財務制度出納的崗位職責（通用21篇）
在不斷進步的社會中，很多場合都離不了崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的財務制度出納的崗位職責（通用21篇），歡迎大家分享。
財務制度出納的崗位職責1
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;
4、保管庫存現金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;
5、保管有關印章、空白收據和空白支票;
6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內部系統(tǒng)資金錄入工作;
8、核算中小體系業(yè)績數據;
財務制度出納的崗位職責2
1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
財務制度出納的崗位職責3
負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款；負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。
工作范疇主要工作內容
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）
四、其他事項財務總監(jiān)或有關領導交辦的其它工作。
財務制度出納的崗位職責4
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。
財務制度出納的崗位職責5
一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
四、嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財務部經理安排的其他工作。
財務制度出納的崗位職責6
1、主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;
2、協(xié)調財務部工作,使各崗位能夠更好的、配合,以促進公司整體目標的實現;
3、組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;
4、確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;
5、負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;
6、根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;
7、管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,
8、協(xié)調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;
9、合理科學安排工作內容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質,培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;
10、考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;
11、對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權;
12、上司安排的其他臨時工作。
財務制度出納的崗位職責7
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務制度出納的崗位職責8
1、負責食堂、宿舍的管理。
2、負責考勤的統(tǒng)計，工資的核算。
3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業(yè)務。
4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。
5、領導安排的其他工作。
財務制度出納的崗位職責9
1、協(xié)助財務部門處理日常事務。
2、憑證及單據的整理、歸檔。
3、財務信息系統(tǒng)的更新。
4、開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。
5、制作各類報表,及時匯總公司情況。
6、維護公司利益,保守各公司的財務機密。
7、上級安排的其他工作。
財務制度出納的崗位職責10
�。�1）辦理現金收支和銀行結算。
�。�2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。
�。�3）辦理外匯出納業(yè)務。
�。�4）辦理銀行結算。
�。�5）保管庫存現金，有價證券。
�。�6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。
財務制度出納的崗位職責11
1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
2、根據審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
財務制度出納的崗位職責12
1、認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務制度出納的崗位職責13
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;
財務制度出納的崗位職責14
1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8、杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。
9、債權、債務及時登記，及時查清。
10、對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11、嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現問題及時上報主管經理。
12、按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
財務制度出納的崗位職責15
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。
5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。
6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的.財務信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jié)支。
財務制度出納的崗位職責16
1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；
8、根據營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅、
財務制度出納的崗位職責17
1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財務制度出納的崗位職責18
1、辦理銀行存款和現金領��；
2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理；
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；
4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；
�。�1）員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
（2）員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放；
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協(xié)助財務經理完成其他輔助工作。
財務制度出納的崗位職責19
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；
4、負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
財務制度出納的崗位職責20
1、負責審核經手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證
2、負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳
3、負責公司的現金、支票管理
4、嚴格遵守國家的現金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責；
5、負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6、負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表
7、負責妥善保管各種票據
8、接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程
9、完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務
財務制度出納的崗位職責21
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、按現金管理規(guī)定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；
6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務，負責票據的歸集，取回銀行對賬單；
7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；
8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；
9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；
10、領導交辦的其他工作。
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人事出納崗位職責06-22
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總部出納崗位職責07-23
出納人員的崗位職責07-29
【精】出納崗位職責11-06