物業(yè)公司出納崗位說明書

物業(yè)公司出納崗位說明書

物業(yè)公司出納崗位說明書1

　　1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責(zé)任不予辦理;

　　2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作，在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長(zhǎng)久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

　　3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，保證現(xiàn)金的'準(zhǔn)確無誤，做到帳實(shí)相符;

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

　　6、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

　　7、完成現(xiàn)金報(bào)銷及支票的印鑒簽字工作;

　　8、在主管監(jiān)督下，盤點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　9、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

　　10、上級(jí)指派的其它工作。

物業(yè)公司出納崗位說明書2

　　1、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理、款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開支項(xiàng)目，必須要經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長(zhǎng)的'審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　2、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真輸信用注銷手續(xù)。

物業(yè)公司出納崗位說明書3

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開出支票并發(fā)放。

　　4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

　　5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的'后期跟進(jìn)工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。

　　7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

　　8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

　　10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

物業(yè)公司出納崗位說明書4

　　1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

　　2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫(kù)存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

　　4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作對(duì)各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則：

　　1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

　　2)審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購(gòu)進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收

　　3)出納對(duì)每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致

　　4)每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤對(duì)符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對(duì)不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求

　　5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的`條件、制定程序、函告對(duì)方

　　5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正

　　6.對(duì)已收支的款項(xiàng)按時(shí)間順序按管理處編號(hào)及時(shí)登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司“資金日?qǐng)?bào)表”交會(huì)計(jì)審核

　　7.月末號(hào)根據(jù)銀行對(duì)帳單對(duì)銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對(duì)查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對(duì)查出的未達(dá)帳款要查明原因及時(shí)追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

　　8.對(duì)各部門備用金予以管理

　　9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會(huì)計(jì)及管理部各一份予以催收

物業(yè)公司出納崗位說明書5

　　1、認(rèn)真履行出納職責(zé)，接受會(huì)計(jì)日常監(jiān)督檢查，保證儲(chǔ)匯資金的安全性和完整性，確保帳實(shí)相符。

　　2、執(zhí)行儲(chǔ)匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。

　　3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。

　　4、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度，努力提高歸行率。

　　5、按日編制出納現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲(chǔ)現(xiàn)金收支情況。

　　6、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、重要儲(chǔ)匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫(kù)安全管理工作，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫(kù)或其他形式的占用。

　　7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲(chǔ)匯資金安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

　　8、執(zhí)行《湖南省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》。

　　9、完成縣支行臨時(shí)交辦的`工作任務(wù)，對(duì)儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)及主管行長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

物業(yè)公司出納崗位說明書6

　　1、負(fù)責(zé)全站行政管理日常工作，做好會(huì)議記錄及所屬人員的思想工作；

　　2、起草全站行政文稿，及對(duì)外接待工作，搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作；

　　3、廣泛收集工作人員的建議上情下達(dá)，下情上報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；

　　4、負(fù)責(zé)日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作，確保資金安全；

　　5、按照發(fā)放工作人員的`績(jī)效工資，正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況；

　　6、嚴(yán)格管理支票、印章，及時(shí)傳遞憑證，保證會(huì)計(jì)匯總，實(shí)行會(huì)計(jì)電算化；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

物業(yè)公司出納崗位說明書7

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容

　　2、負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；從事財(cái)務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理

　　6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作

　　7、負(fù)責(zé)報(bào)銷日常開支及每月工資的'計(jì)算和發(fā)放

　　8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作

　　9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

　　10、為人誠(chéng)實(shí)，處事細(xì)心，團(tuán)結(jié)團(tuán)隊(duì)

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