(hù)裝置是否完好，安全可靠，加油潤(rùn)滑機(jī)床，并作低速空載運(yùn)行3—5分鐘，檢查機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。
3、裝卸卡盤和大件時(shí)，要檢查周圍有無(wú)障礙物，墊好木板，以保護(hù)床面，并要卡住、頂牢、架好，車偏重物時(shí)要按輕重搞好平衡，工件及工具的裝夾要緊固，以防工件或工具從夾具中飛出，卡盤扳手、套筒扳手要拿下。
4、機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，嚴(yán)禁用手觸摸機(jī)床的旋轉(zhuǎn)部分。裝卸工件，安裝刀具，加油以及打掃切屑，均應(yīng)停車進(jìn)行。清除鐵屑應(yīng)用刷子或鉤子，禁止用手清理。
5、機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，不準(zhǔn)測(cè)量工件，不準(zhǔn)用手去剎轉(zhuǎn)動(dòng)的卡盤；用砂紙時(shí)，應(yīng)放在銼刀上，嚴(yán)禁戴手套用砂紙操作，磨破的砂紙不準(zhǔn)使用，不準(zhǔn)使用無(wú)柄銼刀，不得用正反車電閘作剎車，應(yīng)經(jīng)中間剎車過(guò)程。
6、加工切削時(shí)，停車時(shí)應(yīng)將刀退出。切削長(zhǎng)軸類須使用中心架，防止工件彎曲變形傷人；伸入床頭的棒料長(zhǎng)度不超過(guò)床頭立軸之外，并慢車加工，伸出時(shí)應(yīng)注意防護(hù)。
7、高速切削時(shí)，應(yīng)有防護(hù)罩，工件、工具的固定要牢固，當(dāng)鐵屑飛濺嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)在機(jī)床周圍安裝擋板使之與操作區(qū)隔離。
8、機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，操作者不能離開機(jī)床，發(fā)觀機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)不正常時(shí)，應(yīng)立即停車，請(qǐng)維修工檢查修理。當(dāng)突然停電時(shí)，要立即關(guān)閉機(jī)床，并將刀具退出工作部位。
9、工作時(shí)必須側(cè)身站在操作位置，禁止身體正面對(duì)著轉(zhuǎn)動(dòng)的工件。
10、工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)切斷機(jī)床電源或總電源，將刀具和工件從工作部位退出，清理安放好所使用的工、夾、量具，并清掃機(jī)床。
11、每臺(tái)機(jī)床上均應(yīng)裝設(shè)局部照明燈，機(jī)床上照明應(yīng)使用安全電壓。
有限公司管理制度13
第一章總則
第一條為規(guī)范XXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外擔(dān)保行為，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)安全，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本制度。
第二條本制度所稱對(duì)外擔(dān)保，是指公司根據(jù)《物權(quán)法》、《擔(dān)保法》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為他人提供擔(dān)保，不包括公司為公司自身債務(wù)提供的擔(dān)保，也不包括因其他方為公司提供擔(dān)保而由公司為對(duì)方提供擔(dān)保。
第三條公司為直接或間接控股子公司（以下統(tǒng)稱“子公司”）提供擔(dān)保，適用本制度。子公司為公司提供擔(dān)保，或子公司之間提供擔(dān)保，參照本制度的規(guī)定執(zhí)行。
第四條
未經(jīng)公司董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)，公司不得提供對(duì)外擔(dān)保。
第二章對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限
第五條下述擔(dān)保事項(xiàng)須經(jīng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)：
�。ㄒ唬┕炯白庸镜膶�(duì)外擔(dān)�？傤~，達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
�。ǘ┕镜膶�(duì)外擔(dān)�？傤~，達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以后提供的任何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
�。ㄋ模﹩喂P擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
�。ㄎ澹⿲�(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；
�。┓伞⒎ㄒ�(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)審議批準(zhǔn)的其他擔(dān)保事項(xiàng)。
對(duì)前款第（二）項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)的審議，須由股東會(huì)以特別決議通過(guò)。其他事項(xiàng)，除法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或公司章程另有規(guī)定外，由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。
第一款所述擔(dān)保事項(xiàng)如構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，除按本制度執(zhí)行外，還應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定。
第六條
前款所述擔(dān)保事項(xiàng)如構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，除按本制度執(zhí)行外，還應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定。
除本制度第五條所述以外的其他擔(dān)保事項(xiàng)，由董事會(huì)審議批
第三章對(duì)外擔(dān)保的審批
第七條董事會(huì)應(yīng)指定公司財(cái)務(wù)部門或其他部門為對(duì)外擔(dān)保具體事項(xiàng)的經(jīng)辦部門（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)辦部門”）。
第八條公司應(yīng)認(rèn)真調(diào)查擔(dān)保申請(qǐng)人和/或被擔(dān)保人的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，掌握其的資信情況。經(jīng)辦部門應(yīng)對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人及擔(dān)保人提供的基本資料進(jìn)行審核驗(yàn)證，分別對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保人及擔(dān)保人的財(cái)務(wù)狀況及擔(dān)保事項(xiàng)的合法性、擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分分析，經(jīng)總經(jīng)理同意后向董事會(huì)提出可否提供擔(dān)保的書面報(bào)告。
第九條董事會(huì)和股東會(huì)應(yīng)認(rèn)真審議分析被擔(dān)保方的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)狀況、信用情況，審慎作出決定。
第十條經(jīng)辦部門和董事會(huì)必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以作為董事會(huì)或股東會(huì)進(jìn)行決策的依據(jù)。
第十一條除子公司外，對(duì)于有下列情形之一的申請(qǐng)擔(dān)保單位，公司不得為其提供擔(dān)保：
�。ㄒ唬┊a(chǎn)權(quán)不明、改制尚未完成或成立不符合國(guó)家法律或國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的；
�。ǘ┨峁┨摷儇�(cái)務(wù)報(bào)表和其他資料；
�。ㄈ┕厩按螢槠鋼�(dān)保，發(fā)生債務(wù)逾期、拖欠利息等情況的；
�。ㄋ模┻B續(xù)二年虧損的；
�。ㄎ澹┙�(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)惡化，信譽(yù)不良的；
（六）公司認(rèn)為該擔(dān)�？赡艽嬖谄渌麚p害公司或股東利益的。
第十二條應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)審議批準(zhǔn)的擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，方可提交股東會(huì)審議。
第十三條董事會(huì)審議通過(guò)擔(dān)保事項(xiàng)，或?qū)徸h通過(guò)擔(dān)保事項(xiàng)并提交股東會(huì)審議，均應(yīng)經(jīng)全體董事的三分之二以上且全體立董事三分之二以上同意。
第十四條符合本制度第五條第（五）項(xiàng)情形的擔(dān)保事項(xiàng)，無(wú)論金額小，均應(yīng)在董事會(huì)審議后提交股東會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均應(yīng)當(dāng)回避表決。
第十五條公司對(duì)外擔(dān)保，原則上應(yīng)要求取得擔(dān)保，并謹(jǐn)慎判斷擔(dān)保提供方的實(shí)際擔(dān)保能力和擔(dān)保的可執(zhí)行性。公司對(duì)外擔(dān)保未獲得擔(dān)保的'，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)和股東會(huì)審議時(shí)作特別風(fēng)險(xiǎn)提示。
第四章對(duì)外擔(dān)保合同的管理
第十六條經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議批準(zhǔn)的擔(dān)保項(xiàng)目，應(yīng)訂立書面合同。擔(dān)保合同應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，明確約定主債權(quán)范圍或限額、擔(dān)保責(zé)任范圍、擔(dān)保方式和擔(dān)保期限。
第十七條公司經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保人的情況，調(diào)查了解貸款企業(yè)的'貸款資金使用情況、銀行賬戶資金出入情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況等，收集被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)資料和審計(jì)報(bào)告，定期分析其財(cái)務(wù)狀況及償債能力，關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負(fù)債、對(duì)外擔(dān)保以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)財(cái)務(wù)檔案，定期向董事會(huì)報(bào)告。
第十八條對(duì)外擔(dān)保的主債務(wù)到期后，公司應(yīng)督促被擔(dān)保人在限定時(shí)間內(nèi)履行償債義務(wù)。若被擔(dān)保人未能按時(shí)履行義務(wù)，公司應(yīng)及時(shí)采取必要的補(bǔ)救措施。
第十九條公司擔(dān)保的主債務(wù)到期后需展期并需繼續(xù)由公司提供擔(dān)保的，應(yīng)視為新的對(duì)外擔(dān)保，重新履行本制度規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保審批程序。
第五章對(duì)外擔(dān)保的信息披露
第二十條公司掛牌上市后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行對(duì)外擔(dān)保的信息披露義務(wù)。股東會(huì)或董事會(huì)做出對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的決議應(yīng)及時(shí)公告。
第二十一條被擔(dān)保人主債務(wù)到期后二十個(gè)工作日內(nèi)未履行還款義務(wù)，或被擔(dān)保人出現(xiàn)破產(chǎn)、清算、及其他嚴(yán)重影響還款能力情形的，公司應(yīng)及時(shí)了解被擔(dān)保人的債務(wù)償還情況，并在知悉后及時(shí)披露相關(guān)信息。
第六章責(zé)任追究
第二十二條公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、經(jīng)辦部門人員未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂擔(dān)保合同，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移交相關(guān)部門追究刑事責(zé)任。
第七章附則
第二十三條本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度的規(guī)定如與國(guó)家日后頒布或修訂的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》的規(guī)定不一致時(shí)，按后者的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改本制度。
第二十四條本制度由董事會(huì)制訂，經(jīng)股東會(huì)通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。但本制度中在公司境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市后方可適用的規(guī)定，自公司上市之日起開始執(zhí)行。
第二十五條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
有限公司管理制度14
為加強(qiáng)工藝安全管理，防范工藝安全事故，結(jié)合龍宇煤化工實(shí)際，制定本制度。
一、適用范圍
（一）本制度適用于龍宇煤化工工藝安全管理。
（二）本制度適用于龍宇煤化工各部、廠。
二、依據(jù)文件
�。ㄒ唬┌脖O(jiān)總管三〔20xx〕93號(hào)文附件《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》。
�。ǘ痘て髽I(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（AQ/T 3034-20xx）
三、職責(zé)和權(quán)限
�。ㄒ唬┪覀兊纳a(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)管理工藝安全信息手冊(cè)和操作規(guī)程，確保所有操作符合安全標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，部門還負(fù)責(zé)組織開停車和生產(chǎn)運(yùn)行管理。我們會(huì)努力工作，保障生產(chǎn)安全和順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）安環(huán)部負(fù)責(zé)組織做好危險(xiǎn)和可操作性分析（HAZOP）。
（三）為保障生產(chǎn)安全，各生產(chǎn)單位需制定安全信息手冊(cè)，對(duì)可能存在的'危險(xiǎn)因素和操作可行性進(jìn)行分析。同時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，做好裝置的開停車、生產(chǎn)運(yùn)行管理以及緊急情況處理。
四、管理內(nèi)容
（一）工藝安全信息
1、各生產(chǎn)單位編寫工藝安全信息手冊(cè)、操作規(guī)程，繪制PID圖，編制相關(guān)設(shè)備信息資料，使工藝安全信息手冊(cè)、操作規(guī)程、PID圖和相關(guān)設(shè)備信息資料包含以下工藝安全信息。
工藝安全信息包括：
�。�1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：1）物理特性；2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)接觸限值。
�。�2）工藝信息：1）流程圖；2）化學(xué)反應(yīng)過(guò)程；3）最大儲(chǔ)存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。
�。�3）設(shè)備信息:1）設(shè)備材料；2）設(shè)備和管道圖紙；3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。
2、各生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行工藝安全信息培訓(xùn)，使其掌握本崗位的工藝安全信息。
（二）各單位對(duì)所屬裝置進(jìn)行危險(xiǎn)和可操作性分析（HAZOP），并每年應(yīng)用危險(xiǎn)和可操作性分析（HAZOP）開展工藝（過(guò)程）安全分析。
�。ㄈ└魃a(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)開停車管理的控制，嚴(yán)格遵守《龍宇煤化工安全確認(rèn)管理制度》和《龍宇煤化工開停車方案管理制度》。
�。ㄋ模┧胁块T必須嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)管理制度，確保生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行，并及時(shí)應(yīng)對(duì)緊急情況。
五、檢查和考核
本制度考核納入龍宇煤化工“雙基”考核，沒(méi)按照要求執(zhí)行本制度相關(guān)條款，視情況扣責(zé)任單位1-2分。
六、生效日期
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
有限公司管理制度15
一、為保證我公司出口產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)出口檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)，公司實(shí)行廠檢員管理制度，要求廠檢員盡心盡責(zé)配合檢驗(yàn)檢疫部門開展工作。
二、廠檢員必須及時(shí)學(xué)習(xí)并掌握國(guó)家檢驗(yàn)檢疫部門對(duì)竹木藤草制品出品的各項(xiàng)檢疫要求，并對(duì)全廠生產(chǎn)、組裝、包裝各部門員工做好宣傳工作，保證防疫工作有效開展。
三、出口貨物開始生產(chǎn)時(shí)，及時(shí)跟蹤原材料、半成品，及早確保原材料及半成品進(jìn)行防蟲、防蛀、防霉處理，到位充分，在達(dá)到檢疫要求后進(jìn)行成品生產(chǎn)工序。
四、成品生產(chǎn)時(shí)，按照各產(chǎn)品屬性要求，進(jìn)行抽檢，嚴(yán)格控制水分，如有不符合要求及時(shí)反應(yīng)到相關(guān)部門，產(chǎn)品包裝時(shí)確保內(nèi)盒中放置足夠的防蟲防霉防蛀劑。如碰到有不符合防疫標(biāo)準(zhǔn)的情況，廠檢員有權(quán)力要求有關(guān)部門進(jìn)行整改，整改后繼續(xù)生產(chǎn)。
五、廠檢員必須定期對(duì)原料堆放、生產(chǎn)車間、包裝車間、成品堆放區(qū)進(jìn)行防蟲、防潮處理，包裝紙箱及其它輔料倉(cāng)庫(kù)的`防疫處理。
六、廠檢員要做到及時(shí)與報(bào)檢員、檢驗(yàn)檢疫部門信息溝通，在國(guó)家政策及相關(guān)法規(guī)有變化要求時(shí)，及時(shí)反應(yīng)到公司各管理部門
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