財務人員職責【推薦】
財務人員職責1
1、歸納整理公司相關工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。
2、整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產統計等相關工資資料，及時準確核算員工工資。
3、及時準確核算離職人員工資。
4、完成財務主管安排的其他工作。
財務人員職責2
1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。
2、負責醫院各項費用的繳交工作。
3、做好醫院固定資產的`登記管理工作。
4、嚴格理財、及時完善財務手續。
5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。
6、按時公開財務收支情況。
7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。
8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。
9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。
10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批后才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。
財務人員職責3
1、編制各種管理維度報表，包括物流利潤表，產品利潤表，客戶利潤表等。
2、對公司的經營狀況進行分析，包括收入增長的'可持續性、成本的合理性等。
3、資源使用率和效能的分析，并根據分析結果提出建議。
4、資產投入產出的測算以及各種專項項目的測算分析等。
5、梳理現有業務流程，打通財務數據和業務數據的關聯性及邏輯關系。
財務人員職責4
1、具備財務全盤賬務操作經驗;
2、能勝任財務各崗位，能積極配合財務部輪崗或崗位安排;
3、能積極學習，熟悉公司業務類型，以及相適應的財務體系;結合業務運營狀況，輸出相關財務報表;
4、參與業務部門的溝通，按照業務過程中改善或建立適宜的.財務流程，對系統功能問題進行梳理，并進行優化跟進。
財務人員職責5
1機關會計崗位職責
1.固定資產核算崗位的職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;
(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;
(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負責材料物資的明細核算;
(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤點。
3.庫存商品核算崗位的職責一般包括：
(l)負責庫存商品的明細分類核算;
(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責一般包括：
(1)監督工資基金的使用;
(2)審核發放工資、獎金;
(3)負責工資的明細核算;
(4)負責工資分配的`核算;
(5)計提應付福利費和工會經費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負責成本管理基礎工作;
(4)核算產品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進行分析;
(6)協助管理在產品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
(1)負責編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷售款項結算業務;
(3)負責收入和利潤的明細核算;
(4)負責利潤分配的明細核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。
7.資金核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負責資金調度;
(4)負責資金籌集的明細分類核算;
(5)負責企業各項投資的明細分類核算。
8.往來結算崗位的職責一般包括：
(l)建立往來款項結算手續制度;
(2)辦理往來款項的結算業務;
(3)負責往來款項結算的明細核算。
9.總賬報表崗位的職責一般包括：
(l)負責登記總賬;
(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;
(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括：
(l)審查財務成本計劃;
(2)審查各項財務收支;
(3)復核會計憑證和財務會計報表。
2機關財務科崗位職責
財務科是負責局系統財務管理、環保資金管理以及財務內審的職能科室，其主要職責是：
1、負責貫徹執行財務管理制度，抓好本系統財務管理制度化、規范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責行政、事業經費的預決算及會計核算工作（包括獎懲、結算、兌現等考評工作）；負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。
4、負責本系統會計人員的業務管理和指導工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業職稱評定推薦工作。
5、負責本系統的財務狀況年報和有關統計月、季、年報工作。
6、負責本系統的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統國有資產管理、年檢工作。
8、負責上級環保專項資金申報、管理工作。
9、負責本系統財務稽查和財務內審工作。
10、完成局領導交辦的其它工作。
3機關財務人員崗位職責
1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德，嚴格執行國家財務會計制度，嚴格遵守財經紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務，實行會計監督。
2.要認真審核原始發票：一是經濟業務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規定；二是審核原始發票要素填寫是否正確，原始發票大、小金額是否一致；審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發票是否為收款單位所在地的發票，發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票，必須有經辦人、驗收人在發票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫交接清單。
6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。
7.固定資產管理：認真做好購買物質的管理，達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。
財務人員職責6
1、每日登記應收帳款、應付帳款臺帳。
2、每月月底首先與會計、出納核對應收帳款、應付帳款臺帳;出具應收賬款匯總表。
3、每月準時與供應商及客戶對賬，并催收貨款。
4、負責每月發票購買、開具、作廢、沖紅字等相關稅務事宜。
5、如有特殊情況，應向部門領導及公司領導請示。
6、每周五出具應收、應付會計匯總表、回款及付款計劃表，給部門經理和公司領導。
7、每日登記采購合同臺帳、銷售合同臺帳、其他合同臺帳。
8、辦理公司工商稅務事宜(如：證件的變更、年檢及日常業務，包括營業執照、銀行開戶許可證等)。
9、工資提成核算。
10、票據報銷管理。
11、完成部門經理安排的其他工作。
財務人員職責7
1、在院長領導下，負責本院的財務工作。嚴格要求財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫療第一線提供優質的服務，保證醫療任務的完成。
2、貫徹國家財政財務相關法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度及崗位責任制。
3、根據事業計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約各項開支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執行情況進行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。
5、按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規定的格式和期限報送會計月報和年報。
6、對醫院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的`發生。
8、按照按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。
9、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。
10、定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。
11、負責醫院的經濟管理及財務管理工作。
財務人員職責8
1、負責蘇州萊士格及百恩克斯總賬，成本核算及成本分析。
2、編制記賬憑證、總賬、各明細賬，編制會計報表；
3、審核財務單據，正確核算產品成本；
4、生產成本跟蹤，對原料投入、產出成品與損耗進行分析對比，以輔助做出成本控制及成本管理工作的.決策；
5、根據公司盤點計劃實施監盤，對盤點差異進行分析并提出處理意見；
6、了解成本核算架構，與相關部門良好溝通，統計、核對和分析來自各部門成本相關的數據，處理成本核算的事宜；
7、做好相關總賬及成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢和更新工作；
8、操作ERP系統及出口退稅；
9、準備各類內部及外部審核文件，協助外部審計或稅務工作；
10、完成領導安排的其他工作。
財務人員職責9
1、每日收現金并做現金報表及銀行收付并登記銀行存款日記帳
2、網銀操作(日常單據收付)
3、辦理各種銀行結算業務及外出拿回單及繳交水電費
4、銀行進賬通知
5、每天出銀行報表及零用金報表
6、月底提供銀行支出明細等相關料
7、領導交辦其他事項
財務人員職責10
1、根據公司整體戰略目標制訂年度財務預算報批后實施;
2、根據公司整體運營管理需要制訂財務各項管理制度報批后實施;
3、根據公司管理要求制訂各項財務管理制度并定期完善;
4、完成公司財務賬務、稅務、內部核算各項工作;
5、完成各分子公司、各門店賬務、稅務、內部核算各項工作;
6、完成公司、總倉、各門店資產管理和定期盤點工作;
7、完成每月、每季、每年各部門業績指標達成核算工作;
8、負責財務中心各崗位人員培訓與團隊建設工作;
9、領導交辦其他工作。
財務人員職責11
1、根據總部預算體系要求，完善和健全公司預算體系；通過預算管控，加強預算的精細性和科學性；
2、公司年度預算的編制、動態管理、分析和預警：負責公司中長期預算目標的編制、審核、監控；
3、負責統籌集團各產業板塊預算管控及年度預算編制工作，參與組織公司年度預算編制工作，匯總編制集團整體的`年度預算；
4、定期編制預算執行情況統計表并進行差異分析，提出合理化改善建議并預警；
5、監督指導各產業集團預算管理工作的執行；
6、通過財務指標分析、現金流、稅收政策、盈利預測分析、房地產項目分析等信息為公司重點投資決策提供支持；
7、完成上級臨時交辦的其他工作。
財務人員職責12
主辦會計職責
1、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。
2、按月編制會計報表（資產負債表、損益表等），并進行分析匯總，報公司領導備案決策。
3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算，控制成本預算，制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的`事項。
4、建立內部核算體制，協助公司領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。
5、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
6、及時處理公司領導交辦的其他事項。
出納職責
1、辦理現金收付和銀行結算業務，一般開支項目須經部門領導審核同意，重大開支項目須經公司主要領導審核簽章辦理。
2、登記現金和銀行存款日記帳，及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單，保證現金帳面余額與實際庫存存現金核對相符。
3、負責保存庫存現金和各種有價證券，保存應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，負責保管有關印章、空白支票和空白收據，切實保證憑證、票據的安全和完整。
4、及時與主辦會計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
5、及時處理公司領導交辦的其他事項。
財務人員職責13
1.負責公司銷售及成本錄入單據的審核整理工作；
2.每月按照開票申請書開具發票；
3.及時完成供應商信息的'登記、信息審核等工作，負責客戶及供應商之間的往來對賬；’
4.按月編制賬齡分析表，協調其他部門擔當控制應收賬款賬齡及償還情況；
5.每月核對經費系統與財務系統數據，并參照日記賬核對并確認客戶的收款，登記收款臺賬并進行系統核銷；
6.按月按時開賬套、結賬，不拖沓；
7.嚴格遵照公司規章制度核銷各類成本付款單據，做到審核有據，客觀公正；
8.認真完成領導交付的其他工作；
財務人員職責14
1、建立預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，起草修改配套的制度、規章。
2、對公司整體發展戰略實施方案的可行性進行分析，與相關業務部門進行溝通，確保發展戰略得以有效實施。
3、對公司整體發展戰略提供財務昂便的'可行性分析。
4、按照公司中長期戰略規劃，制定中長期財務規劃。
5、根據公司短期發展目標，制定公司全年度全面預算，組織編制全系統預算，建立和維護公司的預算管理系統。
6、將各部門編制的預算草案進行加工匯編成公司的銷售預算、采購預算、費用預算。
7、負責編制公司財務預算及部門費用預算。
8、通過預算系統監督和控制預算單位的預算執行情況，行程預算執行報告。
9、根據實際經營情況，定期更新已編制的預算。
財務人員職責15
（一）出納應具備條件
1、大專以上財會專業畢業，本市戶口。
2、女性，23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認真負責。
（二）會計應具備條件
1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。
2、與相關稅務單位人際關系良好。
3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。
4、從事會計工作至少三年以上，有經驗的會計。
（三）財務人員工作職責
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表：
①手工費提成記錄表
②業績提成記錄表（推卡、推產品已付清）
備注：公司業績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產品已付清（涉及前臺員工提成）
2、推卡、產品未付清記錄表：
主要記錄美容師與公司推卡、產品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）
3、美容師點號記錄表：
匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數（每天一計，月底匯總）
4、美容師業績表：
匯總記錄每位美容師當月所有業績（每兩天一計，月底匯總）
5、營業收入明細表：
每天記錄前一天的營業收入，月底匯總總計。
6、收支情況日報表：
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細表：
主要記錄客戶用信用卡消費情況
8、庫存表：
產品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入：前臺把前一天的營業款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業款交存銀行。（指現金部門）
2、支出：每日支出經店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經店經理批準后方可報帳，此時，出納可根據這些單據作支出記錄。
三、美容師獎金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎金：
①最佳員工獎：1名（300元獎金）
②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）
③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）
2、抽成與記錄方式：
①抽成：（參照手工費的標準）
a類
b類
項目
抽成百分比
項目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推產品
10%
推產品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
②a、b類標準：
所有美容師點號總數
a類：點號數在平均基數以上（平均基數= ————————————）
所有美容師人數總計
b類：點號數在平均基數以下
③業績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）
四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規定：
1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規定時間內報好稅）：月初提供。
①現金收款憑證
②現金付款憑證
③銀行收款憑證
④銀行付款憑證
⑤銀行對帳單
⑥調節表
⑦貨幣資金報告表
⑧產品庫存表
2、月底盤點：
①現金盤點：根據現金日記帳上的月末結有數與庫存現金實有數進行核對，做到帳與實相符。
②銀行存款核對：根據銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的`存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節表，調節后的存款余額是相符即可；若調節后仍然不符，那就要得細核對每筆業務，看是否有多記、少記或數字記錯，查找到兩者相符為止。
五、會計工作職責
1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。
2、應與稅務單位建立良好的人際關系。
3、合理為公司節稅。
4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。
5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執行。
六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明
會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據出納提供的資料來記帳、登帳并出資產負債表、損益表等，且在規定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。
七、稅收核定之辦法與規定
稅收核定的辦法與規定：各地區、各行業都有所不同，在此主要講兩點。
①查帳征收（比如禾祥西店）：根據當月營業額的實際數報營業稅及附加；
②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業核定一個營業額，在這個期間內不管營業多做，少做都得按稅務局核對的數額去繳交營業稅及附加。
八、會計報帳之流程與表格說明
1、會計根據出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據匯總記帳憑證做損益表、資產負債表、費用明細表。
2、填制營業稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表：所有產品明細收入、發出結存的報表，根據此表可匯總收支、存數量，以便月底計成本。
十、倉庫管理規定
1、申購：當庫存產品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉：當總公司備齊產品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。
3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產品。
4、盤點（采取月末盤點）：
①倉管庫存盤點：倉管根據當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現有庫存數量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。
②調配室盤點：盤調配室有數量。
③前臺盤點：前臺根據進倉數量、出倉數量，盤點出前臺月末現有庫存量，若前臺產品報表
實有數不符，同樣追究當事人責任。（出倉數量指顧客等購買數量，進倉數量指向倉管領的
量）備注：以上盤點后，都須編制產品盤點表，然后交一聯給財務，讓財務進行帳務處理。
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