制度與流程
在不斷進(jìn)步的時代，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機(jī)制三個部分構(gòu)成。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的制度與流程，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
制度與流程1
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
�、�、報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
�、�、項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
�、�、原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
�、�、發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;
⑸、具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱;
�、�、報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
�、�、報銷時需將發(fā)票分類，按報銷類型分行填列報銷單據(jù)，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應(yīng)包括：會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過20xx元，需要提前一天通知財務(wù)備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
⑴、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
�、�、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
�、�、部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核。
�、取⒇攧�(wù)部門對費用報銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
�、�、出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
�、�、報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負(fù)全部責(zé)任，在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定
公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財務(wù)報銷。
5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
⑴、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;
�、啤箐N單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好);
�、�、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;
�、�、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
�、伞箐N單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;
⑹、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
�、�、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
�、�、報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
⑼、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單;
制度與流程2
一、醫(yī)療糾紛，通常是指醫(yī)患雙方對診療護(hù)理后果的認(rèn)定有分歧，必須經(jīng)過行政或法律的調(diào)解或裁決才能解決的醫(yī)患糾葛。
二、醫(yī)療糾紛的分類：引起醫(yī)療糾紛的原因十分復(fù)雜，為了便于鑒定和處理，根據(jù)醫(yī)務(wù)人員在診療護(hù)理過程中有無過失，結(jié)合我院的實際情況，將醫(yī)療糾紛歸為兩大類：
1、醫(yī)療過失糾紛：是指由于醫(yī)務(wù)人員在診療護(hù)理過程中的過失引起的醫(yī)療糾紛。由于醫(yī)患對醫(yī)療過失的原因所造成的后果以及處理的意見有分歧所造成的醫(yī)患糾葛，包括醫(yī)療差錯和醫(yī)療事故的醫(yī)患糾葛。
2、非醫(yī)療過失糾紛：是指醫(yī)務(wù)人員在診療護(hù)理過程中未存在過失。由醫(yī)療的原因或者醫(yī)療以外的原因，導(dǎo)致患者或家屬對醫(yī)院不滿意而引起的醫(yī)患之間的糾葛。如：醫(yī)療意外、醫(yī)療并發(fā)癥、檢查合理不合理、醫(yī)療費用的多少、語言不當(dāng)、態(tài)度好不好、條件環(huán)境對患者是否有影響等處理不當(dāng)都能引起糾紛。還有第三者的挑撥，工傷交通事故的轉(zhuǎn)嫁等都可引起醫(yī)療糾紛。
三、凡發(fā)生醫(yī)療事故或事件，當(dāng)事的醫(yī)務(wù)人員應(yīng)立即向科室負(fù)責(zé)人報告，科室負(fù)責(zé)人應(yīng)隨即向醫(yī)院負(fù)責(zé)人報告。隱瞞不報者，由責(zé)人人承擔(dān)后果。
四、醫(yī)院接到報告后，指派專人妥善保管有關(guān)的各種原始資料。嚴(yán)禁涂改、偽造、隱匿、銷毀。因輸液、輸血、注射、服藥等引起的不良后果，要對現(xiàn)場實物暫時封存保留，以備檢驗。
五、醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)對其整理成個案材料，并組織相關(guān)專業(yè)醫(yī)生組成醫(yī)療質(zhì)量管理委員會對醫(yī)療糾紛進(jìn)行分析、定性，明確責(zé)任。
六、對嚴(yán)重差錯，醫(yī)療事故應(yīng)及時上報區(qū)衛(wèi)生局。引起法律訴訟時，按醫(yī)療事故處理辦法及民事刑事法律程序辦理。
制度與流程3
一、財務(wù)管理制度
第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第四條借款管理規(guī)定
�。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。
（二）其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
（三）各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
�。ㄋ模┙杩钿N賬規(guī)定：（1）借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
�。ㄎ澹┙杩钗催�者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
�。ㄒ唬┙杩钊税匆�(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。
�。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
�。ㄈ┴攧�(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。
第三條費用報銷的一般規(guī)定
�。ㄒ唬﹫箐N人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
（二）填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。
�。ㄈ┌匆�(guī)定的審批程序報批。
�。ㄈ﹫箐N5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
第四條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。
第五條差旅費報銷制度及流程。
�。ㄒ唬┵M用標(biāo)準(zhǔn)：
職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實銷
1、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2、實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計。
3、伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4、宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
二、報銷流程
1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。
3、購票：出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。
4、返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前
款未清者不予辦理新的借支。
第六條電話費報銷制度及流程
（一）費用標(biāo)準(zhǔn)
1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
2、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
�。ǘ﹫箐N流程
1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部。
2、財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。
3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費報批手續(xù)。
4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。
第十一條交通費報銷制度及流程
�。ㄒ唬┵M用標(biāo)準(zhǔn)：（1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；（2）市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。
�。ǘ﹫箐N流程
1、員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。
2、審批：按日常費用審批程序?qū)徟?/p>
3、員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
�。ㄒ唬┕芾硪�(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負(fù)責(zé)。
�。ǘ﹫箐N流程
1、購置申請：公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。
2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3、費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂?/p>
第十三條招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程
�。ㄒ唬┵M用標(biāo)準(zhǔn)
1、招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。
2、培訓(xùn)費：為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。
3、資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記（資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字）。
4、其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。
�。ǘ﹫箐N流程：
1、招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。
2、培訓(xùn)費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。
3、資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條工薪福利支付流程
�。ㄒ唬┕べY支付流程：（1）每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；（2）總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表；（3）財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟�；�?）每月25日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資；（6）每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實。
�。ǘ┡R時工資支付流程同工資支付流程。
（三）社會保險及住房公積金支付流程：（1）由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票支付；社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進(jìn)行調(diào)整。
（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第五部分專項支出財務(wù)報銷制度及流程
第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。
�。ㄒ唬┨顚戀徶蒙暾垼喊垂尽顿Y產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。
�。ǘ﹫箐N標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。
�。ㄈ┙Y(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟�；�?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
第十八條其他專項支出報銷制度及流程
�。ㄒ唬┵M用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
�。ǘ┵M用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。
�。ㄈ┴攧�(wù)報銷流程
1、審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。
2、簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。
3、付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
第六部分報銷時間的具體規(guī)定
第十九條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：
1、財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。
2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七部分附則
第二十條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
第二十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
制度與流程4
職工安全職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項安全制度,自覺遵守不違章。
二、隨時檢查自己使用的機(jī)器設(shè)備、工具、車輛等,要經(jīng)常保持良好,安全可靠。
三、認(rèn)真做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報告站長。
四、發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取應(yīng)急措施,排除故障并報告站長。
五、發(fā)生任何事故,要保留現(xiàn)場,提供情況,及時報告,參加分析。
安技員崗位職責(zé)
安技員在主管領(lǐng)導(dǎo)下,共同完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作。其具體職責(zé)是:
一、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動供熱生產(chǎn)中的安全工作,督促檢查勞動保護(hù)法令、制度以及上級領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。
二、匯總安全技術(shù)措施計劃,參加新建、擴(kuò)建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場檢查,組織、推動供熱安全生產(chǎn),會同有關(guān)部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查,對安全供熱生產(chǎn)規(guī)章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,積極協(xié)助解決。
四、對職工進(jìn)行安全供熱生產(chǎn)的宣傳教育。
五、督促有關(guān)部門按規(guī)定及時分發(fā)和合理使用個人防護(hù)用品、防暑降溫的工作。
六、進(jìn)行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計和報告。
(一)值班人員管理制度
1、值班人員要堅守崗位,嚴(yán)禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動紀(jì)律的行為發(fā)生,否則,因此所產(chǎn)生的一切后果,由責(zé)任者自負(fù)。
2、操作人員要經(jīng)常巡視,觀察儀表、設(shè)備是否正常,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時處理,并上報站長,對出現(xiàn)異�，F(xiàn)象的原因及處理結(jié)果做好記錄。
3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場,清楚各路閥門所起的作用,以便在出現(xiàn)問題時,妥善處理。
4、操作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)基本操作規(guī)程,掌握電控柜、控制箱的開關(guān)使用方法,電控柜、控制箱出現(xiàn)問題,要及時通知站長。
5、計算機(jī)控制系統(tǒng),由專人負(fù)責(zé),其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁操作。
6、站內(nèi)設(shè)備、管路出現(xiàn)問題時,由站長組織處理,其他人員要服從安排。
7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時檢查當(dāng)班人員的工作情況。
8、當(dāng)班人員交班接時,要做好站內(nèi)衛(wèi)生,否則接班人員可拒絕接班。
9、值班人員要按記錄表所包括內(nèi)容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。
(二)維護(hù)保養(yǎng)清潔制度
各運(yùn)行人員應(yīng)熟悉所負(fù)責(zé)設(shè)備的性能及維護(hù)保養(yǎng)的要求。
設(shè)備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設(shè)備完好,對責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常清掃。
供熱站的設(shè)備及各種閥門應(yīng)無滴漏。
水泵的油位應(yīng)保持正常,油質(zhì)清潔。
(三)事故報告制度
各崗操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強(qiáng)巡查、及時處理隱患,嚴(yán)防事故發(fā)生。
對發(fā)生的各類事故,除及時處理外,要認(rèn)真填寫事故報告單,逐級上報主管領(lǐng)導(dǎo),不許瞞報、假報。
在處理事故時要判斷準(zhǔn)確,處理果斷。
4、對發(fā)生的事故做到“三不放過”
(1)事故原因不清不放過。
(2)職工沒有受到教育不放過。
(3)沒有防范措施不放過。
(四)交接班制度
供熱站的工作人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。
交班人員必須在交班前做到三清:
(1)設(shè)備運(yùn)行狀況底數(shù)清。
(2)當(dāng)班記錄填寫清。
(3)設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。
3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。
4、交接班人員必須共同巡視,否則出現(xiàn)的問題,由接班人員負(fù)責(zé)。
5、檢查中發(fā)現(xiàn)的一切故障,接班人員應(yīng)協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應(yīng)做好記錄。
6、接班人員未到崗位,當(dāng)班人員不得下崗。
7、交接班人員要認(rèn)真填寫交接班記錄,并簽字。
(五)巡回檢查制度
為確保供熱站設(shè)備安全運(yùn)行,各崗位人員必須按崗位責(zé)任制的要求進(jìn)行檢查。
在巡查過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時報告站長,并采取相應(yīng)的解決措施,同時做好記錄。
巡查的時間應(yīng)一小時一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量職工勞動態(tài)度的重要標(biāo)志,安排專人負(fù)責(zé)本供熱站的考勤,實行公開考勤群眾監(jiān)督,必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé),實事求是按月匯總考勤,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實簽字后按時交到財務(wù)部。
2、工作時間為12小時為一班,二班進(jìn)行輪換。要求全體職工自覺提前到崗,做好工作前的準(zhǔn)備工作.
3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的,必須在上班時補(bǔ)辦手續(xù),職工請假按天計算扣發(fā)工資。
4、為保障職工身體健康,應(yīng)嚴(yán)格控制加班加點,需加班加點的,應(yīng)安排同等時間的補(bǔ)休或計發(fā)工資,如職工在本月倒休超過5天應(yīng)首先減除加班工資天數(shù)。
5、勞動紀(jì)律管理是維護(hù)企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的主要措施,是實現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)的重要保證。各部門要加強(qiáng)管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無關(guān)的書刊雜志、不搞娛樂性活動。
6、職工請假一天提前跟站長請假,并經(jīng)站長批示同意,方可休假。供熱期期間無特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。
(七)衛(wèi)生管理制度
所有工作人員,應(yīng)按要求做好本崗范圍及負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作,增強(qiáng)公共衛(wèi)生意識,為大家創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下:
1、按照劃分衛(wèi)生區(qū)域,各班要安排值日人員輪流值日,負(fù)責(zé)清除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生。
2、臨時活動區(qū)域要由站長指定專人安排清潔工作 。
3、要自覺清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點隨干隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和整潔。
4、各班將室內(nèi)物品擺放整齊,對衛(wèi)生區(qū)定期進(jìn)行大掃除(每月一次),并適時的開展檢查評比活動。
5、各班要對室內(nèi)外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自覺保護(hù),注意養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣,嚴(yán)禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無塵無垢。為大家創(chuàng)造一個良好工作環(huán)境。
(八)安全教育制度
一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等,進(jìn)入供熱生產(chǎn)崗位前必須嚴(yán)格執(zhí)行安全供熱生產(chǎn)教育。
二、對特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經(jīng)過專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn),考試合格后才能獨立操作。
三、增添新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的部門,必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程,經(jīng)考試合格后方可獨立操作。
四、站長對職工每月必須進(jìn)行一次安全供熱生產(chǎn)教育,貫徹安全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度,學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程。
附:教育內(nèi)容
一級教育內(nèi)容:
1、安全供熱生產(chǎn)、勞動保護(hù)方針、政策、法規(guī)和意義;
2、供熱站概況;
3、供熱站的主要安全規(guī)章制度;
4、一般安全知識和注意事項;
5、本站過去發(fā)生的重大事故及教訓(xùn)。
二級教育內(nèi)容:
1、各部門供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機(jī)械等設(shè)備和特點及注意事項;
2、各部門的安全規(guī)章制度;
3、各部門有哪些危險場處及預(yù)防方法;
4、各部門曾發(fā)生的事故及教訓(xùn)。
三級教育內(nèi)容:
1、解說設(shè)備安全操作規(guī)程;
2、設(shè)備的性能及安全裝置;
3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預(yù)防辦法;
4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;
(九)安全生產(chǎn)檢查制度
由站長負(fù)責(zé)對相關(guān)設(shè)備及運(yùn)行情況進(jìn)行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
檢查內(nèi)容:
1、檢查各項安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
2、檢查各項安全技術(shù)措施的執(zhí)行和落實。
3、檢查供熱生產(chǎn)設(shè)備安全防護(hù)設(shè)置是否齊全,靈敏可靠。
4、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品。
5、檢查消防器材的保管使用情況。
6、根據(jù)不同季節(jié),檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設(shè)備的保管和維修情況。
7、檢查本部門各項規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
8、檢查各設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠。
9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求,有無安全措施。
10、檢查工作場所衛(wèi)生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。
11、檢查消防器材是否完好無損。
12、檢查設(shè)備的同時必須檢查安全防護(hù)裝置。將查出問題交有關(guān)人員或設(shè)備廠商檢修并做好記錄。
13、檢查交接班情況和記錄,交接班時必須檢查各機(jī)臺設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失有權(quán)不予接班。
14、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。
15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產(chǎn)工具是否良好。
16、對新工藝、新設(shè)備的安裝、老設(shè)備的改進(jìn),在投運(yùn)前應(yīng)按規(guī)定檢查驗收,合格后方可投入運(yùn)行。
(十)安全防火責(zé)任制
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項消防法規(guī)和上級關(guān)于消防安全工作的指示,切實將安全防火工作納入日常工作當(dāng)中去。
2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開一次會議,研究解決防火安全工作的有關(guān)問題,保證安全生產(chǎn)。
3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識。
4、負(fù)責(zé)貫徹監(jiān)督本單位的逐級防火責(zé)任制、崗位防火責(zé)任制和各項防火安全制度的落實情況。
5、負(fù)責(zé)組織防火檢查,主持研究整改火險隱患,親自督促重大火險隱患的整改。
6、加強(qiáng)消防管理教育,給予必要的生產(chǎn)工作條件保證。
7、指導(dǎo)對消防器材的配置、維修、保養(yǎng)和管理工作。
8、加強(qiáng)車輛的防火安全工作,對分管工作范圍內(nèi)的防火安全負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度。
9、對新進(jìn)站職工進(jìn)行上崗前的.防火安全教育和法制教育,督辦落實崗前責(zé)任制,普及消防知識。
10、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好防火安全工作。
制度與流程5
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī)，模范遵守公司各項安全管理制度及安全操作規(guī)程，把參與體系管理、改善公司職業(yè)安全健康行為視作自己的職責(zé)之一。
2、對工程施工中所管轄各小隊、維修站安全生產(chǎn)負(fù)有全面責(zé)任。自覺遵守客戶的各項安全管理制度，主動爭取客戶的支持和配合。進(jìn)場前負(fù)責(zé)辦理好政府部門規(guī)定的各項手續(xù)。
3、特殊工種必須持證上崗操作。按規(guī)定參加特種作業(yè)人員安全培（復(fù)）訓(xùn)。
4、堅決貫徹“以人為本、安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，增強(qiáng)安全管理意識，增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力，自覺做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）。
5、抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理，負(fù)責(zé)開好每天上班前“安全例會”，做好安裝維修過程中的安全記錄。接受安裝、維修任務(wù)的同時，負(fù)責(zé)組織接受施工前安全教育，并填寫好安全教育表。
6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行勞防用品使用規(guī)定，督促和指導(dǎo)職工正確使用勞防用品，嚴(yán)格要求職工使用安全帽、絕緣工作鞋和安全帶，使用移動電具時必須使用漏電保護(hù)器。
7、自覺服從安全檢查監(jiān)督，聽眾指揮，遵守紀(jì)律，積極參加安全競賽活動。
8、在檢查各安裝維修人員作業(yè)進(jìn)度的同時，檢查工地安全情況，做好記錄。進(jìn)場施工期間，負(fù)責(zé)安排好每天安全值班人員，做到嚴(yán)于職守。工地立體交叉作業(yè)危及我方施工安全時，立即向甲方反映，并有書面通知。
9、督促公司區(qū)域委托安裝單位等相關(guān)方做好作業(yè)安全管理。
10、嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和安全操作規(guī)定，控制違章、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。同時對違章、違紀(jì)者及時制止，并批評教育，堅決嚴(yán)肅處理，不手軟、不姑息。發(fā)現(xiàn)所管轄作業(yè)人員在工程中有違章、違紀(jì)行為，安裝部、維修部和下屬科室有不可推卸的責(zé)任，在查清實情后，同樣將受到批評和處罰。公司的安裝小隊或維修站發(fā)生事故，在查清實情后，小隊或維修站受到處理，安裝部、維修部和下屬科室同樣受處理。
11、對施工腳手架，要對其牢固性、可靠性、安全性進(jìn)行全面檢查，按公司要求驗收、交接和使用。搭設(shè)單位和本單位掛出“合格證”后方可進(jìn)入施工。
12、急修、修理負(fù)責(zé)人應(yīng)明確修理任務(wù)和現(xiàn)場作業(yè)的注意點。并提醒所駕車輛安全行駛。
13、發(fā)生事故后，保護(hù)好現(xiàn)場，組織搶救傷員，迅速上報，如實反映真實情況。
14、協(xié)助公司辦公區(qū)域的文明安全辦公。
制度與流程6
一 總則
為加強(qiáng) 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購 部人員職責(zé)及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻(xiàn)。
1. 在項目的初始運(yùn)作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運(yùn)作后， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達(dá)《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變
(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)
制度與流程7
一、部門職能
1、在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見。
2、編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。
3、加強(qiáng)財務(wù)管理，控制成本費用，進(jìn)行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。
4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。
5、加強(qiáng)財務(wù)核算，及時、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
7、 提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
二、崗位職責(zé)
(一)財務(wù)經(jīng)理
1、受財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn)行財務(wù)狀況分析工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財務(wù)管理制度、會計核算制度。
3、負(fù)責(zé)研究、設(shè)計與改進(jìn)預(yù)算制度財務(wù)管理與會計制度。
4、負(fù)責(zé)擬訂、檢討及修訂財務(wù)計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、負(fù)責(zé)日常財務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)資金進(jìn)出的安全。
6、負(fù)責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負(fù)責(zé)油品價格信息的收集工作。
7、負(fù)責(zé)向決策層提供準(zhǔn)確、可靠的財務(wù)信息。
8、負(fù)責(zé)主持報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
9、負(fù)責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。
10、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報告，負(fù)責(zé)財務(wù)決策工作。
11、指導(dǎo)和檢查集團(tuán)及下屬公司的財務(wù)情況，綜合分析集團(tuán)財務(wù)情況及經(jīng)營成果，編寫財務(wù)狀況說明書，進(jìn)行財務(wù)預(yù)測。
12、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)。
13、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。
14、負(fù)責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財務(wù)審查工作。
15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、經(jīng)理助理
1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、具體負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項工作正�；�、規(guī)范化。
3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時審核費用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。
6、定期對財務(wù)軟件進(jìn)行維護(hù)管理，確保財務(wù)軟件穩(wěn)定運(yùn)行。
7、定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全。
8、協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9、部門經(jīng)理不在時，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
四、業(yè)務(wù)核算會計
1、對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常財務(wù)核算工作。
2、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理、預(yù)算控制及會計核算制度。
3、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負(fù)責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。
4、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)分析及為經(jīng)營管理者提供財務(wù)信息。
6、負(fù)責(zé)核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、負(fù)責(zé)按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。
8、負(fù)責(zé)定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。
9、負(fù)責(zé)參與財產(chǎn)的清查及盤點。
10、具體負(fù)責(zé)報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體對工程財務(wù)進(jìn)行核算。
2、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負(fù)責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。
3、負(fù)責(zé)審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>
4、負(fù)責(zé)對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員對物料的日常管理工作。
5、對有關(guān)工程資料進(jìn)行歸檔。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財務(wù)管理制度、會計核算制度、預(yù)算制度。
3、負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確編制各類財務(wù)快報
4、負(fù)責(zé)公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。
5、負(fù)責(zé)工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控，并負(fù)責(zé)定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)，及時核對賬務(wù)。負(fù)責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的復(fù)核工作。
7、負(fù)責(zé)財務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
七、辦稅員
1、對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)及控股公司稅務(wù)銜接工作。
2、負(fù)責(zé)及時向各主管會計通報稅務(wù)信息。
3、負(fù)責(zé)按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負(fù)責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。
5、負(fù)責(zé)及時到稅務(wù)部門辦理報稅。
6、負(fù)責(zé)一般納稅人申報、認(rèn)定及年審。
7、負(fù)責(zé)辦理退稅。
8、負(fù)責(zé)及時領(lǐng)用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。
9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財政等部門的協(xié)調(diào)。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(七)出納員
1、對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)出納工作。
2、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。
3、認(rèn)真審核付款憑證，嚴(yán)把發(fā)票關(guān)。
4、負(fù)責(zé)辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第十一條財務(wù)人員必須認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定，若有違反，視其情節(jié)輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟(jì)損失的必須賠償。
第十二條請款及報銷必須同時報送的其他資料：
1、借款(轉(zhuǎn)賬)申請有關(guān)規(guī)定
(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。
C.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。
D.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。
F.發(fā)票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。
B.《采購合同》，零星采購不必呈報。
C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。
D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。
E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。
F.發(fā)票。
(3)申請固定資產(chǎn)采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。
B.《購銷合同》(特殊情況除外)。
C.《預(yù)算外固定資產(chǎn)申請表》，限用于預(yù)算外必填報。
D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。
E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。
F.發(fā)票。
(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。
B.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。
C.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。
(5)申請現(xiàn)金借款時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。
B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。
C.《現(xiàn)金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報銷時，同時附送以下資料報批：
A.《銷借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。
D.《招待費用申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。
E.《現(xiàn)金借款單》或《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》復(fù)印件。
制度與流程8
員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，違公司制度，一經(jīng)查實，將受到根據(jù)過失程度而執(zhí)行不同的紀(jì)律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應(yīng)采取紀(jì)律處分的過失。
�。�1） 擅自不按規(guī)定出勤上班，擅離職守、崗位；
（2） 工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務(wù)；
�。�3） 無理拒絕的工作安排、指令；
�。�4） 收受任何種類的賂；
（5） 利用職權(quán)污，侵害公司的經(jīng)濟(jì)利益；
�。�6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；
（7） 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄或物品；
（8） 滋事干擾公司的管理和業(yè)務(wù)活動；
�。�9） 弄虛作假，違公司的管理規(guī)定；
�。�10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
�。�11）疏忽職守，使公司財務(wù)、設(shè)備等遭受不利；
�。�12）違安全規(guī)定，或其行為危害他人安全；
�。�13）擅自出借公司的場地、物品、設(shè)施；
�。�14）在工作時間內(nèi)干私活；
（15）擅自從事公司以外的" 第二職業(yè)" ；
（16）利用職務(wù)營私舞弊，損公利已；
（17）偷盜公司的財款、資源；
�。�18）遺失經(jīng)管的財物、重要文件、數(shù)據(jù)等；
�。�19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；
（20）在公司賭博、酗酒或出現(xiàn)有傷風(fēng)化德的行為；
�。�21）其他違公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。
制度與流程9
一、公司規(guī)章制度制訂原則及程序
1、程序合法：
�。�1）用人單位在制定、修改或者決定有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀(jì)律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度工者重大事項時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定。如果未經(jīng)職工代表大會或者全體職工討論，也未與工會或者職工代表平等協(xié)商，既便規(guī)章制度內(nèi)容合法，也經(jīng)公示公告，用人單位遇到勞動仲裁將敗訴。
�。�2）在規(guī)章制度和重大事項決定實施過程中，工會或者職工認(rèn)為不適當(dāng)?shù)�，有�?quán)向用人單位提出，通過協(xié)商予以修改完善。
2、內(nèi)容合法：
用人單位制度規(guī)章制度，要嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)的規(guī)定，保障勞動者的勞動權(quán)利，督促勞動者履行勞動義務(wù)。規(guī)章制度應(yīng)體現(xiàn)權(quán)利與義務(wù)的一致、獎勵與懲罰結(jié)合，不得違反法律、法規(guī)，否則，一旦發(fā)生勞動糾紛，如果規(guī)章制度不合法用人單位必定敗訴。
3、公告公示。
規(guī)章制度要告知勞動者，可以在企業(yè)的公告欄張貼公示，也可把規(guī)章制度作為勞動合同附件發(fā)給勞動者，也可以把規(guī)章制度印成小冊子向每個勞動者發(fā)放，但都要留有書面記錄。
二、公司規(guī)章制度的內(nèi)容
1、必要內(nèi)容：考勤及休假規(guī)定；培訓(xùn)；薪酬福利；獎懲制度；績效；勞動關(guān)系；消防及安全生產(chǎn)。
2、體現(xiàn)企業(yè)特色的內(nèi)容：禮儀禮節(jié)；日常行為規(guī)范；企業(yè)文化；信息安全管理等。
三、公司規(guī)章制度制定流程
1、與公司高層充分溝通；
2、收集公司日常行為的規(guī)范；
3、整理、統(tǒng)籌后形成規(guī)章制度大綱；
4、撰寫規(guī)章制度草案；
5、把草案給公司領(lǐng)導(dǎo)審核；
6、召開職工代表大會討論，并與工會充分溝通；
7、把與職工代表大會討論后的修訂稿呈給公司高層審批；
8、如審批通過公示公告；如審批不通過，再召集職工代表大會討論。
制度與流程10
庫房保管員認(rèn)真履行收、存、管、發(fā)、查等職責(zé)。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營活動，而且關(guān)系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關(guān)重要。現(xiàn)制定管理制度如下：
1、認(rèn)真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內(nèi)保持清潔干燥，定時通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應(yīng)分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。
5、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
制度與流程11
財務(wù)報銷流程制度
１．總則
�。保� 為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
２．成本費用的核算管理及報銷流程
�。玻北竟景凑召Y金實際支出的方法計算成本。
�。玻渤杀九c費用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合
理完善的定額費用和報銷制度，本公司的管理費用、財務(wù)費用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算。
２．３有關(guān)費用報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度
２．３．１ 現(xiàn)金借款簽批流程：
借款人填寫《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副／總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。
�。玻常� 審批權(quán)責(zé)規(guī)定：
２．３．２．１ 借款人根據(jù)事項填寫《借支單》，經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支
付；所有借款，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報請副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續(xù)。
２．３．２．２借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費，
而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。玻� 費用報銷
費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其
中差旅費、餐費等臨時性的借款，必須由經(jīng)辦人員填寫借支單，寫明時間、地點、申請金額、用途，按程序?qū)徟蠼杩睢＝杩钊藛T完成公務(wù)后須及時辦理報銷清帳，在１０天內(nèi)不報銷者，財務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。
２．４．１ 日常費用簽批流程：
按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及
其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)在當(dāng)月報銷，超期１０日逾期報銷的按報銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。
�。玻矗� 出差費用簽批流程
出差人員依據(jù)實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→
部門主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷）。
�。玻� 私車公用費用補(bǔ)貼簽批流程
私車車主憑辦公室等部門匯總的當(dāng)月《私車公用里程表》，依據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫費用報銷單填
寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副／總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字
�。玻� 審批權(quán)責(zé)規(guī)定：
�。玻叮眻箐N人填寫《費用報銷單》，后附發(fā)票、費用說明資料等，并由同行知情人簽字驗證。 ２．６．２ 部門主管負(fù)責(zé)審批，審核相關(guān)內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性。
２．６．３ 財務(wù)人員審核數(shù)量、單價、金額及日期，出差費用需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等費用發(fā)生
需有驗證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。
�。玻叮� 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后，出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù)，并按財務(wù)要求進(jìn)行備案。 ２．６．５ 付款原則：誰領(lǐng)款誰簽字。 附：圖 （財務(wù)費用報銷流程圖）
�。常攧�(wù)費用報銷流程圖
制度與流程12
交通費報銷制度及流程
一、報銷制度：
�。�1）員工因公外出（市區(qū)及周邊郊區(qū)）辦事，本著節(jié)約原則，應(yīng)盡量乘坐市內(nèi)公交交通工具，處特殊情況外，原則上不允許乘坐出租車；
�。�2）員工因公外出辦事，需提前填寫《外出申請單》，由部門主管簽字，或上級主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可外出辦事；
�。�3）員工外出辦事經(jīng)批準(zhǔn)后，事先到人事行政部領(lǐng)取公共交通卡，持卡外出辦事，公司不另外給予市內(nèi)交通費補(bǔ)貼和報銷交通費用；
�。�4）領(lǐng)取公共交通卡須持有已經(jīng)審批的《外出申請單》；
（5）原則上公共交通卡當(dāng)天交回，使用后須在《公共交通卡使用登記表》上登記，注明此次消費金額，卡面余額、往返地點、乘坐何種交通工具、使用日期及交回日期等信息；因特殊情況當(dāng)天不能歸還的，應(yīng)告知保管人，并于第二天上班后第一時間交還保管人；
（6）因未及時登記所產(chǎn)生的公共交通卡卡面余額差異現(xiàn)象，其損失由未登記者承擔(dān)；
�。�7）每次公共交通卡使用交回，人事行政均須核實卡面余額是否與登記表相符，因未核實產(chǎn)生的余額差異部分，由人事行政部承擔(dān)；
�。�8）如遇公共交通卡丟失現(xiàn)象，須及時通知人事行政部，由人事行政部進(jìn)行補(bǔ)辦，丟失卡卡面余額及補(bǔ)辦費用，均由丟失者承擔(dān)；
（9）對于辦急事特事、攜帶公司大額現(xiàn)金、危險（貴重）品、偏遠(yuǎn)地點或市內(nèi)交通工具無法抵達(dá)地點等情況，須在《外出申請單》上注明，并由部門主管批準(zhǔn)，方可乘出租車外出辦事，否則只按公告交通費報銷；
�。�10）人事行政部根據(jù)交通卡消費情況，定期或不定期進(jìn)項充值；
二、報銷流程
員工整理交通車票（含因公公交車票），按規(guī)定填好《報銷單》，按日常費用審批程序?qū)徟謱徟蟮膱箐N單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
制度與流程13
1.擺貨時貨品輕拿輕放，柜內(nèi)貨品擺放統(tǒng)一。同類貨品擺放一起，并且數(shù)量均衡、整齊。
2.上完貨后清潔柜臺,檢查貨品是否整齊,有無變形損壞。
3.準(zhǔn)備好看貨盤、計算器、手套等挑貨工具，各自保管自己的柜臺鑰匙。（拿貨那只手必須戴手套）
3.道具擺放整齊，錯落有致。貨品按套系、價位集中陳列。產(chǎn)品標(biāo)識牌與貨品擺放整齊。
4.店內(nèi)擺放物品需是公司制定物品，禁止出現(xiàn)過期宣傳物料等。柜臺干凈，無指紋無灰塵，做到一客一清，地面及柜臺保證無灰塵、雜土。（柜臺上只允許擺放鏡子、臺卡、4C牌，其余物料放到柜臺抽屜里）
制度與流程14
（一）總則
倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。
倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
倉庫物資一律采用金額管理。
（二）管理員職責(zé)
1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進(jìn)庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標(biāo)示，做好進(jìn)出庫數(shù)據(jù)記錄卡；
2.負(fù)責(zé)進(jìn)、出庫的清點核實工作，及時、準(zhǔn)確地登記當(dāng)日出入庫數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進(jìn)行核對；
3.掌握好物品的安全庫存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時合理的向上級部門反應(yīng)最高和最低庫存信息；
4.對化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識，并做好出入庫記錄；
5.月底對倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔；
6.庫內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應(yīng)通風(fēng)良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時上報上級部門；
7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。
（三）物資入庫
1.物資入庫，保管員必須認(rèn)真驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；
2.物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用；
3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚；
4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任；
5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。
（四）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊；
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法；
4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨
方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部長批；
6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（五）物資出庫
1.發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料；
3.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料；
4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門；
5.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失；
6.對于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
（六）其他有關(guān)事項
1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時；
2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；
3.創(chuàng)造五好倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展；
4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分；
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
制度與流程15
管理對象
泵 站
主要責(zé)任人
泵站司機(jī)
監(jiān)管部門
安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室
監(jiān)管人員
安檢員、采掘檢查人員
編 號
dyyn-cmd-泵站-o l
管理標(biāo)準(zhǔn)
1.乳化液泵站壓力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高壓力值);
2.泵站油箱蓄能器不漏液,安全閥、卸載閥動作壓力不大于31.5 mp,壓力表準(zhǔn)確可靠,誤差不超過0.1mpa;
3.噴霧泵的噴霧噴頭暢通,水壓在4 mp—6 mp之間。
管理措施
1.壓力變化大,不得開泵,必須察明原因后方可作業(yè);
2.采煤隊維修鉗工必須每天對泵站進(jìn)行一次檢查、維護(hù);
3.泵站司機(jī)經(jīng)常檢查泵站壓力,發(fā)現(xiàn)蓄能器、安全閥、卸載閥損壞,必須立即停泵,不得使用;
4.泵站維修班長每天檢查泵站壓力,發(fā)現(xiàn)泵壓力不穩(wěn)定時,必須立即停泵、進(jìn)行修復(fù),在壓力恢復(fù)正常前,告知泵站司機(jī)不得使用此泵;
5.泵站司機(jī)在接班后必須檢查噴霧泵壓力是否正常、噴頭是否暢通,發(fā)現(xiàn)問題,必須立即向班組長匯報;
6.泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的完好情況,發(fā)現(xiàn)噴霧泵壓力低,必須立即處埋。
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