財務人員自查自糾整改報告(9篇)
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，我們使用報告的情況越來越多，其在寫作上有一定的技巧。那么報告應該怎么寫才合適呢？以下是小編精心整理的財務人員自查自糾整改報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務人員自查自糾整改報告1
根據臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規(guī)定，并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查，保證做到應查盡查，不留空當�，F將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下：
一、組織領導
縣局成立了以局主要負責人為組長，財務審計科、辦公室、業(yè)務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組，具體指導組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。
二、認真開展自查
一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規(guī)，掌握政策，明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業(yè)隊伍學習的基礎上，要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。
三、自查結果
1、領導干部超面積辦公用房問題。經自查我局領導干部辦公用房未發(fā)現超標情況，現我局領導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關規(guī)定要求。調離工作崗位的領導干部沒有發(fā)現以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標準配備公務用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領導干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據慣例，經局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經理，無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財務自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
6、通過自查，縣糧食局嚴格執(zhí)行財政紀律，所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算，如數入賬，沒有私設賬外賬現象，符合財務會計制度要求，嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執(zhí)行，會計核算獨立，糧食局局屬經費撥款，設經費收支賬一套，除會計賬內開設銀行賬戶，沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財政局，除此之外，無其它行政事業(yè)性收費。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計核算，沒有私設“小金庫”，無違反財經紀律現象，會計報表數字真實，內容完整。
四、建章立制，建立長效機制
局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書，建立了個人廉政檔案，保證了機關黨員干部廉潔自律，機關作風風清氣正。
財務人員自查自糾整改報告2
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下。
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務人員自查自糾整改報告3
按照《咸陽市地方稅務局關于繼續(xù)做好20xx年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔20xx〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現就在我局開展20xx年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下：
一、高度重視、明確方案
為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長，紀檢組長賈豐源同志擔任副組長，計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20xx年1-6月份財經紀律情況進行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無違反財務制度及財經紀律情況。
1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入，均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;
2、未發(fā)現用資產處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算;
3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
5、無以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現“小金庫”的現象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務管理制度，防止此類現象的發(fā)生，促進我局財務管理工作健康有序發(fā)展。
財務人員自查自糾整改報告4
為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情景匯報如下：
1、財務管理制度建設情景：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會隊伍管理情景：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有必須的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務本事，能按照有關財經規(guī)定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理;數據準確，入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。
4、學校收入管理情景：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情景，報賬員按照教導處核對的人數及有關規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。
5、學校支出管理情景：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須經過全體行政會經過，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�
6、學校資產管理情景：學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發(fā)現有學校固定資產對外出租、出借的情景，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7、學校收費管理情景：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，理解師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學校領導高度重視，經過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務人員自查自糾整改報告5
我調任到學校財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這一年以來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和系統(tǒng)的出納知識及操作，使工作更加準確和快速。
其次，作為學校出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在以后的工作當中，我也會揚長避短，更好的完成本職工作。
財務人員自查自糾整改報告6
一、本級工會財務規(guī)范化自查情景
x供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規(guī)范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。
二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情景
x供電公司工會結合公司工會財務的實際情景，以查找問題，摸清情景，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情景報告如下：
x供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個禮貌建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調動職工的進取性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執(zhí)行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展供給了強有力的財力支持和物質保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一向十分重視和支持，為工會經費收繳工作供給了有力的.后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，并以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂團體合同的機會，經過平等協(xié)商，把撥交工會經費寫入合同條款。經過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率到達了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。異常是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現較為突出的共性問題
會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
五、工作提議
加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
財務人員自查自糾整改報告7
我校接到《xx》文件后，學校領導高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務管理檢查領導組，對學校的財務管理進行了認真自查，現將自查整改情景總結如下:
1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，人身傷害保險業(yè)務在自愿自費的原則下，由學生自行辦理參加，學校教師和有關人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現象。
2、每學期開學收費時，都由上級財政部門派專人到校收費，學校供給場地和人員配合。
3、嚴格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據經辦人首先簽字;經總務處核實以后，由總務主任簽字;最終由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式，從根本上杜絕了x、不記賬和x自費等問題。
在今后的工作中，我校將一如既往的執(zhí)行嚴格的財務管理制度，并遵照檢察院提議，在財務管理中開展下列方面的工作:
1、加強思想政治教育和法制教育，提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。經過各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎的法律法規(guī)，增強自我約束和自我保護的意識。
2、建立、完善學校的各項規(guī)章制度。結合教育改革的實際，堅持用改革的創(chuàng)新方法，從機制、制度和基礎入手，加強用改革創(chuàng)新的方法，從機制、制度和基礎入手，加強對策研究，建立健全、落實管理制度和監(jiān)督制約機制，加強對收費、財務支出、學校領導、財務人員等重點環(huán)節(jié)和重點人員的制度建設，用制度管事、用制度管人、用制度規(guī)范行為。
3、建立有效的監(jiān)督制機制，加強對有關人員的監(jiān)督。加強學校內部監(jiān)督，完善領導班子決策制度，實施校務公開等監(jiān)督辦法，強化制約機制，實行財務公開。
財務人員自查自糾整改報告8
按照郊區(qū)工委《關于在農口開展“三重三抓一監(jiān)督”活動的安排意見》，我鎮(zhèn)本著實事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經委、鎮(zhèn)計生站、鎮(zhèn)經管站財務進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮(zhèn)各單位的財務基礎工作，同時為20xx年財務工作的科學管理奠定基礎�，F將自查情況匯報如下。
一、總體工作情況
（一）加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置
20xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規(guī)定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質和較強業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。為了提高我鎮(zhèn)財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。
（二）完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為
20xx年的財務管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設為重點，完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統(tǒng)一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關的工作規(guī)程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。
�。ㄈ┖粚崟嫽A工作，理順業(yè)務流程
對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經濟業(yè)務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執(zhí)行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。
（四）增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持
在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質，嚴格做到�？顚Ｓ�，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
�。ㄎ澹┘哟蠊潭ㄙY產管理工作力度
結合我鎮(zhèn)實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規(guī)范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮(zhèn)的固定資產管理工作。
1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續(xù)，做好帳務處理。
2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。
二、通過自查發(fā)現工作中還存在一定的不足
�。ㄒ唬┴攧展芾砹Χ刃柽M一步加強還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。
�。ǘ┴攧杖藛T素質需進一步提高隨著電算化在財務工作的應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
（三）內審制度需進一步健全各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統(tǒng)一的財務審計制度，以便遵照執(zhí)行。
三、今后工作努力的方向及措施
�。ㄒ唬┘訌娯攧展芾砹Χ�。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。
�。ǘ┨岣哓攧杖藛T素質。不斷提高財務工作水平，繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。此次自查工作中我鎮(zhèn)領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鎮(zhèn)制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
財務人員自查自糾整改報告9
xx分行：
根據《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業(yè)部、xx支行、xx支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：
一、組織工作
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業(yè)部、xx支行、xx支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
�。ㄒ唬┘訌姇嫎I(yè)務培訓，提高會計人員風險意識
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據崗專管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢查復、質押、貼現業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據業(yè)務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
�。ǘ┘訌姇嬯犖榻ㄔO，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是
第一步，由xx行二級主辦x接替xx擔任xx支行會計主管。xx調回XX分行工作，主要負責票據管理等重要職責。x支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。
第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實XX營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責
“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業(yè)銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范，
（五）提高會計管理人員素質，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：
一是檢查突出重點；
二是違法必究。
突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，
一是通報。
二是罰款。
三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
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本次檢查中發(fā)現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對20xx年xx月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對xx月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
三、處罰情況
XX分行給予相關人員處罰如下：xxx,xx各罰款100元。
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