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企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，很多場(chǎng)合都離不了制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
1、總則
第一條 為了加強(qiáng)XX公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)XX公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。
第二條 管理信息系統(tǒng)是指在XX公司管理工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和管理的各種系統(tǒng)的總和。
第三條 XX公司管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
第四條 XX公司XX部負(fù)責(zé)管理全行業(yè)的管理信息系統(tǒng)工作�；救蝿�(wù)是：
�。ㄒ唬┭芯恐贫ü芾硇畔⑾到y(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；
�。ǘ└鶕�(jù)集團(tuán)公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對(duì)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；
（三）制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；
�。ㄋ模┙M織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；
（五）組織和管理管理信息有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；
（六）總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各單位開展管理信息系統(tǒng)工作；
�。ㄆ撸┙⒓瘓F(tuán)公司“技術(shù)支持熱線”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的解答。
第五條 各下屬單位部門，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來(lái)開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。
第六條 管理信息系統(tǒng)是集團(tuán)公司管理工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)，各單位應(yīng)當(dāng)充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足報(bào)告流程，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，逐步過(guò)渡到以管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來(lái)。要重點(diǎn)做好普及工作，使絕大部分企業(yè)辦公人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。
本信息化規(guī)范目前適用于XX集團(tuán)公司總部，下屬各級(jí)單位。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常
運(yùn)行的規(guī)范，也是XX集團(tuán)部考核各單位部門工作情況的重要依據(jù)。
2、崗位及崗位責(zé)任
隨著XX集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化，計(jì)算機(jī)應(yīng)用在核算和管理方面無(wú)論在范圍上還是在層次上都有了很大的發(fā)展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項(xiàng)工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé)任，各單位要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核。
2.1 系統(tǒng)管理崗位
為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過(guò)渡，設(shè)置專職系統(tǒng)管理崗位。
2.1.1 系統(tǒng)管理員崗位
2.1.1.1 崗位要求
系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)。
2.1.1.2 崗位職責(zé)
a) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄；
b) 參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門或軟件公司反映；
c) 按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；
d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；
e) 負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)，如果遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系；
f) 嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性.保密性的規(guī)章制度，對(duì)于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報(bào)的義務(wù)。
2.1.1.3 崗位權(quán)限
a) 負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；
b) 有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問(wèn)題；
c) 有對(duì)數(shù)據(jù)管理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作；
f) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。
2.1.2 系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員
2.1.1.2.1 崗位要求
數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)物料主文件，部門，往來(lái)單位，人員，倉(cāng)庫(kù)，物料與采購(gòu)員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián)系。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用OFFICE辦公軟件。
2.1.1.2.2 崗位職責(zé)
a) 對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)后，在核對(duì)好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄；
b) 核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系
統(tǒng)的正常運(yùn)行；
c) 對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄
入、維護(hù)；
d) 各數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄；
e) 遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度；
f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。
g) 協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通知、資料等，及時(shí)
配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；
h) 熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況,把握操作人員動(dòng)態(tài),及時(shí)向系統(tǒng)的主管業(yè)務(wù)部門
反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問(wèn)題；
i)熟悉軟件的安裝調(diào)試及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組要求及時(shí)更新軟件；
j)督促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。及時(shí)向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；
k) 加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本單位操作人員的培訓(xùn)工作。
l) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。
2.1.1.2.3 崗位權(quán)限
a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功
能；數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；
b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；
c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；
d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；
e) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。
f)
有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；
g) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對(duì)本部門系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限；
h) 有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；
i) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。
2.2 物流系統(tǒng)崗位職責(zé)
2.2.1 銷售員崗位
2.1.2.1.1 崗位要求
銷售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計(jì)劃管理模塊的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)制定銷售預(yù)測(cè)模型及收集各銷售工作站的銷售預(yù)測(cè)、銷售訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn)行錄入，錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.1.2.1.2 崗位職責(zé)
a) 負(fù)責(zé)制作銷售計(jì)劃。
b) 及時(shí)辦理物料的銷售訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)開制銷售提單。
c) 調(diào)整產(chǎn)品的銷售價(jià)格。
2.1.2.1.3 崗位權(quán)限
a) 銷售員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫(kù)存管理模塊；銷售員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；
b) 銷售員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；
c) 銷售員在系統(tǒng)有制作銷售計(jì)劃、銷售訂單、銷售提單、內(nèi)部零星需求及對(duì)應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。
d) 銷售員在系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫(kù)存查詢權(quán)限。
e) 銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；
f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。
2.2.6 庫(kù)房管理員崗位
2.1.2.6.1 崗位要求
庫(kù)房管理員是系統(tǒng)中庫(kù)存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，庫(kù)房管理在企業(yè)實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中庫(kù)房管理人員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.1.2.6.2 崗位職責(zé)
a) 及時(shí)辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，庫(kù)房管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門庫(kù)房管理員需了解不同的入庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；
b) 庫(kù)房管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫(kù)房，需要對(duì)辦理物料入庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的入庫(kù)單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；
c) 及時(shí)辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)，庫(kù)房管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門庫(kù)房管理員需了解不同的出庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；
d) 庫(kù)房管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫(kù)房，需要對(duì)辦理物料出庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的出庫(kù)單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；
e) 針對(duì)料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊(cè)辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登帳業(yè)務(wù)；
f) 庫(kù)房管理人員需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流程進(jìn)行修改；
g) 庫(kù)房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；
h) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。
2.1.2.6.3 崗位權(quán)限
a) 庫(kù)房管理員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫(kù)存管理和采購(gòu)管理2個(gè)模塊；庫(kù)房管理人員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；
b) 庫(kù)房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會(huì)看到自己擁有操作的模塊和功能；
c) 庫(kù)房管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫(kù)單的權(quán)限，具體包括采購(gòu)入庫(kù)單，生產(chǎn)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤贏入庫(kù)單；
d) 庫(kù)房管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫(kù)單的權(quán)限，具體包括銷售出庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤虧出庫(kù)單；
e) 庫(kù)房管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫(kù)存管理中帳表的權(quán)限，具體包括庫(kù)存余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)、出入庫(kù)單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等；
f) 庫(kù)房管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為 電子文檔；
g) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。
2.2.7 采購(gòu)計(jì)劃崗位
2.2.7.1 崗位要求
采購(gòu)計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)，采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.2.7.2 崗位職責(zé)
a) 及時(shí)處理各部門的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)需求并在系統(tǒng)中制作采購(gòu)計(jì)劃
b) 采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，如采購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)；
c）對(duì)于系統(tǒng)中沒(méi)有的物料，需要及時(shí)按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中。
d) 采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤采購(gòu)計(jì)劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途；
e) 采購(gòu)計(jì)劃員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；
f) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。
2.2.7.3 崗位權(quán)限
針對(duì)采購(gòu)部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：
a) 采購(gòu)計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理；采購(gòu)員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；
b) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉(cāng)庫(kù)等信息。
c) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃和修改采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃的權(quán)限，在庫(kù)存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限。
d) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單等；
e) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；
f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。
2.2.8 采購(gòu)員崗位
2.2.8.1崗位要求
采購(gòu)員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此
崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.2.8.2 崗位職責(zé)
a) 及時(shí)處理采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的采購(gòu)計(jì)劃，并把采購(gòu)計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；
b) 采購(gòu)員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購(gòu)情況，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單；
c) 采購(gòu)員需跟蹤采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途；
d) 采購(gòu)員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；
e) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。
2.2.8.3崗位權(quán)限
針對(duì)采購(gòu)部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：
a) 采購(gòu)員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理2個(gè)模塊；采購(gòu)員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；
b) 采購(gòu)員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）和采購(gòu)入庫(kù)單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；
c) 采購(gòu)員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)訂單和修改采購(gòu)訂單的權(quán)限；
d) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)付款單等；
e) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；
f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。
2.2.9 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)崗位
2.2.9.1 崗位要求
財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購(gòu)管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.2.9.2 崗位職責(zé)
a) 負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票和入庫(kù)單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等；
b) 在系統(tǒng)中利用庫(kù)存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)存進(jìn)行管理；
c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)針對(duì)在實(shí)際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫(kù)房管理人員或采購(gòu)員的數(shù)據(jù)或信息錯(cuò)誤，有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改；
e) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對(duì)于新物料，必須在及時(shí)對(duì)新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
d) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；
g) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。
2.2.9.3 崗位權(quán)限
系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：
a) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購(gòu)管理和銷售管理3個(gè)模塊 ；財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；
b) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；
c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)發(fā)票的權(quán)限，并對(duì)采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單進(jìn)行，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖消業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票、銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限。
d) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限；
e）財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限。
f) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限，具體包括庫(kù)存存貨余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；出入庫(kù)單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等。
g) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔。
h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。
3、操作管理制度
為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理，確保會(huì)計(jì)核算軟件的正常運(yùn)行及會(huì)計(jì)信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度。
一、 使用人員的操作權(quán)限：
�。ㄒ唬� 嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時(shí)所有軟件操作員的操作
權(quán)限清單要經(jīng)過(guò)總監(jiān)(總會(huì)計(jì)師)或會(huì)計(jì)主管審核，尤其是對(duì)于報(bào)表封存、賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專門人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé)。
�。ǘ� 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)編碼制度：所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團(tuán)公司已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼，
并且按規(guī)定好的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報(bào)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團(tuán)公司的整體要求和本單位的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設(shè)置。
�。ㄈ� 數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。不得擅自修改
憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯(cuò)誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，復(fù)核人員不得進(jìn)行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作。
�。ㄋ模� 系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行
操作。實(shí)施維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)操作。
�。ㄎ澹� 用于信息化的硬件和會(huì)計(jì)軟件只有操作人員才能上機(jī)操作使用。其他人員一律
不允許上機(jī)。操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并經(jīng)系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格后方可上機(jī)。
�。� 操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫“上機(jī)操作登記簿”，如實(shí)填寫操作人員姓名、上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容、下機(jī)時(shí)間、操作期間系統(tǒng)運(yùn)行情況等。操作人員的保密字必須牢記，并注意要安全保密，否則出現(xiàn)問(wèn)題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸有責(zé)任。
�。ㄆ撸� 出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實(shí)施數(shù)據(jù)錄入操作。
�。ò耍� 備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁(yè)、憑證、報(bào)表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員
按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對(duì)、存放、保管。
二、 帳務(wù)處理制度：
�。ㄒ唬� 部應(yīng)在每年或上年末建立新的會(huì)計(jì)年度的完整的帳務(wù)文件。根據(jù)現(xiàn)行制度和集
團(tuán)公司要求，運(yùn)用軟件的規(guī)則正確地設(shè)置全部級(jí)次的會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)年度中間可以任意追加新的會(huì)計(jì)科目，但已經(jīng)制單或記帳的會(huì)計(jì)科目不得任意修改或刪除（帳務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理員執(zhí)行）。
�。ǘ� 轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)年度時(shí)，應(yīng)在新的會(huì)計(jì)年度開始后的２０天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年
初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確，年初余額在當(dāng)年記帳以前可以修改，當(dāng)年記帳以后如有調(diào)整，只能通過(guò)填制記帳憑證進(jìn)行。
�。ㄈ� 任何登記入帳的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記帳憑證，摘要區(qū)規(guī)范填入，在機(jī)上填制
的記帳憑證編號(hào)應(yīng)當(dāng)連續(xù)。
�。ㄋ模� 記帳憑證必須經(jīng)過(guò)復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復(fù)核人員必須在屏
幕上直接對(duì)機(jī)器存儲(chǔ)的記帳憑證進(jìn)行復(fù)核簽字，同時(shí)要對(duì)打印輸出的記帳憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。同一張記帳憑證，制單和復(fù)核不能是同一人。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒(méi)有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。
�。ㄎ澹� 總帳及現(xiàn)金帳和銀行帳均可采用計(jì)算機(jī)打印輸出的活頁(yè)帳裝訂，出納人員根據(jù)
審核人員審查并準(zhǔn)許報(bào)銷的憑證，收入或付出款項(xiàng)，出納人員可以不登記訂本式日記帳，如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助帳。單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)并據(jù)以計(jì)算出庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，并在表上簽字蓋章。
�。� 日清月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時(shí)記賬，要根據(jù)集團(tuán)公司的要求設(shè)置統(tǒng)一
的月結(jié)日期。月結(jié)功能應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許再處理該月業(yè)務(wù)。單位應(yīng)保證至少每月核對(duì)一次總帳，每季度核對(duì)一次明細(xì)帳。
�。ㄆ撸� 報(bào)表審核與封存制度：每月的報(bào)表在上報(bào)以前必須由總監(jiān)(總會(huì)計(jì)師)審核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進(jìn)行報(bào)表的封存(確認(rèn)報(bào)表封存標(biāo)志)，封存以后報(bào)表將不允許再進(jìn)行修改。
（八） 必須將儲(chǔ)存在機(jī)器內(nèi)的帳簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面帳簿，會(huì)計(jì)帳簿打印間隔時(shí)間
不得超過(guò)半年，平時(shí)可以只打印已滿頁(yè)的帳簿數(shù)據(jù)，但每年年末必須將全部帳簿數(shù)據(jù)打印輸出。
三、 會(huì)計(jì)憑證的審核與管理：
會(huì)計(jì)憑證是計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的依據(jù)。必須保證入帳前錄入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)憑證準(zhǔn)確、可靠，因此應(yīng)從以下幾方面嚴(yán)格把關(guān)：
�。ㄒ唬� 記帳憑證編制方法：編制記帳可以采取機(jī)制憑證和手工編制憑證兩種方法，但
要確保機(jī)制憑證與手工憑證的一致性。對(duì)于電算化水平較高的單位，應(yīng)當(dāng)采取機(jī)制憑證方法。
�。ǘ� 原始憑證的稽核：部門收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人員審核業(yè)
務(wù)發(fā)生的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無(wú)誤后再審查業(yè)務(wù)有無(wú)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管的簽章，如確認(rèn)無(wú)誤則上機(jī)制單，依此編制記帳憑證。
�。ㄈ� 機(jī)制憑證的復(fù)核：數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對(duì)錄入的憑
證進(jìn)行復(fù)查，確保與手工作主的一致性和復(fù)核人員復(fù)核無(wú)誤后簽字。
�。ㄋ模� 復(fù)核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員（稽核員、制單人員、出納、數(shù)據(jù)
錄入員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管等）確認(rèn)簽字后方可進(jìn)行記帳操作。
4、系統(tǒng)維護(hù)制度
(一) 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護(hù)。
(二) 建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制。系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必須指定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。
(三) 實(shí)行維護(hù)記錄制度。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，
內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時(shí)間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字等。
(四) 重大項(xiàng)目的維護(hù)（如設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)和會(huì)計(jì)軟件修改、升級(jí)及二次開發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書面報(bào)告和實(shí)施方案，會(huì)計(jì)主管研究批準(zhǔn)后方予實(shí)施。實(shí)施前，實(shí)施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。實(shí)施后，系統(tǒng)管理員會(huì)同會(huì)計(jì)主管制定調(diào)試維護(hù)方案進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，以保證項(xiàng)目維護(hù)效果和系統(tǒng)正常運(yùn)行。
(五) 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來(lái)保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫(kù)及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令，并定期對(duì)有關(guān)的用戶口令進(jìn)行修改。
(六) 具有管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計(jì)文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)
保管。
(七) 參加軟件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。
具體管理細(xì)則如下：
�、�、硬件維護(hù)管理
1．部門計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源。工作場(chǎng)地應(yīng)配備必要的火警設(shè)施、消防器材，嚴(yán)禁煙火。
2．用于會(huì)計(jì)電算化的計(jì)算機(jī)實(shí)行專機(jī)專用。禁止無(wú)關(guān)人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進(jìn)入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)絡(luò)；禁止用于與本職崗位無(wú)關(guān)的其它用途。
3．操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊。在系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)下，每周進(jìn)行設(shè)
備保養(yǎng)。
4．系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，以保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。
5．每月對(duì)計(jì)算機(jī)場(chǎng)地的安全進(jìn)行檢查，包括：電源、消防、報(bào)警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備和措施，及時(shí)消除隱患。
�、�、軟件維護(hù)管理
1．任何人員不擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改。會(huì)計(jì)軟件操作人員不得對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行任何內(nèi)容的操作。
2．系統(tǒng)管理員對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù)，包括軟件的補(bǔ)丁安裝等，并作以記錄。
3．定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查。
4．建立故障報(bào)告制度。系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡(jiǎn)單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解決；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，會(huì)計(jì)主管同系統(tǒng)管理員制定處理方案（方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數(shù)據(jù)安全防范措施等），經(jīng)會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)
后實(shí)施。對(duì)于本單位無(wú)法排除的故障，由系統(tǒng)管理員及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位解決。⑶、數(shù)據(jù)維護(hù)管理
1．對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統(tǒng)檔案管理員完成。每日下班前對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；會(huì)計(jì)年度終了結(jié)賬后完成年備份。月、年備份內(nèi)容包括賬務(wù)、報(bào)表和其它核算子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。備份文件應(yīng)異地存放。
2．備份盤標(biāo)識(shí)清楚，包括注明賬套、時(shí)間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔后應(yīng)定期復(fù)制（視保存期而定）。
3．健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒措施。在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病毒卡，實(shí)施開機(jī)檢測(cè)病毒。防病毒軟件要及時(shí)升級(jí)。嚴(yán)禁任何人員自帶磁盤、光盤進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。會(huì)計(jì)軟件操作人員一概不得在客戶機(jī)上安裝、使用任何磁盤、光盤。系統(tǒng)管理員實(shí)施維護(hù)時(shí)需使用磁盤或光盤時(shí)，必須首先對(duì)所用盤進(jìn)行病毒檢測(cè)。
5、機(jī)房管理制度
網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲(chǔ)著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證24小時(shí)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，加強(qiáng)防火、防盜、防病毒等安全意識(shí)，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵守如下制度：
(一)網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠的運(yùn)行。
(二) 熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護(hù)方法。
(三) 認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，定期測(cè)試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)。
(四) 每天早上8：00—8：30 ，下午5：00—5：30，檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，（包括Web/Email、ERP服務(wù)器、防火墻等），及時(shí)處理所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(五) 對(duì)重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測(cè)試和檢查，要應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確。
(六)機(jī)房設(shè)備（含服務(wù)器、路由器、交換機(jī)和防火墻）的開啟、運(yùn)行和關(guān)閉，由專人負(fù)
責(zé)操作、管理。每次操作都要填寫操作日志，認(rèn)真做好記錄。
(七)認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，
密碼要定期更改。
(八)節(jié)假日，要有專人檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好處理記錄，重大事項(xiàng)必須在二小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
(九)外來(lái)人員進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)機(jī)房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進(jìn)出機(jī)房。
(十)保持機(jī)房環(huán)境清潔、整潔、清靜。
6、數(shù)據(jù)備份制度
第一條 數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在引進(jìn)時(shí)必須配置磁帶機(jī)或可讀寫光盤機(jī)。沒(méi)有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機(jī)過(guò)渡。
第二條 要經(jīng)常對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時(shí)間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：
�。ㄒ唬┡c每星期的七天對(duì)應(yīng)的七個(gè)備份循環(huán)覆蓋；
�。ǘ┳罱齻�(gè)月月末的備份；
�。ㄈ┟磕昴昴┑膫浞�；
（四）備雙份以上，存儲(chǔ)于不同的地點(diǎn)；
�。ㄎ澹﹤浞菀捎肙RACLE數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以及雙機(jī)熱備等多種數(shù)
據(jù)備份方案。
第四條 對(duì)備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對(duì)其內(nèi)容及運(yùn)行環(huán)境（如軟件的版本）等進(jìn)行記錄。
第六條 對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)
將數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給無(wú)關(guān)的人員或單位；嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。
7、數(shù)據(jù)保密制度
由于現(xiàn)在實(shí)施的浪潮ERP軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng)，各個(gè)部門的數(shù)據(jù)是可以共享的，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識(shí)，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。
1）
對(duì)自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個(gè)操作人員都有一定的工作內(nèi)容，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果是難以預(yù)計(jì)的，而該責(zé)任要由密碼的原擁有者負(fù)責(zé)。
2）
每個(gè)操作人員在使用完電腦、下班或暫時(shí)離開崗位時(shí)要習(xí)慣退出ERP系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的密碼操作電腦。否則所有因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失由該操作人員負(fù)責(zé)。
3）
各部門電腦要絕對(duì)禁止外人或本部門的無(wú)關(guān)人員操作使用，否則該部門的負(fù)責(zé)人要受處罰。
4） 禁止自帶磁盤、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系統(tǒng)，破壞數(shù)據(jù)。
5）
未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。
8、檔案管理制度
為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，確保會(huì)計(jì)檔案的安全，特制訂本規(guī)定：
（一） 單位應(yīng)根據(jù)帳簿數(shù)據(jù)準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)表格式由會(huì)計(jì)主管部門統(tǒng)一設(shè)計(jì)或
認(rèn)可。
�。ǘ� 報(bào)表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，
帳表，表表之間勾稽嚴(yán)密，有所屬單位的應(yīng)將所屬單位的報(bào)表進(jìn)行匯總，并將本單位報(bào)表、所屬單位報(bào)表和匯總表一并報(bào)出，書面報(bào)表必須由分管帳務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，會(huì)計(jì)主管和制表人簽名蓋章。
�。ㄈ� 單位的會(huì)計(jì)檔案包括存儲(chǔ)在磁盤（硬盤和軟盤）上的會(huì)計(jì)文件和以書面形式存
放的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表。存儲(chǔ)在磁盤上的會(huì)計(jì)文件必須按規(guī)定及時(shí)打印輸出書面形式，未打印之前不得抹去。由機(jī)器打印輸出的會(huì)計(jì)檔案發(fā)生缺損時(shí)，必須補(bǔ)充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁(yè)面上繁體字或蓋章注明，由系統(tǒng)管理員簽字蓋章認(rèn)可。磁盤形式的會(huì)計(jì)檔案保管期限必須在兩年以上，其中會(huì)計(jì)科目和總帳數(shù)據(jù)（包括年度和月度匯總數(shù)據(jù)）必須永久保存，明細(xì)帳、記帳憑證及其他數(shù)據(jù)資料在兩年后可根據(jù)需要決定存毀。
�。ㄋ模� 必須經(jīng)常對(duì)硬盤上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)建立移動(dòng)介質(zhì)(軟盤、光盤、磁帶)備份。備份是通過(guò)對(duì)硬盤的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)建立副本來(lái)實(shí)現(xiàn)信息存儲(chǔ)的，每月備份不得少于一次。不得直接對(duì)硬盤上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和作為正式檔案的備份盤上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行任何非法操作，如要對(duì)磁盤會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，必須使用備份盤的副本，不得刪除硬盤和備份盤的數(shù)據(jù)�；謴�(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。
�。ㄎ澹� 必須妥善保管好會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份盤，備份盤應(yīng)貼上寫保護(hù)標(biāo)簽并用印章或封條
簽封，或由專人保管。備份盤應(yīng)裝在保護(hù)封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場(chǎng)所，并定期進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。
�。� 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份盤及自行開發(fā)源程序的備份分別在三個(gè)地點(diǎn)以上，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)
量和硬盤空間的大小情況，每隔一定時(shí)期（如半年或一年以上）清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，以利于提高機(jī)器的利用率和運(yùn)行速度，沒(méi)有做過(guò)備份的硬盤數(shù)據(jù)不得清理刪除（三個(gè)存放地點(diǎn)分別為機(jī)房、檔案室、室）。
�。ㄆ撸� 磁盤會(huì)計(jì)檔案的管理工作，包括數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理硬盤等，由系統(tǒng)檔
案管理人員專職執(zhí)行并對(duì)磁盤會(huì)計(jì)檔案的安全的正確負(fù)責(zé)。
9、附則
本辦法由XX集團(tuán)計(jì)劃部制定并負(fù)責(zé)解釋，XXXX年XX月XX日起執(zhí)行。
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