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供應(yīng)鏈公司財務(wù)管理的規(guī)章制度（精選11篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的供應(yīng)鏈公司財務(wù)管理的規(guī)章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
供應(yīng)鏈公司財務(wù)管理的規(guī)章制度 1
第一章、總則
第一條、為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財務(wù)管理，完善財務(wù)管理制度，合理控制費(fèi)用支出，規(guī)范公司的會計核算工作和財務(wù)報銷行為，使公司財務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性，發(fā)揮財務(wù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用，以保障提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
第二條、凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用具、工具等)采購、稅費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、差旅費(fèi)用支出項(xiàng)目的報銷均按此制度要求執(zhí)行。
第三條、本制度適用公司全體員工。
第二章基本制度及流程
第一條、借款及預(yù)付款管理規(guī)定
(一)借款是指公司員工因公務(wù)需要的臨時性借款；預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付的購買材料、貨物及各項(xiàng)需要預(yù)先支付的款項(xiàng)。
(二)借款管理規(guī)定
1、出差借款：出差人員經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款，出差返回后及時辦理報銷還款手續(xù)。
2、日常物資采購借款：凡涉及公司日常物資采購借款，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款；公司日常零星物資采購單項(xiàng)業(yè)務(wù)超過500元以上的`支出原則上需以銀行轉(zhuǎn)賬支付，不得用現(xiàn)金支付。
3、其他臨時借款：凡涉及公司費(fèi)用性其他支出項(xiàng)目(如日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、車輛費(fèi)用等)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)辦理完畢后應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上在結(jié)清前帳后方可辦理借款。
(三)預(yù)付款管理規(guī)定
各項(xiàng)工程預(yù)付款：凡涉及公司固定資產(chǎn)(房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、工具等)建設(shè)、安裝、維修等需要支付預(yù)付款，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)合同規(guī)定的付款方式及金額按審批程序批準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)。
供應(yīng)鏈公司財務(wù)管理的規(guī)章制度 2
一、庫存現(xiàn)金管理
1、公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)（限額xx元），不得超限額存放現(xiàn)金。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清月結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，財務(wù)人員應(yīng)及時查明原因，報告總經(jīng)理，并要追究責(zé)任人的責(zé)任。
3、不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額xx元以上）時，需由兩名人員乘坐xx前往。
6、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5、財會人員從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6、公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對，并于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來帳款的管理
1、應(yīng)收帳款的`管理：
�。�1）進(jìn)行業(yè)務(wù)收款之前，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)將發(fā)生業(yè)務(wù)的數(shù)量，準(zhǔn)備好收據(jù)、發(fā)票，收據(jù)、發(fā)票數(shù)量應(yīng)略多于將發(fā)生業(yè)務(wù)數(shù)量；
（2）出納人員應(yīng)對當(dāng)日的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，全部登記日記賬；
�。�3）會計人員當(dāng)天根據(jù)原始會計憑證編制會計記賬憑證；
�。�4）每日收款截止后，出納人員應(yīng)保管好所收款項(xiàng)；
�。�5）項(xiàng)目收款結(jié)束后，核對賬、款無誤后，出納人員將所收款項(xiàng)存入公司賬戶；
（6）會計人員于每月月終登記會計賬簿。
2、應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)在當(dāng)日進(jìn)行帳務(wù)處理，并登記相應(yīng)的帳簿。
四、內(nèi)部牽制
1、公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度。
2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。
3、現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
五、附則
1、本制度由總經(jīng)理辦公室修訂、解釋，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
2、總經(jīng)理辦公室及財務(wù)部對本制度共同擁有解釋權(quán)。
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總則
一、為加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。
二、財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財務(wù)人員進(jìn)行獎勵，對不稱職的財會人員進(jìn)行撤換。
三、財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金，提高企業(yè)效益。
四、公司財務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。
五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機(jī)管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。
六、財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的.參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴(yán)格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。
財務(wù)會計機(jī)構(gòu)、人員和制度
一、財務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置
（一）依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機(jī)構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。
�。ǘ┴攧�(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工作。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。
�。ㄈ┕靖鶕�(jù)實(shí)際需要，設(shè)置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會計工作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位攝制。
二、財務(wù)會計制度
�。ㄒ唬┤藛T考核：
1、公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核。財會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。
2、公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。
�。ǘ┴攧�(wù)部制度的建立：
1、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)
管理、流動資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。
2、公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準(zhǔn)。
�。ㄈ┴攧�(wù)工作要求：
1、公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機(jī)關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告。
2、
3、公司財務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)報表。公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。
4、公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會計核算和財務(wù)行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整性和及時性。
資金管理及成本、費(fèi)用管理
一、資金管理
�。ㄒ唬┕居每畎从每钣媱潛芨�。經(jīng)公司董事會同意使用所收
的售樓款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)部的退款。
�。ǘ┓怯媱澯每钜獙ｉT向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。
�。ㄈ┕窘拥蕉麻L簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。
（四）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。非經(jīng)董事長批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。
（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進(jìn)行外匯買賣業(yè)務(wù)。
（六）公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)目的需要。
二、成本、費(fèi)用管理
�。ㄒ唬┕镜墓こ添�(xiàng)目款項(xiàng)的支付一律實(shí)行申請、審批手續(xù)，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項(xiàng)及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項(xiàng)，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項(xiàng)，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項(xiàng)，財務(wù)部有權(quán)拒付。
�。ǘ﹪�(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。
�。ㄈ┴攧�(wù)部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。預(yù)付帳款用于歸集
我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)實(shí)際付款情況后，方可付款。
�。ㄋ模┕镜墓芾碣M(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實(shí)報銷的形式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費(fèi)用如：稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費(fèi)按實(shí)列支、會議等在發(fā)生實(shí)單獨(dú)申報預(yù)算交董事會批準(zhǔn)。
�。ㄎ澹┵徣氲牡椭狄缀钠�，一次性攤?cè)胭M(fèi)用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實(shí)物臺帳。
�。┲匾暪潭ㄙY產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費(fèi)用，防止毀損和盤虧。
�。ㄆ撸⿲ν夂炗啿牧�、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)濟(jì)管理工作實(shí)施辦法執(zhí)行。
供應(yīng)鏈公司財務(wù)管理的規(guī)章制度 4
一、總則
第一條為嚴(yán)格財務(wù)管理，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，根據(jù)財政部、教育部和省財政廳頒布的有關(guān)財務(wù)法規(guī)和制度，結(jié)合我校的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條學(xué)校實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”的財務(wù)管理體制。學(xué)校財務(wù)工作實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，由主管總務(wù)工作的副校長負(fù)責(zé)日常財務(wù)管理工作。
第三條 學(xué)�？倓�(wù)處財務(wù)辦公室統(tǒng)一管理學(xué)校財務(wù)工作，對學(xué)校負(fù)責(zé)。同時，學(xué)校財務(wù)工作接受上級主管部門監(jiān)督。
第四條學(xué)�？倓�(wù)處財務(wù)辦公室配置一名財務(wù)主管、兩名會計、兩名出納，具體管理財務(wù)工作。
第五條學(xué)校財務(wù)應(yīng)加強(qiáng)預(yù)、決算管理，按上級指示精神和有關(guān)的財務(wù)制度、規(guī)定，結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，編制年度預(yù)算收支計劃和決算，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后報上級主管部門。
第六條 認(rèn)真執(zhí)行“收支兩線”管理的規(guī)定，將學(xué)校的預(yù)算內(nèi)、外資金以及暫存類資金按性質(zhì)及時劃入財政 “專庫”。
二、各項(xiàng)收入管理制度
第七條學(xué)校的.各項(xiàng)收入，包括學(xué)雜費(fèi)收入、計劃外招生收入、借讀生、承包收入等。
1.學(xué)雜費(fèi)收入：按市物價局和市教育局等部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)雜費(fèi)是學(xué)校的重要收入，學(xué)校總務(wù)處應(yīng)積極組織收納，做到安全、快捷、準(zhǔn)確。
⑴學(xué)生的各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)分清年級、項(xiàng)目；應(yīng)交學(xué)費(fèi)的學(xué)生人數(shù)，應(yīng)分清班級，做到數(shù)字精確、姓名確實(shí)；及時了解中途離校的學(xué)生名單。
�、茖W(xué)生的學(xué)雜費(fèi)一旦入庫，除計算、收款等技術(shù)性錯誤的款項(xiàng)以外，一律不予退款。
�、窍硎軐W(xué)校減免學(xué)費(fèi)的學(xué)生，均為陽光班、唯新班學(xué)生和學(xué)校正式教職工子女及特困戶子女，減免標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校行政辦公會確定。特困戶子女學(xué)雜費(fèi)減免程序是：由本人提出書面申請，民政部門出具貧困證明，經(jīng)總務(wù)副校長簽字同意后執(zhí)行。學(xué)雜費(fèi)之外的其它費(fèi)用均不減免。
�、葘W(xué)費(fèi)一學(xué)期收繳一次，在春、秋季入學(xué)時進(jìn)行，新、老生一次交清，不得拖欠，確有實(shí)際困難，經(jīng)總務(wù)副校長批準(zhǔn)可延期交納。否則，視同故意不交學(xué)費(fèi)，學(xué)校將責(zé)成限時交納，超期不交者，應(yīng)予勸退。
�、蓪W(xué)雜費(fèi)收入，總務(wù)處應(yīng)自收費(fèi)之日起，30天內(nèi)做好清算、核對、結(jié)帳、上繳財政“專庫”，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告收費(fèi)情況。
2.計劃外招生收入，與學(xué)雜費(fèi)一同清算、結(jié)帳，上繳財政“專庫”。
3.借讀生收入，入學(xué)時與學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)等一同清算，上繳財政“專庫”。
4.承包收入：主要是指學(xué)校超市、食堂、醫(yī)務(wù)室等承包收入。應(yīng)按合同規(guī)定，由出納人員按時、足額地收納入帳，不得拖欠、滯納，否則，應(yīng)按合同規(guī)定對承包人予以處罰。
第八條學(xué)校任何處室和個人，不得擅自截留學(xué)校的收入，私設(shè)“金庫”；為學(xué)�；蛱幨也少徫锲�、繳納款項(xiàng)等，不論對方以什么形式或借口返回的現(xiàn)金、禮金及物品，都要繳交總務(wù)處，并辦理登記手續(xù)。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違反財務(wù)制度處理。
第九條學(xué)校財務(wù)人員因工作失職，引起學(xué)校收入減少或流失，應(yīng)視情節(jié)輕重追究有關(guān)人員責(zé)任。
三、借款管理制度
第十條借款是指學(xué)校各科室因辦公、教學(xué)、后勤等工作需要購置設(shè)備、辦公物品、公務(wù)出差以及行政維修等，請求學(xué)�？倓�(wù)處給予的借款。
第十一條借款手續(xù)規(guī)定
借款經(jīng)手人須按如下規(guī)定辦理借款等手續(xù)。
1.借款須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。超過3000元者，還需提前2天到財務(wù)辦公室預(yù)約，否則不予借出。
2.借款時，由各分管處室領(lǐng)導(dǎo)提出，報分管校長批準(zhǔn)。借款人須填 “借款單”，先由各處室負(fù)責(zé)人簽署意見，再報分管財務(wù)校長簽批，以后憑“借款單”到財務(wù)辦公室借款。
3.借款后，借款經(jīng)手人須在預(yù)定的還款日期內(nèi)還款或憑正式發(fā)票到財務(wù)報銷，月底結(jié)帳前須辦理完報銷手續(xù)，特殊情況暫不能報銷者，須經(jīng)財務(wù)主管同意。
4.一般情況下，第一次借款未報銷之前不給予第二次借款
5.根據(jù)批準(zhǔn)的用款計劃，維修、改造、采購大宗物品等所需借款或預(yù)付款，憑學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的用款批示及用款處室的有關(guān)資料說明(如合同、購物用途說明)，經(jīng)財務(wù)校長審核無誤后方可付款。
6.學(xué)校舉辦臨時性的大規(guī)�；顒樱邕\(yùn)動會、藝術(shù)節(jié)、慶�；顒拥�，主辦單位須提前列報用款計劃，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)方可付款。
7.學(xué)期結(jié)束前一個星期，借款經(jīng)手人應(yīng)辦理借款報銷手續(xù)。如放假時仍未到財務(wù)辦公室報銷者，視同占用公款處理，并從借款人工資收入中扣回。特殊情況需續(xù)借須經(jīng)分管財務(wù)校長批準(zhǔn)。
四、財務(wù)報銷與審批制度
第十二條學(xué)校的各項(xiàng)支出，除工資、津貼等經(jīng)常性支出及節(jié)假日支出外，應(yīng)分清支出類別，在取得發(fā)票等報銷憑證后，辦理審批報銷手續(xù)，以便財務(wù)及時入帳。
第十三條報銷支出審批權(quán)限：
1.500元以上由校長簽批，500元以內(nèi)由財務(wù)副校長簽批，餐飲費(fèi)無論金額大小都必須經(jīng)校長簽批，最后由分管財務(wù)副校長簽批后方可到財務(wù)辦公室報銷。
2.報銷憑證應(yīng)以正式發(fā)票為準(zhǔn)，并有單位名稱、開具發(fā)票單位印章、單價、數(shù)量，批量采購應(yīng)附貨物清單、規(guī)格、型號、金額等內(nèi)容，發(fā)票上應(yīng)有經(jīng)辦人簽字、處室負(fù)責(zé)人簽字證明；采購書本及資料還須有倉管員驗(yàn)收簽字。對于不符合填寫要求的發(fā)票，財務(wù)人員不給予報銷。
3.行政采購支出：是指行政、后勤部門因工作需要采購圖書、學(xué)生學(xué)習(xí)資料、辦公用品、配件、修繕用材料等支出，此項(xiàng)支出數(shù)量大、品種繁多，須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)研究同意，并經(jīng)學(xué)校紀(jì)檢部門同意，采取招標(biāo)等形式并在學(xué)校紀(jì)檢部門的監(jiān)督下采購。
五、財務(wù)報表及預(yù)決算報表管理制度
第十四條會計人員應(yīng)于每月終了的次月8日前，完成上月份財務(wù)收支報表，并附文字說明；按月結(jié)帳、對帳，現(xiàn)金、銀行存款要做到日清月結(jié)。每學(xué)期結(jié)束后，應(yīng)在一周內(nèi)完成學(xué)期報表。各種報表應(yīng)按月報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第十五條學(xué)年初、學(xué)年終，應(yīng)按時完成預(yù)、決算報表的編制及上報工作，同時按規(guī)定附加報表文字說明，年終結(jié)算應(yīng)有決算報告。
六、附則
第十六條如本制度與國家財會法規(guī)或上級文件精神有抵觸，則以國家法規(guī)、上級文件規(guī)定為準(zhǔn)。
供應(yīng)鏈公司財務(wù)管理的規(guī)章制度 5
為了規(guī)范和加強(qiáng)會議工作，保證合作社財務(wù)工作正常有序的進(jìn)行，為了加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理，提高合作社的經(jīng)濟(jì)效益特制定本管理制度。
一、嚴(yán)格按照：“中華人民共和國會計法”的規(guī)定，處理合作社各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
二、嚴(yán)格按照國家規(guī)定的有關(guān)會計制度設(shè)置會計科目，登記會計賬簿、編制報送會計報表，合作社的全部財務(wù)工作、會計核算過程都在國家有關(guān)財會工作的政策法律嚴(yán)密指導(dǎo)下進(jìn)行。
三、會計核算
1、每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的'處理，必須取得原始憑證，會計人員對原始憑證進(jìn)行審核無誤后，根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證編制記賬憑證。
2、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定設(shè)置會計科目和會計賬薄，并根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證和記賬憑證，按照國家統(tǒng)一的會計制度關(guān)于記賬規(guī)則的規(guī)定記賬。
3、根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并報送財政部門和有關(guān)部門。
4、合作社在財務(wù)核算中，要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、做到賬證相符、賬表相符。
5、在財務(wù)報銷過程中，實(shí)行“一支筆”審批制度，沒有“法人代表”的簽字，一律不予辦理。
6、對于會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，要按照國家有關(guān)規(guī)定建立檔案，妥善保管。
四、會計監(jiān)督
1、會計人員對本合作社不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回。要求更正、補(bǔ)充。
2、會計人員對于違法的收支，不予辦理，并進(jìn)行制止和糾正。
五、財務(wù)會計人員崗位主管責(zé)任制
1、會計主管崗位
(1)對各項(xiàng)財務(wù)會計人員工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。要積極遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與群眾核算緊密結(jié)合起來，不斷地改進(jìn)財務(wù)會計工作。
(2)組織編制財務(wù)成本計劃，銀行借款計劃，籌措資金計劃、并組織實(shí)現(xiàn)。
(3)定期開展財務(wù)成本計劃完成情況的分析，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議或措施，進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力，不斷提高合作社的經(jīng)濟(jì)效益。
(4)參加合作社的生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策。充分運(yùn)用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果、提供可靠信息、預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。
(5)審查并參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、合作社及其他經(jīng)濟(jì)文件。
(6)負(fù)責(zé)向本合作社領(lǐng)導(dǎo)和全體股東報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。
(7)稽核，編制會計憑證，登記會計賬簿，編報會計報表。
2、出納崗位
(1)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收款證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付，收付款后，要在收付款憑證上簽章。
(2)不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的賬面余款要及時與銀行對賬單核對、月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額、不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。
(4)對于現(xiàn)金和各種有價證券、要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
(5)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
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為規(guī)范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)、積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格按公司法、會計法、企業(yè)財務(wù)通則，會計準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，制定本制度。
一、財務(wù)崗位職責(zé)
（一）財務(wù)主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。
6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。
8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）會計職責(zé)
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；
2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
�。ㄈ┏黾{職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實(shí)相符。
�。ㄋ模┈F(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定）。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。
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1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
�。┯¤b的`保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。
（七）現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。
2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查 核對。
3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
支出審批制度
支出相關(guān)部門審核
對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。
二、費(fèi)用審批及報銷流程。
各項(xiàng)費(fèi)用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報銷流程辦理：未通過
第二條 原始憑證有效性的規(guī)定：
�。�1）經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時，應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報銷：
稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票；
財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；
郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
�。�2）經(jīng)辦人員取得的合法憑證時，應(yīng)按要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷。
（3） 經(jīng)辦人取得報銷憑證時，憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報銷（除特殊情況外）。
�。�4）經(jīng)辦人報銷支出費(fèi)用時，報銷內(nèi)容應(yīng)符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。
第五條 本制度適用對象為公司全體人員。
三、各項(xiàng)費(fèi)用的報銷制度
1、借款報銷及審批制度
第一條 公司員工因公出差借款或報銷，應(yīng)據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫借款單，由各部門經(jīng)理審簽，總經(jīng)理助理確認(rèn)以后，報公司財務(wù)部門審核。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。
第二條 員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“出差申請單”，并注明借款事由，按規(guī)定程序?qū)徟�，到財�?wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。
第三條 借款人須在公務(wù)完畢后7個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。
2、公司內(nèi)部采購報銷制度
第四條 各部門應(yīng)該對生產(chǎn)需要的物資定期編寫采購計劃，交由該物流部負(fù)責(zé)人組織采購。采購發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報實(shí)銷。
第五條 各部門對于生產(chǎn)急需的物資，由各部門負(fù)責(zé)人向公司物流部提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定，由物流部相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請函、相關(guān)費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進(jìn)行報銷。
第六條 采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報價單，填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
第七條 采購人員在報銷時，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務(wù)部經(jīng)理審核并進(jìn)行賬務(wù)處理，沖銷預(yù)付款項(xiàng)，并根據(jù)對方開具收據(jù)入賬。
第八條 同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷；異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。
第九條 采購發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，由經(jīng)手人填寫報銷單，部門經(jīng)理審核，財務(wù)部經(jīng)理審核后，實(shí)報實(shí)銷。
3、員工本市交通費(fèi)用報銷制度
第十條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷。
第十一條 所有因公報銷出租車費(fèi)用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。
4、公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷制度
第十二條 各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理申請、總經(jīng)理批準(zhǔn)，記入部門招待費(fèi)。
第十三條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。
第十四條 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。
5、附則
第十五條本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。
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第一部分總則
第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財務(wù)制度及公司的.實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。
第二部分借支流程
第三條借款流程
（一）借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款用途、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。
�。ǘ⿲徟鞒蹋航�(jīng)辦人→主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
�。ㄈ┴攧�(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第三部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四部分報銷時間的具體規(guī)定
第五條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：
1．財務(wù)報銷（零星費(fèi)用報銷）：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。
2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第五部分附則
第六條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部，本制度未盡事項(xiàng)后嘗補(bǔ)充。
第七條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
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一、目的
1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、適用原則
部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。
三、審批程序
經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）、財務(wù)部
四、審批內(nèi)容
1、購買日常辦公用品、計算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由使用人提出申請，填寫采購單據(jù)，報公司總經(jīng)理審批核準(zhǔn)，交由采購部門進(jìn)行采購。
2、參展/會費(fèi)：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費(fèi)；外地展會如在參展費(fèi)中包含會務(wù)費(fèi)用的`，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費(fèi)；不住會的，報銷車票與差旅補(bǔ)助。
3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項(xiàng)申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
4、差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。
5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。
6、業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)（含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)）、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理審批；
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一、為規(guī)范教育收費(fèi)行為，完善監(jiān)督管理措施，增加透明度，治理亂收費(fèi)，學(xué)校決定在實(shí)行教育收費(fèi)公示制度。
二、教育收費(fèi)公示制度是學(xué)校通過設(shè)立公示欄，公示牌，公示墻等形式，向社會公布收費(fèi)項(xiàng)目，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容，便于社會監(jiān)督學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家教育收費(fèi)政策，保護(hù)學(xué)生及其家長自身合法權(quán)益的制度。
三、凡上級規(guī)定的教育收費(fèi)，公示的主要內(nèi)容包括收費(fèi)項(xiàng)目，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)依據(jù)，收費(fèi)范圍，計費(fèi)單位，投訴電話等都應(yīng)進(jìn)行公示。
四、學(xué)校在校內(nèi)通過公示欄，公示牌等方式，向?qū)W生公示收費(fèi)項(xiàng)目，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，學(xué)校在開學(xué)時或?qū)W期結(jié)束后，向?qū)W生家長報告本學(xué)期學(xué)校收費(fèi)情況，讓學(xué)生家長了解學(xué)校的實(shí)際收費(fèi)與規(guī)定的收費(fèi)是否一致。
五、在學(xué)校校內(nèi)設(shè)立的公示欄，公示牌，要盡可能獨(dú)立置放，位置明顯，字體端正，實(shí)用規(guī)范。遇有損壞或字跡不清的，要及時更換，維修或刷新。
六、收費(fèi)公示的`內(nèi)容，事前必須經(jīng)過縣教育行政部門的審核，公示收費(fèi)的內(nèi)容，要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目，標(biāo)準(zhǔn)及范圍等，禁止將越權(quán)收費(fèi)，超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，自立項(xiàng)目收費(fèi)等亂收費(fèi)行為通過公示
七、遇有政策調(diào)整或其它情況變化時，學(xué)校要及時更新公示的有關(guān)內(nèi)容，學(xué)校要主動，及時向財政主管部門和教育行政部門做好教育
收費(fèi)政策信息的溝通工作，并做好公示欄，公示牌，公示墻的更新維護(hù)工作。
八、學(xué)校要加強(qiáng)對教育收費(fèi)公示制度的監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定的亂收費(fèi)，按規(guī)定應(yīng)公示而未公示的收費(fèi)，或公示內(nèi)容與規(guī)定政策不符的，學(xué)校要進(jìn)行相關(guān)責(zé)任追究。
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為加強(qiáng)我鄉(xiāng)財務(wù)管理，規(guī)范合理使用資金，確保政府各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，按照財經(jīng)法規(guī)和制度的有關(guān)要求，特制定以下財務(wù)管理制度：
一、支出管理制度
嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)守原則底線。財政支出實(shí)行鄉(xiāng)長“一支筆”簽字制度，所有開支構(gòu)成的發(fā)票等支出單據(jù)先由經(jīng)辦人簽字并注明用途，再由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核簽字確認(rèn)，經(jīng)鄉(xiāng)長簽字審批后方可到鄉(xiāng)財政所報賬。
二、專項(xiàng)資金的管理。
凡有主管部門下?lián)艿膶ｍ?xiàng)資金，由對口經(jīng)辦人員或辦公室負(fù)責(zé)完成工作項(xiàng)目并掌握資金的.使用，協(xié)助財政所管理好專項(xiàng)資金；在項(xiàng)目實(shí)施中涉及資金往來的有關(guān)資料，經(jīng)辦人交一份原始資料到財政所存入會計檔案；凡涉及按合同規(guī)定條款付款的，需交一份原始合同到財政所，以便財政所掌握有關(guān)付款的規(guī)定，并將原始合同作為付款依據(jù)收集歸檔。
三、差旅費(fèi)管理制度
對經(jīng)批準(zhǔn)因公出差、參加短期培訓(xùn)或進(jìn)修人員，其差旅費(fèi)憑通知據(jù)實(shí)報銷。所有自修、自學(xué)、函授的一切費(fèi)用自理。
四、接待費(fèi)用管理規(guī)定
上級來人因工作需要安排就餐的，須經(jīng)鄉(xiāng)長批準(zhǔn)，實(shí)行對口接待，由黨政辦公室按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)開具《就餐通知單》，一律在鄉(xiāng)食堂安排就餐。就餐單必須詳細(xì)，有標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、陪餐人簽字。
五、政府采購管理規(guī)定
為了規(guī)范政府采購行為，做好我鄉(xiāng)政府采購工作，嚴(yán)格遵照市政府有關(guān)文件執(zhí)行。
六、財務(wù)章及銀行支出票據(jù)的管理
為嚴(yán)格支出的內(nèi)部審核，會計服務(wù)中心對印章按規(guī)定分開管理，財務(wù)人員各人管理自我的印章并對印章負(fù)責(zé)，會計負(fù)責(zé)管理財務(wù)公章；銀行支出票據(jù)由出納具體負(fù)責(zé)管理。
七、財會檔案的管理
每年年初會計服務(wù)中心會計人員對上年的財會檔案進(jìn)行收集、整理、歸檔，由專人負(fù)責(zé)管理。
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一、工作目標(biāo)
1、以總公司xx后勤工作方案與措施為指導(dǎo)方針,進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范總公司各項(xiàng)財務(wù)管理與經(jīng)營服務(wù)核算體系,保障總公司xx后勤各項(xiàng)工作的順利開展;
2、強(qiáng)化部門員工的財務(wù)管理與財務(wù)服務(wù)意識,充分利用xx后勤的新平臺,改進(jìn)目前工作中存在的不足之處,不斷提高工作質(zhì)量及工作效益,進(jìn)一步樹立“窗口”形象;
3、提倡奉獻(xiàn)精神,提高優(yōu)質(zhì)服務(wù),正確處理管理與服務(wù)關(guān)系,真正做到“當(dāng)家理財,服務(wù)促效”。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
在xx設(shè)置財務(wù)定時服務(wù)點(diǎn),主要負(fù)責(zé)處理零星現(xiàn)金報銷及其它有關(guān)財務(wù)管理工作(具體時間根據(jù)工作需要另定)。
三、管理制度
認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,全面負(fù)責(zé)地完成本部門的'各項(xiàng)職能工作,認(rèn)真履行工作職責(zé),遵守總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
四、管理措施
1、原則上嚴(yán)格按照總公司的各項(xiàng)財務(wù)管理制度執(zhí)行,各部門的報銷與費(fèi)用開支審批均參照總公司各部門經(jīng)費(fèi)審批程序規(guī)定辦理,實(shí)行xx各部門單獨(dú)核算體系;
2、由于xx校區(qū)遠(yuǎn)離市區(qū)且地處偏避,為確保人員及各項(xiàng)資金安全,各部門的各類現(xiàn)金收入,必須做到當(dāng)日收款,當(dāng)日繳清,現(xiàn)金收入不過夜,各部門自行負(fù)責(zé)繳存校內(nèi)銀行;
3、為加強(qiáng)與規(guī)范現(xiàn)金管理工作,減少現(xiàn)金流通領(lǐng)域的各種漏洞,將設(shè)立統(tǒng)一現(xiàn)金收費(fèi)點(diǎn),定時辦理(出售)各類有價票證(電話卡等)的現(xiàn)金交易,確保資金的及時繳存與安全。
xx后勤的財務(wù)管理工作,我們將在具體的工作過程中,廣泛了解并聽取各部門的建議與要求,爭取逐步健全工作制度、完善核算體系,共同努力做好xx后勤服務(wù)保障工作。
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